☆财务分析☆ ◇港澳资讯900955 更新日期：2008-04-27◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜-0.2900 ｜0.1900 ｜0.1200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜-0.3100 ｜0.1100 ｜0.0670 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.7300 ｜4.6800 ｜4.8800 ｜4.6000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0200 ｜-6.2200 ｜4.0000 ｜2.5800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜4.0486 ｜4.0486 ｜3.6193 ｜3.5953 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.6309 ｜-0.6780 ｜-0.3817 ｜-0.4275 ｜
｜主营业务收入(万元)｜6225.78 ｜74401.31 ｜66120.51 ｜48344.11 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜8146.50 ｜9580.76 ｜8256.57 ｜5666.52 ｜
｜净利润(万元) ｜2097.73 ｜-12655.36 ｜8122.71 ｜5170.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜0.3400 ｜0.1300 ｜0.0990 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜0.0045 ｜0.1000 ｜0.0660 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.3500 ｜4.2500 ｜4.2000 ｜4.1643 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.2000 ｜4.1600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0100 ｜7.4400 ｜3.1900 ｜2.3800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.3752 ｜3.6130 ｜3.2950 ｜3.2950 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.4521 ｜-0.3826 ｜-0.5051 ｜-0.5401 ｜
｜主营业务收入(万元)｜19792.46 ｜74826.76 ｜62641.92 ｜41605.48 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜2885.25 ｜10110.85 ｜5116.30 ｜2449.14 ｜
｜净利润(万元) ｜2015.36 ｜14604.78 ｜5817.83 ｜4213.86 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜保留意见; ｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜段的保留意｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜-0.2900 ｜0.3400 ｜0.1100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜-0.3100 ｜0.0045 ｜-0.0555 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.7300 ｜4.6800 ｜4.2500 ｜3.8500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜4.0486 ｜4.0486 ｜3.6130 ｜3.2950 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.6309 ｜-0.6780 ｜-0.3826 ｜-0.8519 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0308 ｜0.0294 ｜0.5753 ｜-0.3647 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2119 ｜-0.0533 ｜-0.1870 ｜-0.1371 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6225.78 ｜74401.31 ｜74826.76 ｜139013.64 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜19328.34 ｜
｜经营费用(万元) ｜1338.55 ｜6706.53 ｜4159.48 ｜5591.65 ｜
｜管理费用(万元) ｜2637.96 ｜16672.91 ｜13419.34 ｜14517.30 ｜
｜财务费用(万元) ｜149.64 ｜2043.42 ｜1595.23 ｜3065.61 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-14.95 ｜32.58 ｜-17.26 ｜-68.31 ｜
｜营业利润(万元) ｜2551.27 ｜-13301.79 ｜15767.54 ｜-2356.10 ｜
｜投资收益(万元) ｜8146.50 ｜9580.76 ｜10110.85 ｜4877.07 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜86.68 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜197.03 ｜321.42 ｜-134.55 ｜392.33 ｜
｜利润总额(万元) ｜2748.30 ｜-12980.36 ｜15632.98 ｜2999.97 ｜
｜所得税(万元) ｜702.30 ｜1725.94 ｜1492.28 ｜1430.25 ｜
｜净利润(万元) ｜2097.73 ｜-12655.36 ｜14604.78 ｜4779.74 ｜
｜销售毛利率(%) ｜7.15 ｜14.86 ｜15.37 ｜14.14 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜13.90 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.02 ｜-6.22 ｜7.44 ｜2.86 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.26 ｜5.70 ｜11.33 ｜11.70 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜10.74 ｜22.13 ｜11.38 ｜8.29 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.02 ｜0.25 ｜0.28 ｜0.51 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-68.54 ｜-0.57 ｜-46.17 ｜-32.94 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜58.62 ｜-184.36 ｜769.22 ｜95.13 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜4.09 ｜-186.65 ｜205.56 ｜108.93 ｜
｜净资产增长率(%) ｜8.76 ｜3.37 ｜17.66 ｜3.05 ｜
｜总资产增长率(%) ｜11.64 ｜3.62 ｜13.50 ｜-13.09 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜304102.99 ｜297515.25 ｜287107.66 ｜252960.32 ｜
｜负债总额(万元) ｜97749.13 ｜93155.67 ｜78887.92 ｜73666.79 ｜
｜流动负债(万元) ｜97749.13 ｜93094.11 ｜78400.80 ｜73666.79 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜28432.52 ｜37641.24 ｜44047.21 ｜52144.84 ｜
｜应收帐款(万元) ｜387.09 ｜771.99 ｜5953.44 ｜7200.83 ｜
｜其他应收款(万元)｜60743.67 ｜55611.19 ｜64115.49 ｜71853.94 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜205518.39 ｜203472.39 ｜196830.78 ｜167285.56 ｜
｜资产负债率(%) ｜32.1434 ｜31.3112 ｜27.4767 ｜29.1218 ｜
｜股东权益比率(%) ｜67.5818 ｜68.3905 ｜68.5564 ｜66.1311 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3330 ｜1.3133 ｜1.6829 ｜2.0792 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0447 ｜1.1336 ｜1.6129 ｜2.0020 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜7327.78 ｜105956.26 ｜99430.07 ｜141497.37 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-1341.40 ｜1279.48 ｜24997.65 ｜-15847.91 ｜
｜现金净流量(万元)｜-9208.72 ｜-2318.22 ｜-8127.33 ｜-5959.63 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-117.72 ｜-94.88 ｜-257.73 ｜-169.78 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜117.7007 ｜142.4118 ｜132.8803 ｜101.7867 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-331.5644 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-124.6852 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-6042.22 ｜-10451.28 ｜-25252.61 ｜37610.94 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1781.58 ｜7269.08 ｜-7399.56 ｜-27493.72 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元) ｜387.09 ｜9317.90 ｜-95.85 ｜
｜存货(万元) ｜28188.79 ｜4623.71 ｜509.66 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜44800.35 ｜18823.87 ｜138.00 ｜
｜在建工程(万元) ｜31457.23 ｜11116.06 ｜182.99 ｜
｜短期借款(万元) ｜8116.06 ｜17200.00 ｜-52.81 ｜
｜预收账款(万元) ｜5920.72 ｜33333.40 ｜-82.24 ｜
｜其他应付款(万元) ｜28420.89 ｜13076.41 ｜117.34 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜835.46 ｜11399.49 ｜-92.67 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜6225.78 ｜19792.46 ｜-68.54 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜5780.33 ｜15930.01 ｜-63.71 ｜
｜加:投资收益(万元) ｜8146.50 ｜2885.25 ｜182.35 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜7327.78 ｜23538.94 ｜-68.87 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜12000.36 ｜29433.53 ｜-59.23 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜6361.86 ｜14463.36 ｜-56.01 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-1341.40 ｜7566.20 ｜-117.73 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜19147.42 ｜10690.66 ｜79.10 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜19742.32 ｜12000.55 ｜64.51 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 19792.46｜ 26.60｜ 2015.36｜ -15.92｜
｜第二季度 ｜ 28551.65｜ 38.38｜ 3154.87｜ -24.93｜
｜第三季度 ｜ 17776.40｜ 23.89｜ 2952.48｜ -23.33｜
｜第四季度 ｜ 8280.80｜ 11.13｜ -20778.07｜ 164.18｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 24951.47｜ 33.35｜ 2158.99｜ 14.78｜
｜第二季度 ｜ 16835.57｜ 22.50｜ 2054.86｜ 14.07｜
｜第三季度 ｜ 20089.65｜ 26.85｜ 1603.97｜ 10.98｜
｜第四季度 ｜ 12950.07｜ 17.31｜ 8786.95｜ 60.16｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1070｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0481｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0381｜ 1.1192｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.1025｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.0818｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.17｜ -1.23｜ -0.66｜ -0.90｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.52｜ 0.35｜ 0.84｜ 29.30｜
｜净利润率 ｜ -5.18｜ 0.14｜ 0.84｜ 4.69｜
｜应收帐款 ｜ 0.03｜ -0.64｜ -0.73｜ -1.96｜
｜经营预警综合指数 ｜ -1.23｜ -0.36｜ 0.08｜ 9.07｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.63｜ -1.07｜ -1.01｜ -0.85｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.25｜ -0.33｜ -1.00｜ -0.67｜
｜留存盈利 ｜ -5.18｜ 0.43｜ 47.90｜ -3.41｜
｜净资产收益率 ｜ -550.17｜ 81.67｜ 95.00｜ 167.45｜
｜投资预警综合指数 ｜ -111.33｜ 16.00｜ 27.98｜ 32.35｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.41｜ 0.41｜ 0.56｜ 0.93｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.41｜ 0.41｜ 0.56｜ 0.93｜
｜支付现金股利 ｜ -1.27｜ 0.53｜ 0.64｜ 1.20｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.63｜ 0.60｜ 0.61｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.76｜ 0.43｜ 0.52｜ 0.97｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -33.92｜ 4.80｜ 8.60｜ 13.62｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜-0.2900 ｜0.1900 ｜0.1200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜-0.3100 ｜0.1100 ｜0.0670 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.7300 ｜4.6800 ｜4.8800 ｜4.6000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0200 ｜-6.2200 ｜4.0000 ｜2.5800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜4.0486 ｜4.0486 ｜3.6193 ｜3.5953 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.6309 ｜-0.6780 ｜-0.3817 ｜-0.4275 ｜
｜主营业务收入(万元)｜6225.78 ｜74401.31 ｜66120.51 ｜48344.11 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜8146.50 ｜9580.76 ｜8256.57 ｜5666.52 ｜
｜净利润(万元) ｜2097.73 ｜-12655.36 ｜8122.71 ｜5170.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜0.3400 ｜0.1300 ｜0.0990 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜0.0045 ｜0.1000 ｜0.0660 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.3500 ｜4.2500 ｜4.2000 ｜4.1643 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.2000 ｜4.1600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0100 ｜7.4400 ｜3.1900 ｜2.3800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.3752 ｜3.6130 ｜3.2950 ｜3.2950 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.4521 ｜-0.3826 ｜-0.5051 ｜-0.5401 ｜
｜主营业务收入(万元)｜19792.46 ｜74826.76 ｜62641.92 ｜41605.48 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜2885.25 ｜10110.85 ｜5116.30 ｜2449.14 ｜
｜净利润(万元) ｜2015.36 ｜14604.78 ｜5817.83 ｜4213.86 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜保留意见; ｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜段的保留意｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜-0.2900 ｜0.3400 ｜0.1100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜-0.3100 ｜0.0045 ｜-0.0555 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.7300 ｜4.6800 ｜4.2500 ｜3.8500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜4.0486 ｜4.0486 ｜3.6130 ｜3.2950 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.6309 ｜-0.6780 ｜-0.3826 ｜-0.8519 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0308 ｜0.0294 ｜0.5753 ｜-0.3647 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2119 ｜-0.0533 ｜-0.1870 ｜-0.1371 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6225.78 ｜74401.31 ｜74826.76 ｜139013.64 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜19328.34 ｜
｜经营费用(万元) ｜1338.55 ｜6706.53 ｜4159.48 ｜5591.65 ｜
｜管理费用(万元) ｜2637.96 ｜16672.91 ｜13419.34 ｜14517.30 ｜
｜财务费用(万元) ｜149.64 ｜2043.42 ｜1595.23 ｜3065.61 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-14.95 ｜32.58 ｜-17.26 ｜-68.31 ｜
｜营业利润(万元) ｜2551.27 ｜-13301.79 ｜15767.54 ｜-2356.10 ｜
｜投资收益(万元) ｜8146.50 ｜9580.76 ｜10110.85 ｜4877.07 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜86.68 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜197.03 ｜321.42 ｜-134.55 ｜392.33 ｜
｜利润总额(万元) ｜2748.30 ｜-12980.36 ｜15632.98 ｜2999.97 ｜
｜所得税(万元) ｜702.30 ｜1725.94 ｜1492.28 ｜1430.25 ｜
｜净利润(万元) ｜2097.73 ｜-12655.36 ｜14604.78 ｜4779.74 ｜
｜销售毛利率(%) ｜7.15 ｜14.86 ｜15.37 ｜14.14 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜13.90 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.02 ｜-6.22 ｜7.44 ｜2.86 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.26 ｜5.70 ｜11.33 ｜11.70 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜10.74 ｜22.13 ｜11.38 ｜8.29 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.02 ｜0.25 ｜0.28 ｜0.51 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-68.54 ｜-0.57 ｜-46.17 ｜-32.94 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜58.62 ｜-184.36 ｜769.22 ｜95.13 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜4.09 ｜-186.65 ｜205.56 ｜108.93 ｜
｜净资产增长率(%) ｜8.76 ｜3.37 ｜17.66 ｜3.05 ｜
｜总资产增长率(%) ｜11.64 ｜3.62 ｜13.50 ｜-13.09 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜304102.99 ｜297515.25 ｜287107.66 ｜252960.32 ｜
｜负债总额(万元) ｜97749.13 ｜93155.67 ｜78887.92 ｜73666.79 ｜
｜流动负债(万元) ｜97749.13 ｜93094.11 ｜78400.80 ｜73666.79 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜28432.52 ｜37641.24 ｜44047.21 ｜52144.84 ｜
｜应收帐款(万元) ｜387.09 ｜771.99 ｜5953.44 ｜7200.83 ｜
｜其他应收款(万元)｜60743.67 ｜55611.19 ｜64115.49 ｜71853.94 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜205518.39 ｜203472.39 ｜196830.78 ｜167285.56 ｜
｜资产负债率(%) ｜32.1434 ｜31.3112 ｜27.4767 ｜29.1218 ｜
｜股东权益比率(%) ｜67.5818 ｜68.3905 ｜68.5564 ｜66.1311 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3330 ｜1.3133 ｜1.6829 ｜2.0792 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0447 ｜1.1336 ｜1.6129 ｜2.0020 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜7327.78 ｜105956.26 ｜99430.07 ｜141497.37 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-1341.40 ｜1279.48 ｜24997.65 ｜-15847.91 ｜
｜现金净流量(万元)｜-9208.72 ｜-2318.22 ｜-8127.33 ｜-5959.63 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-117.72 ｜-94.88 ｜-257.73 ｜-169.78 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜117.7007 ｜142.4118 ｜132.8803 ｜101.7867 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-331.5644 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-124.6852 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-6042.22 ｜-10451.28 ｜-25252.61 ｜37610.94 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1781.58 ｜7269.08 ｜-7399.56 ｜-27493.72 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元) ｜387.09 ｜9317.90 ｜-95.85 ｜
｜存货(万元) ｜28188.79 ｜4623.71 ｜509.66 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜44800.35 ｜18823.87 ｜138.00 ｜
｜在建工程(万元) ｜31457.23 ｜11116.06 ｜182.99 ｜
｜短期借款(万元) ｜8116.06 ｜17200.00 ｜-52.81 ｜
｜预收账款(万元) ｜5920.72 ｜33333.40 ｜-82.24 ｜
｜其他应付款(万元) ｜28420.89 ｜13076.41 ｜117.34 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜835.46 ｜11399.49 ｜-92.67 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜6225.78 ｜19792.46 ｜-68.54 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜5780.33 ｜15930.01 ｜-63.71 ｜
｜加:投资收益(万元) ｜8146.50 ｜2885.25 ｜182.35 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜7327.78 ｜23538.94 ｜-68.87 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜12000.36 ｜29433.53 ｜-59.23 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜6361.86 ｜14463.36 ｜-56.01 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-1341.40 ｜7566.20 ｜-117.73 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜19147.42 ｜10690.66 ｜79.10 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜19742.32 ｜12000.55 ｜64.51 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 19792.46｜ 26.60｜ 2015.36｜ -15.92｜
｜第二季度 ｜ 28551.65｜ 38.38｜ 3154.87｜ -24.93｜
｜第三季度 ｜ 17776.40｜ 23.89｜ 2952.48｜ -23.33｜
｜第四季度 ｜ 8280.80｜ 11.13｜ -20778.07｜ 164.18｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 24951.47｜ 33.35｜ 2158.99｜ 14.78｜
｜第二季度 ｜ 16835.57｜ 22.50｜ 2054.86｜ 14.07｜
｜第三季度 ｜ 20089.65｜ 26.85｜ 1603.97｜ 10.98｜
｜第四季度 ｜ 12950.07｜ 17.31｜ 8786.95｜ 60.16｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1070｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0481｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0381｜ 1.1192｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.1025｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.0818｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.17｜ -1.23｜ -0.66｜ -0.90｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.52｜ 0.35｜ 0.84｜ 29.30｜
｜净利润率 ｜ -5.18｜ 0.14｜ 0.84｜ 4.69｜
｜应收帐款 ｜ 0.03｜ -0.64｜ -0.73｜ -1.96｜
｜经营预警综合指数 ｜ -1.23｜ -0.36｜ 0.08｜ 9.07｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.63｜ -1.07｜ -1.01｜ -0.85｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.25｜ -0.33｜ -1.00｜ -0.67｜
｜留存盈利 ｜ -5.18｜ 0.43｜ 47.90｜ -3.41｜
｜净资产收益率 ｜ -550.17｜ 81.67｜ 95.00｜ 167.45｜
｜投资预警综合指数 ｜ -111.33｜ 16.00｜ 27.98｜ 32.35｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.41｜ 0.41｜ 0.56｜ 0.93｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.41｜ 0.41｜ 0.56｜ 0.93｜
｜支付现金股利 ｜ -1.27｜ 0.53｜ 0.64｜ 1.20｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.63｜ 0.60｜ 0.61｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.76｜ 0.43｜ 0.52｜ 0.97｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -33.92｜ 4.80｜ 8.60｜ 13.62｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
