☆财务分析☆ ◇港澳资讯900947 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1600 ｜0.6500 ｜0.4900 ｜0.3200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1600 ｜0.6400 ｜0.4900 ｜0.3200 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6200 ｜3.4700 ｜2.2000 ｜2.0300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.5300 ｜18.0400 ｜22.2000 ｜15.8071 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1891 ｜1.2024 ｜0.0849 ｜0.0849 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0563 ｜0.8926 ｜0.7950 ｜0.6278 ｜
｜主营业务收入(万元)｜514424.18 ｜2100547.40｜1452209.79｜925330.03 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜327.11 ｜327.11 ｜291.39 ｜
｜净利润(万元) ｜52491.19 ｜200457.28 ｜150530.74 ｜99021.75 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1500 ｜0.5200 ｜0.3845 ｜0.2500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1465 ｜0.5200 ｜0.3778 ｜0.2500 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0100 ｜1.9000 ｜1.7678 ｜1.6300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.7678 ｜1.6300 ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.3100 ｜27.4500 ｜21.7500 ｜15.0000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0849 ｜0.0849 ｜0.0849 ｜0.0849 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6033 ｜0.4952 ｜0.4156 ｜0.2762 ｜
｜主营业务收入(万元)｜452236.54 ｜1709665.91｜1211816.06｜822134.64 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜291.39 ｜33.33 ｜33.33 ｜28.63 ｜
｜净利润(万元) ｜45226.51 ｜160604.76 ｜112609.42 ｜69098.92 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1600 ｜0.6500 ｜0.5200 ｜0.7800 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1600 ｜0.6400 ｜0.5200 ｜0.7800 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6200 ｜3.4700 ｜1.9000 ｜2.9700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1891 ｜1.2024 ｜0.0849 ｜0.7699 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0563 ｜0.8926 ｜0.4952 ｜0.6623 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.3189 ｜0.1709 ｜0.2466 ｜-0.3013 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2427 ｜0.1123 ｜0.0528 ｜-0.6190 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜514424.18 ｜2100547.40｜1709665.91｜1210479.58｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜160464.96 ｜
｜经营费用(万元) ｜876.87 ｜4047.30 ｜3566.08 ｜2292.44 ｜
｜管理费用(万元) ｜16098.36 ｜47846.05 ｜29130.79 ｜22475.24 ｜
｜财务费用(万元) ｜5383.12 ｜49598.45 ｜45600.14 ｜4979.95 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜8.01 ｜29.62 ｜163.20 ｜-29.63 ｜
｜营业利润(万元) ｜63585.44 ｜216416.04 ｜170924.27 ｜131681.89 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜327.11 ｜33.33 ｜129.03 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜360.05 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-452.40 ｜1810.88 ｜1155.37 ｜-279.30 ｜
｜利润总额(万元) ｜63133.04 ｜218226.93 ｜172079.64 ｜131891.67 ｜
｜所得税(万元) ｜10607.74 ｜17082.13 ｜10296.05 ｜9892.02 ｜
｜净利润(万元) ｜52491.19 ｜200457.28 ｜160604.76 ｜120752.91 ｜
｜销售毛利率(%) ｜14.14 ｜15.11 ｜15.14 ｜13.36 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜13.26 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.53 ｜18.04 ｜27.45 ｜26.42 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.45 ｜12.46 ｜11.38 ｜2.12 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.41 ｜6.48 ｜6.76 ｜5.53 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.17 ｜0.86 ｜1.02 ｜0.98 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜13.75 ｜22.86 ｜41.24 ｜68.27 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜28.05 ｜26.62 ｜29.80 ｜178.44 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜16.06 ｜24.81 ｜33.00 ｜159.67 ｜
｜净资产增长率(%) ｜87.38 ｜89.94 ｜28.00 ｜31.09 ｜
｜总资产增长率(%) ｜53.26 ｜48.35 ｜40.43 ｜29.07 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3217151.03｜2911533.11｜1962659.91｜1397596.59｜
｜负债总额(万元) ｜2037702.55｜1780349.64｜1358418.36｜922534.94 ｜
｜流动负债(万元) ｜1523944.69｜1248155.66｜1138453.31｜775843.82 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜146691.12 ｜
｜货币资金(万元) ｜201948.99 ｜128397.96 ｜80333.33 ｜58174.79 ｜
｜应收帐款(万元) ｜365037.00 ｜366043.65 ｜281928.48 ｜223595.00 ｜
｜其他应收款(万元)｜24042.59 ｜23361.93 ｜23512.67 ｜11789.15 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜1159618.38｜1111387.48｜585133.07 ｜457131.99 ｜
｜资产负债率(%) ｜63.3387 ｜61.1481 ｜69.2131 ｜66.0086 ｜
｜股东权益比率(%) ｜36.0448 ｜38.1718 ｜29.8132 ｜32.7084 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3701 ｜1.4986 ｜1.1207 ｜1.2392 ｜
｜速动比率(%) ｜1.2415 ｜1.3672 ｜1.0134 ｜0.4767 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜534897.30 ｜2030297.24｜2133217.48｜1206068.83｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-102285.37｜54821.03 ｜76007.02 ｜-46442.72 ｜
｜现金净流量(万元)｜77847.75 ｜36023.43 ｜16300.23 ｜-95383.73 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-309.46 ｜-39.05 ｜-293.68 ｜-411.12 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜103.9798 ｜96.6556 ｜124.7739 ｜99.6356 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-38.4609 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-78.9908 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-80175.19 ｜-392812.98｜-280533.81｜-129203.42｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜260308.31 ｜374015.38 ｜220827.03 ｜80262.41 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜201948.99 ｜105726.12 ｜91.01 ｜
｜预付账款(万元) ｜438286.21 ｜220632.62 ｜98.65 ｜
｜存货(万元) ｜195973.86 ｜126358.49 ｜55.09 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜2087991.79 ｜1349870.20 ｜54.68 ｜
｜在建工程(万元) ｜316513.61 ｜198112.10 ｜59.76 ｜
｜无形资产(万元) ｜159551.80 ｜22950.68 ｜595.19 ｜
｜递延税款借项(万元) ｜12334.24 ｜6794.15 ｜81.54 ｜
｜资产总计(万元) ｜3217151.03 ｜2099176.35 ｜53.26 ｜
｜短期借款(万元) ｜699453.06 ｜331757.58 ｜110.83 ｜
｜预收账款(万元) ｜6363.75 ｜95513.82 ｜-93.34 ｜
｜应付工资(万元) ｜6100.80 ｜225.49 ｜2605.58 ｜
｜应交税金(万元) ｜-876.58 ｜16381.57 ｜-105.35 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜98658.90 ｜-100.00 ｜
｜长期借款(万元) ｜509933.16 ｜252880.32 ｜101.65 ｜
｜其他长期负债(万元) ｜- ｜11026.96 ｜-100.00 ｜
｜资本公积(万元) ｜381391.03 ｜26178.08 ｜1356.91 ｜
｜未分配利润(万元) ｜338783.53 ｜185917.38 ｜82.22 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜3217151.03 ｜2099176.35 ｜53.26 ｜
｜减:管理费用(万元) ｜16098.36 ｜9149.52 ｜75.95 ｜
｜减:所得税(万元) ｜10607.74 ｜4454.74 ｜138.12 ｜
｜收到的税费返还(万元)｜6039.35 ｜16575.94 ｜-63.57 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜15721.84 ｜6385.39 ｜146.22 ｜
｜支付给职工以及为 ｜ ｜ ｜ ｜
｜职工支付的现金(万元)｜32850.72 ｜21151.19 ｜55.31 ｜
｜支付的各项税费(万元)｜12391.83 ｜6900.28 ｜79.58 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜9915.37 ｜2650.16 ｜274.14 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-102285.37 ｜48831.10 ｜-309.47 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜5613.45 ｜296.42 ｜1793.73 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜619325.87 ｜167375.80 ｜270.02 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜619325.87 ｜167375.80 ｜270.02 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜323498.45 ｜104944.87 ｜208.26 ｜
｜分配股利利润或偿付利｜ ｜ ｜ ｜
｜息所支付的现金(万元)｜35519.12 ｜14566.15 ｜143.85 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜359017.57 ｜119511.03 ｜200.41 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜260308.31 ｜47864.77 ｜443.84 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜77847.75 ｜25460.30 ｜205.76 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 452236.54｜ 21.53｜ 45226.51｜ 22.56｜
｜第二季度 ｜ 473093.49｜ 22.52｜ 53795.25｜ 26.84｜
｜第三季度 ｜ 526879.75｜ 25.08｜ 51508.98｜ 25.70｜
｜第四季度 ｜ 648337.62｜ 30.87｜ 49926.55｜ 24.91｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 395277.19｜ 23.12｜ 35309.65｜ 21.99｜
｜第二季度 ｜ 438436.70｜ 25.64｜ 33789.26｜ 21.04｜
｜第三季度 ｜ 395417.54｜ 23.13｜ 43510.51｜ 27.09｜
｜第四季度 ｜ 480534.48｜ 28.11｜ 47995.34｜ 29.88｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1753｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1422｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0851｜ 1.3882｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5690｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.6396｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.87｜ -1.52｜ -3.95｜ -1.15｜
｜总资产现金回收率 ｜ -2.60｜ -0.15｜ 0.48｜ -0.04｜
｜净利润率 ｜ 2.95｜ 1.59｜ 0.58｜ 1.88｜
｜应收帐款 ｜ -0.53｜ -0.23｜ -0.51｜ -1.09｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.56｜ -0.23｜ -1.03｜ -0.20｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.17｜ -1.23｜ -3.15｜ -1.12｜
｜现金盈利留存率 ｜ -3.04｜ -2.28｜ -2.25｜ -3.08｜
｜留存盈利 ｜ -45.06｜ 10.70｜ -11.02｜ -5.04｜
｜净资产收益率 ｜ 218.67｜ 216.50｜ 122.36｜ 175.82｜
｜投资预警综合指数 ｜ 33.46｜ 44.39｜ 20.65｜ 32.90｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.67｜ 0.55｜ 0.60｜ 0.59｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.67｜ 0.55｜ 0.60｜ 0.59｜
｜支付现金股利 ｜ 1.30｜ 0.06｜ -0.11｜ 2.00｜
｜银行贷款率 ｜ 0.17｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.53｜ 0.52｜ 0.59｜ 0.50｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.03｜ 13.31｜ 5.86｜ 10.05｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1600 ｜0.6500 ｜0.4900 ｜0.3200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1600 ｜0.6400 ｜0.4900 ｜0.3200 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6200 ｜3.4700 ｜2.2000 ｜2.0300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.5300 ｜18.0400 ｜22.2000 ｜15.8071 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1891 ｜1.2024 ｜0.0849 ｜0.0849 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0563 ｜0.8926 ｜0.7950 ｜0.6278 ｜
｜主营业务收入(万元)｜514424.18 ｜2100547.40｜1452209.79｜925330.03 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜327.11 ｜327.11 ｜291.39 ｜
｜净利润(万元) ｜52491.19 ｜200457.28 ｜150530.74 ｜99021.75 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1500 ｜0.5200 ｜0.3845 ｜0.2500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1465 ｜0.5200 ｜0.3778 ｜0.2500 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0100 ｜1.9000 ｜1.7678 ｜1.6300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.7678 ｜1.6300 ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.3100 ｜27.4500 ｜21.7500 ｜15.0000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0849 ｜0.0849 ｜0.0849 ｜0.0849 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6033 ｜0.4952 ｜0.4156 ｜0.2762 ｜
｜主营业务收入(万元)｜452236.54 ｜1709665.91｜1211816.06｜822134.64 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜291.39 ｜33.33 ｜33.33 ｜28.63 ｜
｜净利润(万元) ｜45226.51 ｜160604.76 ｜112609.42 ｜69098.92 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1600 ｜0.6500 ｜0.5200 ｜0.7800 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1600 ｜0.6400 ｜0.5200 ｜0.7800 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6200 ｜3.4700 ｜1.9000 ｜2.9700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1891 ｜1.2024 ｜0.0849 ｜0.7699 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0563 ｜0.8926 ｜0.4952 ｜0.6623 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.3189 ｜0.1709 ｜0.2466 ｜-0.3013 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2427 ｜0.1123 ｜0.0528 ｜-0.6190 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜514424.18 ｜2100547.40｜1709665.91｜1210479.58｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜160464.96 ｜
｜经营费用(万元) ｜876.87 ｜4047.30 ｜3566.08 ｜2292.44 ｜
｜管理费用(万元) ｜16098.36 ｜47846.05 ｜29130.79 ｜22475.24 ｜
｜财务费用(万元) ｜5383.12 ｜49598.45 ｜45600.14 ｜4979.95 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜8.01 ｜29.62 ｜163.20 ｜-29.63 ｜
｜营业利润(万元) ｜63585.44 ｜216416.04 ｜170924.27 ｜131681.89 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜327.11 ｜33.33 ｜129.03 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜360.05 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-452.40 ｜1810.88 ｜1155.37 ｜-279.30 ｜
｜利润总额(万元) ｜63133.04 ｜218226.93 ｜172079.64 ｜131891.67 ｜
｜所得税(万元) ｜10607.74 ｜17082.13 ｜10296.05 ｜9892.02 ｜
｜净利润(万元) ｜52491.19 ｜200457.28 ｜160604.76 ｜120752.91 ｜
｜销售毛利率(%) ｜14.14 ｜15.11 ｜15.14 ｜13.36 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜13.26 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.53 ｜18.04 ｜27.45 ｜26.42 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.45 ｜12.46 ｜11.38 ｜2.12 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.41 ｜6.48 ｜6.76 ｜5.53 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.17 ｜0.86 ｜1.02 ｜0.98 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜13.75 ｜22.86 ｜41.24 ｜68.27 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜28.05 ｜26.62 ｜29.80 ｜178.44 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜16.06 ｜24.81 ｜33.00 ｜159.67 ｜
｜净资产增长率(%) ｜87.38 ｜89.94 ｜28.00 ｜31.09 ｜
｜总资产增长率(%) ｜53.26 ｜48.35 ｜40.43 ｜29.07 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3217151.03｜2911533.11｜1962659.91｜1397596.59｜
｜负债总额(万元) ｜2037702.55｜1780349.64｜1358418.36｜922534.94 ｜
｜流动负债(万元) ｜1523944.69｜1248155.66｜1138453.31｜775843.82 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜146691.12 ｜
｜货币资金(万元) ｜201948.99 ｜128397.96 ｜80333.33 ｜58174.79 ｜
｜应收帐款(万元) ｜365037.00 ｜366043.65 ｜281928.48 ｜223595.00 ｜
｜其他应收款(万元)｜24042.59 ｜23361.93 ｜23512.67 ｜11789.15 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜1159618.38｜1111387.48｜585133.07 ｜457131.99 ｜
｜资产负债率(%) ｜63.3387 ｜61.1481 ｜69.2131 ｜66.0086 ｜
｜股东权益比率(%) ｜36.0448 ｜38.1718 ｜29.8132 ｜32.7084 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3701 ｜1.4986 ｜1.1207 ｜1.2392 ｜
｜速动比率(%) ｜1.2415 ｜1.3672 ｜1.0134 ｜0.4767 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜534897.30 ｜2030297.24｜2133217.48｜1206068.83｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-102285.37｜54821.03 ｜76007.02 ｜-46442.72 ｜
｜现金净流量(万元)｜77847.75 ｜36023.43 ｜16300.23 ｜-95383.73 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-309.46 ｜-39.05 ｜-293.68 ｜-411.12 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜103.9798 ｜96.6556 ｜124.7739 ｜99.6356 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-38.4609 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-78.9908 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-80175.19 ｜-392812.98｜-280533.81｜-129203.42｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜260308.31 ｜374015.38 ｜220827.03 ｜80262.41 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜201948.99 ｜105726.12 ｜91.01 ｜
｜预付账款(万元) ｜438286.21 ｜220632.62 ｜98.65 ｜
｜存货(万元) ｜195973.86 ｜126358.49 ｜55.09 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜2087991.79 ｜1349870.20 ｜54.68 ｜
｜在建工程(万元) ｜316513.61 ｜198112.10 ｜59.76 ｜
｜无形资产(万元) ｜159551.80 ｜22950.68 ｜595.19 ｜
｜递延税款借项(万元) ｜12334.24 ｜6794.15 ｜81.54 ｜
｜资产总计(万元) ｜3217151.03 ｜2099176.35 ｜53.26 ｜
｜短期借款(万元) ｜699453.06 ｜331757.58 ｜110.83 ｜
｜预收账款(万元) ｜6363.75 ｜95513.82 ｜-93.34 ｜
｜应付工资(万元) ｜6100.80 ｜225.49 ｜2605.58 ｜
｜应交税金(万元) ｜-876.58 ｜16381.57 ｜-105.35 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜98658.90 ｜-100.00 ｜
｜长期借款(万元) ｜509933.16 ｜252880.32 ｜101.65 ｜
｜其他长期负债(万元) ｜- ｜11026.96 ｜-100.00 ｜
｜资本公积(万元) ｜381391.03 ｜26178.08 ｜1356.91 ｜
｜未分配利润(万元) ｜338783.53 ｜185917.38 ｜82.22 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜3217151.03 ｜2099176.35 ｜53.26 ｜
｜减:管理费用(万元) ｜16098.36 ｜9149.52 ｜75.95 ｜
｜减:所得税(万元) ｜10607.74 ｜4454.74 ｜138.12 ｜
｜收到的税费返还(万元)｜6039.35 ｜16575.94 ｜-63.57 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜15721.84 ｜6385.39 ｜146.22 ｜
｜支付给职工以及为 ｜ ｜ ｜ ｜
｜职工支付的现金(万元)｜32850.72 ｜21151.19 ｜55.31 ｜
｜支付的各项税费(万元)｜12391.83 ｜6900.28 ｜79.58 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜9915.37 ｜2650.16 ｜274.14 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-102285.37 ｜48831.10 ｜-309.47 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜5613.45 ｜296.42 ｜1793.73 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜619325.87 ｜167375.80 ｜270.02 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜619325.87 ｜167375.80 ｜270.02 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜323498.45 ｜104944.87 ｜208.26 ｜
｜分配股利利润或偿付利｜ ｜ ｜ ｜
｜息所支付的现金(万元)｜35519.12 ｜14566.15 ｜143.85 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜359017.57 ｜119511.03 ｜200.41 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜260308.31 ｜47864.77 ｜443.84 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜77847.75 ｜25460.30 ｜205.76 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 452236.54｜ 21.53｜ 45226.51｜ 22.56｜
｜第二季度 ｜ 473093.49｜ 22.52｜ 53795.25｜ 26.84｜
｜第三季度 ｜ 526879.75｜ 25.08｜ 51508.98｜ 25.70｜
｜第四季度 ｜ 648337.62｜ 30.87｜ 49926.55｜ 24.91｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 395277.19｜ 23.12｜ 35309.65｜ 21.99｜
｜第二季度 ｜ 438436.70｜ 25.64｜ 33789.26｜ 21.04｜
｜第三季度 ｜ 395417.54｜ 23.13｜ 43510.51｜ 27.09｜
｜第四季度 ｜ 480534.48｜ 28.11｜ 47995.34｜ 29.88｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1753｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1422｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0851｜ 1.3882｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5690｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.6396｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.87｜ -1.52｜ -3.95｜ -1.15｜
｜总资产现金回收率 ｜ -2.60｜ -0.15｜ 0.48｜ -0.04｜
｜净利润率 ｜ 2.95｜ 1.59｜ 0.58｜ 1.88｜
｜应收帐款 ｜ -0.53｜ -0.23｜ -0.51｜ -1.09｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.56｜ -0.23｜ -1.03｜ -0.20｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.17｜ -1.23｜ -3.15｜ -1.12｜
｜现金盈利留存率 ｜ -3.04｜ -2.28｜ -2.25｜ -3.08｜
｜留存盈利 ｜ -45.06｜ 10.70｜ -11.02｜ -5.04｜
｜净资产收益率 ｜ 218.67｜ 216.50｜ 122.36｜ 175.82｜
｜投资预警综合指数 ｜ 33.46｜ 44.39｜ 20.65｜ 32.90｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.67｜ 0.55｜ 0.60｜ 0.59｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.67｜ 0.55｜ 0.60｜ 0.59｜
｜支付现金股利 ｜ 1.30｜ 0.06｜ -0.11｜ 2.00｜
｜银行贷款率 ｜ 0.17｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.53｜ 0.52｜ 0.59｜ 0.50｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.03｜ 13.31｜ 5.86｜ 10.05｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
