☆财务分析☆ ◇港澳资讯900935 更新日期：2008-04-28◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0500 ｜0.0520 ｜0.0360 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜0.0600 ｜0.0520 ｜0.0360 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8800 ｜1.8700 ｜1.8100 ｜1.5620 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8700 ｜2.8700 ｜3.3000 ｜2.2800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5440 ｜0.5440 ｜0.2571 ｜0.2571 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2685 ｜0.2520 ｜0.2439 ｜0.2274 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4449.05 ｜18589.56 ｜13429.34 ｜9057.19 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜403.06 ｜1309.46 ｜1275.52 ｜870.01 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.1500 ｜0.1500 ｜0.1200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.1600 ｜0.1500 ｜0.1200 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5400 ｜1.5300 ｜1.5200 ｜1.5000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.5200 ｜1.5000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2100 ｜9.8600 ｜9.5963 ｜8.1000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2571 ｜0.2571 ｜0.2571 ｜0.2571 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2098 ｜0.2043 ｜0.2142 ｜0.1894 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4408.42 ｜10921.08 ｜5805.35 ｜2661.81 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜2598.71 ｜2420.31 ｜2434.43 ｜
｜净利润(万元) ｜456.53 ｜3685.22 ｜3573.64 ｜2965.71 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0500 ｜0.1500 ｜0.1500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜0.0600 ｜0.1600 ｜0.1200 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8800 ｜1.8700 ｜1.5300 ｜1.5500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5440 ｜0.5440 ｜0.2571 ｜0.2828 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2685 ｜0.2520 ｜0.2043 ｜0.2070 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0629 ｜0.1602 ｜0.2033 ｜0.1652 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.5427 ｜0.7388 ｜0.0944 ｜-0.0309 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4449.05 ｜18589.56 ｜10921.08 ｜5075.65 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜2860.33 ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜管理费用(万元) ｜488.75 ｜2027.05 ｜1813.53 ｜1109.91 ｜
｜财务费用(万元) ｜593.49 ｜2974.63 ｜915.09 ｜75.53 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜572.49 ｜1886.18 ｜4080.72 ｜2363.35 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜2598.71 ｜897.51 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-0.38 ｜-94.76 ｜-191.92 ｜7.58 ｜
｜利润总额(万元) ｜572.11 ｜1791.42 ｜3888.80 ｜3268.44 ｜
｜所得税(万元) ｜53.43 ｜223.12 ｜113.61 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜403.06 ｜1309.46 ｜3685.22 ｜3273.39 ｜
｜销售毛利率(%) ｜37.20 ｜37.26 ｜38.89 ｜47.20 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜24.23 ｜56.35 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.87 ｜2.87 ｜9.86 ｜9.52 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜38.09 ｜109.42 ｜0.95 ｜- ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.90 ｜18.72 ｜39.75 ｜27.95 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.04 ｜0.17 ｜0.16 ｜0.13 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜0.92 ｜70.22 ｜115.17 ｜1.86 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜7.86 ｜-53.78 ｜72.67 ｜75.56 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-11.71 ｜-64.47 ｜12.58 ｜5.27 ｜
｜净资产增长率(%) ｜22.05 ｜22.28 ｜8.69 ｜4.46 ｜
｜总资产增长率(%) ｜16.44 ｜21.93 ｜168.82 ｜-9.22 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜113357.19 ｜118857.16 ｜97482.88 ｜36262.95 ｜
｜负债总额(万元) ｜41393.39 ｜47412.05 ｜54463.07 ｜1851.02 ｜
｜流动负债(万元) ｜4072.16 ｜4028.82 ｜18268.38 ｜1565.02 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜286.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜8522.78 ｜21799.03 ｜3726.67 ｜1417.01 ｜
｜应收帐款(万元) ｜1500.56 ｜1563.36 ｜422.86 ｜126.59 ｜
｜其他应收款(万元)｜6987.17 ｜294.93 ｜181.14 ｜6060.65 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜46094.25 ｜45691.19 ｜37365.99 ｜34379.00 ｜
｜资产负债率(%) ｜36.5158 ｜39.8899 ｜55.8693 ｜5.1044 ｜
｜股东权益比率(%) ｜40.6628 ｜38.4420 ｜38.3308 ｜94.8047 ｜
｜流动比率(%) ｜4.4910 ｜6.1544 ｜0.2848 ｜4.8603 ｜
｜速动比率(%) ｜4.4756 ｜6.1336 ｜0.2777 ｜- ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜4221.22 ｜17412.40 ｜11749.48 ｜5552.71 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1539.30 ｜3920.75 ｜4975.04 ｜3673.88 ｜
｜现金净流量(万元)｜-13276.24 ｜18072.36 ｜2309.66 ｜-687.83 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-1061.21 ｜-21.19 ｜35.41 ｜-210.38 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜94.8792 ｜93.6677 ｜107.5853 ｜109.3991 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜112.2346 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-21.0127 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-8711.13 ｜-11039.93 ｜-3095.97 ｜2307.02 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-6104.42 ｜25191.18 ｜430.40 ｜-6668.57 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜8522.78 ｜3329.52 ｜155.98 ｜
｜其他应收款(万元) ｜6987.17 ｜322.45 ｜2066.92 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜18288.47 ｜5758.63 ｜217.58 ｜
｜在建工程(万元) ｜12526.64 ｜5366.48 ｜133.42 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜25869.55 ｜5678.88 ｜355.54 ｜
｜资本公积(万元) ｜13304.88 ｜6289.14 ｜111.55 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜8711.13 ｜1191.69 ｜630.99 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜11711.13 ｜1212.62 ｜865.77 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-8711.13 ｜-1212.62 ｜-618.37 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜- ｜12700.00 ｜-100.00 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜- ｜12700.00 ｜-100.00 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-6104.42 ｜975.62 ｜-725.70 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-13276.24 ｜-397.15 ｜-3242.88 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4408.42｜ 23.71｜ 456.53｜ 34.86｜
｜第二季度 ｜ 4648.77｜ 25.01｜ 413.48｜ 31.58｜
｜第三季度 ｜ 4372.15｜ 23.52｜ 405.51｜ 30.97｜
｜第四季度 ｜ 5160.22｜ 27.76｜ 33.93｜ 2.59｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 1437.90｜ 13.17｜ 607.34｜ 16.48｜
｜第二季度 ｜ 1369.15｜ 12.54｜ 2358.37｜ 64.00｜
｜第三季度 ｜ 3157.23｜ 28.91｜ 607.93｜ 16.50｜
｜第四季度 ｜ 4956.80｜ 45.39｜ 111.57｜ 3.03｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1254｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0734｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0411｜ 0.9043｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.1135｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.1569｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.34｜ 33.11｜ -0.03｜ -0.87｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.26｜ 0.46｜ 0.20｜ -0.19｜
｜净利润率 ｜ 0.66｜ 0.31｜ -0.69｜ -0.70｜
｜应收帐款 ｜ 0.80｜ 1.00｜ ｜ 0.45｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.19｜ 10.33｜ -0.09｜ -0.37｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.36｜ -1.92｜ 0.58｜ -0.92｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.59｜ -17.44｜ -0.61｜ -0.07｜
｜留存盈利 ｜ -12.55｜ 1.07｜ -0.69｜ -0.70｜
｜净资产收益率 ｜ 147.83｜ 121.00｜ 30.50｜ 30.69｜
｜投资预警综合指数 ｜ 25.87｜ 18.61｜ 5.95｜ 5.70｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.46｜ 0.26｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.46｜ 0.26｜
｜支付现金股利 ｜ 3.50｜ 4.75｜ 1.00｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.29｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.02｜ 0.52｜ 0.83｜ 0.57｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 8.01｜ 10.19｜ 1.93｜ 1.71｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0500 ｜0.0520 ｜0.0360 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜0.0600 ｜0.0520 ｜0.0360 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8800 ｜1.8700 ｜1.8100 ｜1.5620 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8700 ｜2.8700 ｜3.3000 ｜2.2800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5440 ｜0.5440 ｜0.2571 ｜0.2571 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2685 ｜0.2520 ｜0.2439 ｜0.2274 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4449.05 ｜18589.56 ｜13429.34 ｜9057.19 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜403.06 ｜1309.46 ｜1275.52 ｜870.01 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.1500 ｜0.1500 ｜0.1200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.1600 ｜0.1500 ｜0.1200 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5400 ｜1.5300 ｜1.5200 ｜1.5000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.5200 ｜1.5000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2100 ｜9.8600 ｜9.5963 ｜8.1000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2571 ｜0.2571 ｜0.2571 ｜0.2571 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2098 ｜0.2043 ｜0.2142 ｜0.1894 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4408.42 ｜10921.08 ｜5805.35 ｜2661.81 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜2598.71 ｜2420.31 ｜2434.43 ｜
｜净利润(万元) ｜456.53 ｜3685.22 ｜3573.64 ｜2965.71 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0500 ｜0.1500 ｜0.1500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜0.0600 ｜0.1600 ｜0.1200 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8800 ｜1.8700 ｜1.5300 ｜1.5500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5440 ｜0.5440 ｜0.2571 ｜0.2828 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2685 ｜0.2520 ｜0.2043 ｜0.2070 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0629 ｜0.1602 ｜0.2033 ｜0.1652 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.5427 ｜0.7388 ｜0.0944 ｜-0.0309 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4449.05 ｜18589.56 ｜10921.08 ｜5075.65 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜2860.33 ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜管理费用(万元) ｜488.75 ｜2027.05 ｜1813.53 ｜1109.91 ｜
｜财务费用(万元) ｜593.49 ｜2974.63 ｜915.09 ｜75.53 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜572.49 ｜1886.18 ｜4080.72 ｜2363.35 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜2598.71 ｜897.51 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-0.38 ｜-94.76 ｜-191.92 ｜7.58 ｜
｜利润总额(万元) ｜572.11 ｜1791.42 ｜3888.80 ｜3268.44 ｜
｜所得税(万元) ｜53.43 ｜223.12 ｜113.61 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜403.06 ｜1309.46 ｜3685.22 ｜3273.39 ｜
｜销售毛利率(%) ｜37.20 ｜37.26 ｜38.89 ｜47.20 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜24.23 ｜56.35 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.87 ｜2.87 ｜9.86 ｜9.52 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜38.09 ｜109.42 ｜0.95 ｜- ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.90 ｜18.72 ｜39.75 ｜27.95 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.04 ｜0.17 ｜0.16 ｜0.13 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜0.92 ｜70.22 ｜115.17 ｜1.86 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜7.86 ｜-53.78 ｜72.67 ｜75.56 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-11.71 ｜-64.47 ｜12.58 ｜5.27 ｜
｜净资产增长率(%) ｜22.05 ｜22.28 ｜8.69 ｜4.46 ｜
｜总资产增长率(%) ｜16.44 ｜21.93 ｜168.82 ｜-9.22 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜113357.19 ｜118857.16 ｜97482.88 ｜36262.95 ｜
｜负债总额(万元) ｜41393.39 ｜47412.05 ｜54463.07 ｜1851.02 ｜
｜流动负债(万元) ｜4072.16 ｜4028.82 ｜18268.38 ｜1565.02 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜286.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜8522.78 ｜21799.03 ｜3726.67 ｜1417.01 ｜
｜应收帐款(万元) ｜1500.56 ｜1563.36 ｜422.86 ｜126.59 ｜
｜其他应收款(万元)｜6987.17 ｜294.93 ｜181.14 ｜6060.65 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜46094.25 ｜45691.19 ｜37365.99 ｜34379.00 ｜
｜资产负债率(%) ｜36.5158 ｜39.8899 ｜55.8693 ｜5.1044 ｜
｜股东权益比率(%) ｜40.6628 ｜38.4420 ｜38.3308 ｜94.8047 ｜
｜流动比率(%) ｜4.4910 ｜6.1544 ｜0.2848 ｜4.8603 ｜
｜速动比率(%) ｜4.4756 ｜6.1336 ｜0.2777 ｜- ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜4221.22 ｜17412.40 ｜11749.48 ｜5552.71 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1539.30 ｜3920.75 ｜4975.04 ｜3673.88 ｜
｜现金净流量(万元)｜-13276.24 ｜18072.36 ｜2309.66 ｜-687.83 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-1061.21 ｜-21.19 ｜35.41 ｜-210.38 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜94.8792 ｜93.6677 ｜107.5853 ｜109.3991 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜112.2346 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-21.0127 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-8711.13 ｜-11039.93 ｜-3095.97 ｜2307.02 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-6104.42 ｜25191.18 ｜430.40 ｜-6668.57 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜8522.78 ｜3329.52 ｜155.98 ｜
｜其他应收款(万元) ｜6987.17 ｜322.45 ｜2066.92 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜18288.47 ｜5758.63 ｜217.58 ｜
｜在建工程(万元) ｜12526.64 ｜5366.48 ｜133.42 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜25869.55 ｜5678.88 ｜355.54 ｜
｜资本公积(万元) ｜13304.88 ｜6289.14 ｜111.55 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜8711.13 ｜1191.69 ｜630.99 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜11711.13 ｜1212.62 ｜865.77 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-8711.13 ｜-1212.62 ｜-618.37 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜- ｜12700.00 ｜-100.00 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜- ｜12700.00 ｜-100.00 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-6104.42 ｜975.62 ｜-725.70 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-13276.24 ｜-397.15 ｜-3242.88 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4408.42｜ 23.71｜ 456.53｜ 34.86｜
｜第二季度 ｜ 4648.77｜ 25.01｜ 413.48｜ 31.58｜
｜第三季度 ｜ 4372.15｜ 23.52｜ 405.51｜ 30.97｜
｜第四季度 ｜ 5160.22｜ 27.76｜ 33.93｜ 2.59｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 1437.90｜ 13.17｜ 607.34｜ 16.48｜
｜第二季度 ｜ 1369.15｜ 12.54｜ 2358.37｜ 64.00｜
｜第三季度 ｜ 3157.23｜ 28.91｜ 607.93｜ 16.50｜
｜第四季度 ｜ 4956.80｜ 45.39｜ 111.57｜ 3.03｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1254｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0734｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0411｜ 0.9043｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.1135｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.1569｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.34｜ 33.11｜ -0.03｜ -0.87｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.26｜ 0.46｜ 0.20｜ -0.19｜
｜净利润率 ｜ 0.66｜ 0.31｜ -0.69｜ -0.70｜
｜应收帐款 ｜ 0.80｜ 1.00｜ ｜ 0.45｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.19｜ 10.33｜ -0.09｜ -0.37｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.36｜ -1.92｜ 0.58｜ -0.92｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.59｜ -17.44｜ -0.61｜ -0.07｜
｜留存盈利 ｜ -12.55｜ 1.07｜ -0.69｜ -0.70｜
｜净资产收益率 ｜ 147.83｜ 121.00｜ 30.50｜ 30.69｜
｜投资预警综合指数 ｜ 25.87｜ 18.61｜ 5.95｜ 5.70｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.46｜ 0.26｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.46｜ 0.26｜
｜支付现金股利 ｜ 3.50｜ 4.75｜ 1.00｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.29｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.02｜ 0.52｜ 0.83｜ 0.57｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 8.01｜ 10.19｜ 1.93｜ 1.71｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
