☆财务分析☆ ◇港澳资讯900934 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1142 ｜0.4373 ｜0.3177 ｜0.2200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1130 ｜0.3458 ｜0.2800 ｜0.1800 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.8176 ｜8.2446 ｜3.4987 ｜3.3900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.9600 ｜5.3000 ｜9.0800 ｜6.4900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.4655 ｜6.0067 ｜1.3804 ｜1.3677 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6585 ｜0.5443 ｜0.3757 ｜0.2780 ｜
｜主营业务收入(万元)｜19989.09 ｜83476.03 ｜62467.86 ｜41019.40 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜5311.86 ｜18564.71 ｜11795.53 ｜9464.89 ｜
｜净利润(万元) ｜6888.70 ｜26378.22 ｜19165.85 ｜13272.96 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0926 ｜0.3607 ｜0.2857 ｜0.1620 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0925 ｜0.3448 ｜- ｜0.1460 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4700 ｜3.3802 ｜3.3100 ｜3.1800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.2800 ｜3.1600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.6700 ｜10.6700 ｜8.6400 ｜5.0900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2796 ｜1.2796 ｜1.2790 ｜1.2790 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4541 ｜0.4471 ｜0.3376 ｜0.2139 ｜
｜主营业务收入(万元)｜19656.38 ｜77693.70 ｜69254.91 ｜46620.74 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜3989.56 ｜11636.06 ｜10129.91 ｜6163.36 ｜
｜净利润(万元) ｜5577.68 ｜21761.69 ｜17440.50 ｜11037.52 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1142 ｜0.4373 ｜0.3607 ｜0.3190 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1130 ｜0.3458 ｜0.3448 ｜0.2790 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.8176 ｜8.2446 ｜3.3802 ｜3.2700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.4655 ｜6.0067 ｜1.2796 ｜1.2790 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6585 ｜0.5443 ｜0.4471 ｜0.3065 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0123 ｜0.3210 ｜0.2833 ｜0.3815 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0483 ｜0.0289 ｜0.0246 ｜0.0134 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19989.09 ｜83476.03 ｜77693.70 ｜90245.98 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜61704.89 ｜
｜经营费用(万元) ｜5295.46 ｜23153.93 ｜21807.51 ｜28087.79 ｜
｜管理费用(万元) ｜4423.33 ｜18647.65 ｜17501.13 ｜20289.88 ｜
｜财务费用(万元) ｜-178.27 ｜-742.40 ｜-435.38 ｜-277.19 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-2.86 ｜5.62 ｜-19.18 ｜-1.29 ｜
｜营业利润(万元) ｜7928.73 ｜32150.05 ｜25228.22 ｜14101.05 ｜
｜投资收益(万元) ｜5311.86 ｜18564.71 ｜11636.06 ｜7704.00 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜168.41 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜99.14 ｜305.44 ｜895.66 ｜1823.65 ｜
｜利润总额(万元) ｜8027.87 ｜32455.49 ｜26123.88 ｜23797.11 ｜
｜所得税(万元) ｜772.86 ｜4495.06 ｜3093.00 ｜3037.66 ｜
｜净利润(万元) ｜6888.70 ｜26378.22 ｜21761.69 ｜19263.49 ｜
｜销售毛利率(%) ｜64.89 ｜69.52 ｜71.08 ｜72.78 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜68.37 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.96 ｜5.30 ｜10.67 ｜9.76 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜6.25 ｜20.61 ｜13.86 ｜12.54 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜4.57 ｜23.34 ｜26.94 ｜33.34 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.04 ｜0.19 ｜0.32 ｜0.38 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜1.69 ｜7.44 ｜-13.91 ｜4.49 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜19.44 ｜27.44 ｜78.91 ｜39.46 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜23.50 ｜21.21 ｜12.97 ｜32.64 ｜
｜净资产增长率(%) ｜67.52 ｜143.91 ｜3.35 ｜5.14 ｜
｜总资产增长率(%) ｜76.82 ｜162.90 ｜-3.88 ｜9.08 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜426322.87 ｜626249.38 ｜238204.17 ｜247822.60 ｜
｜负债总额(万元) ｜67335.60 ｜121222.02 ｜26841.59 ｜43344.13 ｜
｜流动负债(万元) ｜23124.69 ｜25912.73 ｜26841.59 ｜34554.84 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜8789.29 ｜
｜货币资金(万元) ｜70691.77 ｜67775.18 ｜66029.78 ｜71984.78 ｜
｜应收帐款(万元) ｜4647.53 ｜4091.58 ｜3061.01 ｜2707.31 ｜
｜其他应收款(万元)｜1703.71 ｜3209.61 ｜3163.42 ｜3161.91 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜350940.09 ｜497346.50 ｜203907.71 ｜197298.05 ｜
｜资产负债率(%) ｜15.7945 ｜19.3568 ｜11.2683 ｜17.4899 ｜
｜股东权益比率(%) ｜82.3179 ｜79.4166 ｜85.6020 ｜79.6126 ｜
｜流动比率(%) ｜3.8112 ｜2.9594 ｜2.7639 ｜2.4309 ｜
｜速动比率(%) ｜3.7608 ｜2.9177 ｜2.7122 ｜2.3773 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜19385.29 ｜85023.41 ｜79324.65 ｜93192.05 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜746.79 ｜19367.11 ｜17090.74 ｜23016.73 ｜
｜现金净流量(万元)｜2916.59 ｜1745.40 ｜1485.11 ｜812.23 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜138.46 ｜13.31 ｜-25.74 ｜21.86 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜96.9794 ｜101.8537 ｜102.0992 ｜103.2645 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜119.4837 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜4.2164 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2765.99 ｜4394.37 ｜2438.89 ｜-16524.98 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-596.19 ｜-22016.08 ｜-18044.52 ｜-5679.52 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜资产总计(万元) ｜426322.87 ｜241111.71 ｜76.82 ｜
｜负债合计(万元) ｜67335.60 ｜23888.22 ｜181.88 ｜
｜资本公积(万元) ｜209055.17 ｜77192.48 ｜170.82 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜426322.87 ｜241111.71 ｜76.82 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 19656.38｜ 23.55｜ 5577.68｜ 21.15｜
｜第二季度 ｜ 21363.02｜ 25.59｜ 7695.29｜ 29.17｜
｜第三季度 ｜ 21448.46｜ 25.69｜ 5892.89｜ 22.34｜
｜第四季度 ｜ 21008.17｜ 25.17｜ 7212.37｜ 27.34｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 17307.52｜ 22.28｜ 4941.64｜ 22.71｜
｜第二季度 ｜ 19513.20｜ 25.12｜ 6095.87｜ 28.01｜
｜第三季度 ｜ 20064.53｜ 25.83｜ 6402.98｜ 29.42｜
｜第四季度 ｜ 20808.45｜ 26.78｜ 4321.20｜ 19.86｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1524｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1913｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0736｜ 2.8763｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 5.2118｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.1875｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.78｜ -0.84｜ -0.13｜ -0.95｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.29｜ -0.10｜ 0.00｜ -0.18｜
｜净利润率 ｜ 0.39｜ -0.58｜ -0.26｜ -0.21｜
｜应收帐款 ｜ 0.12｜ 0.29｜ 0.02｜ -0.24｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.26｜ -0.34｜ -0.08｜ -0.43｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.81｜ -0.90｜ -8.90｜ -1.02｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.60｜ -0.34｜ -1.02｜ -1.63｜
｜留存盈利 ｜ 5.34｜ -0.95｜ -0.97｜ -1.75｜
｜净资产收益率 ｜ 128.00｜ 36.00｜ 58.04｜ 51.44｜
｜投资预警综合指数 ｜ 26.25｜ 6.64｜ 8.44｜ 9.14｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.47｜ 0.23｜ 0.30｜ 0.28｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.47｜ 0.23｜ 0.30｜ 0.28｜
｜支付现金股利 ｜ 1.80｜ -0.32｜ 0.44｜ 3.14｜
｜银行贷款率 ｜ 0.49｜ 0.81｜ 0.63｜ -0.32｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.87｜ 0.60｜ 0.44｜ 0.54｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 8.26｜ 1.93｜ 2.63｜ 2.89｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1142 ｜0.4373 ｜0.3177 ｜0.2200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1130 ｜0.3458 ｜0.2800 ｜0.1800 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.8176 ｜8.2446 ｜3.4987 ｜3.3900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.9600 ｜5.3000 ｜9.0800 ｜6.4900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.4655 ｜6.0067 ｜1.3804 ｜1.3677 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6585 ｜0.5443 ｜0.3757 ｜0.2780 ｜
｜主营业务收入(万元)｜19989.09 ｜83476.03 ｜62467.86 ｜41019.40 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜5311.86 ｜18564.71 ｜11795.53 ｜9464.89 ｜
｜净利润(万元) ｜6888.70 ｜26378.22 ｜19165.85 ｜13272.96 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0926 ｜0.3607 ｜0.2857 ｜0.1620 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0925 ｜0.3448 ｜- ｜0.1460 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4700 ｜3.3802 ｜3.3100 ｜3.1800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.2800 ｜3.1600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.6700 ｜10.6700 ｜8.6400 ｜5.0900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2796 ｜1.2796 ｜1.2790 ｜1.2790 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4541 ｜0.4471 ｜0.3376 ｜0.2139 ｜
｜主营业务收入(万元)｜19656.38 ｜77693.70 ｜69254.91 ｜46620.74 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜3989.56 ｜11636.06 ｜10129.91 ｜6163.36 ｜
｜净利润(万元) ｜5577.68 ｜21761.69 ｜17440.50 ｜11037.52 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1142 ｜0.4373 ｜0.3607 ｜0.3190 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1130 ｜0.3458 ｜0.3448 ｜0.2790 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.8176 ｜8.2446 ｜3.3802 ｜3.2700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.4655 ｜6.0067 ｜1.2796 ｜1.2790 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6585 ｜0.5443 ｜0.4471 ｜0.3065 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0123 ｜0.3210 ｜0.2833 ｜0.3815 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0483 ｜0.0289 ｜0.0246 ｜0.0134 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19989.09 ｜83476.03 ｜77693.70 ｜90245.98 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜61704.89 ｜
｜经营费用(万元) ｜5295.46 ｜23153.93 ｜21807.51 ｜28087.79 ｜
｜管理费用(万元) ｜4423.33 ｜18647.65 ｜17501.13 ｜20289.88 ｜
｜财务费用(万元) ｜-178.27 ｜-742.40 ｜-435.38 ｜-277.19 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-2.86 ｜5.62 ｜-19.18 ｜-1.29 ｜
｜营业利润(万元) ｜7928.73 ｜32150.05 ｜25228.22 ｜14101.05 ｜
｜投资收益(万元) ｜5311.86 ｜18564.71 ｜11636.06 ｜7704.00 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜168.41 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜99.14 ｜305.44 ｜895.66 ｜1823.65 ｜
｜利润总额(万元) ｜8027.87 ｜32455.49 ｜26123.88 ｜23797.11 ｜
｜所得税(万元) ｜772.86 ｜4495.06 ｜3093.00 ｜3037.66 ｜
｜净利润(万元) ｜6888.70 ｜26378.22 ｜21761.69 ｜19263.49 ｜
｜销售毛利率(%) ｜64.89 ｜69.52 ｜71.08 ｜72.78 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜68.37 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.96 ｜5.30 ｜10.67 ｜9.76 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜6.25 ｜20.61 ｜13.86 ｜12.54 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜4.57 ｜23.34 ｜26.94 ｜33.34 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.04 ｜0.19 ｜0.32 ｜0.38 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜1.69 ｜7.44 ｜-13.91 ｜4.49 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜19.44 ｜27.44 ｜78.91 ｜39.46 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜23.50 ｜21.21 ｜12.97 ｜32.64 ｜
｜净资产增长率(%) ｜67.52 ｜143.91 ｜3.35 ｜5.14 ｜
｜总资产增长率(%) ｜76.82 ｜162.90 ｜-3.88 ｜9.08 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜426322.87 ｜626249.38 ｜238204.17 ｜247822.60 ｜
｜负债总额(万元) ｜67335.60 ｜121222.02 ｜26841.59 ｜43344.13 ｜
｜流动负债(万元) ｜23124.69 ｜25912.73 ｜26841.59 ｜34554.84 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜8789.29 ｜
｜货币资金(万元) ｜70691.77 ｜67775.18 ｜66029.78 ｜71984.78 ｜
｜应收帐款(万元) ｜4647.53 ｜4091.58 ｜3061.01 ｜2707.31 ｜
｜其他应收款(万元)｜1703.71 ｜3209.61 ｜3163.42 ｜3161.91 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜350940.09 ｜497346.50 ｜203907.71 ｜197298.05 ｜
｜资产负债率(%) ｜15.7945 ｜19.3568 ｜11.2683 ｜17.4899 ｜
｜股东权益比率(%) ｜82.3179 ｜79.4166 ｜85.6020 ｜79.6126 ｜
｜流动比率(%) ｜3.8112 ｜2.9594 ｜2.7639 ｜2.4309 ｜
｜速动比率(%) ｜3.7608 ｜2.9177 ｜2.7122 ｜2.3773 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜19385.29 ｜85023.41 ｜79324.65 ｜93192.05 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜746.79 ｜19367.11 ｜17090.74 ｜23016.73 ｜
｜现金净流量(万元)｜2916.59 ｜1745.40 ｜1485.11 ｜812.23 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜138.46 ｜13.31 ｜-25.74 ｜21.86 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜96.9794 ｜101.8537 ｜102.0992 ｜103.2645 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜119.4837 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜4.2164 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2765.99 ｜4394.37 ｜2438.89 ｜-16524.98 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-596.19 ｜-22016.08 ｜-18044.52 ｜-5679.52 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜资产总计(万元) ｜426322.87 ｜241111.71 ｜76.82 ｜
｜负债合计(万元) ｜67335.60 ｜23888.22 ｜181.88 ｜
｜资本公积(万元) ｜209055.17 ｜77192.48 ｜170.82 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜426322.87 ｜241111.71 ｜76.82 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 19656.38｜ 23.55｜ 5577.68｜ 21.15｜
｜第二季度 ｜ 21363.02｜ 25.59｜ 7695.29｜ 29.17｜
｜第三季度 ｜ 21448.46｜ 25.69｜ 5892.89｜ 22.34｜
｜第四季度 ｜ 21008.17｜ 25.17｜ 7212.37｜ 27.34｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 17307.52｜ 22.28｜ 4941.64｜ 22.71｜
｜第二季度 ｜ 19513.20｜ 25.12｜ 6095.87｜ 28.01｜
｜第三季度 ｜ 20064.53｜ 25.83｜ 6402.98｜ 29.42｜
｜第四季度 ｜ 20808.45｜ 26.78｜ 4321.20｜ 19.86｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1524｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1913｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0736｜ 2.8763｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 5.2118｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.1875｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.78｜ -0.84｜ -0.13｜ -0.95｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.29｜ -0.10｜ 0.00｜ -0.18｜
｜净利润率 ｜ 0.39｜ -0.58｜ -0.26｜ -0.21｜
｜应收帐款 ｜ 0.12｜ 0.29｜ 0.02｜ -0.24｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.26｜ -0.34｜ -0.08｜ -0.43｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.81｜ -0.90｜ -8.90｜ -1.02｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.60｜ -0.34｜ -1.02｜ -1.63｜
｜留存盈利 ｜ 5.34｜ -0.95｜ -0.97｜ -1.75｜
｜净资产收益率 ｜ 128.00｜ 36.00｜ 58.04｜ 51.44｜
｜投资预警综合指数 ｜ 26.25｜ 6.64｜ 8.44｜ 9.14｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.47｜ 0.23｜ 0.30｜ 0.28｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.47｜ 0.23｜ 0.30｜ 0.28｜
｜支付现金股利 ｜ 1.80｜ -0.32｜ 0.44｜ 3.14｜
｜银行贷款率 ｜ 0.49｜ 0.81｜ 0.63｜ -0.32｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.87｜ 0.60｜ 0.44｜ 0.54｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 8.26｜ 1.93｜ 2.63｜ 2.89｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
