☆财务分析☆ ◇港澳资讯900933 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0800 ｜0.8800 ｜0.5900 ｜0.3300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0600 ｜0.8500 ｜0.5500 ｜0.3200 ｜
｜每股净资产(元) ｜9.2100 ｜5.1200 ｜4.6600 ｜4.4000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.7700 ｜17.2700 ｜12.6400 ｜7.5800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜6.2122 ｜1.7527 ｜1.6721 ｜1.6719 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.5593 ｜1.8297 ｜1.4827 ｜1.2272 ｜
｜主营业务收入(万元)｜103926.09 ｜477010.81 ｜326971.40 ｜207966.77 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜223.01 ｜233.82 ｜216.55 ｜
｜净利润(万元) ｜2846.40 ｜29024.52 ｜19350.18 ｜10958.83 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0700 ｜0.4700 ｜0.2700 ｜0.1400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0500 ｜0.4500 ｜0.2500 ｜0.1200 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.2000 ｜4.1700 ｜3.9000 ｜3.7800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.7200 ｜3.5900 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.7000 ｜11.1600 ｜6.8800 ｜3.7600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6719 ｜1.6253 ｜1.6719 ｜1.6716 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0251 ｜1.1327 ｜0.7665 ｜0.6396 ｜
｜主营业务收入(万元)｜82625.40 ｜355860.22 ｜240981.43 ｜149766.23 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜216.55 ｜14.60 ｜-79.73 ｜-62.37 ｜
｜净利润(万元) ｜2352.72 ｜15286.99 ｜8881.83 ｜4670.57 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0800 ｜0.8800 ｜0.4700 ｜0.1900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0600 ｜0.8500 ｜0.4500 ｜0.1800 ｜
｜每股净资产(元) ｜9.2100 ｜5.1200 ｜4.1700 ｜3.7000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜6.2122 ｜1.7527 ｜1.6253 ｜1.6715 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.5593 ｜1.8297 ｜1.1327 ｜0.5577 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0273 ｜2.9309 ｜2.9204 ｜1.5320 ｜
｜每股现金流量(元) ｜1.8080 ｜0.1908 ｜0.4802 ｜-0.0883 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜103926.09 ｜477010.81 ｜355860.22 ｜263938.02 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜50336.08 ｜
｜经营费用(万元) ｜7377.41 ｜32402.59 ｜27695.33 ｜18735.30 ｜
｜管理费用(万元) ｜5465.26 ｜20931.91 ｜17422.64 ｜16110.25 ｜
｜财务费用(万元) ｜5143.05 ｜18263.85 ｜13949.31 ｜11111.22 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜16.74 ｜21.21 ｜28.52 ｜17.23 ｜
｜营业利润(万元) ｜1652.41 ｜35461.71 ｜17376.16 ｜4662.25 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜223.01 ｜14.60 ｜-123.91 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜3088.28 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜2694.00 ｜9420.23 ｜5728.11 ｜511.16 ｜
｜利润总额(万元) ｜4346.40 ｜44881.93 ｜23104.27 ｜8137.78 ｜
｜所得税(万元) ｜1634.46 ｜10945.24 ｜4835.51 ｜1070.78 ｜
｜净利润(万元) ｜2846.40 ｜29024.52 ｜15286.99 ｜6207.32 ｜
｜销售毛利率(%) ｜20.31 ｜23.75 ｜23.58 ｜19.76 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜19.07 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.77 ｜17.27 ｜11.16 ｜5.11 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.38 ｜7.38 ｜7.04 ｜6.89 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜6.69 ｜38.09 ｜31.52 ｜30.17 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.11 ｜0.61 ｜0.54 ｜0.48 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜25.78 ｜34.04 ｜34.83 ｜20.62 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜82.51 ｜104.08 ｜272.70 ｜-74.50 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜20.98 ｜89.86 ｜146.27 ｜-58.21 ｜
｜净资产增长率(%) ｜169.26 ｜22.71 ｜12.86 ｜4.02 ｜
｜总资产增长率(%) ｜30.21 ｜19.20 ｜16.93 ｜23.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜959060.70 ｜851355.74 ｜714226.67 ｜610829.22 ｜
｜负债总额(万元) ｜515472.13 ｜611130.15 ｜500496.82 ｜417923.85 ｜
｜流动负债(万元) ｜301551.61 ｜395793.12 ｜261404.60 ｜199612.74 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜218311.11 ｜
｜货币资金(万元) ｜129883.94 ｜56909.17 ｜51583.08 ｜36831.69 ｜
｜应收帐款(万元) ｜17655.60 ｜13405.01 ｜11644.19 ｜10938.85 ｜
｜其他应收款(万元)｜6576.35 ｜3317.51 ｜4613.16 ｜8293.71 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜371599.85 ｜168071.41 ｜136971.05 ｜121361.75 ｜
｜资产负债率(%) ｜53.7476 ｜71.7831 ｜70.0753 ｜68.4190 ｜
｜股东权益比率(%) ｜38.7462 ｜19.7416 ｜19.1775 ｜19.8683 ｜
｜流动比率(%) ｜0.7979 ｜0.3836 ｜0.4600 ｜0.5066 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5806 ｜0.2467 ｜0.2904 ｜0.3418 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜128515.83 ｜568658.79 ｜445759.91 ｜314068.57 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1105.34 ｜96252.69 ｜95907.42 ｜50313.41 ｜
｜现金净流量(万元)｜72974.76 ｜6267.93 ｜15771.75 ｜-2902.29 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-53.73 ｜2.98 ｜85.75 ｜2.57 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜123.6608 ｜119.2130 ｜125.2626 ｜118.9933 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜810.5490 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-46.7559 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-37204.28 ｜-120705.30｜-107716.94｜-105373.83｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜109079.02 ｜30825.59 ｜27701.39 ｜52213.77 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜129883.94 ｜36833.61 ｜252.62 ｜
｜预付账款(万元) ｜10481.62 ｜3585.02 ｜192.37 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜240613.76 ｜133537.24 ｜80.18 ｜
｜固定资产清理(万元) ｜19677.01 ｜-2.90 ｜677683.15 ｜
｜应付股利(万元) ｜5284.40 ｜57.70 ｜9057.87 ｜
｜应交税金(万元) ｜18513.87 ｜9337.42 ｜98.28 ｜
｜预计负债(万元) ｜12765.51 ｜178.97 ｜7032.57 ｜
｜其他流动负债(万元) ｜49887.50 ｜30.00 ｜166191.67 ｜
｜资本公积(万元) ｜250723.16 ｜54904.74 ｜356.65 ｜
｜未分配利润(万元) ｜62931.44 ｜33665.49 ｜86.93 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜265580.82 ｜57048.06 ｜365.54 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜148130.78 ｜41240.47 ｜259.19 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜156501.80 ｜47385.93 ｜230.27 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜109079.02 ｜9662.12 ｜1028.93 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜72974.76 ｜-14749.48 ｜594.76 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 82625.40｜ 17.32｜ 2352.72｜ 8.11｜
｜第二季度 ｜ 125341.36｜ 26.28｜ 8606.10｜ 29.65｜
｜第三季度 ｜ 119004.64｜ 24.95｜ 8391.35｜ 28.91｜
｜第四季度 ｜ 150039.41｜ 31.45｜ 9674.34｜ 33.33｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 61243.00｜ 17.21｜ 885.64｜ 5.79｜
｜第二季度 ｜ 91690.53｜ 25.77｜ 3784.93｜ 24.76｜
｜第三季度 ｜ 93799.65｜ 26.36｜ 4211.26｜ 27.55｜
｜第四季度 ｜ 109127.04｜ 30.67｜ 6405.16｜ 41.90｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0635｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0839｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0395｜ 0.8839｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7208｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4334｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -11.08｜ -0.72｜ 0.80｜ -0.75｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.45｜ 0.13｜ -0.10｜ -0.25｜
｜净利润率 ｜ 2.28｜ 0.57｜ -0.32｜ -0.43｜
｜应收帐款 ｜ 0.03｜ 0.52｜ 0.12｜ 0.31｜
｜经营预警综合指数 ｜ -2.73｜ 0.04｜ 0.17｜ -0.32｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.38｜ -0.52｜ -1.73｜ -0.76｜
｜现金盈利留存率 ｜ 17.97｜ -0.54｜ -2.87｜ -0.30｜
｜留存盈利 ｜ 4.02｜ 1.04｜ -0.46｜ -0.60｜
｜净资产收益率 ｜ 211.17｜ 140.00｜ 65.16｜ 51.19｜
｜投资预警综合指数 ｜ 48.01｜ 27.89｜ 11.56｜ 9.80｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.33｜ 0.10｜ -0.04｜ -0.06｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.33｜ 0.10｜ -0.04｜ -0.06｜
｜支付现金股利 ｜ 0.39｜ 0.02｜ -1.16｜ 1.31｜
｜银行贷款率 ｜ 0.96｜ 0.93｜ 0.95｜ 0.90｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.16｜ -0.03｜ -0.10｜ -0.19｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 13.45｜ 8.45｜ 3.48｜ 2.97｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0800 ｜0.8800 ｜0.5900 ｜0.3300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0600 ｜0.8500 ｜0.5500 ｜0.3200 ｜
｜每股净资产(元) ｜9.2100 ｜5.1200 ｜4.6600 ｜4.4000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.7700 ｜17.2700 ｜12.6400 ｜7.5800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜6.2122 ｜1.7527 ｜1.6721 ｜1.6719 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.5593 ｜1.8297 ｜1.4827 ｜1.2272 ｜
｜主营业务收入(万元)｜103926.09 ｜477010.81 ｜326971.40 ｜207966.77 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜223.01 ｜233.82 ｜216.55 ｜
｜净利润(万元) ｜2846.40 ｜29024.52 ｜19350.18 ｜10958.83 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0700 ｜0.4700 ｜0.2700 ｜0.1400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0500 ｜0.4500 ｜0.2500 ｜0.1200 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.2000 ｜4.1700 ｜3.9000 ｜3.7800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.7200 ｜3.5900 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.7000 ｜11.1600 ｜6.8800 ｜3.7600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6719 ｜1.6253 ｜1.6719 ｜1.6716 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0251 ｜1.1327 ｜0.7665 ｜0.6396 ｜
｜主营业务收入(万元)｜82625.40 ｜355860.22 ｜240981.43 ｜149766.23 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜216.55 ｜14.60 ｜-79.73 ｜-62.37 ｜
｜净利润(万元) ｜2352.72 ｜15286.99 ｜8881.83 ｜4670.57 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0800 ｜0.8800 ｜0.4700 ｜0.1900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0600 ｜0.8500 ｜0.4500 ｜0.1800 ｜
｜每股净资产(元) ｜9.2100 ｜5.1200 ｜4.1700 ｜3.7000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜6.2122 ｜1.7527 ｜1.6253 ｜1.6715 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.5593 ｜1.8297 ｜1.1327 ｜0.5577 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0273 ｜2.9309 ｜2.9204 ｜1.5320 ｜
｜每股现金流量(元) ｜1.8080 ｜0.1908 ｜0.4802 ｜-0.0883 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜103926.09 ｜477010.81 ｜355860.22 ｜263938.02 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜50336.08 ｜
｜经营费用(万元) ｜7377.41 ｜32402.59 ｜27695.33 ｜18735.30 ｜
｜管理费用(万元) ｜5465.26 ｜20931.91 ｜17422.64 ｜16110.25 ｜
｜财务费用(万元) ｜5143.05 ｜18263.85 ｜13949.31 ｜11111.22 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜16.74 ｜21.21 ｜28.52 ｜17.23 ｜
｜营业利润(万元) ｜1652.41 ｜35461.71 ｜17376.16 ｜4662.25 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜223.01 ｜14.60 ｜-123.91 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜3088.28 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜2694.00 ｜9420.23 ｜5728.11 ｜511.16 ｜
｜利润总额(万元) ｜4346.40 ｜44881.93 ｜23104.27 ｜8137.78 ｜
｜所得税(万元) ｜1634.46 ｜10945.24 ｜4835.51 ｜1070.78 ｜
｜净利润(万元) ｜2846.40 ｜29024.52 ｜15286.99 ｜6207.32 ｜
｜销售毛利率(%) ｜20.31 ｜23.75 ｜23.58 ｜19.76 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜19.07 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.77 ｜17.27 ｜11.16 ｜5.11 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.38 ｜7.38 ｜7.04 ｜6.89 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜6.69 ｜38.09 ｜31.52 ｜30.17 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.11 ｜0.61 ｜0.54 ｜0.48 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜25.78 ｜34.04 ｜34.83 ｜20.62 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜82.51 ｜104.08 ｜272.70 ｜-74.50 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜20.98 ｜89.86 ｜146.27 ｜-58.21 ｜
｜净资产增长率(%) ｜169.26 ｜22.71 ｜12.86 ｜4.02 ｜
｜总资产增长率(%) ｜30.21 ｜19.20 ｜16.93 ｜23.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜959060.70 ｜851355.74 ｜714226.67 ｜610829.22 ｜
｜负债总额(万元) ｜515472.13 ｜611130.15 ｜500496.82 ｜417923.85 ｜
｜流动负债(万元) ｜301551.61 ｜395793.12 ｜261404.60 ｜199612.74 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜218311.11 ｜
｜货币资金(万元) ｜129883.94 ｜56909.17 ｜51583.08 ｜36831.69 ｜
｜应收帐款(万元) ｜17655.60 ｜13405.01 ｜11644.19 ｜10938.85 ｜
｜其他应收款(万元)｜6576.35 ｜3317.51 ｜4613.16 ｜8293.71 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜371599.85 ｜168071.41 ｜136971.05 ｜121361.75 ｜
｜资产负债率(%) ｜53.7476 ｜71.7831 ｜70.0753 ｜68.4190 ｜
｜股东权益比率(%) ｜38.7462 ｜19.7416 ｜19.1775 ｜19.8683 ｜
｜流动比率(%) ｜0.7979 ｜0.3836 ｜0.4600 ｜0.5066 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5806 ｜0.2467 ｜0.2904 ｜0.3418 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜128515.83 ｜568658.79 ｜445759.91 ｜314068.57 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1105.34 ｜96252.69 ｜95907.42 ｜50313.41 ｜
｜现金净流量(万元)｜72974.76 ｜6267.93 ｜15771.75 ｜-2902.29 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-53.73 ｜2.98 ｜85.75 ｜2.57 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜123.6608 ｜119.2130 ｜125.2626 ｜118.9933 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜810.5490 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-46.7559 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-37204.28 ｜-120705.30｜-107716.94｜-105373.83｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜109079.02 ｜30825.59 ｜27701.39 ｜52213.77 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜129883.94 ｜36833.61 ｜252.62 ｜
｜预付账款(万元) ｜10481.62 ｜3585.02 ｜192.37 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜240613.76 ｜133537.24 ｜80.18 ｜
｜固定资产清理(万元) ｜19677.01 ｜-2.90 ｜677683.15 ｜
｜应付股利(万元) ｜5284.40 ｜57.70 ｜9057.87 ｜
｜应交税金(万元) ｜18513.87 ｜9337.42 ｜98.28 ｜
｜预计负债(万元) ｜12765.51 ｜178.97 ｜7032.57 ｜
｜其他流动负债(万元) ｜49887.50 ｜30.00 ｜166191.67 ｜
｜资本公积(万元) ｜250723.16 ｜54904.74 ｜356.65 ｜
｜未分配利润(万元) ｜62931.44 ｜33665.49 ｜86.93 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜265580.82 ｜57048.06 ｜365.54 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜148130.78 ｜41240.47 ｜259.19 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜156501.80 ｜47385.93 ｜230.27 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜109079.02 ｜9662.12 ｜1028.93 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜72974.76 ｜-14749.48 ｜594.76 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 82625.40｜ 17.32｜ 2352.72｜ 8.11｜
｜第二季度 ｜ 125341.36｜ 26.28｜ 8606.10｜ 29.65｜
｜第三季度 ｜ 119004.64｜ 24.95｜ 8391.35｜ 28.91｜
｜第四季度 ｜ 150039.41｜ 31.45｜ 9674.34｜ 33.33｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 61243.00｜ 17.21｜ 885.64｜ 5.79｜
｜第二季度 ｜ 91690.53｜ 25.77｜ 3784.93｜ 24.76｜
｜第三季度 ｜ 93799.65｜ 26.36｜ 4211.26｜ 27.55｜
｜第四季度 ｜ 109127.04｜ 30.67｜ 6405.16｜ 41.90｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0635｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0839｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0395｜ 0.8839｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7208｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4334｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -11.08｜ -0.72｜ 0.80｜ -0.75｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.45｜ 0.13｜ -0.10｜ -0.25｜
｜净利润率 ｜ 2.28｜ 0.57｜ -0.32｜ -0.43｜
｜应收帐款 ｜ 0.03｜ 0.52｜ 0.12｜ 0.31｜
｜经营预警综合指数 ｜ -2.73｜ 0.04｜ 0.17｜ -0.32｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.38｜ -0.52｜ -1.73｜ -0.76｜
｜现金盈利留存率 ｜ 17.97｜ -0.54｜ -2.87｜ -0.30｜
｜留存盈利 ｜ 4.02｜ 1.04｜ -0.46｜ -0.60｜
｜净资产收益率 ｜ 211.17｜ 140.00｜ 65.16｜ 51.19｜
｜投资预警综合指数 ｜ 48.01｜ 27.89｜ 11.56｜ 9.80｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.33｜ 0.10｜ -0.04｜ -0.06｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.33｜ 0.10｜ -0.04｜ -0.06｜
｜支付现金股利 ｜ 0.39｜ 0.02｜ -1.16｜ 1.31｜
｜银行贷款率 ｜ 0.96｜ 0.93｜ 0.95｜ 0.90｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.16｜ -0.03｜ -0.10｜ -0.19｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 13.45｜ 8.45｜ 3.48｜ 2.97｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
