☆财务分析☆ ◇港澳资讯900929 更新日期：2008-04-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0191 ｜0.2700 ｜0.2400 ｜0.1370 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0172 ｜0.2200 ｜0.1800 ｜0.0870 ｜
｜每股净资产(元) ｜8.3300 ｜9.9900 ｜7.7600 ｜6.0700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2300 ｜2.7300 ｜3.1400 ｜2.2600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜5.9901 ｜7.6716 ｜5.4690 ｜3.8846 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4852 ｜0.4661 ｜0.4689 ｜0.3627 ｜
｜主营业务收入(万元)｜34724.18 ｜164234.86 ｜109094.33 ｜62752.64 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-13.96 ｜2378.37 ｜2038.99 ｜1146.08 ｜
｜净利润(万元) ｜253.62 ｜3620.70 ｜3229.05 ｜1820.31 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0140 ｜0.1800 ｜0.1400 ｜0.0690 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0140 ｜0.1500 ｜0.1300 ｜0.0690 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.7500 ｜4.7700 ｜3.6300 ｜3.5600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.6100 ｜3.5300 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3600 ｜3.7500 ｜3.9600 ｜1.9500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5734 ｜2.6029 ｜1.4729 ｜1.4729 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3590 ｜0.3495 ｜0.3712 ｜0.2964 ｜
｜主营业务收入(万元)｜24807.65 ｜134471.49 ｜94134.32 ｜56703.47 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜49.29 ｜1165.20 ｜891.95 ｜409.31 ｜
｜净利润(万元) ｜181.28 ｜2371.73 ｜1909.19 ｜946.43 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0191 ｜0.2700 ｜0.1800 ｜0.1700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0172 ｜0.2200 ｜0.1500 ｜0.1410 ｜
｜每股净资产(元) ｜8.3300 ｜9.9900 ｜4.7700 ｜3.5900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜5.9901 ｜7.6716 ｜2.6029 ｜1.4729 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4852 ｜0.4661 ｜0.3495 ｜0.3271 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0291 ｜0.5046 ｜0.3742 ｜0.4763 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0378 ｜0.5005 ｜0.2574 ｜0.7682 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34724.18 ｜164234.86 ｜134471.49 ｜120232.27 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜12298.96 ｜
｜经营费用(万元) ｜1616.37 ｜8069.63 ｜6438.67 ｜6324.39 ｜
｜管理费用(万元) ｜1026.52 ｜4473.55 ｜4336.19 ｜4453.84 ｜
｜财务费用(万元) ｜-81.56 ｜-164.99 ｜-127.86 ｜63.66 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜10.79 ｜16.25 ｜-1.79 ｜6.93 ｜
｜营业利润(万元) ｜357.07 ｜4041.22 ｜2516.46 ｜1471.96 ｜
｜投资收益(万元) ｜-13.96 ｜2378.37 ｜1165.20 ｜723.74 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜25.07 ｜96.23 ｜203.52 ｜386.28 ｜
｜利润总额(万元) ｜382.14 ｜4137.45 ｜2719.98 ｜2581.98 ｜
｜所得税(万元) ｜134.38 ｜491.07 ｜283.88 ｜267.71 ｜
｜净利润(万元) ｜253.62 ｜3620.70 ｜2371.73 ｜2249.70 ｜
｜销售毛利率(%) ｜9.08 ｜9.43 ｜9.57 ｜10.89 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜10.23 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.23 ｜2.73 ｜3.75 ｜4.73 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜110.05 ｜477.06 ｜397.82 ｜404.58 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜6.75 ｜25.44 ｜19.01 ｜13.26 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.20 ｜1.13 ｜1.57 ｜1.67 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜39.97 ｜22.13 ｜11.84 ｜19.32 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜102.15 ｜60.59 ｜70.96 ｜39.58 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜39.91 ｜52.66 ｜5.42 ｜-48.85 ｜
｜净资产增长率(%) ｜121.95 ｜109.53 ｜32.85 ｜4.07 ｜
｜总资产增长率(%) ｜115.85 ｜97.60 ｜32.83 ｜4.05 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜159841.59 ｜192797.45 ｜97567.15 ｜73453.18 ｜
｜负债总额(万元) ｜48309.07 ｜59223.82 ｜33192.90 ｜24785.86 ｜
｜流动负债(万元) ｜28506.31 ｜31991.44 ｜26046.95 ｜24785.86 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜30837.88 ｜31339.30 ｜24704.41 ｜21281.32 ｜
｜应收帐款(万元) ｜3590.27 ｜6694.19 ｜6218.20 ｜7932.12 ｜
｜其他应收款(万元)｜1812.88 ｜1619.93 ｜1211.31 ｜1122.50 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜110382.11 ｜132417.36 ｜63198.63 ｜47572.47 ｜
｜资产负债率(%) ｜30.2230 ｜30.7181 ｜34.0205 ｜33.7437 ｜
｜股东权益比率(%) ｜69.0571 ｜68.6821 ｜64.7744 ｜64.7657 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4359 ｜1.3747 ｜1.3721 ｜1.3569 ｜
｜速动比率(%) ｜1.4255 ｜1.3661 ｜1.3588 ｜1.3463 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜33328.49 ｜169029.30 ｜137657.61 ｜124033.20 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-385.76 ｜6689.06 ｜4961.35 ｜6313.77 ｜
｜现金净流量(万元)｜-501.42 ｜6634.88 ｜3412.76 ｜10183.72 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-79.09 ｜34.87 ｜-21.42 ｜174.89 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜95.9806 ｜102.9193 ｜102.3694 ｜103.1613 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜280.6486 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜452.6691 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-115.66 ｜1581.52 ｜-708.48 ｜5896.92 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜- ｜-1635.70 ｜-840.11 ｜-2026.97 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜资产总计(万元) ｜159841.59 ｜74052.33 ｜115.85 ｜
｜负债合计(万元) ｜48309.07 ｜23196.20 ｜108.26 ｜
｜资本公积(万元) ｜79403.18 ｜20855.97 ｜280.72 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜159841.59 ｜74052.33 ｜115.85 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 24807.65｜ 15.10｜ 181.28｜ 5.01｜
｜第二季度 ｜ 37944.99｜ 23.10｜ 1639.03｜ 45.27｜
｜第三季度 ｜ 46341.69｜ 28.22｜ 1408.75｜ 38.91｜
｜第四季度 ｜ 55140.53｜ 33.57｜ 391.65｜ 10.82｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 23021.89｜ 17.12｜ 205.50｜ 8.66｜
｜第二季度 ｜ 33683.99｜ 25.05｜ 740.93｜ 31.24｜
｜第三季度 ｜ 37432.42｜ 27.84｜ 962.76｜ 40.59｜
｜第四季度 ｜ 40333.19｜ 29.99｜ 462.54｜ 19.50｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0777｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1108｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0075｜ 1.9999｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.2849｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8689｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.99｜ -0.83｜ -0.19｜ -0.87｜
｜总资产现金回收率 ｜ ｜ 0.90｜ 1.80｜ 0.96｜
｜净利润率 ｜ 0.79｜ -0.98｜ -0.20｜ -0.27｜
｜应收帐款 ｜ -0.79｜ 0.53｜ -0.13｜ 0.14｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.30｜ -0.07｜ 0.42｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.05｜ -0.94｜ 4.80｜ -0.90｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.56｜ -0.40｜ -0.88｜ -0.31｜
｜留存盈利 ｜ 5.71｜ -1.75｜ -0.20｜ -0.40｜
｜净资产收益率 ｜ 159.33｜ 1.17｜ 76.49｜ 71.69｜
｜投资预警综合指数 ｜ 32.23｜ -0.52｜ 16.43｜ 13.89｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ ｜ 0.74｜ 0.69｜ 0.57｜
｜经营现金流入利息支出比｜ ｜ 0.74｜ 0.69｜ 0.57｜
｜支付现金股利 ｜ 1.03｜ 1.52｜ 0.60｜ 1.33｜
｜银行贷款率 ｜ 0.08｜ 0.59｜ ｜ 0.77｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 1.00｜ 0.92｜ 0.84｜ 0.80｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 9.71｜ 0.11｜ 5.26｜ 4.43｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0191 ｜0.2700 ｜0.2400 ｜0.1370 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0172 ｜0.2200 ｜0.1800 ｜0.0870 ｜
｜每股净资产(元) ｜8.3300 ｜9.9900 ｜7.7600 ｜6.0700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2300 ｜2.7300 ｜3.1400 ｜2.2600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜5.9901 ｜7.6716 ｜5.4690 ｜3.8846 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4852 ｜0.4661 ｜0.4689 ｜0.3627 ｜
｜主营业务收入(万元)｜34724.18 ｜164234.86 ｜109094.33 ｜62752.64 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-13.96 ｜2378.37 ｜2038.99 ｜1146.08 ｜
｜净利润(万元) ｜253.62 ｜3620.70 ｜3229.05 ｜1820.31 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0140 ｜0.1800 ｜0.1400 ｜0.0690 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0140 ｜0.1500 ｜0.1300 ｜0.0690 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.7500 ｜4.7700 ｜3.6300 ｜3.5600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.6100 ｜3.5300 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3600 ｜3.7500 ｜3.9600 ｜1.9500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5734 ｜2.6029 ｜1.4729 ｜1.4729 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3590 ｜0.3495 ｜0.3712 ｜0.2964 ｜
｜主营业务收入(万元)｜24807.65 ｜134471.49 ｜94134.32 ｜56703.47 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜49.29 ｜1165.20 ｜891.95 ｜409.31 ｜
｜净利润(万元) ｜181.28 ｜2371.73 ｜1909.19 ｜946.43 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0191 ｜0.2700 ｜0.1800 ｜0.1700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0172 ｜0.2200 ｜0.1500 ｜0.1410 ｜
｜每股净资产(元) ｜8.3300 ｜9.9900 ｜4.7700 ｜3.5900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜5.9901 ｜7.6716 ｜2.6029 ｜1.4729 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4852 ｜0.4661 ｜0.3495 ｜0.3271 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0291 ｜0.5046 ｜0.3742 ｜0.4763 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0378 ｜0.5005 ｜0.2574 ｜0.7682 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34724.18 ｜164234.86 ｜134471.49 ｜120232.27 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜12298.96 ｜
｜经营费用(万元) ｜1616.37 ｜8069.63 ｜6438.67 ｜6324.39 ｜
｜管理费用(万元) ｜1026.52 ｜4473.55 ｜4336.19 ｜4453.84 ｜
｜财务费用(万元) ｜-81.56 ｜-164.99 ｜-127.86 ｜63.66 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜10.79 ｜16.25 ｜-1.79 ｜6.93 ｜
｜营业利润(万元) ｜357.07 ｜4041.22 ｜2516.46 ｜1471.96 ｜
｜投资收益(万元) ｜-13.96 ｜2378.37 ｜1165.20 ｜723.74 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜25.07 ｜96.23 ｜203.52 ｜386.28 ｜
｜利润总额(万元) ｜382.14 ｜4137.45 ｜2719.98 ｜2581.98 ｜
｜所得税(万元) ｜134.38 ｜491.07 ｜283.88 ｜267.71 ｜
｜净利润(万元) ｜253.62 ｜3620.70 ｜2371.73 ｜2249.70 ｜
｜销售毛利率(%) ｜9.08 ｜9.43 ｜9.57 ｜10.89 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜10.23 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.23 ｜2.73 ｜3.75 ｜4.73 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜110.05 ｜477.06 ｜397.82 ｜404.58 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜6.75 ｜25.44 ｜19.01 ｜13.26 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.20 ｜1.13 ｜1.57 ｜1.67 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜39.97 ｜22.13 ｜11.84 ｜19.32 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜102.15 ｜60.59 ｜70.96 ｜39.58 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜39.91 ｜52.66 ｜5.42 ｜-48.85 ｜
｜净资产增长率(%) ｜121.95 ｜109.53 ｜32.85 ｜4.07 ｜
｜总资产增长率(%) ｜115.85 ｜97.60 ｜32.83 ｜4.05 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜159841.59 ｜192797.45 ｜97567.15 ｜73453.18 ｜
｜负债总额(万元) ｜48309.07 ｜59223.82 ｜33192.90 ｜24785.86 ｜
｜流动负债(万元) ｜28506.31 ｜31991.44 ｜26046.95 ｜24785.86 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜30837.88 ｜31339.30 ｜24704.41 ｜21281.32 ｜
｜应收帐款(万元) ｜3590.27 ｜6694.19 ｜6218.20 ｜7932.12 ｜
｜其他应收款(万元)｜1812.88 ｜1619.93 ｜1211.31 ｜1122.50 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜110382.11 ｜132417.36 ｜63198.63 ｜47572.47 ｜
｜资产负债率(%) ｜30.2230 ｜30.7181 ｜34.0205 ｜33.7437 ｜
｜股东权益比率(%) ｜69.0571 ｜68.6821 ｜64.7744 ｜64.7657 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4359 ｜1.3747 ｜1.3721 ｜1.3569 ｜
｜速动比率(%) ｜1.4255 ｜1.3661 ｜1.3588 ｜1.3463 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜33328.49 ｜169029.30 ｜137657.61 ｜124033.20 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-385.76 ｜6689.06 ｜4961.35 ｜6313.77 ｜
｜现金净流量(万元)｜-501.42 ｜6634.88 ｜3412.76 ｜10183.72 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-79.09 ｜34.87 ｜-21.42 ｜174.89 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜95.9806 ｜102.9193 ｜102.3694 ｜103.1613 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜280.6486 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜452.6691 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-115.66 ｜1581.52 ｜-708.48 ｜5896.92 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜- ｜-1635.70 ｜-840.11 ｜-2026.97 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜资产总计(万元) ｜159841.59 ｜74052.33 ｜115.85 ｜
｜负债合计(万元) ｜48309.07 ｜23196.20 ｜108.26 ｜
｜资本公积(万元) ｜79403.18 ｜20855.97 ｜280.72 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜159841.59 ｜74052.33 ｜115.85 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 24807.65｜ 15.10｜ 181.28｜ 5.01｜
｜第二季度 ｜ 37944.99｜ 23.10｜ 1639.03｜ 45.27｜
｜第三季度 ｜ 46341.69｜ 28.22｜ 1408.75｜ 38.91｜
｜第四季度 ｜ 55140.53｜ 33.57｜ 391.65｜ 10.82｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 23021.89｜ 17.12｜ 205.50｜ 8.66｜
｜第二季度 ｜ 33683.99｜ 25.05｜ 740.93｜ 31.24｜
｜第三季度 ｜ 37432.42｜ 27.84｜ 962.76｜ 40.59｜
｜第四季度 ｜ 40333.19｜ 29.99｜ 462.54｜ 19.50｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0777｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1108｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0075｜ 1.9999｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.2849｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8689｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.99｜ -0.83｜ -0.19｜ -0.87｜
｜总资产现金回收率 ｜ ｜ 0.90｜ 1.80｜ 0.96｜
｜净利润率 ｜ 0.79｜ -0.98｜ -0.20｜ -0.27｜
｜应收帐款 ｜ -0.79｜ 0.53｜ -0.13｜ 0.14｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.30｜ -0.07｜ 0.42｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.05｜ -0.94｜ 4.80｜ -0.90｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.56｜ -0.40｜ -0.88｜ -0.31｜
｜留存盈利 ｜ 5.71｜ -1.75｜ -0.20｜ -0.40｜
｜净资产收益率 ｜ 159.33｜ 1.17｜ 76.49｜ 71.69｜
｜投资预警综合指数 ｜ 32.23｜ -0.52｜ 16.43｜ 13.89｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ ｜ 0.74｜ 0.69｜ 0.57｜
｜经营现金流入利息支出比｜ ｜ 0.74｜ 0.69｜ 0.57｜
｜支付现金股利 ｜ 1.03｜ 1.52｜ 0.60｜ 1.33｜
｜银行贷款率 ｜ 0.08｜ 0.59｜ ｜ 0.77｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 1.00｜ 0.92｜ 0.84｜ 0.80｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 9.71｜ 0.11｜ 5.26｜ 4.43｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
