☆财务分析☆ ◇港澳资讯900924 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0071 ｜0.0624 ｜0.0434 ｜0.0276 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0174 ｜-0.1049 ｜-0.0115 ｜0.0130 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3168 ｜1.3021 ｜1.2835 ｜1.2241 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5401 ｜4.7958 ｜3.3800 ｜2.2600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9016 ｜0.9161 ｜0.9125 ｜0.8848 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.6238 ｜-0.6309 ｜-0.6444 ｜-0.6599 ｜
｜主营业务收入(万元)｜56400.27 ｜253806.09 ｜182114.33 ｜123854.81 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜75.61 ｜4898.87 ｜2797.62 ｜2681.39 ｜
｜净利润(万元) ｜319.24 ｜2803.03 ｜1946.30 ｜1239.39 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0066 ｜0.0146 ｜0.0024 ｜0.0018 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0080 ｜-0.0600 ｜-0.0459 ｜-0.0241 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.2060 ｜1.1923 ｜1.2603 ｜1.2662 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.1649 ｜1.1529 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5487 ｜1.2279 ｜0.1864 ｜0.1400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8848 ｜0.8848 ｜0.8550 ｜0.8550 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.6809 ｜-0.6930 ｜-0.6158 ｜-0.6164 ｜
｜主营业务收入(万元)｜55319.01 ｜244072.40 ｜164746.59 ｜103570.61 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜516.69 ｜1339.56 ｜1408.33 ｜1302.10 ｜
｜净利润(万元) ｜297.03 ｜657.19 ｜834.54 ｜566.41 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0071 ｜0.0624 ｜0.0146 ｜-0.6200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0174 ｜-0.1049 ｜-0.0600 ｜-0.6200 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3168 ｜1.3021 ｜1.1923 ｜1.2607 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9016 ｜0.9161 ｜0.8848 ｜0.8550 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.6238 ｜-0.6309 ｜-0.6930 ｜-0.6181 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1460 ｜0.0683 ｜0.2595 ｜0.0877 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1030 ｜-0.2000 ｜0.1103 ｜-0.1501 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜56400.27 ｜253806.09 ｜244072.40 ｜148265.91 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜26194.76 ｜
｜经营费用(万元) ｜6907.42 ｜29354.39 ｜30486.72 ｜14886.23 ｜
｜管理费用(万元) ｜6388.01 ｜26819.72 ｜24069.57 ｜36874.73 ｜
｜财务费用(万元) ｜1615.36 ｜3673.20 ｜5306.33 ｜5497.78 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜4.12 ｜-0.02 ｜4.54 ｜158.73 ｜
｜营业利润(万元) ｜-713.68 ｜2996.11 ｜-769.96 ｜-30940.52 ｜
｜投资收益(万元) ｜75.61 ｜4898.87 ｜1339.56 ｜1702.20 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜0.31 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1292.25 ｜6168.20 ｜3904.29 ｜329.54 ｜
｜利润总额(万元) ｜578.57 ｜9164.31 ｜3134.33 ｜-28908.46 ｜
｜所得税(万元) ｜53.06 ｜5931.38 ｜1754.71 ｜-1059.86 ｜
｜净利润(万元) ｜319.24 ｜2803.03 ｜657.19 ｜-27660.82 ｜
｜销售毛利率(%) ｜23.77 ｜24.10 ｜26.04 ｜17.73 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜17.67 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.54 ｜4.80 ｜1.23 ｜-48.88 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.73 ｜3.79 ｜3.79 ｜3.58 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.39 ｜6.23 ｜6.26 ｜5.19 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.23 ｜1.05 ｜1.00 ｜0.70 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜1.95 ｜3.99 ｜64.62 ｜48.82 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-425.17 ｜489.12 ｜97.51 ｜-237.19 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜7.48 ｜326.52 ｜102.38 ｜-7441.48 ｜
｜净资产增长率(%) ｜9.19 ｜9.21 ｜-5.42 ｜-33.99 ｜
｜总资产增长率(%) ｜2.11 ｜-2.49 ｜-0.44 ｜36.68 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜249486.10 ｜238009.87 ｜244092.91 ｜245174.05 ｜
｜负债总额(万元) ｜184148.58 ｜173642.01 ｜180151.67 ｜181514.06 ｜
｜流动负债(万元) ｜103932.80 ｜95708.26 ｜101036.82 ｜101747.62 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜76742.59 ｜
｜货币资金(万元) ｜48453.72 ｜43829.28 ｜52808.45 ｜47855.59 ｜
｜应收帐款(万元) ｜38297.67 ｜42569.62 ｜38938.23 ｜39059.35 ｜
｜其他应收款(万元)｜8146.39 ｜7852.30 ｜9081.41 ｜4487.95 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜59108.84 ｜58447.36 ｜53520.52 ｜56588.99 ｜
｜资产负债率(%) ｜73.8111 ｜72.9558 ｜73.8045 ｜73.9328 ｜
｜股东权益比率(%) ｜23.6922 ｜24.5566 ｜21.9262 ｜23.1717 ｜
｜流动比率(%) ｜1.5678 ｜1.5941 ｜1.5308 ｜1.4286 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9567 ｜1.0301 ｜1.0586 ｜0.9558 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜70999.80 ｜270503.81 ｜275506.49 ｜160340.34 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜6554.85 ｜3066.97 ｜11651.74 ｜3937.78 ｜
｜现金净流量(万元)｜4624.44 ｜-8979.17 ｜4952.86 ｜-6740.96 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-694.11 ｜-73.67 ｜195.89 ｜147.38 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜125.8856 ｜106.5789 ｜112.8790 ｜108.1438 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-14.2359 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜24.3701 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2634.50 ｜1777.34 ｜2264.77 ｜10587.09 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-0.15 ｜-14912.31 ｜-9388.12 ｜-20899.17 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预收账款(万元) ｜15727.58 ｜6207.49 ｜153.36 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜6554.85 ｜-1103.29 ｜694.12 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-0.15 ｜-5072.76 ｜100.00 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 55319.01｜ 21.80｜ 297.03｜ 10.60｜
｜第二季度 ｜ 68535.80｜ 27.00｜ 942.37｜ 33.62｜
｜第三季度 ｜ 58259.52｜ 22.95｜ 706.90｜ 25.22｜
｜第四季度 ｜ 71691.75｜ 28.25｜ 856.73｜ 30.56｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 49416.14｜ 20.25｜ 111.73｜ 17.00｜
｜第二季度 ｜ 56788.56｜ 23.27｜ 454.68｜ 69.19｜
｜第三季度 ｜ 62253.19｜ 25.51｜ 268.13｜ 40.80｜
｜第四季度 ｜ 75614.51｜ 30.98｜ -177.35｜ -26.99｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2365｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.1104｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0351｜ 1.2226｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.3209｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9042｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.12｜ -1.10｜ -0.96｜ -1.01｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.59｜ 1.14｜ -0.16｜ -2.63｜
｜净利润率 ｜ -0.90｜ -0.57｜ -0.64｜ 0.19｜
｜应收帐款 ｜ 0.25｜ -0.23｜ 0.02｜ 0.14｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.64｜ -0.15｜ -0.46｜ -1.03｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.03｜ -1.12｜ -0.95｜ -0.99｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.94｜ -2.00｜ -0.41｜ -0.01｜
｜留存盈利 ｜ -0.90｜ -0.57｜ -0.64｜ 0.19｜
｜净资产收益率 ｜ 6.32｜ 27.33｜ 41.59｜ 151.02｜
｜投资预警综合指数 ｜ 0.19｜ 4.42｜ 7.78｜ 29.94｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.43｜ 0.30｜ 0.22｜ 0.42｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.43｜ 0.30｜ 0.22｜ 0.42｜
｜支付现金股利 ｜ -0.97｜ 0.59｜ -0.22｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.46｜ 0.31｜ 0.42｜ 0.57｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -0.22｜ 1.36｜ 2.18｜ 8.73｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0071 ｜0.0624 ｜0.0434 ｜0.0276 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0174 ｜-0.1049 ｜-0.0115 ｜0.0130 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3168 ｜1.3021 ｜1.2835 ｜1.2241 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5401 ｜4.7958 ｜3.3800 ｜2.2600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9016 ｜0.9161 ｜0.9125 ｜0.8848 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.6238 ｜-0.6309 ｜-0.6444 ｜-0.6599 ｜
｜主营业务收入(万元)｜56400.27 ｜253806.09 ｜182114.33 ｜123854.81 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜75.61 ｜4898.87 ｜2797.62 ｜2681.39 ｜
｜净利润(万元) ｜319.24 ｜2803.03 ｜1946.30 ｜1239.39 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0066 ｜0.0146 ｜0.0024 ｜0.0018 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0080 ｜-0.0600 ｜-0.0459 ｜-0.0241 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.2060 ｜1.1923 ｜1.2603 ｜1.2662 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.1649 ｜1.1529 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5487 ｜1.2279 ｜0.1864 ｜0.1400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8848 ｜0.8848 ｜0.8550 ｜0.8550 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.6809 ｜-0.6930 ｜-0.6158 ｜-0.6164 ｜
｜主营业务收入(万元)｜55319.01 ｜244072.40 ｜164746.59 ｜103570.61 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜516.69 ｜1339.56 ｜1408.33 ｜1302.10 ｜
｜净利润(万元) ｜297.03 ｜657.19 ｜834.54 ｜566.41 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0071 ｜0.0624 ｜0.0146 ｜-0.6200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0174 ｜-0.1049 ｜-0.0600 ｜-0.6200 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3168 ｜1.3021 ｜1.1923 ｜1.2607 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9016 ｜0.9161 ｜0.8848 ｜0.8550 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.6238 ｜-0.6309 ｜-0.6930 ｜-0.6181 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1460 ｜0.0683 ｜0.2595 ｜0.0877 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1030 ｜-0.2000 ｜0.1103 ｜-0.1501 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜56400.27 ｜253806.09 ｜244072.40 ｜148265.91 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜26194.76 ｜
｜经营费用(万元) ｜6907.42 ｜29354.39 ｜30486.72 ｜14886.23 ｜
｜管理费用(万元) ｜6388.01 ｜26819.72 ｜24069.57 ｜36874.73 ｜
｜财务费用(万元) ｜1615.36 ｜3673.20 ｜5306.33 ｜5497.78 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜4.12 ｜-0.02 ｜4.54 ｜158.73 ｜
｜营业利润(万元) ｜-713.68 ｜2996.11 ｜-769.96 ｜-30940.52 ｜
｜投资收益(万元) ｜75.61 ｜4898.87 ｜1339.56 ｜1702.20 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜0.31 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1292.25 ｜6168.20 ｜3904.29 ｜329.54 ｜
｜利润总额(万元) ｜578.57 ｜9164.31 ｜3134.33 ｜-28908.46 ｜
｜所得税(万元) ｜53.06 ｜5931.38 ｜1754.71 ｜-1059.86 ｜
｜净利润(万元) ｜319.24 ｜2803.03 ｜657.19 ｜-27660.82 ｜
｜销售毛利率(%) ｜23.77 ｜24.10 ｜26.04 ｜17.73 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜17.67 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.54 ｜4.80 ｜1.23 ｜-48.88 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.73 ｜3.79 ｜3.79 ｜3.58 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.39 ｜6.23 ｜6.26 ｜5.19 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.23 ｜1.05 ｜1.00 ｜0.70 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜1.95 ｜3.99 ｜64.62 ｜48.82 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-425.17 ｜489.12 ｜97.51 ｜-237.19 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜7.48 ｜326.52 ｜102.38 ｜-7441.48 ｜
｜净资产增长率(%) ｜9.19 ｜9.21 ｜-5.42 ｜-33.99 ｜
｜总资产增长率(%) ｜2.11 ｜-2.49 ｜-0.44 ｜36.68 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜249486.10 ｜238009.87 ｜244092.91 ｜245174.05 ｜
｜负债总额(万元) ｜184148.58 ｜173642.01 ｜180151.67 ｜181514.06 ｜
｜流动负债(万元) ｜103932.80 ｜95708.26 ｜101036.82 ｜101747.62 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜76742.59 ｜
｜货币资金(万元) ｜48453.72 ｜43829.28 ｜52808.45 ｜47855.59 ｜
｜应收帐款(万元) ｜38297.67 ｜42569.62 ｜38938.23 ｜39059.35 ｜
｜其他应收款(万元)｜8146.39 ｜7852.30 ｜9081.41 ｜4487.95 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜59108.84 ｜58447.36 ｜53520.52 ｜56588.99 ｜
｜资产负债率(%) ｜73.8111 ｜72.9558 ｜73.8045 ｜73.9328 ｜
｜股东权益比率(%) ｜23.6922 ｜24.5566 ｜21.9262 ｜23.1717 ｜
｜流动比率(%) ｜1.5678 ｜1.5941 ｜1.5308 ｜1.4286 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9567 ｜1.0301 ｜1.0586 ｜0.9558 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜70999.80 ｜270503.81 ｜275506.49 ｜160340.34 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜6554.85 ｜3066.97 ｜11651.74 ｜3937.78 ｜
｜现金净流量(万元)｜4624.44 ｜-8979.17 ｜4952.86 ｜-6740.96 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-694.11 ｜-73.67 ｜195.89 ｜147.38 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜125.8856 ｜106.5789 ｜112.8790 ｜108.1438 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-14.2359 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜24.3701 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2634.50 ｜1777.34 ｜2264.77 ｜10587.09 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-0.15 ｜-14912.31 ｜-9388.12 ｜-20899.17 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预收账款(万元) ｜15727.58 ｜6207.49 ｜153.36 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜6554.85 ｜-1103.29 ｜694.12 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-0.15 ｜-5072.76 ｜100.00 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 55319.01｜ 21.80｜ 297.03｜ 10.60｜
｜第二季度 ｜ 68535.80｜ 27.00｜ 942.37｜ 33.62｜
｜第三季度 ｜ 58259.52｜ 22.95｜ 706.90｜ 25.22｜
｜第四季度 ｜ 71691.75｜ 28.25｜ 856.73｜ 30.56｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 49416.14｜ 20.25｜ 111.73｜ 17.00｜
｜第二季度 ｜ 56788.56｜ 23.27｜ 454.68｜ 69.19｜
｜第三季度 ｜ 62253.19｜ 25.51｜ 268.13｜ 40.80｜
｜第四季度 ｜ 75614.51｜ 30.98｜ -177.35｜ -26.99｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2365｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.1104｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0351｜ 1.2226｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.3209｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9042｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.12｜ -1.10｜ -0.96｜ -1.01｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.59｜ 1.14｜ -0.16｜ -2.63｜
｜净利润率 ｜ -0.90｜ -0.57｜ -0.64｜ 0.19｜
｜应收帐款 ｜ 0.25｜ -0.23｜ 0.02｜ 0.14｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.64｜ -0.15｜ -0.46｜ -1.03｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.03｜ -1.12｜ -0.95｜ -0.99｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.94｜ -2.00｜ -0.41｜ -0.01｜
｜留存盈利 ｜ -0.90｜ -0.57｜ -0.64｜ 0.19｜
｜净资产收益率 ｜ 6.32｜ 27.33｜ 41.59｜ 151.02｜
｜投资预警综合指数 ｜ 0.19｜ 4.42｜ 7.78｜ 29.94｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.43｜ 0.30｜ 0.22｜ 0.42｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.43｜ 0.30｜ 0.22｜ 0.42｜
｜支付现金股利 ｜ -0.97｜ 0.59｜ -0.22｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.46｜ 0.31｜ 0.42｜ 0.57｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -0.22｜ 1.36｜ 2.18｜ 8.73｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
