☆财务分析☆ ◇港澳资讯900918 更新日期：2008-04-24◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0290 ｜0.1720 ｜0.0900 ｜0.0700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0260 ｜0.0290 ｜0.0900 ｜0.0700 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8700 ｜2.8500 ｜2.7700 ｜2.7700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0210 ｜6.0500 ｜3.2500 ｜2.5500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4400 ｜0.4400 ｜0.6373 ｜0.6373 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8199 ｜0.7906 ｜0.5157 ｜0.5163 ｜
｜主营业务收入(万元)｜69445.42 ｜229068.34 ｜167877.40 ｜113605.19 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜137.05 ｜5420.97 ｜5520.10 ｜5496.21 ｜
｜净利润(万元) ｜2146.19 ｜12591.61 ｜6577.89 ｜5159.27 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0250 ｜0.0070 ｜0.0100 ｜0.0080 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0250 ｜-0.0150 ｜-0.0300 ｜-0.0280 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.7200 ｜2.7000 ｜2.6300 ｜2.7300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.5200 ｜2.6300 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.9080 ｜0.2600 ｜0.3700 ｜0.3050 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6373 ｜0.4481 ｜0.6373 ｜0.6373 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4735 ｜0.6572 ｜0.3889 ｜0.4879 ｜
｜主营业务收入(万元)｜55718.56 ｜188983.21 ｜133902.22 ｜83876.99 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜3133.50 ｜3683.07 ｜-662.15 ｜736.91 ｜
｜净利润(万元) ｜1807.33 ｜513.26 ｜-1619.58 ｜-649.42 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0290 ｜0.1720 ｜0.0070 ｜0.1710 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0260 ｜0.0290 ｜-0.0150 ｜0.1350 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8700 ｜2.8500 ｜2.7000 ｜2.7300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4400 ｜0.4400 ｜0.4481 ｜0.6373 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8199 ｜0.7906 ｜0.6572 ｜0.4796 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0867 ｜0.2581 ｜0.2573 ｜0.4920 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1126 ｜0.4211 ｜0.1911 ｜0.1485 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜69445.42 ｜229068.34 ｜188983.21 ｜184252.24 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜38605.86 ｜
｜经营费用(万元) ｜3198.80 ｜12067.92 ｜10945.52 ｜11338.23 ｜
｜管理费用(万元) ｜5249.70 ｜24140.09 ｜16607.81 ｜15478.99 ｜
｜财务费用(万元) ｜29.20 ｜5905.22 ｜4524.58 ｜1560.45 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-11.05 ｜31.28 ｜13.03 ｜-6.16 ｜
｜营业利润(万元) ｜2163.14 ｜3797.45 ｜-185.35 ｜10745.32 ｜
｜投资收益(万元) ｜137.05 ｜5420.97 ｜3683.07 ｜2660.93 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜282.48 ｜10164.26 ｜2103.20 ｜1089.59 ｜
｜利润总额(万元) ｜2445.62 ｜13961.70 ｜1917.85 ｜14495.84 ｜
｜所得税(万元) ｜224.61 ｜2742.96 ｜800.23 ｜1902.76 ｜
｜净利润(万元) ｜2146.19 ｜12591.61 ｜513.26 ｜12532.29 ｜
｜销售毛利率(%) ｜15.36 ｜18.03 ｜14.68 ｜20.96 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜20.95 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.02 ｜6.05 ｜0.26 ｜6.29 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.79 ｜3.08 ｜3.28 ｜3.83 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.49 ｜13.18 ｜12.34 ｜14.65 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.13 ｜0.46 ｜0.45 ｜0.53 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜24.64 ｜21.21 ｜2.57 ｜10.97 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜20.38 ｜2148.81 ｜-101.72 ｜-51.77 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜18.75 ｜2353.26 ｜-95.90 ｜-35.04 ｜
｜净资产增长率(%) ｜5.62 ｜5.33 ｜-0.94 ｜4.20 ｜
｜总资产增长率(%) ｜10.15 ｜12.16 ｜23.16 ｜18.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜555772.85 ｜522072.81 ｜465461.16 ｜377926.53 ｜
｜负债总额(万元) ｜295237.15 ｜263215.75 ｜220101.12 ｜140820.01 ｜
｜流动负债(万元) ｜172689.19 ｜134336.76 ｜139332.08 ｜78403.84 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜62416.17 ｜
｜货币资金(万元) ｜84418.18 ｜92654.63 ｜61855.46 ｜47875.79 ｜
｜应收帐款(万元) ｜37622.72 ｜18194.95 ｜16566.06 ｜14069.99 ｜
｜其他应收款(万元)｜17714.90 ｜3891.18 ｜8412.97 ｜7136.83 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜210185.77 ｜208039.58 ｜197503.50 ｜199376.50 ｜
｜资产负债率(%) ｜53.1219 ｜50.4174 ｜47.2866 ｜37.2612 ｜
｜股东权益比率(%) ｜37.8186 ｜39.8487 ｜42.4317 ｜52.7553 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3455 ｜1.5699 ｜1.1243 ｜1.7650 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8924 ｜1.0434 ｜0.7559 ｜1.1676 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜52041.68 ｜256826.49 ｜252584.84 ｜211976.42 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-6344.86 ｜18875.74 ｜18816.52 ｜35980.50 ｜
｜现金净流量(万元)｜-8236.45 ｜30799.17 ｜13979.68 ｜10863.39 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-39.66 ｜0.31 ｜-47.70 ｜-21.51 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜74.9390 ｜112.1178 ｜133.6546 ｜115.0469 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜287.1024 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜86.6832 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-19895.35 ｜38401.09 ｜-73837.80 ｜-10579.65 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜18031.09 ｜-25209.66 ｜69496.57 ｜-13981.40 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜84418.18 ｜51990.69 ｜62.37 ｜
｜固定资产清理(万元) ｜15610.13 ｜11.77 ｜132475.83 ｜
｜短期借款(万元) ｜87276.85 ｜32958.74 ｜164.81 ｜
｜其他应付款(万元) ｜28939.36 ｜17446.24 ｜65.88 ｜
｜其他流动负债(万元) ｜- ｜75358.80 ｜-100.00 ｜
｜未分配利润(万元) ｜59955.80 ｜34621.82 ｜73.17 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜49133.98 ｜32202.56 ｜52.58 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜49963.45 ｜32202.87 ｜55.15 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜29836.74 ｜11907.89 ｜150.56 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜31932.36 ｜13419.68 ｜137.95 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 55718.56｜ 24.32｜ 1807.33｜ 14.35｜
｜第二季度 ｜ 57886.63｜ 25.27｜ 3351.94｜ 26.62｜
｜第三季度 ｜ 54272.21｜ 23.69｜ 1418.62｜ 11.27｜
｜第四季度 ｜ 61190.95｜ 26.71｜ 6013.72｜ 47.76｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 38704.89｜ 20.48｜ -22.81｜ -4.44｜
｜第二季度 ｜ 51326.74｜ 27.16｜ -626.61｜ -122.08｜
｜第三季度 ｜ 53604.11｜ 28.36｜ -970.16｜ -189.02｜
｜第四季度 ｜ 45347.46｜ 24.00｜ 2132.84｜ 415.55｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1073｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1887｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0178｜ 1.0900｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7119｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4998｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.65｜ -0.92｜ -0.46｜ -0.89｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.72｜ 0.80｜ 0.91｜ 1.39｜
｜净利润率 ｜ 0.87｜ 0.35｜ 0.14｜ 0.73｜
｜应收帐款 ｜ 0.13｜ -0.06｜ -0.06｜ -0.11｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.22｜ 0.02｜ 0.15｜ 0.27｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.45｜ -0.99｜ -1.25｜ -0.92｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.80｜ -0.95｜ -1.02｜ -0.62｜
｜留存盈利 ｜ -2.08｜ -1.92｜ -16.84｜ -5.07｜
｜净资产收益率 ｜ 167.00｜ 121.83｜ 108.84｜ 161.66｜
｜投资预警综合指数 ｜ 32.61｜ 23.40｜ 17.72｜ 30.85｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.33｜ 0.39｜ 0.46｜ 0.42｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.33｜ 0.39｜ 0.46｜ 0.42｜
｜支付现金股利 ｜ 1.04｜ 0.94｜ 0.57｜ 2.25｜
｜银行贷款率 ｜ 0.68｜ 0.52｜ 0.57｜ 0.51｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.51｜ 0.71｜ 0.83｜ 0.76｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.07｜ 7.22｜ 5.55｜ 9.68｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0290 ｜0.1720 ｜0.0900 ｜0.0700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0260 ｜0.0290 ｜0.0900 ｜0.0700 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8700 ｜2.8500 ｜2.7700 ｜2.7700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0210 ｜6.0500 ｜3.2500 ｜2.5500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4400 ｜0.4400 ｜0.6373 ｜0.6373 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8199 ｜0.7906 ｜0.5157 ｜0.5163 ｜
｜主营业务收入(万元)｜69445.42 ｜229068.34 ｜167877.40 ｜113605.19 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜137.05 ｜5420.97 ｜5520.10 ｜5496.21 ｜
｜净利润(万元) ｜2146.19 ｜12591.61 ｜6577.89 ｜5159.27 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0250 ｜0.0070 ｜0.0100 ｜0.0080 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0250 ｜-0.0150 ｜-0.0300 ｜-0.0280 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.7200 ｜2.7000 ｜2.6300 ｜2.7300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.5200 ｜2.6300 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.9080 ｜0.2600 ｜0.3700 ｜0.3050 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6373 ｜0.4481 ｜0.6373 ｜0.6373 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4735 ｜0.6572 ｜0.3889 ｜0.4879 ｜
｜主营业务收入(万元)｜55718.56 ｜188983.21 ｜133902.22 ｜83876.99 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜3133.50 ｜3683.07 ｜-662.15 ｜736.91 ｜
｜净利润(万元) ｜1807.33 ｜513.26 ｜-1619.58 ｜-649.42 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0290 ｜0.1720 ｜0.0070 ｜0.1710 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0260 ｜0.0290 ｜-0.0150 ｜0.1350 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8700 ｜2.8500 ｜2.7000 ｜2.7300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4400 ｜0.4400 ｜0.4481 ｜0.6373 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8199 ｜0.7906 ｜0.6572 ｜0.4796 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0867 ｜0.2581 ｜0.2573 ｜0.4920 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1126 ｜0.4211 ｜0.1911 ｜0.1485 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜69445.42 ｜229068.34 ｜188983.21 ｜184252.24 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜38605.86 ｜
｜经营费用(万元) ｜3198.80 ｜12067.92 ｜10945.52 ｜11338.23 ｜
｜管理费用(万元) ｜5249.70 ｜24140.09 ｜16607.81 ｜15478.99 ｜
｜财务费用(万元) ｜29.20 ｜5905.22 ｜4524.58 ｜1560.45 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-11.05 ｜31.28 ｜13.03 ｜-6.16 ｜
｜营业利润(万元) ｜2163.14 ｜3797.45 ｜-185.35 ｜10745.32 ｜
｜投资收益(万元) ｜137.05 ｜5420.97 ｜3683.07 ｜2660.93 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜282.48 ｜10164.26 ｜2103.20 ｜1089.59 ｜
｜利润总额(万元) ｜2445.62 ｜13961.70 ｜1917.85 ｜14495.84 ｜
｜所得税(万元) ｜224.61 ｜2742.96 ｜800.23 ｜1902.76 ｜
｜净利润(万元) ｜2146.19 ｜12591.61 ｜513.26 ｜12532.29 ｜
｜销售毛利率(%) ｜15.36 ｜18.03 ｜14.68 ｜20.96 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜20.95 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.02 ｜6.05 ｜0.26 ｜6.29 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.79 ｜3.08 ｜3.28 ｜3.83 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.49 ｜13.18 ｜12.34 ｜14.65 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.13 ｜0.46 ｜0.45 ｜0.53 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜24.64 ｜21.21 ｜2.57 ｜10.97 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜20.38 ｜2148.81 ｜-101.72 ｜-51.77 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜18.75 ｜2353.26 ｜-95.90 ｜-35.04 ｜
｜净资产增长率(%) ｜5.62 ｜5.33 ｜-0.94 ｜4.20 ｜
｜总资产增长率(%) ｜10.15 ｜12.16 ｜23.16 ｜18.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜555772.85 ｜522072.81 ｜465461.16 ｜377926.53 ｜
｜负债总额(万元) ｜295237.15 ｜263215.75 ｜220101.12 ｜140820.01 ｜
｜流动负债(万元) ｜172689.19 ｜134336.76 ｜139332.08 ｜78403.84 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜62416.17 ｜
｜货币资金(万元) ｜84418.18 ｜92654.63 ｜61855.46 ｜47875.79 ｜
｜应收帐款(万元) ｜37622.72 ｜18194.95 ｜16566.06 ｜14069.99 ｜
｜其他应收款(万元)｜17714.90 ｜3891.18 ｜8412.97 ｜7136.83 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜210185.77 ｜208039.58 ｜197503.50 ｜199376.50 ｜
｜资产负债率(%) ｜53.1219 ｜50.4174 ｜47.2866 ｜37.2612 ｜
｜股东权益比率(%) ｜37.8186 ｜39.8487 ｜42.4317 ｜52.7553 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3455 ｜1.5699 ｜1.1243 ｜1.7650 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8924 ｜1.0434 ｜0.7559 ｜1.1676 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜52041.68 ｜256826.49 ｜252584.84 ｜211976.42 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-6344.86 ｜18875.74 ｜18816.52 ｜35980.50 ｜
｜现金净流量(万元)｜-8236.45 ｜30799.17 ｜13979.68 ｜10863.39 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-39.66 ｜0.31 ｜-47.70 ｜-21.51 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜74.9390 ｜112.1178 ｜133.6546 ｜115.0469 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜287.1024 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜86.6832 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-19895.35 ｜38401.09 ｜-73837.80 ｜-10579.65 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜18031.09 ｜-25209.66 ｜69496.57 ｜-13981.40 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜84418.18 ｜51990.69 ｜62.37 ｜
｜固定资产清理(万元) ｜15610.13 ｜11.77 ｜132475.83 ｜
｜短期借款(万元) ｜87276.85 ｜32958.74 ｜164.81 ｜
｜其他应付款(万元) ｜28939.36 ｜17446.24 ｜65.88 ｜
｜其他流动负债(万元) ｜- ｜75358.80 ｜-100.00 ｜
｜未分配利润(万元) ｜59955.80 ｜34621.82 ｜73.17 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜49133.98 ｜32202.56 ｜52.58 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜49963.45 ｜32202.87 ｜55.15 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜29836.74 ｜11907.89 ｜150.56 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜31932.36 ｜13419.68 ｜137.95 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 55718.56｜ 24.32｜ 1807.33｜ 14.35｜
｜第二季度 ｜ 57886.63｜ 25.27｜ 3351.94｜ 26.62｜
｜第三季度 ｜ 54272.21｜ 23.69｜ 1418.62｜ 11.27｜
｜第四季度 ｜ 61190.95｜ 26.71｜ 6013.72｜ 47.76｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 38704.89｜ 20.48｜ -22.81｜ -4.44｜
｜第二季度 ｜ 51326.74｜ 27.16｜ -626.61｜ -122.08｜
｜第三季度 ｜ 53604.11｜ 28.36｜ -970.16｜ -189.02｜
｜第四季度 ｜ 45347.46｜ 24.00｜ 2132.84｜ 415.55｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1073｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1887｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0178｜ 1.0900｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7119｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4998｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.65｜ -0.92｜ -0.46｜ -0.89｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.72｜ 0.80｜ 0.91｜ 1.39｜
｜净利润率 ｜ 0.87｜ 0.35｜ 0.14｜ 0.73｜
｜应收帐款 ｜ 0.13｜ -0.06｜ -0.06｜ -0.11｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.22｜ 0.02｜ 0.15｜ 0.27｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.45｜ -0.99｜ -1.25｜ -0.92｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.80｜ -0.95｜ -1.02｜ -0.62｜
｜留存盈利 ｜ -2.08｜ -1.92｜ -16.84｜ -5.07｜
｜净资产收益率 ｜ 167.00｜ 121.83｜ 108.84｜ 161.66｜
｜投资预警综合指数 ｜ 32.61｜ 23.40｜ 17.72｜ 30.85｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.33｜ 0.39｜ 0.46｜ 0.42｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.33｜ 0.39｜ 0.46｜ 0.42｜
｜支付现金股利 ｜ 1.04｜ 0.94｜ 0.57｜ 2.25｜
｜银行贷款率 ｜ 0.68｜ 0.52｜ 0.57｜ 0.51｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.51｜ 0.71｜ 0.83｜ 0.76｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.07｜ 7.22｜ 5.55｜ 9.68｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
