☆财务分析☆ ◇港澳资讯900915 更新日期：2008-04-27◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.0730 ｜0.0720 ｜0.0530 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.0030 ｜0.0580 ｜0.0520 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3300 ｜1.1500 ｜1.0600 ｜1.0400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.2200 ｜6.3500 ｜6.8300 ｜5.1300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2804 ｜0.1368 ｜0.1135 ｜0.1135 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0391 ｜0.0096 ｜-0.1043 ｜-0.1233 ｜
｜主营业务收入(万元)｜18653.62 ｜103634.46 ｜85182.15 ｜53660.80 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜663.98 ｜584.56 ｜886.96 ｜183.08 ｜
｜净利润(万元) ｜782.14 ｜1947.12 ｜1918.35 ｜1415.44 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0690 ｜0.0500 ｜0.0420 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.0400 ｜0.0200 ｜0.0200 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.0100 ｜0.9600 ｜1.0100 ｜1.0000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜0.9900 ｜0.9800 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.2200 ｜7.1300 ｜4.6230 ｜4.1600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1135 ｜0.0162 ｜0.1135 ｜0.1135 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.1544 ｜-0.0604 ｜0.0518 ｜0.0470 ｜
｜主营业务收入(万元)｜22177.98 ｜108733.50 ｜79551.14 ｜51122.55 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜84.87 ｜-22.29 ｜7.52 ｜6.44 ｜
｜净利润(万元) ｜587.59 ｜1819.70 ｜973.73 ｜790.33 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜带强调事项｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜意见 ｜段的无保留｜段的无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.0730 ｜0.0690 ｜0.1300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.0030 ｜0.0400 ｜0.1300 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3300 ｜1.1500 ｜0.9600 ｜0.9800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2804 ｜0.1368 ｜0.0162 ｜0.1135 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0391 ｜0.0096 ｜-0.0604 ｜0.0052 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0892 ｜0.2854 ｜0.0671 ｜0.1203 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0289 ｜-0.0957 ｜-0.0782 ｜-0.1978 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18653.62 ｜103634.46 ｜108733.50 ｜110427.10 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜16147.70 ｜
｜经营费用(万元) ｜649.58 ｜5371.69 ｜5527.25 ｜6314.10 ｜
｜管理费用(万元) ｜1178.30 ｜6553.29 ｜6602.99 ｜7763.29 ｜
｜财务费用(万元) ｜363.55 ｜1788.44 ｜1138.93 ｜1025.57 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-36.89 ｜3.34 ｜-12.14 ｜11.47 ｜
｜营业利润(万元) ｜876.11 ｜1170.66 ｜1369.42 ｜2478.99 ｜
｜投资收益(万元) ｜663.98 ｜584.56 ｜-22.29 ｜-5.32 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜99.40 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜36.54 ｜1108.72 ｜957.18 ｜-102.88 ｜
｜利润总额(万元) ｜912.64 ｜2279.38 ｜2326.60 ｜2470.19 ｜
｜所得税(万元) ｜81.66 ｜492.63 ｜379.46 ｜140.23 ｜
｜净利润(万元) ｜782.14 ｜1947.12 ｜1819.70 ｜3501.93 ｜
｜销售毛利率(%) ｜12.93 ｜13.66 ｜13.01 ｜14.71 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜14.62 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.22 ｜6.35 ｜7.13 ｜13.49 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.57 ｜6.79 ｜6.43 ｜7.25 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.56 ｜15.88 ｜15.21 ｜14.56 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.25 ｜1.37 ｜1.42 ｜1.54 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-15.89 ｜-4.69 ｜-1.53 ｜0.38 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-0.52 ｜-14.51 ｜-44.76 ｜-41.97 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜33.11 ｜7.00 ｜-48.04 ｜-30.94 ｜
｜净资产增长率(%) ｜31.75 ｜20.18 ｜-1.68 ｜11.58 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-5.46 ｜-13.23 ｜11.87 ｜2.44 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜78042.15 ｜70374.46 ｜81104.76 ｜72500.49 ｜
｜负债总额(万元) ｜40154.76 ｜37557.13 ｜51025.06 ｜44346.21 ｜
｜流动负债(万元) ｜38442.54 ｜36370.27 ｜51025.06 ｜44346.21 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜6822.11 ｜6053.89 ｜8597.04 ｜10676.55 ｜
｜应收帐款(万元) ｜5686.11 ｜4805.14 ｜8243.51 ｜6055.15 ｜
｜其他应收款(万元)｜11208.30 ｜10638.88 ｜6948.84 ｜5408.31 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜35274.07 ｜30676.80 ｜25525.15 ｜25962.12 ｜
｜资产负债率(%) ｜51.4526 ｜53.3675 ｜62.9125 ｜61.1667 ｜
｜股东权益比率(%) ｜45.1987 ｜43.5908 ｜31.4718 ｜35.8095 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9442 ｜0.9254 ｜0.9478 ｜1.0131 ｜
｜速动比率(%) ｜0.6696 ｜0.6473 ｜0.6294 ｜0.7160 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜26240.46 ｜137933.76 ｜95380.55 ｜127305.08 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜2371.50 ｜7582.26 ｜1783.30 ｜3198.36 ｜
｜现金净流量(万元)｜768.22 ｜-2543.15 ｜-2079.51 ｜-5257.09 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜349.54 ｜325.18 ｜-44.24 ｜-54.80 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜140.6723 ｜133.0964 ｜87.7196 ｜115.2843 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜91.3313 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-150.1198 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1174.33 ｜-9598.50 ｜-2148.86 ｜-7803.42 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-326.03 ｜-93.32 ｜-1523.03 ｜-572.49 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元) ｜1763.22 ｜8247.54 ｜-78.62 ｜
｜在建工程(万元) ｜291.15 ｜9668.37 ｜-96.99 ｜
｜预收账款(万元) ｜2609.23 ｜8510.34 ｜-69.34 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 22177.98｜ 21.40｜ 587.59｜ 30.18｜
｜第二季度 ｜ 31482.82｜ 30.38｜ 827.85｜ 42.52｜
｜第三季度 ｜ 31521.35｜ 30.42｜ 502.92｜ 25.83｜
｜第四季度 ｜ 18452.31｜ 17.81｜ 28.77｜ 1.48｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 24632.78｜ 22.65｜ 571.81｜ 31.42｜
｜第二季度 ｜ 28752.74｜ 26.44｜ 218.52｜ 12.01｜
｜第三季度 ｜ 29796.10｜ 27.40｜ 183.40｜ 10.08｜
｜第四季度 ｜ 25551.88｜ 23.50｜ 845.97｜ 46.49｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0274｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0161｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0654｜ 1.5203｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8784｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9560｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.51｜ 1.07｜ -1.67｜ 1.04｜
｜总资产现金回收率 ｜ 11.05｜ 0.18｜ 20.77｜ 1.09｜
｜净利润率 ｜ 6.45｜ -14.71｜ -8.89｜ -5.10｜
｜应收帐款 ｜ 0.00｜ 0.22｜ 0.62｜ 0.62｜
｜经营预警综合指数 ｜ 4.45｜ -2.53｜ 4.08｜ -0.26｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -2.40｜ -1.19｜ -0.43｜ -1.95｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.45｜ -2.00｜ 5.51｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ 6.45｜ -14.71｜ -8.89｜ -5.10｜
｜净资产收益率 ｜ 362.17｜ 460.17｜ 723.11｜ 232.74｜
｜投资预警综合指数 ｜ 72.57｜ 88.13｜ 144.37｜ 44.34｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.87｜ 1.09｜ 1.34｜ 0.90｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.87｜ 1.09｜ 1.34｜ 0.90｜
｜支付现金股利 ｜ 0.95｜ 0.44｜ 0.89｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.85｜ 0.83｜ 0.81｜ 0.61｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 23.77｜ 25.62｜ 45.19｜ 13.41｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.0730 ｜0.0720 ｜0.0530 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.0030 ｜0.0580 ｜0.0520 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3300 ｜1.1500 ｜1.0600 ｜1.0400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.2200 ｜6.3500 ｜6.8300 ｜5.1300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2804 ｜0.1368 ｜0.1135 ｜0.1135 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0391 ｜0.0096 ｜-0.1043 ｜-0.1233 ｜
｜主营业务收入(万元)｜18653.62 ｜103634.46 ｜85182.15 ｜53660.80 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜663.98 ｜584.56 ｜886.96 ｜183.08 ｜
｜净利润(万元) ｜782.14 ｜1947.12 ｜1918.35 ｜1415.44 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0690 ｜0.0500 ｜0.0420 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.0400 ｜0.0200 ｜0.0200 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.0100 ｜0.9600 ｜1.0100 ｜1.0000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜0.9900 ｜0.9800 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.2200 ｜7.1300 ｜4.6230 ｜4.1600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1135 ｜0.0162 ｜0.1135 ｜0.1135 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.1544 ｜-0.0604 ｜0.0518 ｜0.0470 ｜
｜主营业务收入(万元)｜22177.98 ｜108733.50 ｜79551.14 ｜51122.55 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜84.87 ｜-22.29 ｜7.52 ｜6.44 ｜
｜净利润(万元) ｜587.59 ｜1819.70 ｜973.73 ｜790.33 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜带强调事项｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜意见 ｜段的无保留｜段的无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.0730 ｜0.0690 ｜0.1300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.0030 ｜0.0400 ｜0.1300 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3300 ｜1.1500 ｜0.9600 ｜0.9800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2804 ｜0.1368 ｜0.0162 ｜0.1135 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0391 ｜0.0096 ｜-0.0604 ｜0.0052 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0892 ｜0.2854 ｜0.0671 ｜0.1203 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0289 ｜-0.0957 ｜-0.0782 ｜-0.1978 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18653.62 ｜103634.46 ｜108733.50 ｜110427.10 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜16147.70 ｜
｜经营费用(万元) ｜649.58 ｜5371.69 ｜5527.25 ｜6314.10 ｜
｜管理费用(万元) ｜1178.30 ｜6553.29 ｜6602.99 ｜7763.29 ｜
｜财务费用(万元) ｜363.55 ｜1788.44 ｜1138.93 ｜1025.57 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-36.89 ｜3.34 ｜-12.14 ｜11.47 ｜
｜营业利润(万元) ｜876.11 ｜1170.66 ｜1369.42 ｜2478.99 ｜
｜投资收益(万元) ｜663.98 ｜584.56 ｜-22.29 ｜-5.32 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜99.40 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜36.54 ｜1108.72 ｜957.18 ｜-102.88 ｜
｜利润总额(万元) ｜912.64 ｜2279.38 ｜2326.60 ｜2470.19 ｜
｜所得税(万元) ｜81.66 ｜492.63 ｜379.46 ｜140.23 ｜
｜净利润(万元) ｜782.14 ｜1947.12 ｜1819.70 ｜3501.93 ｜
｜销售毛利率(%) ｜12.93 ｜13.66 ｜13.01 ｜14.71 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜14.62 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.22 ｜6.35 ｜7.13 ｜13.49 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.57 ｜6.79 ｜6.43 ｜7.25 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.56 ｜15.88 ｜15.21 ｜14.56 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.25 ｜1.37 ｜1.42 ｜1.54 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-15.89 ｜-4.69 ｜-1.53 ｜0.38 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-0.52 ｜-14.51 ｜-44.76 ｜-41.97 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜33.11 ｜7.00 ｜-48.04 ｜-30.94 ｜
｜净资产增长率(%) ｜31.75 ｜20.18 ｜-1.68 ｜11.58 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-5.46 ｜-13.23 ｜11.87 ｜2.44 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜78042.15 ｜70374.46 ｜81104.76 ｜72500.49 ｜
｜负债总额(万元) ｜40154.76 ｜37557.13 ｜51025.06 ｜44346.21 ｜
｜流动负债(万元) ｜38442.54 ｜36370.27 ｜51025.06 ｜44346.21 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜6822.11 ｜6053.89 ｜8597.04 ｜10676.55 ｜
｜应收帐款(万元) ｜5686.11 ｜4805.14 ｜8243.51 ｜6055.15 ｜
｜其他应收款(万元)｜11208.30 ｜10638.88 ｜6948.84 ｜5408.31 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜35274.07 ｜30676.80 ｜25525.15 ｜25962.12 ｜
｜资产负债率(%) ｜51.4526 ｜53.3675 ｜62.9125 ｜61.1667 ｜
｜股东权益比率(%) ｜45.1987 ｜43.5908 ｜31.4718 ｜35.8095 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9442 ｜0.9254 ｜0.9478 ｜1.0131 ｜
｜速动比率(%) ｜0.6696 ｜0.6473 ｜0.6294 ｜0.7160 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜26240.46 ｜137933.76 ｜95380.55 ｜127305.08 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜2371.50 ｜7582.26 ｜1783.30 ｜3198.36 ｜
｜现金净流量(万元)｜768.22 ｜-2543.15 ｜-2079.51 ｜-5257.09 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜349.54 ｜325.18 ｜-44.24 ｜-54.80 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜140.6723 ｜133.0964 ｜87.7196 ｜115.2843 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜91.3313 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-150.1198 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1174.33 ｜-9598.50 ｜-2148.86 ｜-7803.42 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-326.03 ｜-93.32 ｜-1523.03 ｜-572.49 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元) ｜1763.22 ｜8247.54 ｜-78.62 ｜
｜在建工程(万元) ｜291.15 ｜9668.37 ｜-96.99 ｜
｜预收账款(万元) ｜2609.23 ｜8510.34 ｜-69.34 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 22177.98｜ 21.40｜ 587.59｜ 30.18｜
｜第二季度 ｜ 31482.82｜ 30.38｜ 827.85｜ 42.52｜
｜第三季度 ｜ 31521.35｜ 30.42｜ 502.92｜ 25.83｜
｜第四季度 ｜ 18452.31｜ 17.81｜ 28.77｜ 1.48｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 24632.78｜ 22.65｜ 571.81｜ 31.42｜
｜第二季度 ｜ 28752.74｜ 26.44｜ 218.52｜ 12.01｜
｜第三季度 ｜ 29796.10｜ 27.40｜ 183.40｜ 10.08｜
｜第四季度 ｜ 25551.88｜ 23.50｜ 845.97｜ 46.49｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0274｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0161｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0654｜ 1.5203｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8784｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9560｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.51｜ 1.07｜ -1.67｜ 1.04｜
｜总资产现金回收率 ｜ 11.05｜ 0.18｜ 20.77｜ 1.09｜
｜净利润率 ｜ 6.45｜ -14.71｜ -8.89｜ -5.10｜
｜应收帐款 ｜ 0.00｜ 0.22｜ 0.62｜ 0.62｜
｜经营预警综合指数 ｜ 4.45｜ -2.53｜ 4.08｜ -0.26｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -2.40｜ -1.19｜ -0.43｜ -1.95｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.45｜ -2.00｜ 5.51｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ 6.45｜ -14.71｜ -8.89｜ -5.10｜
｜净资产收益率 ｜ 362.17｜ 460.17｜ 723.11｜ 232.74｜
｜投资预警综合指数 ｜ 72.57｜ 88.13｜ 144.37｜ 44.34｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.87｜ 1.09｜ 1.34｜ 0.90｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.87｜ 1.09｜ 1.34｜ 0.90｜
｜支付现金股利 ｜ 0.95｜ 0.44｜ 0.89｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.85｜ 0.83｜ 0.81｜ 0.61｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 23.77｜ 25.62｜ 45.19｜ 13.41｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
