☆财务分析☆ ◇港澳资讯900911 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0785 ｜0.2450 ｜0.1922 ｜0.1270 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0785 ｜0.2340 ｜0.1790 ｜0.1140 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.5300 ｜3.4780 ｜3.2652 ｜3.1999 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.2200 ｜7.0400 ｜5.8900 ｜3.9700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1134 ｜1.1407 ｜0.9575 ｜0.9575 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0913 ｜1.0128 ｜0.8949 ｜0.8297 ｜
｜主营业务收入(万元)｜17251.53 ｜80114.20 ｜64054.83 ｜45783.46 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜2563.28 ｜992.69 ｜864.01 ｜804.39 ｜
｜净利润(万元) ｜6625.41 ｜20666.37 ｜16230.46 ｜10724.70 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0624 ｜0.2340 ｜0.2430 ｜0.2200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0539 ｜0.2330 ｜0.2420 ｜0.2200 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.5840 ｜3.1600 ｜3.0340 ｜3.0100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.0340 ｜3.0100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.9200 ｜7.3900 ｜8.0073 ｜7.3000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9575 ｜0.9575 ｜0.9575 ｜0.9575 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8751 ｜0.9153 ｜0.7746 ｜0.7515 ｜
｜主营业务收入(万元)｜15959.14 ｜99236.73 ｜77908.63 ｜61537.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜6.54 ｜163.98 ｜103.99 ｜56.29 ｜
｜净利润(万元) ｜5272.00 ｜19720.02 ｜20515.89 ｜18565.53 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0785 ｜0.2450 ｜0.2340 ｜0.2250 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0785 ｜0.2340 ｜0.2330 ｜0.2040 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.5300 ｜3.4780 ｜3.1600 ｜3.0090 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1134 ｜1.1407 ｜0.9575 ｜0.9575 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0913 ｜1.0128 ｜0.9153 ｜0.7192 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0902 ｜-0.0479 ｜0.0734 ｜-0.1238 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0978 ｜-0.0154 ｜-0.0441 ｜-0.0632 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17251.53 ｜80114.20 ｜99236.73 ｜82086.31 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜36847.44 ｜
｜经营费用(万元) ｜330.11 ｜1036.85 ｜1216.56 ｜1161.29 ｜
｜管理费用(万元) ｜712.26 ｜8188.53 ｜8042.66 ｜6331.04 ｜
｜财务费用(万元) ｜2614.37 ｜8090.64 ｜5985.00 ｜5946.49 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜2.75 ｜13.59 ｜13.43 ｜52.83 ｜
｜营业利润(万元) ｜8795.55 ｜26046.87 ｜27782.38 ｜23521.04 ｜
｜投资收益(万元) ｜2563.28 ｜992.69 ｜163.98 ｜-1005.45 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜101.85 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-16.70 ｜1367.33 ｜75.17 ｜1211.81 ｜
｜利润总额(万元) ｜8778.85 ｜27414.19 ｜27857.55 ｜23829.25 ｜
｜所得税(万元) ｜1816.85 ｜3741.62 ｜7335.83 ｜4200.67 ｜
｜净利润(万元) ｜6625.41 ｜20666.37 ｜19720.02 ｜18958.70 ｜
｜销售毛利率(%) ｜65.65 ｜62.81 ｜47.58 ｜49.99 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜44.89 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.22 ｜7.04 ｜7.39 ｜7.46 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.05 ｜0.32 ｜0.44 ｜0.24 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜12.18 ｜62.50 ｜107.69 ｜219.16 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.03 ｜0.15 ｜0.20 ｜0.17 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜8.10 ｜-19.27 ｜20.89 ｜32.79 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜38.32 ｜-6.25 ｜18.12 ｜133.04 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜25.67 ｜4.80 ｜4.02 ｜7.56 ｜
｜净资产增长率(%) ｜8.76 ｜10.06 ｜5.03 ｜11.17 ｜
｜总资产增长率(%) ｜10.49 ｜12.61 ｜-0.58 ｜6.20 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜560260.67 ｜555101.24 ｜492937.10 ｜495795.48 ｜
｜负债总额(万元) ｜229477.33 ｜228786.18 ｜197734.59 ｜213753.78 ｜
｜流动负债(万元) ｜196963.60 ｜195441.21 ｜197734.59 ｜213753.78 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜14069.14 ｜5804.73 ｜7105.42 ｜10831.19 ｜
｜应收帐款(万元) ｜1404.64 ｜1428.21 ｜1135.37 ｜707.60 ｜
｜其他应收款(万元)｜2059.20 ｜1787.52 ｜694.25 ｜881.96 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜298031.01 ｜293710.87 ｜266862.18 ｜254077.58 ｜
｜资产负债率(%) ｜40.9590 ｜41.2152 ｜40.1135 ｜43.1132 ｜
｜股东权益比率(%) ｜53.1950 ｜52.9112 ｜54.1371 ｜51.2464 ｜
｜流动比率(%) ｜0.6639 ｜0.6155 ｜0.4415 ｜0.8127 ｜
｜速动比率(%) ｜0.1013 ｜0.0579 ｜0.0460 ｜0.0782 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜20033.59 ｜80972.36 ｜74734.29 ｜86412.82 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜7617.56 ｜-4045.03 ｜6205.68 ｜-10458.69 ｜
｜现金净流量(万元)｜8264.41 ｜-1300.70 ｜-3725.77 ｜-5337.91 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜189.18 ｜-116.11 ｜-339.98 ｜-67.57 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜116.1265 ｜101.0712 ｜75.3091 ｜105.2707 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-55.1658 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-28.1555 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2478.03 ｜-5814.73 ｜328.55 ｜1631.17 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1825.81 ｜8573.56 ｜-10245.09 ｜3500.61 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元) ｜25595.03 ｜12933.66 ｜97.89 ｜
｜短期借款(万元) ｜124977.16 ｜60870.00 ｜105.32 ｜
｜应付账款(万元) ｜6996.41 ｜14257.23 ｜-50.93 ｜
｜应交税金(万元) ｜5680.96 ｜484.04 ｜1073.66 ｜
｜长期借款(万元) ｜28000.00 ｜15000.00 ｜86.67 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-1825.81 ｜9269.40 ｜-119.70 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 15959.14｜ 19.92｜ 5272.00｜ 25.51｜
｜第二季度 ｜ 29824.32｜ 37.23｜ 5452.70｜ 26.38｜
｜第三季度 ｜ 18271.38｜ 22.81｜ 5505.76｜ 26.64｜
｜第四季度 ｜ 16059.37｜ 20.05｜ 4435.90｜ 21.46｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 45208.56｜ 45.56｜ 16844.24｜ 85.42｜
｜第二季度 ｜ 16538.65｜ 16.67｜ 1721.29｜ 8.73｜
｜第三季度 ｜ 16341.74｜ 16.47｜ 1950.36｜ 9.89｜
｜第四季度 ｜ 21147.78｜ 21.31｜ -795.87｜ -4.04｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.1181｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2134｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0813｜ 1.0172｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.2987｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.1231｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.57｜ 0.27｜ -0.87｜ -1.17｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.35｜ 1.05｜ 0.63｜ -0.23｜
｜净利润率 ｜ 0.60｜ 0.27｜ 0.09｜ 0.00｜
｜应收帐款 ｜ 0.98｜ 0.96｜ 0.95｜ -3.39｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.26｜ 0.64｜ 0.14｜ -1.10｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.42｜ 35.42｜ -0.79｜ -1.17｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.10｜ -0.96｜ -0.13｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ 0.92｜ 0.35｜ 0.09｜ 0.00｜
｜净资产收益率 ｜ 127.55｜ 99.90｜ 101.95｜ 98.09｜
｜投资预警综合指数 ｜ 24.64｜ 30.39｜ 20.13｜ 18.67｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.06｜ 0.22｜ 0.07｜ -0.27｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.06｜ 0.22｜ 0.07｜ -0.27｜
｜支付现金股利 ｜ 0.07｜ 0.92｜ 0.30｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.62｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.64｜ 0.42｜ 0.12｜ -1.29｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 7.25｜ 9.54｜ 6.13｜ 5.15｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0785 ｜0.2450 ｜0.1922 ｜0.1270 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0785 ｜0.2340 ｜0.1790 ｜0.1140 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.5300 ｜3.4780 ｜3.2652 ｜3.1999 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.2200 ｜7.0400 ｜5.8900 ｜3.9700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1134 ｜1.1407 ｜0.9575 ｜0.9575 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0913 ｜1.0128 ｜0.8949 ｜0.8297 ｜
｜主营业务收入(万元)｜17251.53 ｜80114.20 ｜64054.83 ｜45783.46 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜2563.28 ｜992.69 ｜864.01 ｜804.39 ｜
｜净利润(万元) ｜6625.41 ｜20666.37 ｜16230.46 ｜10724.70 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0624 ｜0.2340 ｜0.2430 ｜0.2200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0539 ｜0.2330 ｜0.2420 ｜0.2200 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.5840 ｜3.1600 ｜3.0340 ｜3.0100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.0340 ｜3.0100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.9200 ｜7.3900 ｜8.0073 ｜7.3000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9575 ｜0.9575 ｜0.9575 ｜0.9575 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8751 ｜0.9153 ｜0.7746 ｜0.7515 ｜
｜主营业务收入(万元)｜15959.14 ｜99236.73 ｜77908.63 ｜61537.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜6.54 ｜163.98 ｜103.99 ｜56.29 ｜
｜净利润(万元) ｜5272.00 ｜19720.02 ｜20515.89 ｜18565.53 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0785 ｜0.2450 ｜0.2340 ｜0.2250 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0785 ｜0.2340 ｜0.2330 ｜0.2040 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.5300 ｜3.4780 ｜3.1600 ｜3.0090 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1134 ｜1.1407 ｜0.9575 ｜0.9575 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0913 ｜1.0128 ｜0.9153 ｜0.7192 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0902 ｜-0.0479 ｜0.0734 ｜-0.1238 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0978 ｜-0.0154 ｜-0.0441 ｜-0.0632 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17251.53 ｜80114.20 ｜99236.73 ｜82086.31 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜36847.44 ｜
｜经营费用(万元) ｜330.11 ｜1036.85 ｜1216.56 ｜1161.29 ｜
｜管理费用(万元) ｜712.26 ｜8188.53 ｜8042.66 ｜6331.04 ｜
｜财务费用(万元) ｜2614.37 ｜8090.64 ｜5985.00 ｜5946.49 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜2.75 ｜13.59 ｜13.43 ｜52.83 ｜
｜营业利润(万元) ｜8795.55 ｜26046.87 ｜27782.38 ｜23521.04 ｜
｜投资收益(万元) ｜2563.28 ｜992.69 ｜163.98 ｜-1005.45 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜101.85 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-16.70 ｜1367.33 ｜75.17 ｜1211.81 ｜
｜利润总额(万元) ｜8778.85 ｜27414.19 ｜27857.55 ｜23829.25 ｜
｜所得税(万元) ｜1816.85 ｜3741.62 ｜7335.83 ｜4200.67 ｜
｜净利润(万元) ｜6625.41 ｜20666.37 ｜19720.02 ｜18958.70 ｜
｜销售毛利率(%) ｜65.65 ｜62.81 ｜47.58 ｜49.99 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜44.89 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.22 ｜7.04 ｜7.39 ｜7.46 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.05 ｜0.32 ｜0.44 ｜0.24 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜12.18 ｜62.50 ｜107.69 ｜219.16 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.03 ｜0.15 ｜0.20 ｜0.17 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜8.10 ｜-19.27 ｜20.89 ｜32.79 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜38.32 ｜-6.25 ｜18.12 ｜133.04 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜25.67 ｜4.80 ｜4.02 ｜7.56 ｜
｜净资产增长率(%) ｜8.76 ｜10.06 ｜5.03 ｜11.17 ｜
｜总资产增长率(%) ｜10.49 ｜12.61 ｜-0.58 ｜6.20 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜560260.67 ｜555101.24 ｜492937.10 ｜495795.48 ｜
｜负债总额(万元) ｜229477.33 ｜228786.18 ｜197734.59 ｜213753.78 ｜
｜流动负债(万元) ｜196963.60 ｜195441.21 ｜197734.59 ｜213753.78 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜14069.14 ｜5804.73 ｜7105.42 ｜10831.19 ｜
｜应收帐款(万元) ｜1404.64 ｜1428.21 ｜1135.37 ｜707.60 ｜
｜其他应收款(万元)｜2059.20 ｜1787.52 ｜694.25 ｜881.96 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜298031.01 ｜293710.87 ｜266862.18 ｜254077.58 ｜
｜资产负债率(%) ｜40.9590 ｜41.2152 ｜40.1135 ｜43.1132 ｜
｜股东权益比率(%) ｜53.1950 ｜52.9112 ｜54.1371 ｜51.2464 ｜
｜流动比率(%) ｜0.6639 ｜0.6155 ｜0.4415 ｜0.8127 ｜
｜速动比率(%) ｜0.1013 ｜0.0579 ｜0.0460 ｜0.0782 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜20033.59 ｜80972.36 ｜74734.29 ｜86412.82 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜7617.56 ｜-4045.03 ｜6205.68 ｜-10458.69 ｜
｜现金净流量(万元)｜8264.41 ｜-1300.70 ｜-3725.77 ｜-5337.91 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜189.18 ｜-116.11 ｜-339.98 ｜-67.57 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜116.1265 ｜101.0712 ｜75.3091 ｜105.2707 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-55.1658 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-28.1555 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2478.03 ｜-5814.73 ｜328.55 ｜1631.17 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1825.81 ｜8573.56 ｜-10245.09 ｜3500.61 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元) ｜25595.03 ｜12933.66 ｜97.89 ｜
｜短期借款(万元) ｜124977.16 ｜60870.00 ｜105.32 ｜
｜应付账款(万元) ｜6996.41 ｜14257.23 ｜-50.93 ｜
｜应交税金(万元) ｜5680.96 ｜484.04 ｜1073.66 ｜
｜长期借款(万元) ｜28000.00 ｜15000.00 ｜86.67 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-1825.81 ｜9269.40 ｜-119.70 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 15959.14｜ 19.92｜ 5272.00｜ 25.51｜
｜第二季度 ｜ 29824.32｜ 37.23｜ 5452.70｜ 26.38｜
｜第三季度 ｜ 18271.38｜ 22.81｜ 5505.76｜ 26.64｜
｜第四季度 ｜ 16059.37｜ 20.05｜ 4435.90｜ 21.46｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 45208.56｜ 45.56｜ 16844.24｜ 85.42｜
｜第二季度 ｜ 16538.65｜ 16.67｜ 1721.29｜ 8.73｜
｜第三季度 ｜ 16341.74｜ 16.47｜ 1950.36｜ 9.89｜
｜第四季度 ｜ 21147.78｜ 21.31｜ -795.87｜ -4.04｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.1181｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2134｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0813｜ 1.0172｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.2987｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.1231｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.57｜ 0.27｜ -0.87｜ -1.17｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.35｜ 1.05｜ 0.63｜ -0.23｜
｜净利润率 ｜ 0.60｜ 0.27｜ 0.09｜ 0.00｜
｜应收帐款 ｜ 0.98｜ 0.96｜ 0.95｜ -3.39｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.26｜ 0.64｜ 0.14｜ -1.10｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.42｜ 35.42｜ -0.79｜ -1.17｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.10｜ -0.96｜ -0.13｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ 0.92｜ 0.35｜ 0.09｜ 0.00｜
｜净资产收益率 ｜ 127.55｜ 99.90｜ 101.95｜ 98.09｜
｜投资预警综合指数 ｜ 24.64｜ 30.39｜ 20.13｜ 18.67｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.06｜ 0.22｜ 0.07｜ -0.27｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.06｜ 0.22｜ 0.07｜ -0.27｜
｜支付现金股利 ｜ 0.07｜ 0.92｜ 0.30｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.62｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.64｜ 0.42｜ 0.12｜ -1.29｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 7.25｜ 9.54｜ 6.13｜ 5.15｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
