☆财务分析☆ ◇港澳资讯900910 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0600 ｜0.2800 ｜0.2400 ｜0.1400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0500 ｜0.1300 ｜0.1200 ｜0.1100 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3400 ｜3.3700 ｜3.3883 ｜3.2100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.7800 ｜8.2500 ｜7.0900 ｜4.4600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0286 ｜1.1117 ｜1.1709 ｜1.0877 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9004 ｜0.8408 ｜0.7984 ｜0.7011 ｜
｜主营业务收入(万元)｜159223.13 ｜481239.56 ｜362700.02 ｜275361.19 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜773.70 ｜4526.31 ｜2980.55 ｜2077.17 ｜
｜净利润(万元) ｜2720.50 ｜12686.16 ｜10970.56 ｜6528.37 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜0.1400 ｜0.0900 ｜0.1000 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.1000 ｜0.0800 ｜0.0900 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1100 ｜3.0600 ｜2.9000 ｜2.9100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.8700 ｜2.8800 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.6500 ｜4.4900 ｜2.9700 ｜3.3100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9851 ｜0.9785 ｜0.8447 ｜0.8447 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2107 ｜0.6655 ｜0.1403 ｜0.1506 ｜
｜主营业务收入(万元)｜118515.84 ｜378462.44 ｜270158.69 ｜204261.83 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1362.52 ｜268.72 ｜-647.21 ｜-469.63 ｜
｜净利润(万元) ｜2351.98 ｜6265.37 ｜4158.34 ｜4575.08 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0600 ｜0.2800 ｜0.1400 ｜0.3200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0500 ｜0.1300 ｜0.1000 ｜0.3200 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3400 ｜3.3700 ｜3.0600 ｜2.9000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0286 ｜1.1117 ｜0.9785 ｜0.7562 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9004 ｜0.8408 ｜0.6655 ｜0.3191 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.4664 ｜0.2104 ｜1.5979 ｜1.3888 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1832 ｜0.3408 ｜-0.0436 ｜-0.1727 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜159223.13 ｜481239.56 ｜378462.44 ｜367045.05 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜61729.50 ｜
｜经营费用(万元) ｜5191.18 ｜14793.35 ｜12496.64 ｜11422.50 ｜
｜管理费用(万元) ｜7604.13 ｜27426.08 ｜22128.64 ｜21307.37 ｜
｜财务费用(万元) ｜1354.49 ｜4933.46 ｜5515.73 ｜4895.56 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜35.12 ｜17.46 ｜6.68 ｜0.47 ｜
｜营业利润(万元) ｜5068.83 ｜13189.91 ｜9179.21 ｜28028.38 ｜
｜投资收益(万元) ｜773.70 ｜4526.31 ｜268.72 ｜-2493.80 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜577.63 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜11.83 ｜4765.31 ｜590.49 ｜-593.11 ｜
｜利润总额(万元) ｜5080.66 ｜17955.22 ｜9769.70 ｜25519.10 ｜
｜所得税(万元) ｜1107.93 ｜2257.97 ｜1315.76 ｜4424.88 ｜
｜净利润(万元) ｜2720.50 ｜12686.16 ｜6265.37 ｜14680.82 ｜
｜销售毛利率(%) ｜11.79 ｜11.44 ｜13.16 ｜16.83 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜16.82 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.78 ｜8.25 ｜4.49 ｜11.07 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.00 ｜6.53 ｜5.53 ｜4.75 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.99 ｜6.80 ｜5.85 ｜8.25 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.31 ｜1.03 ｜1.01 ｜1.04 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜34.35 ｜27.16 ｜3.11 ｜6.27 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜50.36 ｜43.69 ｜-67.25 ｜-26.31 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜15.67 ｜102.48 ｜-57.32 ｜-31.98 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.37 ｜10.18 ｜5.24 ｜3.15 ｜
｜总资产增长率(%) ｜19.95 ｜32.83 ｜13.68 ｜-1.05 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜510024.01 ｜530609.53 ｜399456.76 ｜351371.83 ｜
｜负债总额(万元) ｜308746.84 ｜329510.35 ｜215699.43 ｜173062.19 ｜
｜流动负债(万元) ｜282841.73 ｜304440.71 ｜206896.46 ｜166739.37 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜6322.82 ｜
｜货币资金(万元) ｜19281.55 ｜27681.15 ｜12088.32 ｜12618.18 ｜
｜应收帐款(万元) ｜86729.18 ｜73589.05 ｜68011.49 ｜61350.07 ｜
｜其他应收款(万元)｜10917.83 ｜9116.34 ｜2025.16 ｜1295.56 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜152660.15 ｜153734.38 ｜139532.36 ｜132580.05 ｜
｜资产负债率(%) ｜60.5357 ｜62.1003 ｜53.9981 ｜49.2532 ｜
｜股东权益比率(%) ｜29.9319 ｜28.9731 ｜34.9305 ｜37.7321 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0219 ｜0.9995 ｜0.9361 ｜0.9097 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7926 ｜0.7514 ｜0.6699 ｜0.5276 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜131093.47 ｜494670.05 ｜380719.32 ｜182302.48 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-21299.68 ｜9609.35 ｜72964.56 ｜47772.08 ｜
｜现金净流量(万元)｜-8368.99 ｜15562.22 ｜-1990.95 ｜12378.79 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-225.43 ｜-86.83 ｜52.73 ｜19.39 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜82.3332 ｜102.7908 ｜100.5963 ｜49.6676 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜272.9572 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜70.7292 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-5135.44 ｜-22842.75 ｜-22522.41 ｜-16661.20 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜18081.25 ｜28862.84 ｜-52437.28 ｜-18781.79 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜19281.55 ｜12492.50 ｜54.34 ｜
｜应收票据(万元) ｜101649.08 ｜55933.71 ｜81.73 ｜
｜其他应收款(万元) ｜10917.83 ｜3357.79 ｜225.15 ｜
｜短期借款(万元) ｜95299.52 ｜31629.96 ｜201.30 ｜
｜盈余公积(万元) ｜18912.46 ｜41916.14 ｜-54.88 ｜
｜未分配利润(万元) ｜41115.29 ｜9623.18 ｜327.25 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜140979.56 ｜70827.46 ｜99.05 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜156073.02 ｜83396.61 ｜87.15 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜38412.74 ｜12527.16 ｜206.64 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜38912.74 ｜12927.16 ｜201.02 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜18081.25 ｜-9467.09 ｜290.99 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-8368.99 ｜404.18 ｜-2170.60 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 118515.84｜ 24.63｜ 2351.98｜ 18.54｜
｜第二季度 ｜ 156845.36｜ 32.59｜ 4176.39｜ 32.92｜
｜第三季度 ｜ 87338.83｜ 18.15｜ 4442.19｜ 35.02｜
｜第四季度 ｜ 118539.54｜ 24.63｜ 1715.60｜ 13.52｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 102228.62｜ 27.01｜ 3160.99｜ 50.45｜
｜第二季度 ｜ 116361.54｜ 30.75｜ 1414.09｜ 22.57｜
｜第三季度 ｜ 73068.28｜ 19.31｜ -416.74｜ -6.65｜
｜第四季度 ｜ 86803.99｜ 22.94｜ 2107.04｜ 33.63｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0121｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1176｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0504｜ 1.7191｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.4944｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.2487｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.52｜ -0.41｜ 2.04｜ -0.47｜
｜总资产现金回收率 ｜ 2.67｜ 0.83｜ 0.12｜ 0.69｜
｜净利润率 ｜ 2.54｜ -0.27｜ -0.71｜ 1.16｜
｜应收帐款 ｜ 0.33｜ -0.34｜ -1.27｜ 0.14｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.22｜ 0.01｜ 0.25｜ 0.33｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ 4.42｜ 0.69｜ -2.54｜ 0.44｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.94｜ -0.70｜ -2.68｜ -0.65｜
｜留存盈利 ｜ -5.10｜ -0.27｜ -0.71｜ 2.94｜
｜净资产收益率 ｜ 278.83｜ 65.00｜ 27.17｜ 205.67｜
｜投资预警综合指数 ｜ 55.79｜ 12.95｜ 3.73｜ 41.66｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.62｜ 0.50｜ 0.24｜ 0.32｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.62｜ 0.50｜ 0.24｜ 0.32｜
｜支付现金股利 ｜ 1.07｜ 0.33｜ 1.00｜ 1.24｜
｜银行贷款率 ｜ 0.77｜ 1.00｜ ｜ 0.93｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.73｜ 0.64｜ 0.39｜ 0.46｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 17.47｜ 4.06｜ 1.35｜ 12.85｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0600 ｜0.2800 ｜0.2400 ｜0.1400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0500 ｜0.1300 ｜0.1200 ｜0.1100 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3400 ｜3.3700 ｜3.3883 ｜3.2100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.7800 ｜8.2500 ｜7.0900 ｜4.4600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0286 ｜1.1117 ｜1.1709 ｜1.0877 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9004 ｜0.8408 ｜0.7984 ｜0.7011 ｜
｜主营业务收入(万元)｜159223.13 ｜481239.56 ｜362700.02 ｜275361.19 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜773.70 ｜4526.31 ｜2980.55 ｜2077.17 ｜
｜净利润(万元) ｜2720.50 ｜12686.16 ｜10970.56 ｜6528.37 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜0.1400 ｜0.0900 ｜0.1000 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.1000 ｜0.0800 ｜0.0900 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1100 ｜3.0600 ｜2.9000 ｜2.9100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.8700 ｜2.8800 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.6500 ｜4.4900 ｜2.9700 ｜3.3100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9851 ｜0.9785 ｜0.8447 ｜0.8447 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2107 ｜0.6655 ｜0.1403 ｜0.1506 ｜
｜主营业务收入(万元)｜118515.84 ｜378462.44 ｜270158.69 ｜204261.83 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1362.52 ｜268.72 ｜-647.21 ｜-469.63 ｜
｜净利润(万元) ｜2351.98 ｜6265.37 ｜4158.34 ｜4575.08 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0600 ｜0.2800 ｜0.1400 ｜0.3200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0500 ｜0.1300 ｜0.1000 ｜0.3200 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3400 ｜3.3700 ｜3.0600 ｜2.9000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0286 ｜1.1117 ｜0.9785 ｜0.7562 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9004 ｜0.8408 ｜0.6655 ｜0.3191 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.4664 ｜0.2104 ｜1.5979 ｜1.3888 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1832 ｜0.3408 ｜-0.0436 ｜-0.1727 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜159223.13 ｜481239.56 ｜378462.44 ｜367045.05 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜61729.50 ｜
｜经营费用(万元) ｜5191.18 ｜14793.35 ｜12496.64 ｜11422.50 ｜
｜管理费用(万元) ｜7604.13 ｜27426.08 ｜22128.64 ｜21307.37 ｜
｜财务费用(万元) ｜1354.49 ｜4933.46 ｜5515.73 ｜4895.56 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜35.12 ｜17.46 ｜6.68 ｜0.47 ｜
｜营业利润(万元) ｜5068.83 ｜13189.91 ｜9179.21 ｜28028.38 ｜
｜投资收益(万元) ｜773.70 ｜4526.31 ｜268.72 ｜-2493.80 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜577.63 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜11.83 ｜4765.31 ｜590.49 ｜-593.11 ｜
｜利润总额(万元) ｜5080.66 ｜17955.22 ｜9769.70 ｜25519.10 ｜
｜所得税(万元) ｜1107.93 ｜2257.97 ｜1315.76 ｜4424.88 ｜
｜净利润(万元) ｜2720.50 ｜12686.16 ｜6265.37 ｜14680.82 ｜
｜销售毛利率(%) ｜11.79 ｜11.44 ｜13.16 ｜16.83 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜16.82 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.78 ｜8.25 ｜4.49 ｜11.07 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.00 ｜6.53 ｜5.53 ｜4.75 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.99 ｜6.80 ｜5.85 ｜8.25 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.31 ｜1.03 ｜1.01 ｜1.04 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜34.35 ｜27.16 ｜3.11 ｜6.27 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜50.36 ｜43.69 ｜-67.25 ｜-26.31 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜15.67 ｜102.48 ｜-57.32 ｜-31.98 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.37 ｜10.18 ｜5.24 ｜3.15 ｜
｜总资产增长率(%) ｜19.95 ｜32.83 ｜13.68 ｜-1.05 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜510024.01 ｜530609.53 ｜399456.76 ｜351371.83 ｜
｜负债总额(万元) ｜308746.84 ｜329510.35 ｜215699.43 ｜173062.19 ｜
｜流动负债(万元) ｜282841.73 ｜304440.71 ｜206896.46 ｜166739.37 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜6322.82 ｜
｜货币资金(万元) ｜19281.55 ｜27681.15 ｜12088.32 ｜12618.18 ｜
｜应收帐款(万元) ｜86729.18 ｜73589.05 ｜68011.49 ｜61350.07 ｜
｜其他应收款(万元)｜10917.83 ｜9116.34 ｜2025.16 ｜1295.56 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜152660.15 ｜153734.38 ｜139532.36 ｜132580.05 ｜
｜资产负债率(%) ｜60.5357 ｜62.1003 ｜53.9981 ｜49.2532 ｜
｜股东权益比率(%) ｜29.9319 ｜28.9731 ｜34.9305 ｜37.7321 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0219 ｜0.9995 ｜0.9361 ｜0.9097 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7926 ｜0.7514 ｜0.6699 ｜0.5276 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜131093.47 ｜494670.05 ｜380719.32 ｜182302.48 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-21299.68 ｜9609.35 ｜72964.56 ｜47772.08 ｜
｜现金净流量(万元)｜-8368.99 ｜15562.22 ｜-1990.95 ｜12378.79 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-225.43 ｜-86.83 ｜52.73 ｜19.39 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜82.3332 ｜102.7908 ｜100.5963 ｜49.6676 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜272.9572 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜70.7292 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-5135.44 ｜-22842.75 ｜-22522.41 ｜-16661.20 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜18081.25 ｜28862.84 ｜-52437.28 ｜-18781.79 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜19281.55 ｜12492.50 ｜54.34 ｜
｜应收票据(万元) ｜101649.08 ｜55933.71 ｜81.73 ｜
｜其他应收款(万元) ｜10917.83 ｜3357.79 ｜225.15 ｜
｜短期借款(万元) ｜95299.52 ｜31629.96 ｜201.30 ｜
｜盈余公积(万元) ｜18912.46 ｜41916.14 ｜-54.88 ｜
｜未分配利润(万元) ｜41115.29 ｜9623.18 ｜327.25 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜140979.56 ｜70827.46 ｜99.05 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜156073.02 ｜83396.61 ｜87.15 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜38412.74 ｜12527.16 ｜206.64 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜38912.74 ｜12927.16 ｜201.02 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜18081.25 ｜-9467.09 ｜290.99 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-8368.99 ｜404.18 ｜-2170.60 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 118515.84｜ 24.63｜ 2351.98｜ 18.54｜
｜第二季度 ｜ 156845.36｜ 32.59｜ 4176.39｜ 32.92｜
｜第三季度 ｜ 87338.83｜ 18.15｜ 4442.19｜ 35.02｜
｜第四季度 ｜ 118539.54｜ 24.63｜ 1715.60｜ 13.52｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 102228.62｜ 27.01｜ 3160.99｜ 50.45｜
｜第二季度 ｜ 116361.54｜ 30.75｜ 1414.09｜ 22.57｜
｜第三季度 ｜ 73068.28｜ 19.31｜ -416.74｜ -6.65｜
｜第四季度 ｜ 86803.99｜ 22.94｜ 2107.04｜ 33.63｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0121｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1176｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0504｜ 1.7191｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.4944｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.2487｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.52｜ -0.41｜ 2.04｜ -0.47｜
｜总资产现金回收率 ｜ 2.67｜ 0.83｜ 0.12｜ 0.69｜
｜净利润率 ｜ 2.54｜ -0.27｜ -0.71｜ 1.16｜
｜应收帐款 ｜ 0.33｜ -0.34｜ -1.27｜ 0.14｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.22｜ 0.01｜ 0.25｜ 0.33｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ 4.42｜ 0.69｜ -2.54｜ 0.44｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.94｜ -0.70｜ -2.68｜ -0.65｜
｜留存盈利 ｜ -5.10｜ -0.27｜ -0.71｜ 2.94｜
｜净资产收益率 ｜ 278.83｜ 65.00｜ 27.17｜ 205.67｜
｜投资预警综合指数 ｜ 55.79｜ 12.95｜ 3.73｜ 41.66｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.62｜ 0.50｜ 0.24｜ 0.32｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.62｜ 0.50｜ 0.24｜ 0.32｜
｜支付现金股利 ｜ 1.07｜ 0.33｜ 1.00｜ 1.24｜
｜银行贷款率 ｜ 0.77｜ 1.00｜ ｜ 0.93｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.73｜ 0.64｜ 0.39｜ 0.46｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 17.47｜ 4.06｜ 1.35｜ 12.85｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
