☆财务分析☆ ◇港澳资讯601899 更新日期：2008-04-24◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1900 ｜0.1300 ｜0.0500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2000 ｜0.1400 ｜0.0600 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.4100 ｜0.3500 ｜0.4500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜47.7500 ｜46.4800 ｜29.3300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0118 ｜0.0288 ｜0.1575 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2399 ｜0.1663 ｜0.1384 ｜
｜主营业务收入(万元)｜1504712.74｜1077782.90｜306877.45 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜7379.29 ｜6312.23 ｜3117.36 ｜
｜净利润(万元) ｜254832.25 ｜169920.34 ｜69792.48 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜ ｜
｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜ ｜
｜每股收益(元) ｜0.1900 ｜0.1300 ｜0.0500 ｜ ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2000 ｜0.1400 ｜0.0600 ｜ ｜
｜每股净资产(元) ｜0.4100 ｜0.3500 ｜0.4500 ｜ ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0118 ｜0.0288 ｜0.1575 ｜ ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2399 ｜0.1663 ｜0.1384 ｜ ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.3466 ｜0.2275 ｜0.2110 ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0166 ｜0.0888 ｜0.0301 ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1504712.74｜1077782.90｜306877.45 ｜ ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜ ｜
｜经营费用(万元) ｜25499.99 ｜14307.41 ｜6605.82 ｜ ｜
｜管理费用(万元) ｜77656.56 ｜53483.84 ｜24633.96 ｜ ｜
｜财务费用(万元) ｜25207.56 ｜10146.19 ｜654.28 ｜ ｜
｜三项费用增长率(%) ｜64.70 ｜144.36 ｜- ｜ ｜
｜营业利润(万元) ｜463863.58 ｜301204.23 ｜116308.90 ｜ ｜
｜投资收益(万元) ｜7379.29 ｜6312.23 ｜3117.36 ｜ ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜ ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-21011.72 ｜-14801.59 ｜-3490.86 ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜442851.86 ｜286402.65 ｜112818.04 ｜ ｜
｜所得税(万元) ｜91244.84 ｜51082.09 ｜26382.86 ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜254832.25 ｜169920.34 ｜69792.48 ｜ ｜
｜销售毛利率(%) ｜39.44 ｜38.78 ｜48.93 ｜ ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜47.75 ｜46.48 ｜29.33 ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜9.19 ｜10.62 ｜- ｜
｜应收账款周转率(%) ｜63.39 ｜88.87 ｜- ｜
｜总资产周转率(%) ｜1.07 ｜1.28 ｜- ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜39.61 ｜251.21 ｜- ｜
｜营业利润增长率(%) ｜54.00 ｜158.97 ｜- ｜
｜税后利润增长率(%) ｜49.97 ｜143.47 ｜- ｜
｜净资产增长率(%) ｜45.99 ｜53.61 ｜- ｜
｜总资产增长率(%) ｜47.97 ｜107.01 ｜- ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1679916.09｜1135308.00｜548437.10 ｜
｜负债总额(万元) ｜968054.62 ｜629592.45 ｜229673.15 ｜
｜流动负债(万元) ｜663844.44 ｜348040.81 ｜148339.07 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜223659.69 ｜198949.36 ｜105352.29 ｜
｜应收帐款(万元) ｜29387.03 ｜18087.39 ｜6166.83 ｜
｜其他应收款(万元)｜29465.60 ｜17404.85 ｜8401.14 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜533702.74 ｜365571.15 ｜237991.08 ｜
｜资产负债率(%) ｜57.6251 ｜55.4556 ｜41.8777 ｜
｜股东权益比率(%) ｜31.7696 ｜32.2001 ｜43.3944 ｜
｜流动比率(%) ｜0.6665 ｜1.0570 ｜1.1292 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5092 ｜0.7871 ｜0.9253 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜1609344.64｜1127286.85｜300796.34 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜455559.93 ｜239248.57 ｜110952.71 ｜
｜现金净流量(万元)｜21906.88 ｜93360.75 ｜15836.63 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜90.41 ｜115.63 ｜- ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜106.9536 ｜104.5931 ｜98.0184 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜476450.29 ｜344166.14 ｜184865.65 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜42797.24 ｜198278.32 ｜89749.58 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-12-31 ｜2006-12-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元) ｜29387.03 ｜18087.39 ｜62.47 ｜
｜其他应收款(万元) ｜29465.60 ｜17404.85 ｜69.30 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜178083.79 ｜90328.62 ｜97.15 ｜
｜无形资产(万元) ｜177220.99 ｜98527.68 ｜79.87 ｜
｜长期待摊费用(万元) ｜48379.57 ｜24978.18 ｜93.69 ｜
｜其他长期资产(万元) ｜160457.29 ｜85427.85 ｜87.83 ｜
｜短期借款(万元) ｜328997.82 ｜126191.74 ｜160.71 ｜
｜应付账款(万元) ｜59026.19 ｜38517.24 ｜53.25 ｜
｜应付工资(万元) ｜12969.49 ｜6144.94 ｜111.06 ｜
｜其他应付款(万元) ｜131878.82 ｜70898.01 ｜86.01 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜40763.90 ｜20183.90 ｜101.96 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜663844.44 ｜348040.81 ｜90.74 ｜
｜负债合计(万元) ｜968054.62 ｜629592.45 ｜53.76 ｜
｜未分配利润(万元) ｜315255.18 ｜174782.74 ｜80.37 ｜
｜减：主营业务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜税金及附加(万元) ｜17585.97 ｜9901.89 ｜77.60 ｜
｜减:营业费用(万元) ｜25499.99 ｜14307.41 ｜78.23 ｜
｜减:财务费用(万元) ｜25207.56 ｜10146.19 ｜148.44 ｜
｜营业利润(万元) ｜463863.58 ｜301204.23 ｜54.00 ｜
｜利润总额(万元) ｜442851.86 ｜286402.65 ｜54.63 ｜
｜减:所得税(万元) ｜91244.84 ｜51082.09 ｜78.62 ｜
｜支付给职工以及为 ｜ ｜ ｜ ｜
｜职工支付的现金(万元)｜68490.89 ｜30167.97 ｜127.03 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜455559.93 ｜239248.57 ｜90.41 ｜
｜处置固定资产、无形资产和其他｜ ｜ ｜ ｜
｜长期资产收回的现金净额(万元)｜28838.11 ｜5578.93 ｜416.91 ｜
｜收到其他与投资活动 ｜ ｜ ｜ ｜
｜有关现金(万元) ｜4905.44 ｜12571.07 ｜-60.98 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜42513.25 ｜23100.70 ｜84.03 ｜
｜收到其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜4905.44 ｜12571.07 ｜-60.98 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜203214.14 ｜104481.14 ｜94.50 ｜
｜分配股利利润或偿付利｜ ｜ ｜ ｜
｜息所支付的现金(万元)｜175707.74 ｜76334.03 ｜130.18 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜411401.92 ｜198012.29 ｜107.77 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜42797.24 ｜198278.32 ｜-78.42 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜21906.88 ｜93360.75 ｜-76.54 ｜
｜加：财务费用(万元) ｜25207.56 ｜10146.19 ｜148.44 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第二季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第四季度 ｜ 426929.84｜ 28.37｜ 84911.90｜ 33.32｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第二季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第四季度 ｜ 770905.46｜ 71.53｜ 100127.87｜ 58.93｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.1317｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2325｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.2786｜ 2.0937｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5513｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8957｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1900 ｜0.1300 ｜0.0500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2000 ｜0.1400 ｜0.0600 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.4100 ｜0.3500 ｜0.4500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜47.7500 ｜46.4800 ｜29.3300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0118 ｜0.0288 ｜0.1575 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2399 ｜0.1663 ｜0.1384 ｜
｜主营业务收入(万元)｜1504712.74｜1077782.90｜306877.45 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜7379.29 ｜6312.23 ｜3117.36 ｜
｜净利润(万元) ｜254832.25 ｜169920.34 ｜69792.48 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜ ｜
｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜ ｜
｜每股收益(元) ｜0.1900 ｜0.1300 ｜0.0500 ｜ ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2000 ｜0.1400 ｜0.0600 ｜ ｜
｜每股净资产(元) ｜0.4100 ｜0.3500 ｜0.4500 ｜ ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0118 ｜0.0288 ｜0.1575 ｜ ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2399 ｜0.1663 ｜0.1384 ｜ ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.3466 ｜0.2275 ｜0.2110 ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0166 ｜0.0888 ｜0.0301 ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1504712.74｜1077782.90｜306877.45 ｜ ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜ ｜
｜经营费用(万元) ｜25499.99 ｜14307.41 ｜6605.82 ｜ ｜
｜管理费用(万元) ｜77656.56 ｜53483.84 ｜24633.96 ｜ ｜
｜财务费用(万元) ｜25207.56 ｜10146.19 ｜654.28 ｜ ｜
｜三项费用增长率(%) ｜64.70 ｜144.36 ｜- ｜ ｜
｜营业利润(万元) ｜463863.58 ｜301204.23 ｜116308.90 ｜ ｜
｜投资收益(万元) ｜7379.29 ｜6312.23 ｜3117.36 ｜ ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜ ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-21011.72 ｜-14801.59 ｜-3490.86 ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜442851.86 ｜286402.65 ｜112818.04 ｜ ｜
｜所得税(万元) ｜91244.84 ｜51082.09 ｜26382.86 ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜254832.25 ｜169920.34 ｜69792.48 ｜ ｜
｜销售毛利率(%) ｜39.44 ｜38.78 ｜48.93 ｜ ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜47.75 ｜46.48 ｜29.33 ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜9.19 ｜10.62 ｜- ｜
｜应收账款周转率(%) ｜63.39 ｜88.87 ｜- ｜
｜总资产周转率(%) ｜1.07 ｜1.28 ｜- ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜39.61 ｜251.21 ｜- ｜
｜营业利润增长率(%) ｜54.00 ｜158.97 ｜- ｜
｜税后利润增长率(%) ｜49.97 ｜143.47 ｜- ｜
｜净资产增长率(%) ｜45.99 ｜53.61 ｜- ｜
｜总资产增长率(%) ｜47.97 ｜107.01 ｜- ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1679916.09｜1135308.00｜548437.10 ｜
｜负债总额(万元) ｜968054.62 ｜629592.45 ｜229673.15 ｜
｜流动负债(万元) ｜663844.44 ｜348040.81 ｜148339.07 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜223659.69 ｜198949.36 ｜105352.29 ｜
｜应收帐款(万元) ｜29387.03 ｜18087.39 ｜6166.83 ｜
｜其他应收款(万元)｜29465.60 ｜17404.85 ｜8401.14 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜533702.74 ｜365571.15 ｜237991.08 ｜
｜资产负债率(%) ｜57.6251 ｜55.4556 ｜41.8777 ｜
｜股东权益比率(%) ｜31.7696 ｜32.2001 ｜43.3944 ｜
｜流动比率(%) ｜0.6665 ｜1.0570 ｜1.1292 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5092 ｜0.7871 ｜0.9253 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜1609344.64｜1127286.85｜300796.34 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜455559.93 ｜239248.57 ｜110952.71 ｜
｜现金净流量(万元)｜21906.88 ｜93360.75 ｜15836.63 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜90.41 ｜115.63 ｜- ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜106.9536 ｜104.5931 ｜98.0184 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜476450.29 ｜344166.14 ｜184865.65 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜42797.24 ｜198278.32 ｜89749.58 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-12-31 ｜2006-12-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元) ｜29387.03 ｜18087.39 ｜62.47 ｜
｜其他应收款(万元) ｜29465.60 ｜17404.85 ｜69.30 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜178083.79 ｜90328.62 ｜97.15 ｜
｜无形资产(万元) ｜177220.99 ｜98527.68 ｜79.87 ｜
｜长期待摊费用(万元) ｜48379.57 ｜24978.18 ｜93.69 ｜
｜其他长期资产(万元) ｜160457.29 ｜85427.85 ｜87.83 ｜
｜短期借款(万元) ｜328997.82 ｜126191.74 ｜160.71 ｜
｜应付账款(万元) ｜59026.19 ｜38517.24 ｜53.25 ｜
｜应付工资(万元) ｜12969.49 ｜6144.94 ｜111.06 ｜
｜其他应付款(万元) ｜131878.82 ｜70898.01 ｜86.01 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜40763.90 ｜20183.90 ｜101.96 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜663844.44 ｜348040.81 ｜90.74 ｜
｜负债合计(万元) ｜968054.62 ｜629592.45 ｜53.76 ｜
｜未分配利润(万元) ｜315255.18 ｜174782.74 ｜80.37 ｜
｜减：主营业务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜税金及附加(万元) ｜17585.97 ｜9901.89 ｜77.60 ｜
｜减:营业费用(万元) ｜25499.99 ｜14307.41 ｜78.23 ｜
｜减:财务费用(万元) ｜25207.56 ｜10146.19 ｜148.44 ｜
｜营业利润(万元) ｜463863.58 ｜301204.23 ｜54.00 ｜
｜利润总额(万元) ｜442851.86 ｜286402.65 ｜54.63 ｜
｜减:所得税(万元) ｜91244.84 ｜51082.09 ｜78.62 ｜
｜支付给职工以及为 ｜ ｜ ｜ ｜
｜职工支付的现金(万元)｜68490.89 ｜30167.97 ｜127.03 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜455559.93 ｜239248.57 ｜90.41 ｜
｜处置固定资产、无形资产和其他｜ ｜ ｜ ｜
｜长期资产收回的现金净额(万元)｜28838.11 ｜5578.93 ｜416.91 ｜
｜收到其他与投资活动 ｜ ｜ ｜ ｜
｜有关现金(万元) ｜4905.44 ｜12571.07 ｜-60.98 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜42513.25 ｜23100.70 ｜84.03 ｜
｜收到其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜4905.44 ｜12571.07 ｜-60.98 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜203214.14 ｜104481.14 ｜94.50 ｜
｜分配股利利润或偿付利｜ ｜ ｜ ｜
｜息所支付的现金(万元)｜175707.74 ｜76334.03 ｜130.18 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜411401.92 ｜198012.29 ｜107.77 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜42797.24 ｜198278.32 ｜-78.42 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜21906.88 ｜93360.75 ｜-76.54 ｜
｜加：财务费用(万元) ｜25207.56 ｜10146.19 ｜148.44 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第二季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第四季度 ｜ 426929.84｜ 28.37｜ 84911.90｜ 33.32｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第二季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第四季度 ｜ 770905.46｜ 71.53｜ 100127.87｜ 58.93｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.1317｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2325｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.2786｜ 2.0937｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5513｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8957｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
