☆财务分析☆ ◇港澳资讯601857 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-06-30｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1400 ｜0.7500 ｜0.4200 ｜0.7600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1500 ｜0.7600 ｜0.4500 ｜0.7700 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.8400 ｜3.7000 ｜3.2900 ｜3.0200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.8000 ｜19.9000 ｜13.0000 ｜25.2000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6670 ｜0.6676 ｜0.3337 ｜0.3340 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.6231 ｜1.4782 ｜1.4604 ｜1.1912 ｜
｜主营业务收入(万元)｜25904800.0｜83503700.0｜39272600.0｜68897800.0｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜127000.00 ｜630100.00 ｜309000.00 ｜134400.00 ｜
｜净利润(万元) ｜2651900.00｜13457400.00｜7588200.00｜13622900.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2005-12-31｜2004-12-31｜2002-12-31｜2001-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.7200 ｜0.5500 ｜0.2223 ｜0.2256 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.7500 ｜0.5900 ｜- ｜- ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6600 ｜2.2400 ｜1.6498 ｜1.5476 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜27.0000 ｜25.0000 ｜13.4751 ｜14.5756 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3461 ｜0.3059 ｜0.3090 ｜0.3090 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8880 ｜0.6049 ｜0.1494 ｜0.0805 ｜
｜主营业务收入(万元)｜55222900.0｜38863300.0｜24426440.0｜23889357.0｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜10059347.0｜9171827.00｜
｜投资收益(万元) ｜178600.00 ｜98200.00 ｜13856.00 ｜20026.00 ｜
｜净利润(万元) ｜12786700.00｜9728100.00｜3908905.00｜3966073.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1400 ｜0.7500 ｜0.7600 ｜0.7200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1500 ｜0.7600 ｜0.7700 ｜0.7500 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.8400 ｜3.7000 ｜3.0200 ｜2.6600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6670 ｜0.6676 ｜0.3340 ｜0.3461 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.6231 ｜1.4782 ｜1.1912 ｜0.8880 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1782 ｜1.1518 ｜1.1475 ｜1.1705 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1538 ｜0.0925 ｜-0.1806 ｜0.3866 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25904800.0｜83503700.0｜68897800.0｜55222900.0｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营费用(万元) ｜1049700.00｜4134500.00｜3505000.00｜2838100.00｜
｜管理费用(万元) ｜1315700.00｜4932400.00｜4442900.00｜3628400.00｜
｜财务费用(万元) ｜87200.00 ｜286900.00 ｜132200.00 ｜83300.00 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜19.82 ｜15.76 ｜23.36 ｜41.23 ｜
｜营业利润(万元) ｜3813800.00｜19395800.00｜19232500.00｜18936900.00｜
｜投资收益(万元) ｜127000.00 ｜630100.00 ｜134400.00 ｜178600.00 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜9500.00 ｜-113300.00｜-253500.00｜-434000.00｜
｜利润总额(万元) ｜3823300.00｜19282500.00｜18979000.00｜18502900.00｜
｜所得税(万元) ｜717400.00 ｜4933100.00｜4704300.00｜5178500.00｜
｜净利润(万元) ｜2651900.00｜13457400.00｜13622900.00｜12786700.00｜
｜销售毛利率(%) ｜34.84 ｜41.67 ｜47.37 ｜49.91 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.80 ｜19.90 ｜25.20 ｜27.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.87 ｜5.92 ｜5.23 ｜5.10 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜10.61 ｜62.07 ｜105.04 ｜151.46 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.25 ｜0.92 ｜0.89 ｜0.85 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜41.86 ｜21.20 ｜24.76 ｜42.10 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-26.35 ｜0.85 ｜1.56 ｜33.63 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-28.59 ｜-1.21 ｜6.54 ｜31.44 ｜
｜净资产增长率(%) ｜- ｜25.10 ｜13.70 ｜21.01 ｜
｜总资产增长率(%) ｜- ｜21.95 ｜12.37 ｜27.03 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜106135700 ｜99409200.0｜81514400.0｜72541400.0｜
｜负债总额(万元) ｜31161300.0｜27902100.0｜24754900.0｜22518000.0｜
｜流动负债(万元) ｜23864400.0｜20165400.0｜18046500.0｜15347000.0｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜11646500.0｜8858900.00｜5407000.00｜8602400.00｜
｜应收帐款(万元) ｜3040700.00｜1841900.00｜848800.00 ｜463000.00 ｜
｜其他应收款(万元)｜1523600.00｜1544400.00｜1051500.00｜926100.00 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜70314800.0｜67736700.0｜54146700.0｜47623800.0｜
｜资产负债率(%) ｜29.3598 ｜28.0679 ｜30.3687 ｜31.0415 ｜
｜股东权益比率(%) ｜66.2499 ｜68.1392 ｜66.4259 ｜65.6505 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2707 ｜1.1714 ｜0.9127 ｜1.1631 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8836 ｜0.7327 ｜0.4913 ｜0.7543 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜29080400.0｜96534600.0｜82038900.0｜66609100.0｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3262700.00｜21081900.0｜20544200.0｜20954800.0｜
｜现金净流量(万元)｜2816500.00｜1693500.00｜-3234600.0｜6921700.00｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-37.86 ｜2.61 ｜-1.95 ｜44.01 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜112.2587 ｜115.6052 ｜119.0733 ｜120.6186 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1986400.0｜-18704600 ｜-16215200 ｜-9482900.0｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1563300.00｜-687800.00｜-7537800.0｜-4504400.0｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜ ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 18260400.00｜ 21.87｜ 3713600.00｜ 27.60｜
｜第二季度 ｜ 21012200.00｜ 25.16｜ 3874600.00｜ 28.79｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第四季度 ｜ 44231100.00｜ 52.97｜ 5869200.00｜ 43.61｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 18260400.00｜ 26.50｜ 3713600.00｜ 27.26｜
｜第二季度 ｜ 21012200.00｜ 30.50｜ 3874600.00｜ 28.44｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第四季度 ｜ 13674900.00｜ 19.85｜ 836200.00｜ 6.14｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0608｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.3766｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1473｜ 2.7426｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.2564｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9762｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2002｜ 2001｜ 2000｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 1.06｜ -0.79｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.58｜ 1.78｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.48｜ 1.61｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ 0.41｜ 0.38｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.17｜ 0.69｜ 0.00｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 223.58｜ 241.93｜ 307.91｜ ｜
｜投资预警综合指数 ｜ 44.72｜ 48.39｜ 61.58｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.53｜ 0.52｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.53｜ 0.52｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.74｜ 0.73｜ 0.73｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 13.98｜ 14.88｜ 18.52｜ ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-06-30｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1400 ｜0.7500 ｜0.4200 ｜0.7600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1500 ｜0.7600 ｜0.4500 ｜0.7700 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.8400 ｜3.7000 ｜3.2900 ｜3.0200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.8000 ｜19.9000 ｜13.0000 ｜25.2000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6670 ｜0.6676 ｜0.3337 ｜0.3340 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.6231 ｜1.4782 ｜1.4604 ｜1.1912 ｜
｜主营业务收入(万元)｜25904800.0｜83503700.0｜39272600.0｜68897800.0｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜127000.00 ｜630100.00 ｜309000.00 ｜134400.00 ｜
｜净利润(万元) ｜2651900.00｜13457400.00｜7588200.00｜13622900.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2005-12-31｜2004-12-31｜2002-12-31｜2001-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.7200 ｜0.5500 ｜0.2223 ｜0.2256 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.7500 ｜0.5900 ｜- ｜- ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6600 ｜2.2400 ｜1.6498 ｜1.5476 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜27.0000 ｜25.0000 ｜13.4751 ｜14.5756 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3461 ｜0.3059 ｜0.3090 ｜0.3090 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8880 ｜0.6049 ｜0.1494 ｜0.0805 ｜
｜主营业务收入(万元)｜55222900.0｜38863300.0｜24426440.0｜23889357.0｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜10059347.0｜9171827.00｜
｜投资收益(万元) ｜178600.00 ｜98200.00 ｜13856.00 ｜20026.00 ｜
｜净利润(万元) ｜12786700.00｜9728100.00｜3908905.00｜3966073.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1400 ｜0.7500 ｜0.7600 ｜0.7200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1500 ｜0.7600 ｜0.7700 ｜0.7500 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.8400 ｜3.7000 ｜3.0200 ｜2.6600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6670 ｜0.6676 ｜0.3340 ｜0.3461 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.6231 ｜1.4782 ｜1.1912 ｜0.8880 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1782 ｜1.1518 ｜1.1475 ｜1.1705 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1538 ｜0.0925 ｜-0.1806 ｜0.3866 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25904800.0｜83503700.0｜68897800.0｜55222900.0｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营费用(万元) ｜1049700.00｜4134500.00｜3505000.00｜2838100.00｜
｜管理费用(万元) ｜1315700.00｜4932400.00｜4442900.00｜3628400.00｜
｜财务费用(万元) ｜87200.00 ｜286900.00 ｜132200.00 ｜83300.00 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜19.82 ｜15.76 ｜23.36 ｜41.23 ｜
｜营业利润(万元) ｜3813800.00｜19395800.00｜19232500.00｜18936900.00｜
｜投资收益(万元) ｜127000.00 ｜630100.00 ｜134400.00 ｜178600.00 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜9500.00 ｜-113300.00｜-253500.00｜-434000.00｜
｜利润总额(万元) ｜3823300.00｜19282500.00｜18979000.00｜18502900.00｜
｜所得税(万元) ｜717400.00 ｜4933100.00｜4704300.00｜5178500.00｜
｜净利润(万元) ｜2651900.00｜13457400.00｜13622900.00｜12786700.00｜
｜销售毛利率(%) ｜34.84 ｜41.67 ｜47.37 ｜49.91 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.80 ｜19.90 ｜25.20 ｜27.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.87 ｜5.92 ｜5.23 ｜5.10 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜10.61 ｜62.07 ｜105.04 ｜151.46 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.25 ｜0.92 ｜0.89 ｜0.85 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜41.86 ｜21.20 ｜24.76 ｜42.10 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-26.35 ｜0.85 ｜1.56 ｜33.63 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-28.59 ｜-1.21 ｜6.54 ｜31.44 ｜
｜净资产增长率(%) ｜- ｜25.10 ｜13.70 ｜21.01 ｜
｜总资产增长率(%) ｜- ｜21.95 ｜12.37 ｜27.03 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜106135700 ｜99409200.0｜81514400.0｜72541400.0｜
｜负债总额(万元) ｜31161300.0｜27902100.0｜24754900.0｜22518000.0｜
｜流动负债(万元) ｜23864400.0｜20165400.0｜18046500.0｜15347000.0｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜11646500.0｜8858900.00｜5407000.00｜8602400.00｜
｜应收帐款(万元) ｜3040700.00｜1841900.00｜848800.00 ｜463000.00 ｜
｜其他应收款(万元)｜1523600.00｜1544400.00｜1051500.00｜926100.00 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜70314800.0｜67736700.0｜54146700.0｜47623800.0｜
｜资产负债率(%) ｜29.3598 ｜28.0679 ｜30.3687 ｜31.0415 ｜
｜股东权益比率(%) ｜66.2499 ｜68.1392 ｜66.4259 ｜65.6505 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2707 ｜1.1714 ｜0.9127 ｜1.1631 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8836 ｜0.7327 ｜0.4913 ｜0.7543 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜29080400.0｜96534600.0｜82038900.0｜66609100.0｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3262700.00｜21081900.0｜20544200.0｜20954800.0｜
｜现金净流量(万元)｜2816500.00｜1693500.00｜-3234600.0｜6921700.00｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-37.86 ｜2.61 ｜-1.95 ｜44.01 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜112.2587 ｜115.6052 ｜119.0733 ｜120.6186 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1986400.0｜-18704600 ｜-16215200 ｜-9482900.0｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1563300.00｜-687800.00｜-7537800.0｜-4504400.0｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜ ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 18260400.00｜ 21.87｜ 3713600.00｜ 27.60｜
｜第二季度 ｜ 21012200.00｜ 25.16｜ 3874600.00｜ 28.79｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第四季度 ｜ 44231100.00｜ 52.97｜ 5869200.00｜ 43.61｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 18260400.00｜ 26.50｜ 3713600.00｜ 27.26｜
｜第二季度 ｜ 21012200.00｜ 30.50｜ 3874600.00｜ 28.44｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第四季度 ｜ 13674900.00｜ 19.85｜ 836200.00｜ 6.14｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0608｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.3766｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1473｜ 2.7426｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.2564｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9762｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2002｜ 2001｜ 2000｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 1.06｜ -0.79｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.58｜ 1.78｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.48｜ 1.61｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ 0.41｜ 0.38｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.17｜ 0.69｜ 0.00｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 223.58｜ 241.93｜ 307.91｜ ｜
｜投资预警综合指数 ｜ 44.72｜ 48.39｜ 61.58｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.53｜ 0.52｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.53｜ 0.52｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.74｜ 0.73｜ 0.73｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 13.98｜ 14.88｜ 18.52｜ ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
