☆财务分析☆   ◇港澳资讯601186   更新日期：2008-04-30◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)    ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-11-30｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜0.0790    ｜0.3900    ｜0.3564    ｜-         ｜
｜每股收益扣除(元)  ｜0.0650    ｜0.2500    ｜0.3222    ｜-         ｜
｜每股净资产(元)    ｜3.5500    ｜0.6300    ｜0.5908    ｜-         ｜
｜调整后每          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜股净资产(元)      ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜净资产收益率(%)   ｜1.6300    ｜62.1500   ｜60.3200   ｜63.2400   ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.4681    ｜-0.4077   ｜-0.4092   ｜-         ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0821    ｜0.0365    ｜-         ｜-         ｜
｜主营业务收入(万元)｜3288812.20｜17748728.8｜15137088.9｜15848809.2｜
｜主营业务利润(万元)｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜投资收益(万元)    ｜16461.70  ｜44064.40  ｜39529.60  ｜4947.10   ｜
｜净利润(万元)      ｜70585.50  ｜314340.40 ｜285128.90 ｜124015.60 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)    ｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜-         ｜-         ｜
｜每股收益扣除(元)  ｜-         ｜-         ｜
｜每股净资产(元)    ｜-         ｜-         ｜
｜调整后每          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜股净资产(元)      ｜-         ｜-         ｜
｜净资产收益率(%)   ｜33.2900   ｜3.9900    ｜
｜每股资本公积金(元)｜-         ｜-         ｜
｜每股未分配利润(元)｜-         ｜-         ｜
｜主营业务收入(万元)｜11412534.6｜8873002.80｜
｜主营业务利润(万元)｜-         ｜-         ｜
｜投资收益(万元)    ｜6654.60   ｜7665.20   ｜
｜净利润(万元)      ｜30880.20  ｜3183.50   ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜          ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜意见      ｜意见      ｜意见      ｜
｜每股收益(元)      ｜0.0790    ｜0.3900    ｜-         ｜-         ｜
｜每股收益扣除(元)  ｜0.0650    ｜0.2500    ｜-         ｜-         ｜
｜每股净资产(元)    ｜3.5500    ｜0.6300    ｜-         ｜-         ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.4681    ｜-0.4077   ｜-         ｜-         ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0821    ｜0.0365    ｜-         ｜-         ｜
｜每股经营活动      ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金流量(元)      ｜0.0778    ｜1.1776    ｜-         ｜-         ｜
｜每股现金流量(元)  ｜2.6420    ｜0.6018    ｜-         ｜-         ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3288812.20｜17748728.8｜15848809.2｜11412534.6｜
｜主营业务利润(万元)｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜经营费用(万元)    ｜12992.30  ｜69611.30  ｜89310.60  ｜92694.50  ｜
｜管理费用(万元)    ｜136125.00 ｜532634.90 ｜573197.40 ｜517449.60 ｜
｜财务费用(万元)    ｜9999.80   ｜86018.80  ｜53500.80  ｜39335.90  ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-         ｜-3.87     ｜10.24     ｜15.50     ｜
｜营业利润(万元)    ｜87737.50  ｜489082.20 ｜213628.90 ｜83112.00  ｜
｜投资收益(万元)    ｜16461.70  ｜44064.40  ｜4947.10   ｜6654.60   ｜
｜补贴收入(万元)    ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜营业外收支        ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净额(万元)        ｜2043.50   ｜8596.60   ｜-4290.40  ｜-620.20   ｜
｜利润总额(万元)    ｜89781.00  ｜497678.80 ｜209338.50 ｜82491.80  ｜
｜所得税(万元)      ｜19355.10  ｜182822.20 ｜59579.50  ｜38322.90  ｜
｜净利润(万元)      ｜70585.50  ｜314340.40 ｜124015.60 ｜30880.20  ｜
｜销售毛利率(%)     ｜9.99      ｜9.52      ｜9.13      ｜9.86      ｜
｜主营业务利润率(%) ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜净资产收益率(%)   ｜1.63      ｜62.15     ｜63.24     ｜33.29     ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜2.18      ｜16.25     ｜21.24     ｜19.79     ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.14      ｜6.78      ｜8.25      ｜7.74      ｜
｜总资产周转率(%)   ｜0.19      ｜1.26      ｜1.41      ｜1.27      ｜
｜主营业务收        ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜入增长率(%)       ｜-         ｜11.99     ｜38.87     ｜28.62     ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-         ｜128.94    ｜157.04    ｜269.53    ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-         ｜153.47    ｜301.60    ｜870.01    ｜
｜净资产增长率(%)   ｜-         ｜157.92    ｜111.44    ｜16.29     ｜
｜总资产增长率(%)   ｜-         ｜25.96     ｜24.12     ｜25.99     ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)  ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)  ｜19159825.4｜15687778.1｜12454972.6｜10034730.5｜
｜负债总额(万元)  ｜14818081.3｜15160394.3｜12170459.1｜9872633.70｜
｜流动负债(万元)  ｜13378052.5｜13814150.0｜10512952.5｜8319988.70｜
｜长期负债(万元)  ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜货币资金(万元)  ｜5691536.60｜2748829.40｜2176911.10｜1717092.20｜
｜应收帐款(万元)  ｜2776305.10｜3010289.50｜2228024.20｜1612964.20｜
｜其他应收款(万元)｜1190042.00｜1013250.70｜1066208.90｜1047138.50｜
｜坏帐准备(万元)  ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜股东权益(万元)  ｜4318816.00｜505796.00 ｜196108.70 ｜92750.90  ｜
｜资产负债率(%)   ｜77.3393   ｜96.6382   ｜97.7156   ｜98.3846   ｜
｜股东权益比率(%) ｜22.5409   ｜3.2241    ｜1.5745    ｜0.9242    ｜
｜流动比率(%)     ｜1.2306    ｜0.9357    ｜0.9704    ｜0.9723    ｜
｜速动比率(%)     ｜1.1167    ｜0.8496    ｜0.8955    ｜0.9040    ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)  ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜的现金(万元)    ｜4105319.90｜17464736.6｜15579644.4｜10838450.9｜
｜经营活动现金    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净流量(万元)    ｜94585.00  ｜942083.50 ｜633694.90 ｜457668.20 ｜
｜现金净流量(万元)｜3211694.30｜481485.60 ｜414904.70 ｜254823.10 ｜
｜经营活动现金净  ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜流量增长率(%)   ｜-         ｜48.66     ｜38.46     ｜60.95     ｜
｜销售商品收到现金｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜与主营收入比(%) ｜124.8268  ｜98.3999   ｜98.3017   ｜94.9697   ｜
｜经营活动现金流量｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜与净利润比(%)   ｜-         ｜-         ｜-         ｜1036.1775 ｜
｜现金净流量与    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净利润比(%)     ｜-         ｜-         ｜-         ｜576.9288  ｜
｜投资活动的现    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜金净流量(万元)  ｜-207715.80｜-1218261.3｜-480899.80｜-473183.70｜
｜筹资活动的现    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜金净流量(万元)  ｜3323085.50｜763100.20 ｜267200.80 ｜272174.10 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位)      ｜2008-03-31    ｜              ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜                              2007年                              ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜              ｜  主营收入  ｜占年度比重｜  净利润    ｜占年度比重｜
｜              ｜   (万元)   ｜   (％)   ｜  (万元)    ｜   (％)   ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度      ｜     -      ｜    -     ｜     -      ｜    -     ｜
｜第二季度      ｜     -      ｜    -     ｜     -      ｜    -     ｜
｜第三季度      ｜     -      ｜    -     ｜     -      ｜    -     ｜
｜第四季度      ｜  2611639.90｜     14.71｜    29211.50｜      9.29｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
｜                              2006年                              ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜              ｜  主营收入  ｜占年度比重｜  净利润    ｜占年度比重｜
｜              ｜   (万元)   ｜   (％)   ｜  (万元)    ｜   (％)   ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度      ｜     -      ｜    -     ｜     -      ｜    -     ｜
｜第二季度      ｜     -      ｜    -     ｜     -      ｜    -     ｜
｜第三季度      ｜     -      ｜    -     ｜     -      ｜    -     ｜
｜第四季度      ｜  4436274.60｜     27.99｜    93135.40｜     75.10｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称             ｜   指标值   ｜    Z值   ｜   警度     ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计   ｜      0.1610｜          ｜            ｜
｜留存收益/资产总计     ｜      0.0000｜          ｜            ｜
｜息税前利润/资产总计   ｜      0.0208｜    0.0000｜            ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜      0.2914｜          ｜            ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜      0.6866｜          ｜            ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】