☆财务分析☆ ◇港澳资讯601005 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1100 ｜0.2700 ｜0.2400 ｜0.1600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1100 ｜0.2800 ｜0.2500 ｜0.1500 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1200 ｜3.1200 ｜2.9900 ｜2.9049 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.4500 ｜8.6100 ｜8.3100 ｜5.2400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6718 ｜0.6718 ｜0.6718 ｜0.6718 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1551 ｜1.0476 ｜1.0480 ｜0.9666 ｜
｜主营业务收入(万元)｜408987.50 ｜1205845.30｜904139.20 ｜574185.22 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜18641.20 ｜44924.40 ｜40502.90 ｜26392.58 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0700 ｜0.2200 ｜0.1200 ｜0.2400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0700 ｜0.2200 ｜0.1200 ｜0.2300 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9200 ｜2.8700 ｜2.7700 ｜3.6900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.4300 ｜7.7200 ｜4.4000 ｜6.6000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6610 ｜0.3950 ｜0.3814 ｜0.4959 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9942 ｜1.1457 ｜1.0727 ｜1.7916 ｜
｜主营业务收入(万元)｜276523.49 ｜967156.10 ｜693704.50 ｜885612.60 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜72700.10 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜12292.70 ｜30676.20 ｜16228.80 ｜25957.60 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1100 ｜0.2700 ｜0.2200 ｜0.2400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1100 ｜0.2800 ｜0.2200 ｜0.2300 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1200 ｜3.1200 ｜2.8700 ｜3.6900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6718 ｜0.6718 ｜0.3950 ｜0.4959 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1551 ｜1.0476 ｜1.1457 ｜1.7916 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0264 ｜0.2769 ｜0.6176 ｜0.2117 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.4945 ｜0.3792 ｜-0.0993 ｜-0.4220 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜408987.50 ｜1205845.30｜967156.10 ｜885612.60 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜72700.10 ｜
｜经营费用(万元) ｜6589.50 ｜24361.10 ｜19578.50 ｜15038.00 ｜
｜管理费用(万元) ｜7478.20 ｜66513.20 ｜20391.90 ｜17759.80 ｜
｜财务费用(万元) ｜5270.30 ｜20675.70 ｜18024.80 ｜11700.90 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜17.93 ｜92.34 ｜30.33 ｜2.69 ｜
｜营业利润(万元) ｜18856.10 ｜49398.40 ｜31107.90 ｜29293.60 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜80.10 ｜-2375.00 ｜-322.40 ｜-69.70 ｜
｜利润总额(万元) ｜18936.20 ｜47023.40 ｜30785.50 ｜29223.90 ｜
｜所得税(万元) ｜295.00 ｜2099.00 ｜109.30 ｜3266.30 ｜
｜净利润(万元) ｜18641.20 ｜44924.40 ｜30676.20 ｜25957.60 ｜
｜销售毛利率(%) ｜9.29 ｜13.60 ｜9.14 ｜8.21 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜8.21 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.45 ｜8.61 ｜7.72 ｜6.60 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.38 ｜4.33 ｜4.40 ｜4.79 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜17.80 ｜73.91 ｜56.83 ｜52.75 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.35 ｜1.22 ｜1.14 ｜1.16 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜47.90 ｜24.68 ｜9.21 ｜3.56 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜55.28 ｜58.80 ｜6.19 ｜-67.15 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜51.64 ｜46.45 ｜18.18 ｜-69.75 ｜
｜净资产增长率(%) ｜6.77 ｜31.29 ｜1.22 ｜2.61 ｜
｜总资产增长率(%) ｜22.93 ｜23.95 ｜9.07 ｜12.84 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1267503.90｜1095860.10｜884143.30 ｜810652.40 ｜
｜负债总额(万元) ｜726866.60 ｜573864.00 ｜486545.40 ｜417836.20 ｜
｜流动负债(万元) ｜485924.60 ｜443760.90 ｜433857.60 ｜335637.20 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜82199.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜189465.80 ｜109387.90 ｜37764.20 ｜46456.20 ｜
｜应收帐款(万元) ｜31257.60 ｜14688.60 ｜17939.80 ｜16095.30 ｜
｜其他应收款(万元)｜2187.10 ｜1862.70 ｜1100.30 ｜1478.10 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜540637.30 ｜521996.10 ｜397597.90 ｜392816.20 ｜
｜资产负债率(%) ｜57.3463 ｜52.3665 ｜55.0301 ｜51.5432 ｜
｜股东权益比率(%) ｜42.6536 ｜47.6334 ｜44.9698 ｜48.4567 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4435 ｜1.2325 ｜0.7404 ｜0.8791 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8828 ｜0.6330 ｜0.2456 ｜0.3281 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜464962.20 ｜1443312.30｜1161153.30｜1063282.60｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜4582.30 ｜47998.30 ｜85423.10 ｜22529.50 ｜
｜现金净流量(万元)｜85719.80 ｜65731.00 ｜-13744.80 ｜-44900.80 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-59.47 ｜-43.81 ｜279.16 ｜-66.96 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜113.6862 ｜119.6930 ｜120.0585 ｜120.0618 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜86.7935 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-172.9775 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-28130.40 ｜-97521.70 ｜-60428.70 ｜-122431.90｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜109267.60 ｜115254.40 ｜-38739.20 ｜55001.60 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元) ｜150787.60 ｜27344.09 ｜451.45 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜701479.80 ｜445364.37 ｜57.51 ｜
｜在建工程(万元) ｜14411.90 ｜71072.87 ｜-79.72 ｜
｜无形资产(万元) ｜23567.50 ｜1001.30 ｜2253.69 ｜
｜应付票据(万元) ｜- ｜6100.00 ｜-100.00 ｜
｜其他应付款(万元) ｜15454.80 ｜5774.23 ｜167.65 ｜
｜长期借款(万元) ｜232814.00 ｜37500.00 ｜520.84 ｜
｜其他长期负债(万元) ｜8128.00 ｜18000.00 ｜-54.84 ｜
｜营业利润(万元) ｜18856.10 ｜12143.20 ｜55.28 ｜
｜利润总额(万元) ｜18936.20 ｜12292.70 ｜54.04 ｜
｜净利润(万元) ｜18641.20 ｜12292.70 ｜51.64 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜464962.20 ｜303884.30 ｜53.01 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜464962.20 ｜304360.40 ｜52.77 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜413229.40 ｜250732.50 ｜64.81 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜460379.90 ｜293053.70 ｜57.10 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜4582.30 ｜11306.70 ｜-59.47 ｜
｜吸收投资所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜- ｜97726.00 ｜-100.00 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜135493.00 ｜38832.00 ｜248.92 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜21000.00 ｜2800.00 ｜650.00 ｜
｜支付其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜- ｜11000.00 ｜-100.00 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜18641.20 ｜12292.70 ｜51.64 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 276523.50｜ 22.93｜ 12292.70｜ 27.36｜
｜第二季度 ｜ 297661.72｜ 24.68｜ 14099.88｜ 31.39｜
｜第三季度 ｜ 329953.98｜ 27.36｜ 14110.32｜ 31.41｜
｜第四季度 ｜ 301706.10｜ 25.02｜ 4421.50｜ 9.84｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 276523.50｜ 28.59｜ 12292.70｜ 40.07｜
｜第二季度 ｜ 297661.72｜ 30.78｜ 14099.88｜ 45.96｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ -9728.80｜ -31.71｜
｜第四季度 ｜ 269441.00｜ 27.86｜ 14447.40｜ 47.10｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1700｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1979｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0763｜ 2.1274｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7437｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.2906｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1100 ｜0.2700 ｜0.2400 ｜0.1600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1100 ｜0.2800 ｜0.2500 ｜0.1500 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1200 ｜3.1200 ｜2.9900 ｜2.9049 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.4500 ｜8.6100 ｜8.3100 ｜5.2400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6718 ｜0.6718 ｜0.6718 ｜0.6718 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1551 ｜1.0476 ｜1.0480 ｜0.9666 ｜
｜主营业务收入(万元)｜408987.50 ｜1205845.30｜904139.20 ｜574185.22 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜18641.20 ｜44924.40 ｜40502.90 ｜26392.58 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0700 ｜0.2200 ｜0.1200 ｜0.2400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0700 ｜0.2200 ｜0.1200 ｜0.2300 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9200 ｜2.8700 ｜2.7700 ｜3.6900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.4300 ｜7.7200 ｜4.4000 ｜6.6000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6610 ｜0.3950 ｜0.3814 ｜0.4959 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9942 ｜1.1457 ｜1.0727 ｜1.7916 ｜
｜主营业务收入(万元)｜276523.49 ｜967156.10 ｜693704.50 ｜885612.60 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜72700.10 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜12292.70 ｜30676.20 ｜16228.80 ｜25957.60 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1100 ｜0.2700 ｜0.2200 ｜0.2400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1100 ｜0.2800 ｜0.2200 ｜0.2300 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1200 ｜3.1200 ｜2.8700 ｜3.6900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6718 ｜0.6718 ｜0.3950 ｜0.4959 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1551 ｜1.0476 ｜1.1457 ｜1.7916 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0264 ｜0.2769 ｜0.6176 ｜0.2117 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.4945 ｜0.3792 ｜-0.0993 ｜-0.4220 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜408987.50 ｜1205845.30｜967156.10 ｜885612.60 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜72700.10 ｜
｜经营费用(万元) ｜6589.50 ｜24361.10 ｜19578.50 ｜15038.00 ｜
｜管理费用(万元) ｜7478.20 ｜66513.20 ｜20391.90 ｜17759.80 ｜
｜财务费用(万元) ｜5270.30 ｜20675.70 ｜18024.80 ｜11700.90 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜17.93 ｜92.34 ｜30.33 ｜2.69 ｜
｜营业利润(万元) ｜18856.10 ｜49398.40 ｜31107.90 ｜29293.60 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜80.10 ｜-2375.00 ｜-322.40 ｜-69.70 ｜
｜利润总额(万元) ｜18936.20 ｜47023.40 ｜30785.50 ｜29223.90 ｜
｜所得税(万元) ｜295.00 ｜2099.00 ｜109.30 ｜3266.30 ｜
｜净利润(万元) ｜18641.20 ｜44924.40 ｜30676.20 ｜25957.60 ｜
｜销售毛利率(%) ｜9.29 ｜13.60 ｜9.14 ｜8.21 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜8.21 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.45 ｜8.61 ｜7.72 ｜6.60 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.38 ｜4.33 ｜4.40 ｜4.79 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜17.80 ｜73.91 ｜56.83 ｜52.75 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.35 ｜1.22 ｜1.14 ｜1.16 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜47.90 ｜24.68 ｜9.21 ｜3.56 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜55.28 ｜58.80 ｜6.19 ｜-67.15 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜51.64 ｜46.45 ｜18.18 ｜-69.75 ｜
｜净资产增长率(%) ｜6.77 ｜31.29 ｜1.22 ｜2.61 ｜
｜总资产增长率(%) ｜22.93 ｜23.95 ｜9.07 ｜12.84 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1267503.90｜1095860.10｜884143.30 ｜810652.40 ｜
｜负债总额(万元) ｜726866.60 ｜573864.00 ｜486545.40 ｜417836.20 ｜
｜流动负债(万元) ｜485924.60 ｜443760.90 ｜433857.60 ｜335637.20 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜82199.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜189465.80 ｜109387.90 ｜37764.20 ｜46456.20 ｜
｜应收帐款(万元) ｜31257.60 ｜14688.60 ｜17939.80 ｜16095.30 ｜
｜其他应收款(万元)｜2187.10 ｜1862.70 ｜1100.30 ｜1478.10 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜540637.30 ｜521996.10 ｜397597.90 ｜392816.20 ｜
｜资产负债率(%) ｜57.3463 ｜52.3665 ｜55.0301 ｜51.5432 ｜
｜股东权益比率(%) ｜42.6536 ｜47.6334 ｜44.9698 ｜48.4567 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4435 ｜1.2325 ｜0.7404 ｜0.8791 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8828 ｜0.6330 ｜0.2456 ｜0.3281 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜464962.20 ｜1443312.30｜1161153.30｜1063282.60｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜4582.30 ｜47998.30 ｜85423.10 ｜22529.50 ｜
｜现金净流量(万元)｜85719.80 ｜65731.00 ｜-13744.80 ｜-44900.80 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-59.47 ｜-43.81 ｜279.16 ｜-66.96 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜113.6862 ｜119.6930 ｜120.0585 ｜120.0618 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜86.7935 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-172.9775 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-28130.40 ｜-97521.70 ｜-60428.70 ｜-122431.90｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜109267.60 ｜115254.40 ｜-38739.20 ｜55001.60 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元) ｜150787.60 ｜27344.09 ｜451.45 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜701479.80 ｜445364.37 ｜57.51 ｜
｜在建工程(万元) ｜14411.90 ｜71072.87 ｜-79.72 ｜
｜无形资产(万元) ｜23567.50 ｜1001.30 ｜2253.69 ｜
｜应付票据(万元) ｜- ｜6100.00 ｜-100.00 ｜
｜其他应付款(万元) ｜15454.80 ｜5774.23 ｜167.65 ｜
｜长期借款(万元) ｜232814.00 ｜37500.00 ｜520.84 ｜
｜其他长期负债(万元) ｜8128.00 ｜18000.00 ｜-54.84 ｜
｜营业利润(万元) ｜18856.10 ｜12143.20 ｜55.28 ｜
｜利润总额(万元) ｜18936.20 ｜12292.70 ｜54.04 ｜
｜净利润(万元) ｜18641.20 ｜12292.70 ｜51.64 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜464962.20 ｜303884.30 ｜53.01 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜464962.20 ｜304360.40 ｜52.77 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜413229.40 ｜250732.50 ｜64.81 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜460379.90 ｜293053.70 ｜57.10 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜4582.30 ｜11306.70 ｜-59.47 ｜
｜吸收投资所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜- ｜97726.00 ｜-100.00 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜135493.00 ｜38832.00 ｜248.92 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜21000.00 ｜2800.00 ｜650.00 ｜
｜支付其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜- ｜11000.00 ｜-100.00 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜18641.20 ｜12292.70 ｜51.64 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 276523.50｜ 22.93｜ 12292.70｜ 27.36｜
｜第二季度 ｜ 297661.72｜ 24.68｜ 14099.88｜ 31.39｜
｜第三季度 ｜ 329953.98｜ 27.36｜ 14110.32｜ 31.41｜
｜第四季度 ｜ 301706.10｜ 25.02｜ 4421.50｜ 9.84｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 276523.50｜ 28.59｜ 12292.70｜ 40.07｜
｜第二季度 ｜ 297661.72｜ 30.78｜ 14099.88｜ 45.96｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ -9728.80｜ -31.71｜
｜第四季度 ｜ 269441.00｜ 27.86｜ 14447.40｜ 47.10｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1700｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1979｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0763｜ 2.1274｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7437｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.2906｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
