☆财务分析☆ ◇港澳资讯600992 更新日期：2008-04-18◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0580 ｜0.2790 ｜0.1900 ｜0.1300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0580 ｜0.2780 ｜0.1900 ｜0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.8000 ｜4.7500 ｜4.6600 ｜4.6000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2040 ｜5.8700 ｜4.1200 ｜2.8600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.8929 ｜2.8929 ｜2.8929 ｜2.8929 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6611 ｜0.6033 ｜0.5444 ｜0.4838 ｜
｜主营业务收入(万元)｜27373.74 ｜104259.95 ｜74304.03 ｜48582.39 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜7.50 ｜7.50 ｜7.50 ｜
｜净利润(万元) ｜950.70 ｜4583.91 ｜3158.69 ｜2162.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0600 ｜0.2760 ｜0.2000 ｜0.1400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0600 ｜0.2790 ｜0.2000 ｜0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.5300 ｜4.4700 ｜4.3900 ｜4.3400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.3700 ｜4.3100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.3200 ｜6.1800 ｜4.6500 ｜3.2300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.8937 ｜2.8937 ｜2.8937 ｜2.9047 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4118 ｜0.3523 ｜0.3008 ｜0.2366 ｜
｜主营业务收入(万元)｜21909.98 ｜93895.91 ｜65829.50 ｜41838.04 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜6.50 ｜6.50 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜979.00 ｜4538.80 ｜3367.77 ｜2298.30 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0580 ｜0.2790 ｜0.2760 ｜0.2600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0580 ｜0.2780 ｜0.2790 ｜0.2600 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.8000 ｜4.7500 ｜4.4700 ｜4.4200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.8929 ｜2.8929 ｜2.8937 ｜2.9047 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6611 ｜0.6033 ｜0.3523 ｜0.3167 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.3758 ｜0.4538 ｜0.2116 ｜0.1857 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2356 ｜-0.0147 ｜-0.3447 ｜-0.3718 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27373.74 ｜104259.95 ｜93895.91 ｜84758.61 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜15802.94 ｜
｜经营费用(万元) ｜2700.85 ｜9668.73 ｜8802.75 ｜7414.48 ｜
｜管理费用(万元) ｜951.79 ｜2506.06 ｜2234.22 ｜3661.04 ｜
｜财务费用(万元) ｜185.95 ｜-137.80 ｜-113.16 ｜-355.71 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜44.99 ｜10.19 ｜1.90 ｜6.09 ｜
｜营业利润(万元) ｜1114.05 ｜5343.66 ｜5370.32 ｜5115.17 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜7.50 ｜6.50 ｜9.46 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜13.26 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-5.33 ｜18.65 ｜-56.85 ｜-28.76 ｜
｜利润总额(万元) ｜1108.72 ｜5362.32 ｜5313.47 ｜5109.14 ｜
｜所得税(万元) ｜158.01 ｜778.40 ｜774.67 ｜784.94 ｜
｜净利润(万元) ｜950.70 ｜4583.91 ｜4538.80 ｜4324.19 ｜
｜销售毛利率(%) ｜19.07 ｜17.71 ｜17.88 ｜19.04 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜18.64 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.20 ｜5.87 ｜6.18 ｜5.96 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.76 ｜3.56 ｜4.08 ｜4.69 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.20 ｜9.21 ｜8.34 ｜7.28 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.21 ｜0.88 ｜0.86 ｜0.79 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜24.94 ｜11.04 ｜10.78 ｜12.97 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-4.87 ｜-0.50 ｜4.99 ｜-0.74 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-2.89 ｜0.99 ｜4.96 ｜0.05 ｜
｜净资产增长率(%) ｜6.10 ｜6.22 ｜1.20 ｜1.45 ｜
｜总资产增长率(%) ｜5.70 ｜14.41 ｜2.33 ｜0.99 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜128176.76 ｜126505.37 ｜110570.34 ｜108057.81 ｜
｜负债总额(万元) ｜49200.36 ｜48479.67 ｜37115.06 ｜35472.22 ｜
｜流动负债(万元) ｜49200.36 ｜48479.67 ｜36115.06 ｜32452.22 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜3020.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜54783.88 ｜60295.12 ｜52200.43 ｜58173.83 ｜
｜应收帐款(万元) ｜13228.87 ｜11664.26 ｜10971.98 ｜11546.82 ｜
｜其他应收款(万元)｜210.93 ｜156.35 ｜356.92 ｜303.65 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜78976.40 ｜78025.70 ｜73455.28 ｜72585.59 ｜
｜资产负债率(%) ｜38.3847 ｜38.3222 ｜33.5669 ｜32.8270 ｜
｜股东权益比率(%) ｜61.6152 ｜61.6777 ｜66.4330 ｜67.1729 ｜
｜流动比率(%) ｜2.2211 ｜2.2219 ｜2.5361 ｜2.8635 ｜
｜速动比率(%) ｜1.5803 ｜1.6692 ｜1.9439 ｜2.3579 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜32928.69 ｜117553.23 ｜106762.96 ｜99006.74 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-6178.66 ｜7459.85 ｜3479.63 ｜3053.15 ｜
｜现金净流量(万元)｜-3873.52 ｜-241.94 ｜-5666.37 ｜-6112.22 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜824.39 ｜114.38 ｜13.96 ｜-54.56 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜120.2930 ｜112.7501 ｜113.7035 ｜116.8102 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜70.6062 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-141.3495 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-484.99 ｜-1173.75 ｜-4807.54 ｜-4137.97 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2790.13 ｜-6528.04 ｜-4338.47 ｜-5027.40 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜32740.23 ｜20565.65 ｜59.20 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜39270.77 ｜25131.45 ｜56.26 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-6178.66 ｜-668.40 ｜-824.40 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 21909.98｜ 21.01｜ 979.00｜ 21.36｜
｜第二季度 ｜ 26672.41｜ 25.58｜ 1183.38｜ 25.82｜
｜第三季度 ｜ 25721.64｜ 24.67｜ 996.31｜ 21.73｜
｜第四季度 ｜ 29955.92｜ 28.73｜ 1425.22｜ 31.09｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 19713.60｜ 21.00｜ 1051.80｜ 23.17｜
｜第二季度 ｜ 23075.12｜ 24.58｜ 1246.49｜ 27.46｜
｜第三季度 ｜ 24522.97｜ 26.12｜ 1069.47｜ 23.56｜
｜第四季度 ｜ 26584.22｜ 28.31｜ 1171.03｜ 25.80｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.4687｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1169｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0404｜ 2.0874｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.6051｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8542｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.88｜ 4.08｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 5.60｜ 7.72｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 2.47｜ 2.39｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ 0.06｜ 0.04｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.92｜ 4.02｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.18｜ -1.45｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.18｜ -19.76｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -1.51｜ 2.39｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 99.83｜ 327.00｜ 334.50｜ 352.00｜
｜投资预警综合指数 ｜ 18.96｜ 59.51｜ 66.90｜ 70.40｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.87｜ 0.81｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.87｜ 0.81｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.91｜ 0.29｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ 0.51｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.86｜ 0.87｜ 0.87｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.70｜ 19.61｜ 20.12｜ 21.12｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0580 ｜0.2790 ｜0.1900 ｜0.1300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0580 ｜0.2780 ｜0.1900 ｜0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.8000 ｜4.7500 ｜4.6600 ｜4.6000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2040 ｜5.8700 ｜4.1200 ｜2.8600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.8929 ｜2.8929 ｜2.8929 ｜2.8929 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6611 ｜0.6033 ｜0.5444 ｜0.4838 ｜
｜主营业务收入(万元)｜27373.74 ｜104259.95 ｜74304.03 ｜48582.39 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜7.50 ｜7.50 ｜7.50 ｜
｜净利润(万元) ｜950.70 ｜4583.91 ｜3158.69 ｜2162.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0600 ｜0.2760 ｜0.2000 ｜0.1400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0600 ｜0.2790 ｜0.2000 ｜0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.5300 ｜4.4700 ｜4.3900 ｜4.3400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.3700 ｜4.3100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.3200 ｜6.1800 ｜4.6500 ｜3.2300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.8937 ｜2.8937 ｜2.8937 ｜2.9047 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4118 ｜0.3523 ｜0.3008 ｜0.2366 ｜
｜主营业务收入(万元)｜21909.98 ｜93895.91 ｜65829.50 ｜41838.04 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜6.50 ｜6.50 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜979.00 ｜4538.80 ｜3367.77 ｜2298.30 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0580 ｜0.2790 ｜0.2760 ｜0.2600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0580 ｜0.2780 ｜0.2790 ｜0.2600 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.8000 ｜4.7500 ｜4.4700 ｜4.4200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.8929 ｜2.8929 ｜2.8937 ｜2.9047 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6611 ｜0.6033 ｜0.3523 ｜0.3167 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.3758 ｜0.4538 ｜0.2116 ｜0.1857 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2356 ｜-0.0147 ｜-0.3447 ｜-0.3718 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27373.74 ｜104259.95 ｜93895.91 ｜84758.61 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜15802.94 ｜
｜经营费用(万元) ｜2700.85 ｜9668.73 ｜8802.75 ｜7414.48 ｜
｜管理费用(万元) ｜951.79 ｜2506.06 ｜2234.22 ｜3661.04 ｜
｜财务费用(万元) ｜185.95 ｜-137.80 ｜-113.16 ｜-355.71 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜44.99 ｜10.19 ｜1.90 ｜6.09 ｜
｜营业利润(万元) ｜1114.05 ｜5343.66 ｜5370.32 ｜5115.17 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜7.50 ｜6.50 ｜9.46 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜13.26 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-5.33 ｜18.65 ｜-56.85 ｜-28.76 ｜
｜利润总额(万元) ｜1108.72 ｜5362.32 ｜5313.47 ｜5109.14 ｜
｜所得税(万元) ｜158.01 ｜778.40 ｜774.67 ｜784.94 ｜
｜净利润(万元) ｜950.70 ｜4583.91 ｜4538.80 ｜4324.19 ｜
｜销售毛利率(%) ｜19.07 ｜17.71 ｜17.88 ｜19.04 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜18.64 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.20 ｜5.87 ｜6.18 ｜5.96 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.76 ｜3.56 ｜4.08 ｜4.69 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.20 ｜9.21 ｜8.34 ｜7.28 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.21 ｜0.88 ｜0.86 ｜0.79 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜24.94 ｜11.04 ｜10.78 ｜12.97 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-4.87 ｜-0.50 ｜4.99 ｜-0.74 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-2.89 ｜0.99 ｜4.96 ｜0.05 ｜
｜净资产增长率(%) ｜6.10 ｜6.22 ｜1.20 ｜1.45 ｜
｜总资产增长率(%) ｜5.70 ｜14.41 ｜2.33 ｜0.99 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜128176.76 ｜126505.37 ｜110570.34 ｜108057.81 ｜
｜负债总额(万元) ｜49200.36 ｜48479.67 ｜37115.06 ｜35472.22 ｜
｜流动负债(万元) ｜49200.36 ｜48479.67 ｜36115.06 ｜32452.22 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜3020.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜54783.88 ｜60295.12 ｜52200.43 ｜58173.83 ｜
｜应收帐款(万元) ｜13228.87 ｜11664.26 ｜10971.98 ｜11546.82 ｜
｜其他应收款(万元)｜210.93 ｜156.35 ｜356.92 ｜303.65 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜78976.40 ｜78025.70 ｜73455.28 ｜72585.59 ｜
｜资产负债率(%) ｜38.3847 ｜38.3222 ｜33.5669 ｜32.8270 ｜
｜股东权益比率(%) ｜61.6152 ｜61.6777 ｜66.4330 ｜67.1729 ｜
｜流动比率(%) ｜2.2211 ｜2.2219 ｜2.5361 ｜2.8635 ｜
｜速动比率(%) ｜1.5803 ｜1.6692 ｜1.9439 ｜2.3579 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜32928.69 ｜117553.23 ｜106762.96 ｜99006.74 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-6178.66 ｜7459.85 ｜3479.63 ｜3053.15 ｜
｜现金净流量(万元)｜-3873.52 ｜-241.94 ｜-5666.37 ｜-6112.22 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜824.39 ｜114.38 ｜13.96 ｜-54.56 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜120.2930 ｜112.7501 ｜113.7035 ｜116.8102 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜70.6062 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-141.3495 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-484.99 ｜-1173.75 ｜-4807.54 ｜-4137.97 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2790.13 ｜-6528.04 ｜-4338.47 ｜-5027.40 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜32740.23 ｜20565.65 ｜59.20 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜39270.77 ｜25131.45 ｜56.26 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-6178.66 ｜-668.40 ｜-824.40 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 21909.98｜ 21.01｜ 979.00｜ 21.36｜
｜第二季度 ｜ 26672.41｜ 25.58｜ 1183.38｜ 25.82｜
｜第三季度 ｜ 25721.64｜ 24.67｜ 996.31｜ 21.73｜
｜第四季度 ｜ 29955.92｜ 28.73｜ 1425.22｜ 31.09｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 19713.60｜ 21.00｜ 1051.80｜ 23.17｜
｜第二季度 ｜ 23075.12｜ 24.58｜ 1246.49｜ 27.46｜
｜第三季度 ｜ 24522.97｜ 26.12｜ 1069.47｜ 23.56｜
｜第四季度 ｜ 26584.22｜ 28.31｜ 1171.03｜ 25.80｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.4687｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1169｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0404｜ 2.0874｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.6051｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8542｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.88｜ 4.08｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 5.60｜ 7.72｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 2.47｜ 2.39｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ 0.06｜ 0.04｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.92｜ 4.02｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.18｜ -1.45｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.18｜ -19.76｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -1.51｜ 2.39｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 99.83｜ 327.00｜ 334.50｜ 352.00｜
｜投资预警综合指数 ｜ 18.96｜ 59.51｜ 66.90｜ 70.40｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.87｜ 0.81｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.87｜ 0.81｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.91｜ 0.29｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ 0.51｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.86｜ 0.87｜ 0.87｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.70｜ 19.61｜ 20.12｜ 21.12｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
