☆财务分析☆ ◇港澳资讯600982 更新日期：2008-04-24◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0297 ｜0.2015 ｜0.1724 ｜0.1114 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0064 ｜0.1680 ｜0.1547 ｜0.1081 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.3000 ｜2.2700 ｜2.2400 ｜2.1800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2900 ｜8.8700 ｜7.7000 ｜5.1100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8442 ｜0.8442 ｜0.8442 ｜0.8442 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3292 ｜0.2996 ｜0.2825 ｜0.2214 ｜
｜主营业务收入(万元)｜20634.58 ｜84827.41 ｜63992.11 ｜40398.83 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜47.12 ｜638.56 ｜254.46 ｜34.62 ｜
｜净利润(万元) ｜498.38 ｜3384.61 ｜2897.15 ｜1871.96 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0390 ｜0.1582 ｜0.1300 ｜0.0832 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0380 ｜0.1542 ｜0.1300 ｜0.0832 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2100 ｜2.1700 ｜2.1200 ｜2.0700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.1200 ｜2.0700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.7700 ｜7.2900 ｜6.1800 ｜4.0200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8442 ｜0.8442 ｜0.8436 ｜0.8436 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2490 ｜0.2177 ｜0.1804 ｜0.1328 ｜
｜主营业务收入(万元)｜18644.05 ｜72183.83 ｜50636.16 ｜32393.51 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜-9.86 ｜-6.58 ｜
｜净利润(万元) ｜654.62 ｜2658.20 ｜2146.44 ｜1364.98 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0297 ｜0.2015 ｜0.1582 ｜0.1339 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0064 ｜0.1680 ｜0.1542 ｜0.0863 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.3000 ｜2.2700 ｜2.1700 ｜2.1000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8442 ｜0.8442 ｜0.8442 ｜0.8535 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3292 ｜0.2996 ｜0.2177 ｜0.1496 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0031 ｜0.4997 ｜0.4757 ｜-0.2287 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0842 ｜0.1650 ｜0.1033 ｜-0.1682 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20634.58 ｜84827.41 ｜72183.83 ｜57484.84 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜11974.19 ｜
｜经营费用(万元) ｜374.77 ｜1461.52 ｜1607.23 ｜7642.08 ｜
｜管理费用(万元) ｜466.49 ｜1355.25 ｜1567.90 ｜1225.62 ｜
｜财务费用(万元) ｜218.79 ｜1092.51 ｜723.18 ｜460.44 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜14.22 ｜0.28 ｜-58.20 ｜545.49 ｜
｜营业利润(万元) ｜229.77 ｜5081.36 ｜3959.48 ｜2673.03 ｜
｜投资收益(万元) ｜47.12 ｜638.56 ｜- ｜-13.15 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1073.89 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-5.55 ｜243.99 ｜144.90 ｜-56.64 ｜
｜利润总额(万元) ｜224.22 ｜5325.34 ｜4104.37 ｜3677.13 ｜
｜所得税(万元) ｜-291.12 ｜1808.31 ｜1324.55 ｜1315.06 ｜
｜净利润(万元) ｜498.38 ｜3384.61 ｜2658.20 ｜2250.33 ｜
｜销售毛利率(%) ｜6.21 ｜10.29 ｜11.16 ｜21.19 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜20.83 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.29 ｜8.87 ｜7.29 ｜6.39 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜4.93 ｜29.59 ｜30.53 ｜16.50 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜5.07 ｜22.14 ｜16.53 ｜14.26 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.37 ｜1.52 ｜1.30 ｜1.08 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜10.68 ｜17.52 ｜25.57 ｜152.70 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-77.51 ｜28.33 ｜48.13 ｜10.18 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-23.87 ｜27.33 ｜18.12 ｜-14.33 ｜
｜净资产增长率(%) ｜4.25 ｜4.68 ｜3.53 ｜1.65 ｜
｜总资产增长率(%) ｜2.75 ｜-0.33 ｜0.20 ｜9.87 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜55177.91 ｜55564.05 ｜55749.34 ｜55638.40 ｜
｜负债总额(万元) ｜15748.27 ｜16649.76 ｜18556.19 ｜19782.59 ｜
｜流动负债(万元) ｜15748.27 ｜16649.76 ｜18556.19 ｜19782.59 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜11814.00 ｜13228.83 ｜10455.53 ｜9219.65 ｜
｜应收帐款(万元) ｜3796.65 ｜4336.77 ｜3326.45 ｜5407.79 ｜
｜其他应收款(万元)｜47.36 ｜14.18 ｜104.83 ｜126.29 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜38656.05 ｜38157.67 ｜36453.05 ｜35210.00 ｜
｜资产负债率(%) ｜28.5408 ｜29.9649 ｜33.2850 ｜35.5556 ｜
｜股东权益比率(%) ｜70.0571 ｜68.6732 ｜65.3874 ｜63.2836 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4325 ｜1.3490 ｜1.0626 ｜0.9569 ｜
｜速动比率(%) ｜1.1392 ｜1.1547 ｜0.9598 ｜0.8410 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜24266.02 ｜96621.45 ｜79857.65 ｜61631.82 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜52.79 ｜8395.84 ｜7993.12 ｜-3842.60 ｜
｜现金净流量(万元)｜-1414.84 ｜2773.31 ｜1735.88 ｜-2827.44 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-98.46 ｜5.03 ｜-308.01 ｜-228.59 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜117.5988 ｜113.9036 ｜110.6310 ｜107.2140 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-170.7571 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-125.6452 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-305.96 ｜-1269.03 ｜-2671.03 ｜-4229.53 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1161.66 ｜-4353.50 ｜-3586.22 ｜5244.70 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 18644.05｜ 21.98｜ 654.62｜ 19.34｜
｜第二季度 ｜ 21754.78｜ 25.65｜ 1217.34｜ 35.97｜
｜第三季度 ｜ 23593.29｜ 27.81｜ 1025.19｜ 30.29｜
｜第四季度 ｜ 20835.30｜ 24.56｜ 487.47｜ 14.40｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 16641.24｜ 23.05｜ 560.46｜ 21.08｜
｜第二季度 ｜ 15761.88｜ 21.84｜ 804.52｜ 30.27｜
｜第三季度 ｜ 18246.15｜ 25.28｜ 781.46｜ 29.40｜
｜第四季度 ｜ 21534.56｜ 29.83｜ 511.76｜ 19.25｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1234｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1390｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0321｜ 2.8299｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.4546｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.4958｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.01｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 30.55｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.91｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -1.70｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 8.90｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.23｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -6.28｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -2.22｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 125.33｜ 312.33｜ 290.33｜ 250.17｜
｜投资预警综合指数 ｜ 22.37｜ 62.47｜ 58.07｜ 50.03｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.95｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.95｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.63｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ 0.44｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.97｜ 0.47｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.50｜ 18.77｜ 17.42｜ 15.01｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0297 ｜0.2015 ｜0.1724 ｜0.1114 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0064 ｜0.1680 ｜0.1547 ｜0.1081 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.3000 ｜2.2700 ｜2.2400 ｜2.1800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2900 ｜8.8700 ｜7.7000 ｜5.1100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8442 ｜0.8442 ｜0.8442 ｜0.8442 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3292 ｜0.2996 ｜0.2825 ｜0.2214 ｜
｜主营业务收入(万元)｜20634.58 ｜84827.41 ｜63992.11 ｜40398.83 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜47.12 ｜638.56 ｜254.46 ｜34.62 ｜
｜净利润(万元) ｜498.38 ｜3384.61 ｜2897.15 ｜1871.96 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0390 ｜0.1582 ｜0.1300 ｜0.0832 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0380 ｜0.1542 ｜0.1300 ｜0.0832 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2100 ｜2.1700 ｜2.1200 ｜2.0700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.1200 ｜2.0700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.7700 ｜7.2900 ｜6.1800 ｜4.0200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8442 ｜0.8442 ｜0.8436 ｜0.8436 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2490 ｜0.2177 ｜0.1804 ｜0.1328 ｜
｜主营业务收入(万元)｜18644.05 ｜72183.83 ｜50636.16 ｜32393.51 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜-9.86 ｜-6.58 ｜
｜净利润(万元) ｜654.62 ｜2658.20 ｜2146.44 ｜1364.98 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0297 ｜0.2015 ｜0.1582 ｜0.1339 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0064 ｜0.1680 ｜0.1542 ｜0.0863 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.3000 ｜2.2700 ｜2.1700 ｜2.1000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8442 ｜0.8442 ｜0.8442 ｜0.8535 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3292 ｜0.2996 ｜0.2177 ｜0.1496 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0031 ｜0.4997 ｜0.4757 ｜-0.2287 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0842 ｜0.1650 ｜0.1033 ｜-0.1682 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20634.58 ｜84827.41 ｜72183.83 ｜57484.84 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜11974.19 ｜
｜经营费用(万元) ｜374.77 ｜1461.52 ｜1607.23 ｜7642.08 ｜
｜管理费用(万元) ｜466.49 ｜1355.25 ｜1567.90 ｜1225.62 ｜
｜财务费用(万元) ｜218.79 ｜1092.51 ｜723.18 ｜460.44 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜14.22 ｜0.28 ｜-58.20 ｜545.49 ｜
｜营业利润(万元) ｜229.77 ｜5081.36 ｜3959.48 ｜2673.03 ｜
｜投资收益(万元) ｜47.12 ｜638.56 ｜- ｜-13.15 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1073.89 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-5.55 ｜243.99 ｜144.90 ｜-56.64 ｜
｜利润总额(万元) ｜224.22 ｜5325.34 ｜4104.37 ｜3677.13 ｜
｜所得税(万元) ｜-291.12 ｜1808.31 ｜1324.55 ｜1315.06 ｜
｜净利润(万元) ｜498.38 ｜3384.61 ｜2658.20 ｜2250.33 ｜
｜销售毛利率(%) ｜6.21 ｜10.29 ｜11.16 ｜21.19 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜20.83 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.29 ｜8.87 ｜7.29 ｜6.39 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜4.93 ｜29.59 ｜30.53 ｜16.50 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜5.07 ｜22.14 ｜16.53 ｜14.26 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.37 ｜1.52 ｜1.30 ｜1.08 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜10.68 ｜17.52 ｜25.57 ｜152.70 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-77.51 ｜28.33 ｜48.13 ｜10.18 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-23.87 ｜27.33 ｜18.12 ｜-14.33 ｜
｜净资产增长率(%) ｜4.25 ｜4.68 ｜3.53 ｜1.65 ｜
｜总资产增长率(%) ｜2.75 ｜-0.33 ｜0.20 ｜9.87 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜55177.91 ｜55564.05 ｜55749.34 ｜55638.40 ｜
｜负债总额(万元) ｜15748.27 ｜16649.76 ｜18556.19 ｜19782.59 ｜
｜流动负债(万元) ｜15748.27 ｜16649.76 ｜18556.19 ｜19782.59 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜11814.00 ｜13228.83 ｜10455.53 ｜9219.65 ｜
｜应收帐款(万元) ｜3796.65 ｜4336.77 ｜3326.45 ｜5407.79 ｜
｜其他应收款(万元)｜47.36 ｜14.18 ｜104.83 ｜126.29 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜38656.05 ｜38157.67 ｜36453.05 ｜35210.00 ｜
｜资产负债率(%) ｜28.5408 ｜29.9649 ｜33.2850 ｜35.5556 ｜
｜股东权益比率(%) ｜70.0571 ｜68.6732 ｜65.3874 ｜63.2836 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4325 ｜1.3490 ｜1.0626 ｜0.9569 ｜
｜速动比率(%) ｜1.1392 ｜1.1547 ｜0.9598 ｜0.8410 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜24266.02 ｜96621.45 ｜79857.65 ｜61631.82 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜52.79 ｜8395.84 ｜7993.12 ｜-3842.60 ｜
｜现金净流量(万元)｜-1414.84 ｜2773.31 ｜1735.88 ｜-2827.44 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-98.46 ｜5.03 ｜-308.01 ｜-228.59 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜117.5988 ｜113.9036 ｜110.6310 ｜107.2140 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-170.7571 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-125.6452 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-305.96 ｜-1269.03 ｜-2671.03 ｜-4229.53 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1161.66 ｜-4353.50 ｜-3586.22 ｜5244.70 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 18644.05｜ 21.98｜ 654.62｜ 19.34｜
｜第二季度 ｜ 21754.78｜ 25.65｜ 1217.34｜ 35.97｜
｜第三季度 ｜ 23593.29｜ 27.81｜ 1025.19｜ 30.29｜
｜第四季度 ｜ 20835.30｜ 24.56｜ 487.47｜ 14.40｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 16641.24｜ 23.05｜ 560.46｜ 21.08｜
｜第二季度 ｜ 15761.88｜ 21.84｜ 804.52｜ 30.27｜
｜第三季度 ｜ 18246.15｜ 25.28｜ 781.46｜ 29.40｜
｜第四季度 ｜ 21534.56｜ 29.83｜ 511.76｜ 19.25｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1234｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1390｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0321｜ 2.8299｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.4546｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.4958｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.01｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 30.55｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.91｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -1.70｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 8.90｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.23｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -6.28｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -2.22｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 125.33｜ 312.33｜ 290.33｜ 250.17｜
｜投资预警综合指数 ｜ 22.37｜ 62.47｜ 58.07｜ 50.03｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.95｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.95｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.63｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ 0.44｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.97｜ 0.47｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.50｜ 18.77｜ 17.42｜ 15.01｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
