☆财务分析☆ ◇港澳资讯600975 更新日期：2008-04-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0160 ｜0.1650 ｜0.1500 ｜0.0506 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0180 ｜0.0150 ｜0.0900 ｜0.0475 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6200 ｜4.1400 ｜4.6400 ｜4.5300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.6200 ｜3.9900 ｜3.3200 ｜1.1200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2334 ｜1.2334 ｜1.2334 ｜3.0221 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2660 ｜0.2498 ｜0.2053 ｜0.2652 ｜
｜主营业务收入(万元)｜16166.34 ｜56745.57 ｜38927.93 ｜22947.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜77.48 ｜2120.84 ｜849.02 ｜64.18 ｜
｜净利润(万元) ｜292.36 ｜1872.55 ｜1542.66 ｜506.34 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0220 ｜0.2570 ｜0.2400 ｜0.1900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0070 ｜0.2880 ｜0.2400 ｜0.1800 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.6500 ｜4.6500 ｜4.6600 ｜4.6000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.6500 ｜4.5900 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.4700 ｜5.5200 ｜5.1800 ｜4.0300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.0221 ｜3.0221 ｜3.0498 ｜3.0498 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3783 ｜0.4127 ｜0.3887 ｜0.3328 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10653.94 ｜46995.13 ｜35814.84 ｜23767.49 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-37.28 ｜-356.97 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜217.90 ｜2571.62 ｜2418.51 ｜1851.52 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0160 ｜0.1650 ｜0.2570 ｜0.2700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0180 ｜0.0150 ｜0.2880 ｜0.2700 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6200 ｜4.1400 ｜4.6500 ｜4.6400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2334 ｜1.2334 ｜3.0221 ｜3.0498 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2660 ｜0.2498 ｜0.4127 ｜0.3672 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0137 ｜0.0177 ｜0.2721 ｜0.3060 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0811 ｜0.3312 ｜-0.3340 ｜-0.5992 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16166.34 ｜56745.57 ｜46995.13 ｜52942.08 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜6675.31 ｜
｜经营费用(万元) ｜515.61 ｜1865.40 ｜1742.00 ｜1516.74 ｜
｜管理费用(万元) ｜687.66 ｜2601.48 ｜2315.13 ｜2324.38 ｜
｜财务费用(万元) ｜235.42 ｜-208.56 ｜-500.92 ｜-287.58 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜56.99 ｜19.74 ｜0.07 ｜9.04 ｜
｜营业利润(万元) ｜-225.44 ｜1925.43 ｜3117.40 ｜3122.78 ｜
｜投资收益(万元) ｜77.48 ｜2120.84 ｜-356.97 ｜-4.07 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜70.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜607.36 ｜584.53 ｜-31.31 ｜31.15 ｜
｜利润总额(万元) ｜381.91 ｜2509.96 ｜3086.09 ｜3219.87 ｜
｜所得税(万元) ｜65.15 ｜591.78 ｜572.45 ｜519.69 ｜
｜净利润(万元) ｜292.36 ｜1872.55 ｜2571.62 ｜2705.64 ｜
｜销售毛利率(%) ｜7.32 ｜7.28 ｜15.11 ｜12.61 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜12.61 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.62 ｜3.99 ｜5.52 ｜5.83 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜3.02 ｜11.51 ｜8.88 ｜10.90 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜7.79 ｜24.85 ｜24.08 ｜34.54 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.26 ｜1.00 ｜0.92 ｜1.01 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜51.74 ｜20.75 ｜-11.23 ｜7.46 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-247.69 ｜-38.24 ｜-0.17 ｜7.15 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜34.17 ｜-27.18 ｜-4.95 ｜5.67 ｜
｜净资产增长率(%) ｜1.51 ｜0.75 ｜0.32 ｜4.50 ｜
｜总资产增长率(%) ｜23.40 ｜22.10 ｜0.81 ｜-6.65 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜62354.96 ｜62418.31 ｜51121.77 ｜50711.49 ｜
｜负债总额(万元) ｜14777.07 ｜15157.19 ｜4506.52 ｜2924.13 ｜
｜流动负债(万元) ｜14777.07 ｜15157.19 ｜4498.50 ｜2924.13 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜28700.03 ｜30163.25 ｜24190.69 ｜27536.83 ｜
｜应收帐款(万元) ｜1783.71 ｜2364.46 ｜2202.42 ｜1701.29 ｜
｜其他应收款(万元)｜872.96 ｜1487.91 ｜1515.79 ｜338.79 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜47232.61 ｜46940.24 ｜46590.00 ｜46441.67 ｜
｜资产负债率(%) ｜23.6983 ｜24.2832 ｜8.8152 ｜5.7662 ｜
｜股东权益比率(%) ｜75.7479 ｜75.2026 ｜91.1353 ｜91.5801 ｜
｜流动比率(%) ｜2.6859 ｜2.6827 ｜7.3068 ｜11.9264 ｜
｜速动比率(%) ｜2.3426 ｜2.3620 ｜6.3543 ｜10.3203 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜16663.25 ｜58455.14 ｜46300.77 ｜52994.16 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-248.21 ｜319.20 ｜2725.23 ｜3064.89 ｜
｜现金净流量(万元)｜-1463.23 ｜5972.56 ｜-3346.14 ｜-6001.84 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜16.80 ｜-88.28 ｜-11.08 ｜48.56 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜103.0737 ｜103.0127 ｜98.5225 ｜100.0984 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜113.2778 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-221.8267 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2082.24 ｜-2827.64 ｜-3699.98 ｜-2385.26 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜867.22 ｜8481.00 ｜-2371.39 ｜-6681.47 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜流动负债合计(万元) ｜14777.07 ｜3796.61 ｜289.22 ｜
｜负债合计(万元) ｜14777.07 ｜4005.27 ｜268.94 ｜
｜股本(万元) ｜18027.70 ｜10015.39 ｜80.00 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜16166.34 ｜10653.94 ｜51.74 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜14982.63 ｜9840.52 ｜52.25 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10653.94｜ 18.77｜ 217.90｜ 11.64｜
｜第二季度 ｜ 12293.58｜ 21.66｜ 288.44｜ 15.40｜
｜第三季度 ｜ 15980.42｜ 28.16｜ 1036.32｜ 55.34｜
｜第四季度 ｜ 17817.63｜ 31.40｜ 329.89｜ 17.62｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11143.76｜ 23.71｜ 650.32｜ 25.29｜
｜第二季度 ｜ 12679.29｜ 26.98｜ 1201.19｜ 46.71｜
｜第三季度 ｜ 11986.00｜ 25.50｜ 567.00｜ 22.05｜
｜第四季度 ｜ 11186.08｜ 23.80｜ 153.11｜ 5.95｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.3995｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1117｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0396｜ 2.8816｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 3.1963｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.0370｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.05｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 10.12｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.92｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -2.09｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 2.69｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.18｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.97｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ 9.59｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 95.00｜ 407.83｜ 457.33｜ 385.00｜
｜投资预警综合指数 ｜ 19.97｜ 81.57｜ 91.47｜ 77.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.76｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.76｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.80｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ 0.66｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.87｜ 0.88｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 7.30｜ 24.52｜ 27.44｜ 23.10｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0160 ｜0.1650 ｜0.1500 ｜0.0506 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0180 ｜0.0150 ｜0.0900 ｜0.0475 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6200 ｜4.1400 ｜4.6400 ｜4.5300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.6200 ｜3.9900 ｜3.3200 ｜1.1200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2334 ｜1.2334 ｜1.2334 ｜3.0221 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2660 ｜0.2498 ｜0.2053 ｜0.2652 ｜
｜主营业务收入(万元)｜16166.34 ｜56745.57 ｜38927.93 ｜22947.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜77.48 ｜2120.84 ｜849.02 ｜64.18 ｜
｜净利润(万元) ｜292.36 ｜1872.55 ｜1542.66 ｜506.34 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0220 ｜0.2570 ｜0.2400 ｜0.1900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0070 ｜0.2880 ｜0.2400 ｜0.1800 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.6500 ｜4.6500 ｜4.6600 ｜4.6000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.6500 ｜4.5900 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.4700 ｜5.5200 ｜5.1800 ｜4.0300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.0221 ｜3.0221 ｜3.0498 ｜3.0498 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3783 ｜0.4127 ｜0.3887 ｜0.3328 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10653.94 ｜46995.13 ｜35814.84 ｜23767.49 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-37.28 ｜-356.97 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜217.90 ｜2571.62 ｜2418.51 ｜1851.52 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0160 ｜0.1650 ｜0.2570 ｜0.2700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0180 ｜0.0150 ｜0.2880 ｜0.2700 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6200 ｜4.1400 ｜4.6500 ｜4.6400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2334 ｜1.2334 ｜3.0221 ｜3.0498 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2660 ｜0.2498 ｜0.4127 ｜0.3672 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0137 ｜0.0177 ｜0.2721 ｜0.3060 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0811 ｜0.3312 ｜-0.3340 ｜-0.5992 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16166.34 ｜56745.57 ｜46995.13 ｜52942.08 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜6675.31 ｜
｜经营费用(万元) ｜515.61 ｜1865.40 ｜1742.00 ｜1516.74 ｜
｜管理费用(万元) ｜687.66 ｜2601.48 ｜2315.13 ｜2324.38 ｜
｜财务费用(万元) ｜235.42 ｜-208.56 ｜-500.92 ｜-287.58 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜56.99 ｜19.74 ｜0.07 ｜9.04 ｜
｜营业利润(万元) ｜-225.44 ｜1925.43 ｜3117.40 ｜3122.78 ｜
｜投资收益(万元) ｜77.48 ｜2120.84 ｜-356.97 ｜-4.07 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜70.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜607.36 ｜584.53 ｜-31.31 ｜31.15 ｜
｜利润总额(万元) ｜381.91 ｜2509.96 ｜3086.09 ｜3219.87 ｜
｜所得税(万元) ｜65.15 ｜591.78 ｜572.45 ｜519.69 ｜
｜净利润(万元) ｜292.36 ｜1872.55 ｜2571.62 ｜2705.64 ｜
｜销售毛利率(%) ｜7.32 ｜7.28 ｜15.11 ｜12.61 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜12.61 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.62 ｜3.99 ｜5.52 ｜5.83 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜3.02 ｜11.51 ｜8.88 ｜10.90 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜7.79 ｜24.85 ｜24.08 ｜34.54 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.26 ｜1.00 ｜0.92 ｜1.01 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜51.74 ｜20.75 ｜-11.23 ｜7.46 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-247.69 ｜-38.24 ｜-0.17 ｜7.15 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜34.17 ｜-27.18 ｜-4.95 ｜5.67 ｜
｜净资产增长率(%) ｜1.51 ｜0.75 ｜0.32 ｜4.50 ｜
｜总资产增长率(%) ｜23.40 ｜22.10 ｜0.81 ｜-6.65 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜62354.96 ｜62418.31 ｜51121.77 ｜50711.49 ｜
｜负债总额(万元) ｜14777.07 ｜15157.19 ｜4506.52 ｜2924.13 ｜
｜流动负债(万元) ｜14777.07 ｜15157.19 ｜4498.50 ｜2924.13 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜28700.03 ｜30163.25 ｜24190.69 ｜27536.83 ｜
｜应收帐款(万元) ｜1783.71 ｜2364.46 ｜2202.42 ｜1701.29 ｜
｜其他应收款(万元)｜872.96 ｜1487.91 ｜1515.79 ｜338.79 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜47232.61 ｜46940.24 ｜46590.00 ｜46441.67 ｜
｜资产负债率(%) ｜23.6983 ｜24.2832 ｜8.8152 ｜5.7662 ｜
｜股东权益比率(%) ｜75.7479 ｜75.2026 ｜91.1353 ｜91.5801 ｜
｜流动比率(%) ｜2.6859 ｜2.6827 ｜7.3068 ｜11.9264 ｜
｜速动比率(%) ｜2.3426 ｜2.3620 ｜6.3543 ｜10.3203 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜16663.25 ｜58455.14 ｜46300.77 ｜52994.16 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-248.21 ｜319.20 ｜2725.23 ｜3064.89 ｜
｜现金净流量(万元)｜-1463.23 ｜5972.56 ｜-3346.14 ｜-6001.84 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜16.80 ｜-88.28 ｜-11.08 ｜48.56 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜103.0737 ｜103.0127 ｜98.5225 ｜100.0984 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜113.2778 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-221.8267 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2082.24 ｜-2827.64 ｜-3699.98 ｜-2385.26 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜867.22 ｜8481.00 ｜-2371.39 ｜-6681.47 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜流动负债合计(万元) ｜14777.07 ｜3796.61 ｜289.22 ｜
｜负债合计(万元) ｜14777.07 ｜4005.27 ｜268.94 ｜
｜股本(万元) ｜18027.70 ｜10015.39 ｜80.00 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜16166.34 ｜10653.94 ｜51.74 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜14982.63 ｜9840.52 ｜52.25 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10653.94｜ 18.77｜ 217.90｜ 11.64｜
｜第二季度 ｜ 12293.58｜ 21.66｜ 288.44｜ 15.40｜
｜第三季度 ｜ 15980.42｜ 28.16｜ 1036.32｜ 55.34｜
｜第四季度 ｜ 17817.63｜ 31.40｜ 329.89｜ 17.62｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11143.76｜ 23.71｜ 650.32｜ 25.29｜
｜第二季度 ｜ 12679.29｜ 26.98｜ 1201.19｜ 46.71｜
｜第三季度 ｜ 11986.00｜ 25.50｜ 567.00｜ 22.05｜
｜第四季度 ｜ 11186.08｜ 23.80｜ 153.11｜ 5.95｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.3995｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1117｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0396｜ 2.8816｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 3.1963｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.0370｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.05｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 10.12｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.92｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -2.09｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 2.69｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.18｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.97｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ 9.59｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 95.00｜ 407.83｜ 457.33｜ 385.00｜
｜投资预警综合指数 ｜ 19.97｜ 81.57｜ 91.47｜ 77.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.76｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.76｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.80｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ 0.66｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.87｜ 0.88｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 7.30｜ 24.52｜ 27.44｜ 23.10｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
