☆财务分析☆ ◇港澳资讯600965 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0700 ｜0.0510 ｜0.0200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.0700 ｜0.0510 ｜0.0200 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8600 ｜1.8400 ｜1.8200 ｜1.7900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0300 ｜3.7900 ｜2.7800 ｜1.1300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5543 ｜0.5543 ｜0.5543 ｜0.5543 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2097 ｜0.1905 ｜0.1785 ｜0.1481 ｜
｜主营业务收入(万元)｜14366.83 ｜51590.18 ｜37119.22 ｜23770.01 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜534.10 ｜1943.25 ｜1412.48 ｜564.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0600 ｜0.0450 ｜0.0300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜0.0600 ｜0.0440 ｜0.0300 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8100 ｜1.8000 ｜1.7900 ｜1.7700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.7000 ｜1.7000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.4600 ｜3.5600 ｜2.4900 ｜1.5500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5543 ｜0.5543 ｜0.5661 ｜0.5661 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1663 ｜0.1579 ｜0.1450 ｜0.1279 ｜
｜主营业务收入(万元)｜12236.54 ｜47321.27 ｜33232.46 ｜20190.05 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜234.77 ｜1787.71 ｜1247.56 ｜770.28 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0700 ｜0.0600 ｜0.0400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.0700 ｜0.0600 ｜0.0300 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8600 ｜1.8400 ｜1.8000 ｜1.7500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5543 ｜0.5543 ｜0.5543 ｜0.5661 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2097 ｜0.1905 ｜0.1579 ｜0.1003 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0276 ｜-0.0414 ｜0.1245 ｜0.1498 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0115 ｜-0.0357 ｜-0.1000 ｜-0.3327 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14366.83 ｜51590.18 ｜47321.27 ｜40033.90 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜3901.55 ｜
｜经营费用(万元) ｜710.90 ｜2628.44 ｜1815.43 ｜1730.19 ｜
｜管理费用(万元) ｜389.97 ｜1637.75 ｜1056.90 ｜813.14 ｜
｜财务费用(万元) ｜162.28 ｜687.46 ｜566.12 ｜271.24 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜21.78 ｜44.06 ｜22.16 ｜-2.10 ｜
｜营业利润(万元) ｜816.59 ｜1965.01 ｜2012.25 ｜1274.32 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜343.70 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-10.42 ｜-92.87 ｜-20.58 ｜-267.60 ｜
｜利润总额(万元) ｜806.17 ｜1872.14 ｜1991.67 ｜1350.41 ｜
｜所得税(万元) ｜272.07 ｜-71.11 ｜203.96 ｜334.97 ｜
｜净利润(万元) ｜534.10 ｜1943.25 ｜1787.71 ｜1015.44 ｜
｜销售毛利率(%) ｜14.66 ｜14.03 ｜11.55 ｜9.75 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜9.75 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.03 ｜3.79 ｜3.56 ｜2.08 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.72 ｜3.14 ｜4.08 ｜3.87 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.99 ｜7.56 ｜8.65 ｜7.60 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.21 ｜0.78 ｜0.76 ｜0.67 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜17.41 ｜9.02 ｜18.20 ｜-8.60 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜232.63 ｜-2.35 ｜57.91 ｜-68.59 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜127.50 ｜8.70 ｜76.05 ｜-67.31 ｜
｜净资产增长率(%) ｜2.78 ｜2.20 ｜2.99 ｜-0.52 ｜
｜总资产增长率(%) ｜3.78 ｜4.35 ｜8.65 ｜0.13 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜67055.05 ｜67533.96 ｜64718.30 ｜59563.54 ｜
｜负债总额(万元) ｜15192.12 ｜16205.13 ｜14494.51 ｜10797.79 ｜
｜流动负债(万元) ｜12192.12 ｜13205.13 ｜11494.51 ｜10797.79 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜2476.75 ｜2152.71 ｜3150.93 ｜5947.59 ｜
｜应收帐款(万元) ｜7144.25 ｜7300.62 ｜6351.93 ｜4593.80 ｜
｜其他应收款(万元)｜229.88 ｜252.73 ｜187.14 ｜607.98 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜51862.92 ｜51328.83 ｜50223.79 ｜48765.75 ｜
｜资产负债率(%) ｜22.6561 ｜23.9955 ｜22.3963 ｜18.1281 ｜
｜股东权益比率(%) ｜77.3438 ｜76.0044 ｜77.6036 ｜81.8718 ｜
｜流动比率(%) ｜2.2357 ｜2.0680 ｜1.8115 ｜1.9751 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8508 ｜0.7539 ｜0.8611 ｜1.0857 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜16362.00 ｜57278.97 ｜52714.37 ｜45323.31 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜771.65 ｜-1157.58 ｜3481.01 ｜4185.67 ｜
｜现金净流量(万元)｜324.04 ｜-998.21 ｜-2796.67 ｜-9295.93 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-335.22 ｜-133.25 ｜-16.83 ｜-388.46 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜113.8874 ｜111.0269 ｜111.3968 ｜113.2123 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜412.2010 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-915.4545 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-276.73 ｜832.79 ｜-6685.65 ｜-12744.77 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-170.87 ｜-673.42 ｜408.67 ｜-730.03 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期借款(万元) ｜- ｜8500.00 ｜-100.00 ｜
｜其他应付款(万元) ｜5453.22 ｜134.16 ｜3964.58 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12236.54｜ 23.72｜ 234.77｜ 12.08｜
｜第二季度 ｜ 11533.48｜ 22.36｜ 329.25｜ 16.94｜
｜第三季度 ｜ 13349.20｜ 25.88｜ 848.46｜ 43.66｜
｜第四季度 ｜ 14470.97｜ 28.05｜ 530.77｜ 27.31｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11105.50｜ 23.47｜ 381.80｜ 21.36｜
｜第二季度 ｜ 9168.34｜ 19.37｜ 388.49｜ 21.73｜
｜第三季度 ｜ 13071.72｜ 27.62｜ 477.28｜ 26.70｜
｜第四季度 ｜ 13975.71｜ 29.53｜ 540.16｜ 30.21｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2246｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1257｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0577｜ 2.7362｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 3.4138｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8570｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.46｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.23｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.34｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.32｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.30｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.15｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.65｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ 31.95｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 104.67｜ 274.83｜ 247.33｜ 278.33｜
｜投资预警综合指数 ｜ 26.18｜ 54.97｜ 49.47｜ 55.67｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.64｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.64｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 1.95｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.80｜ 0.92｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 8.01｜ 16.55｜ 14.84｜ 16.70｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0700 ｜0.0510 ｜0.0200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.0700 ｜0.0510 ｜0.0200 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8600 ｜1.8400 ｜1.8200 ｜1.7900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0300 ｜3.7900 ｜2.7800 ｜1.1300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5543 ｜0.5543 ｜0.5543 ｜0.5543 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2097 ｜0.1905 ｜0.1785 ｜0.1481 ｜
｜主营业务收入(万元)｜14366.83 ｜51590.18 ｜37119.22 ｜23770.01 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜534.10 ｜1943.25 ｜1412.48 ｜564.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0600 ｜0.0450 ｜0.0300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜0.0600 ｜0.0440 ｜0.0300 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8100 ｜1.8000 ｜1.7900 ｜1.7700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.7000 ｜1.7000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.4600 ｜3.5600 ｜2.4900 ｜1.5500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5543 ｜0.5543 ｜0.5661 ｜0.5661 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1663 ｜0.1579 ｜0.1450 ｜0.1279 ｜
｜主营业务收入(万元)｜12236.54 ｜47321.27 ｜33232.46 ｜20190.05 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜234.77 ｜1787.71 ｜1247.56 ｜770.28 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0700 ｜0.0600 ｜0.0400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.0700 ｜0.0600 ｜0.0300 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8600 ｜1.8400 ｜1.8000 ｜1.7500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5543 ｜0.5543 ｜0.5543 ｜0.5661 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2097 ｜0.1905 ｜0.1579 ｜0.1003 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0276 ｜-0.0414 ｜0.1245 ｜0.1498 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0115 ｜-0.0357 ｜-0.1000 ｜-0.3327 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14366.83 ｜51590.18 ｜47321.27 ｜40033.90 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜3901.55 ｜
｜经营费用(万元) ｜710.90 ｜2628.44 ｜1815.43 ｜1730.19 ｜
｜管理费用(万元) ｜389.97 ｜1637.75 ｜1056.90 ｜813.14 ｜
｜财务费用(万元) ｜162.28 ｜687.46 ｜566.12 ｜271.24 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜21.78 ｜44.06 ｜22.16 ｜-2.10 ｜
｜营业利润(万元) ｜816.59 ｜1965.01 ｜2012.25 ｜1274.32 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜343.70 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-10.42 ｜-92.87 ｜-20.58 ｜-267.60 ｜
｜利润总额(万元) ｜806.17 ｜1872.14 ｜1991.67 ｜1350.41 ｜
｜所得税(万元) ｜272.07 ｜-71.11 ｜203.96 ｜334.97 ｜
｜净利润(万元) ｜534.10 ｜1943.25 ｜1787.71 ｜1015.44 ｜
｜销售毛利率(%) ｜14.66 ｜14.03 ｜11.55 ｜9.75 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜9.75 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.03 ｜3.79 ｜3.56 ｜2.08 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.72 ｜3.14 ｜4.08 ｜3.87 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.99 ｜7.56 ｜8.65 ｜7.60 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.21 ｜0.78 ｜0.76 ｜0.67 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜17.41 ｜9.02 ｜18.20 ｜-8.60 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜232.63 ｜-2.35 ｜57.91 ｜-68.59 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜127.50 ｜8.70 ｜76.05 ｜-67.31 ｜
｜净资产增长率(%) ｜2.78 ｜2.20 ｜2.99 ｜-0.52 ｜
｜总资产增长率(%) ｜3.78 ｜4.35 ｜8.65 ｜0.13 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜67055.05 ｜67533.96 ｜64718.30 ｜59563.54 ｜
｜负债总额(万元) ｜15192.12 ｜16205.13 ｜14494.51 ｜10797.79 ｜
｜流动负债(万元) ｜12192.12 ｜13205.13 ｜11494.51 ｜10797.79 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜2476.75 ｜2152.71 ｜3150.93 ｜5947.59 ｜
｜应收帐款(万元) ｜7144.25 ｜7300.62 ｜6351.93 ｜4593.80 ｜
｜其他应收款(万元)｜229.88 ｜252.73 ｜187.14 ｜607.98 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜51862.92 ｜51328.83 ｜50223.79 ｜48765.75 ｜
｜资产负债率(%) ｜22.6561 ｜23.9955 ｜22.3963 ｜18.1281 ｜
｜股东权益比率(%) ｜77.3438 ｜76.0044 ｜77.6036 ｜81.8718 ｜
｜流动比率(%) ｜2.2357 ｜2.0680 ｜1.8115 ｜1.9751 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8508 ｜0.7539 ｜0.8611 ｜1.0857 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜16362.00 ｜57278.97 ｜52714.37 ｜45323.31 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜771.65 ｜-1157.58 ｜3481.01 ｜4185.67 ｜
｜现金净流量(万元)｜324.04 ｜-998.21 ｜-2796.67 ｜-9295.93 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-335.22 ｜-133.25 ｜-16.83 ｜-388.46 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜113.8874 ｜111.0269 ｜111.3968 ｜113.2123 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜412.2010 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-915.4545 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-276.73 ｜832.79 ｜-6685.65 ｜-12744.77 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-170.87 ｜-673.42 ｜408.67 ｜-730.03 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期借款(万元) ｜- ｜8500.00 ｜-100.00 ｜
｜其他应付款(万元) ｜5453.22 ｜134.16 ｜3964.58 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12236.54｜ 23.72｜ 234.77｜ 12.08｜
｜第二季度 ｜ 11533.48｜ 22.36｜ 329.25｜ 16.94｜
｜第三季度 ｜ 13349.20｜ 25.88｜ 848.46｜ 43.66｜
｜第四季度 ｜ 14470.97｜ 28.05｜ 530.77｜ 27.31｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11105.50｜ 23.47｜ 381.80｜ 21.36｜
｜第二季度 ｜ 9168.34｜ 19.37｜ 388.49｜ 21.73｜
｜第三季度 ｜ 13071.72｜ 27.62｜ 477.28｜ 26.70｜
｜第四季度 ｜ 13975.71｜ 29.53｜ 540.16｜ 30.21｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2246｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1257｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0577｜ 2.7362｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 3.4138｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8570｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.46｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.23｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.34｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.32｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.30｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.15｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.65｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ 31.95｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 104.67｜ 274.83｜ 247.33｜ 278.33｜
｜投资预警综合指数 ｜ 26.18｜ 54.97｜ 49.47｜ 55.67｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.64｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.64｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 1.95｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.80｜ 0.92｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 8.01｜ 16.55｜ 14.84｜ 16.70｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
