☆财务分析☆ ◇港澳资讯600962 更新日期：2008-04-24◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0600 ｜0.5000 ｜0.4200 ｜0.4100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0600 ｜0.5000 ｜0.4300 ｜0.4100 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6000 ｜3.5500 ｜3.4800 ｜3.4700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.5700 ｜14.0600 ｜12.1900 ｜11.9200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4454 ｜1.4454 ｜1.4454 ｜1.4454 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9686 ｜0.9121 ｜0.8842 ｜0.8734 ｜
｜主营业务收入(万元)｜34661.28 ｜153752.12 ｜98131.21 ｜75204.10 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-0.68 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜931.78 ｜8229.82 ｜7011.64 ｜6833.70 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0390 ｜0.2400 ｜0.2000 ｜0.1500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0390 ｜0.2400 ｜0.2000 ｜0.1500 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.0900 ｜3.0600 ｜2.9390 ｜2.9000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.8200 ｜2.7600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2640 ｜7.7700 ｜6.6600 ｜5.0900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4416 ｜1.4416 ｜1.3552 ｜1.3552 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4984 ｜0.4680 ｜0.4749 ｜0.4264 ｜
｜主营业务收入(万元)｜38505.89 ｜84842.43 ｜58352.83 ｜42412.79 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-0.68 ｜-392.81 ｜-419.82 ｜-392.81 ｜
｜净利润(万元) ｜644.61 ｜3927.82 ｜3346.34 ｜2642.33 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0600 ｜0.5000 ｜0.2400 ｜0.2100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0600 ｜0.5000 ｜0.2400 ｜0.2300 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6000 ｜3.5500 ｜3.0600 ｜2.9400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4454 ｜1.4454 ｜1.4416 ｜1.3765 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9686 ｜0.9121 ｜0.4680 ｜0.4791 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜1.0803 ｜-1.6975 ｜-0.9290 ｜-0.6457 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0590 ｜0.1575 ｜-0.0265 ｜-0.5790 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34661.28 ｜153752.12 ｜84842.43 ｜63289.38 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜17908.98 ｜
｜经营费用(万元) ｜2664.85 ｜10478.65 ｜7655.83 ｜6376.93 ｜
｜管理费用(万元) ｜1241.63 ｜5123.05 ｜4219.27 ｜4030.21 ｜
｜财务费用(万元) ｜2192.77 ｜6595.80 ｜2738.58 ｜1948.29 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜40.47 ｜51.89 ｜18.27 ｜44.53 ｜
｜营业利润(万元) ｜1074.39 ｜10485.61 ｜5690.75 ｜5642.72 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-0.68 ｜-392.81 ｜-33.73 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜17.00 ｜-92.58 ｜-265.42 ｜-494.91 ｜
｜利润总额(万元) ｜1091.38 ｜10393.03 ｜5425.33 ｜5114.08 ｜
｜所得税(万元) ｜114.73 ｜436.01 ｜446.55 ｜205.50 ｜
｜净利润(万元) ｜931.78 ｜8229.82 ｜3927.82 ｜3412.43 ｜
｜销售毛利率(%) ｜25.74 ｜21.43 ｜26.01 ｜28.43 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜28.30 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.57 ｜14.06 ｜7.77 ｜7.04 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.26 ｜1.32 ｜1.07 ｜1.26 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.28 ｜6.22 ｜7.01 ｜5.78 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.16 ｜0.78 ｜0.61 ｜0.61 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-9.98 ｜81.22 ｜34.05 ｜16.93 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜75.38 ｜84.26 ｜0.85 ｜66.44 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜44.55 ｜109.53 ｜15.10 ｜35.75 ｜
｜净资产增长率(%) ｜16.42 ｜15.73 ｜4.34 ｜5.42 ｜
｜总资产增长率(%) ｜22.54 ｜39.96 ｜43.47 ｜26.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜193906.85 ｜230623.06 ｜164776.11 ｜114852.60 ｜
｜负债总额(万元) ｜121364.03 ｜159056.89 ｜102270.77 ｜54853.67 ｜
｜流动负债(万元) ｜120718.86 ｜158411.72 ｜101625.61 ｜54408.50 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜70.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜9386.58 ｜10360.72 ｜7761.61 ｜8199.52 ｜
｜应收帐款(万元) ｜19484.75 ｜34712.49 ｜14747.61 ｜9462.53 ｜
｜其他应收款(万元)｜3385.78 ｜2554.52 ｜5280.62 ｜1161.24 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜59454.97 ｜58523.19 ｜50566.55 ｜48464.72 ｜
｜资产负债率(%) ｜62.5888 ｜68.9683 ｜62.0665 ｜47.7600 ｜
｜股东权益比率(%) ｜30.6616 ｜25.3761 ｜30.6880 ｜42.1973 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0264 ｜1.0092 ｜1.0434 ｜1.2434 ｜
｜速动比率(%) ｜0.2903 ｜0.3145 ｜0.3202 ｜0.4295 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜47692.53 ｜142116.13 ｜82933.96 ｜66232.36 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜17825.36 ｜-28009.59 ｜-15329.69 ｜-10655.04 ｜
｜现金净流量(万元)｜-974.14 ｜2599.11 ｜-437.91 ｜-9554.17 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜76.07 ｜82.71 ｜43.87 ｜133.61 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜137.5960 ｜92.4320 ｜97.7506 ｜104.6500 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜-281.3049 ｜-307.9007 ｜-312.2424 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜26.1033 ｜-8.7955 ｜-279.9816 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1834.06 ｜-17747.94 ｜-13077.86 ｜-11490.29 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-16885.95 ｜48450.10 ｜27974.32 ｜12696.37 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应付账款(万元) ｜7475.32 ｜19651.04 ｜-61.96 ｜
｜未分配利润(万元) ｜15981.45 ｜8223.12 ｜94.35 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜47692.53 ｜31087.05 ｜53.42 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜17825.36 ｜10123.77 ｜76.07 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜45600.00 ｜25200.00 ｜80.95 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜45600.00 ｜25200.00 ｜80.95 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜60392.29 ｜30400.00 ｜98.66 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜62485.95 ｜31401.43 ｜98.99 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-16885.95 ｜-6201.43 ｜-172.29 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 38505.89｜ 25.04｜ 644.61｜ 7.83｜
｜第二季度 ｜ 36698.21｜ 23.87｜ 6189.09｜ 75.20｜
｜第三季度 ｜ 22927.11｜ 14.91｜ 177.94｜ 2.16｜
｜第四季度 ｜ 55620.90｜ 36.18｜ 1218.17｜ 14.80｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 19266.14｜ 22.71｜ 569.59｜ 14.50｜
｜第二季度 ｜ 23155.24｜ 27.29｜ 2072.74｜ 52.77｜
｜第三季度 ｜ 15948.38｜ 18.80｜ 704.01｜ 17.92｜
｜第四季度 ｜ 26472.67｜ 31.20｜ 581.48｜ 14.80｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0164｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0994｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0677｜ 1.2259｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.4898｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7150｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -2.56｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.28｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.73｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.26｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.56｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.43｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.11｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ 16.82｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 90.17｜ 260.67｜ 314.00｜ 354.67｜
｜投资预警综合指数 ｜ 20.34｜ 52.13｜ 62.80｜ 70.93｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.48｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.48｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.03｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.37｜ 0.18｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 5.95｜ 15.65｜ 18.84｜ 21.28｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0600 ｜0.5000 ｜0.4200 ｜0.4100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0600 ｜0.5000 ｜0.4300 ｜0.4100 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6000 ｜3.5500 ｜3.4800 ｜3.4700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.5700 ｜14.0600 ｜12.1900 ｜11.9200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4454 ｜1.4454 ｜1.4454 ｜1.4454 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9686 ｜0.9121 ｜0.8842 ｜0.8734 ｜
｜主营业务收入(万元)｜34661.28 ｜153752.12 ｜98131.21 ｜75204.10 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-0.68 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜931.78 ｜8229.82 ｜7011.64 ｜6833.70 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0390 ｜0.2400 ｜0.2000 ｜0.1500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0390 ｜0.2400 ｜0.2000 ｜0.1500 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.0900 ｜3.0600 ｜2.9390 ｜2.9000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.8200 ｜2.7600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2640 ｜7.7700 ｜6.6600 ｜5.0900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4416 ｜1.4416 ｜1.3552 ｜1.3552 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4984 ｜0.4680 ｜0.4749 ｜0.4264 ｜
｜主营业务收入(万元)｜38505.89 ｜84842.43 ｜58352.83 ｜42412.79 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-0.68 ｜-392.81 ｜-419.82 ｜-392.81 ｜
｜净利润(万元) ｜644.61 ｜3927.82 ｜3346.34 ｜2642.33 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0600 ｜0.5000 ｜0.2400 ｜0.2100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0600 ｜0.5000 ｜0.2400 ｜0.2300 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6000 ｜3.5500 ｜3.0600 ｜2.9400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4454 ｜1.4454 ｜1.4416 ｜1.3765 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9686 ｜0.9121 ｜0.4680 ｜0.4791 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜1.0803 ｜-1.6975 ｜-0.9290 ｜-0.6457 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0590 ｜0.1575 ｜-0.0265 ｜-0.5790 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34661.28 ｜153752.12 ｜84842.43 ｜63289.38 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜17908.98 ｜
｜经营费用(万元) ｜2664.85 ｜10478.65 ｜7655.83 ｜6376.93 ｜
｜管理费用(万元) ｜1241.63 ｜5123.05 ｜4219.27 ｜4030.21 ｜
｜财务费用(万元) ｜2192.77 ｜6595.80 ｜2738.58 ｜1948.29 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜40.47 ｜51.89 ｜18.27 ｜44.53 ｜
｜营业利润(万元) ｜1074.39 ｜10485.61 ｜5690.75 ｜5642.72 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-0.68 ｜-392.81 ｜-33.73 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜17.00 ｜-92.58 ｜-265.42 ｜-494.91 ｜
｜利润总额(万元) ｜1091.38 ｜10393.03 ｜5425.33 ｜5114.08 ｜
｜所得税(万元) ｜114.73 ｜436.01 ｜446.55 ｜205.50 ｜
｜净利润(万元) ｜931.78 ｜8229.82 ｜3927.82 ｜3412.43 ｜
｜销售毛利率(%) ｜25.74 ｜21.43 ｜26.01 ｜28.43 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜28.30 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.57 ｜14.06 ｜7.77 ｜7.04 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.26 ｜1.32 ｜1.07 ｜1.26 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.28 ｜6.22 ｜7.01 ｜5.78 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.16 ｜0.78 ｜0.61 ｜0.61 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-9.98 ｜81.22 ｜34.05 ｜16.93 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜75.38 ｜84.26 ｜0.85 ｜66.44 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜44.55 ｜109.53 ｜15.10 ｜35.75 ｜
｜净资产增长率(%) ｜16.42 ｜15.73 ｜4.34 ｜5.42 ｜
｜总资产增长率(%) ｜22.54 ｜39.96 ｜43.47 ｜26.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜193906.85 ｜230623.06 ｜164776.11 ｜114852.60 ｜
｜负债总额(万元) ｜121364.03 ｜159056.89 ｜102270.77 ｜54853.67 ｜
｜流动负债(万元) ｜120718.86 ｜158411.72 ｜101625.61 ｜54408.50 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜70.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜9386.58 ｜10360.72 ｜7761.61 ｜8199.52 ｜
｜应收帐款(万元) ｜19484.75 ｜34712.49 ｜14747.61 ｜9462.53 ｜
｜其他应收款(万元)｜3385.78 ｜2554.52 ｜5280.62 ｜1161.24 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜59454.97 ｜58523.19 ｜50566.55 ｜48464.72 ｜
｜资产负债率(%) ｜62.5888 ｜68.9683 ｜62.0665 ｜47.7600 ｜
｜股东权益比率(%) ｜30.6616 ｜25.3761 ｜30.6880 ｜42.1973 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0264 ｜1.0092 ｜1.0434 ｜1.2434 ｜
｜速动比率(%) ｜0.2903 ｜0.3145 ｜0.3202 ｜0.4295 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜47692.53 ｜142116.13 ｜82933.96 ｜66232.36 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜17825.36 ｜-28009.59 ｜-15329.69 ｜-10655.04 ｜
｜现金净流量(万元)｜-974.14 ｜2599.11 ｜-437.91 ｜-9554.17 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜76.07 ｜82.71 ｜43.87 ｜133.61 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜137.5960 ｜92.4320 ｜97.7506 ｜104.6500 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜-281.3049 ｜-307.9007 ｜-312.2424 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜26.1033 ｜-8.7955 ｜-279.9816 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1834.06 ｜-17747.94 ｜-13077.86 ｜-11490.29 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-16885.95 ｜48450.10 ｜27974.32 ｜12696.37 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应付账款(万元) ｜7475.32 ｜19651.04 ｜-61.96 ｜
｜未分配利润(万元) ｜15981.45 ｜8223.12 ｜94.35 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜47692.53 ｜31087.05 ｜53.42 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜17825.36 ｜10123.77 ｜76.07 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜45600.00 ｜25200.00 ｜80.95 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜45600.00 ｜25200.00 ｜80.95 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜60392.29 ｜30400.00 ｜98.66 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜62485.95 ｜31401.43 ｜98.99 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-16885.95 ｜-6201.43 ｜-172.29 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 38505.89｜ 25.04｜ 644.61｜ 7.83｜
｜第二季度 ｜ 36698.21｜ 23.87｜ 6189.09｜ 75.20｜
｜第三季度 ｜ 22927.11｜ 14.91｜ 177.94｜ 2.16｜
｜第四季度 ｜ 55620.90｜ 36.18｜ 1218.17｜ 14.80｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 19266.14｜ 22.71｜ 569.59｜ 14.50｜
｜第二季度 ｜ 23155.24｜ 27.29｜ 2072.74｜ 52.77｜
｜第三季度 ｜ 15948.38｜ 18.80｜ 704.01｜ 17.92｜
｜第四季度 ｜ 26472.67｜ 31.20｜ 581.48｜ 14.80｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0164｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0994｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0677｜ 1.2259｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.4898｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7150｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -2.56｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.28｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.73｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.26｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.56｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.43｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.11｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ 16.82｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 90.17｜ 260.67｜ 314.00｜ 354.67｜
｜投资预警综合指数 ｜ 20.34｜ 52.13｜ 62.80｜ 70.93｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.48｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.48｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.03｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.37｜ 0.18｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 5.95｜ 15.65｜ 18.84｜ 21.28｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
