☆财务分析☆ ◇港澳资讯600897 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1247 ｜0.5533 ｜0.4290 ｜0.2710 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1205 ｜0.4462 ｜0.4310 ｜0.2740 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.0300 ｜3.9000 ｜3.7900 ｜3.8000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.1000 ｜14.1800 ｜11.3400 ｜7.1300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.7621 ｜1.7621 ｜1.8976 ｜2.0722 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6836 ｜0.5588 ｜0.4293 ｜0.2712 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10844.36 ｜42369.82 ｜30899.94 ｜19327.33 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜183.56 ｜4224.28 ｜2244.31 ｜1379.76 ｜
｜净利润(万元) ｜3714.70 ｜16478.82 ｜12784.73 ｜8076.19 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1300 ｜0.4171 ｜0.2930 ｜0.1820 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1300 ｜0.4110 ｜0.2920 ｜0.1830 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.0110 ｜3.9100 ｜3.8880 ｜3.7830 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.8860 ｜3.7820 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.2500 ｜10.6800 ｜7.5340 ｜4.8210 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.0722 ｜1.9607 ｜2.0699 ｜2.0756 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4803 ｜0.4121 ｜0.3172 ｜0.2067 ｜
｜主营业务收入(万元)｜8624.74 ｜36041.38 ｜24584.55 ｜15649.92 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜841.88 ｜553.57 ｜141.60 ｜31.84 ｜
｜净利润(万元) ｜3880.37 ｜12422.77 ｜9000.05 ｜5507.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1247 ｜0.5533 ｜0.4171 ｜0.3440 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1205 ｜0.4462 ｜0.4110 ｜0.3400 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.0300 ｜3.9000 ｜3.9100 ｜4.2720 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.7621 ｜1.7621 ｜1.9607 ｜2.3924 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6836 ｜0.5588 ｜0.4121 ｜0.3268 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1681 ｜0.6414 ｜0.6524 ｜0.5970 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0327 ｜0.2346 ｜0.3343 ｜0.6641 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10844.36 ｜42369.82 ｜36041.38 ｜30477.21 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜14846.65 ｜
｜经营费用(万元) ｜104.44 ｜499.79 ｜307.85 ｜236.77 ｜
｜管理费用(万元) ｜585.44 ｜2575.32 ｜2746.98 ｜2671.31 ｜
｜财务费用(万元) ｜-99.00 ｜-418.33 ｜-469.12 ｜-364.32 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜15.57 ｜2.74 ｜1.64 ｜11.45 ｜
｜营业利润(万元) ｜4974.66 ｜21614.99 ｜16936.93 ｜12395.35 ｜
｜投资收益(万元) ｜183.56 ｜4224.28 ｜553.57 ｜102.09 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜15.95 ｜-133.83 ｜-182.37 ｜-60.17 ｜
｜利润总额(万元) ｜4990.62 ｜21481.16 ｜16754.56 ｜12437.27 ｜
｜所得税(万元) ｜809.28 ｜2414.74 ｜2345.26 ｜1709.16 ｜
｜净利润(万元) ｜3714.70 ｜16478.82 ｜12422.77 ｜9294.88 ｜
｜销售毛利率(%) ｜53.94 ｜56.10 ｜56.89 ｜52.72 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜48.71 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.10 ｜14.18 ｜10.68 ｜8.06 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜10.55 ｜55.93 ｜135.93 ｜130.33 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.33 ｜6.35 ｜7.66 ｜7.75 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.08 ｜0.31 ｜0.27 ｜0.22 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜23.68 ｜17.56 ｜18.26 ｜15.92 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-2.05 ｜27.62 ｜36.64 ｜27.85 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-4.27 ｜32.65 ｜33.65 ｜20.99 ｜
｜净资产增长率(%) ｜0.41 ｜-0.08 ｜0.85 ｜-3.63 ｜
｜总资产增长率(%) ｜1.23 ｜1.33 ｜3.01 ｜-3.79 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜141145.16 ｜138964.59 ｜137146.75 ｜133134.01 ｜
｜负债总额(万元) ｜7602.29 ｜7550.70 ｜6496.70 ｜5229.80 ｜
｜流动负债(万元) ｜7602.29 ｜7550.70 ｜6496.70 ｜5229.80 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜44099.20 ｜43064.18 ｜35962.13 ｜31321.40 ｜
｜应收帐款(万元) ｜8348.38 ｜7961.67 ｜5372.89 ｜4041.65 ｜
｜其他应收款(万元)｜643.76 ｜660.72 ｜207.29 ｜945.28 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜119932.53 ｜116217.82 ｜116310.91 ｜115332.24 ｜
｜资产负债率(%) ｜5.3861 ｜5.4335 ｜4.7370 ｜3.9282 ｜
｜股东权益比率(%) ｜84.9710 ｜83.6312 ｜84.8076 ｜86.6286 ｜
｜流动比率(%) ｜7.1121 ｜6.9801 ｜6.5014 ｜6.9819 ｜
｜速动比率(%) ｜7.0561 ｜6.9111 ｜6.4792 ｜6.9657 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜11174.95 ｜39747.20 ｜36104.83 ｜30140.72 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜5006.78 ｜19101.78 ｜19431.95 ｜16120.07 ｜
｜现金净流量(万元)｜975.72 ｜6988.72 ｜9958.18 ｜17933.24 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜25.11 ｜-1.69 ｜20.54 ｜-56.05 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜103.0485 ｜93.8102 ｜100.1761 ｜98.8959 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜173.4295 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜192.9367 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-4031.06 ｜308.39 ｜-360.47 ｜17030.54 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜- ｜-12421.45 ｜-9113.30 ｜-15217.38 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 8768.34｜ 20.69｜ 3880.37｜ 23.55｜
｜第二季度 ｜ 10558.99｜ 24.92｜ 4195.82｜ 25.46｜
｜第三季度 ｜ 11572.61｜ 27.31｜ 4708.54｜ 28.57｜
｜第四季度 ｜ 11469.88｜ 27.07｜ 3694.09｜ 22.42｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 7716.71｜ 21.41｜ 2773.87｜ 22.33｜
｜第二季度 ｜ 8023.77｜ 22.26｜ 2733.12｜ 22.00｜
｜第三季度 ｜ 9483.38｜ 26.31｜ 3493.05｜ 28.12｜
｜第四季度 ｜ 10817.51｜ 30.01｜ 3422.72｜ 27.55｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.3292｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2669｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1386｜ 7.8254｜ 无警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 15.7758｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3073｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.50｜ -0.76｜ -0.44｜ -0.89｜
｜总资产现金回收率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 0.07｜ -0.43｜ -0.28｜ -0.22｜
｜应收帐款 ｜ -0.05｜ 0.10｜ -0.64｜ -0.61｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.15｜ -0.29｜ -0.32｜ -0.44｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.15｜ -0.87｜ -0.09｜ -0.95｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.86｜ -0.64｜ -0.85｜ -0.56｜
｜留存盈利 ｜ -0.08｜ 0.78｜ -0.47｜ -0.57｜
｜净资产收益率 ｜ 106.00｜ 53.17｜ 66.50｜ 74.00｜
｜投资预警综合指数 ｜ 20.88｜ 10.34｜ 12.92｜ 14.23｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 2.05｜ 6.66｜ -0.72｜ 6.03｜
｜银行贷款率 ｜ 0.63｜ 0.54｜ 0.72｜ 0.49｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.49｜ 3.67｜ 3.79｜ 4.73｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1247 ｜0.5533 ｜0.4290 ｜0.2710 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1205 ｜0.4462 ｜0.4310 ｜0.2740 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.0300 ｜3.9000 ｜3.7900 ｜3.8000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.1000 ｜14.1800 ｜11.3400 ｜7.1300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.7621 ｜1.7621 ｜1.8976 ｜2.0722 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6836 ｜0.5588 ｜0.4293 ｜0.2712 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10844.36 ｜42369.82 ｜30899.94 ｜19327.33 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜183.56 ｜4224.28 ｜2244.31 ｜1379.76 ｜
｜净利润(万元) ｜3714.70 ｜16478.82 ｜12784.73 ｜8076.19 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1300 ｜0.4171 ｜0.2930 ｜0.1820 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1300 ｜0.4110 ｜0.2920 ｜0.1830 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.0110 ｜3.9100 ｜3.8880 ｜3.7830 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.8860 ｜3.7820 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.2500 ｜10.6800 ｜7.5340 ｜4.8210 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.0722 ｜1.9607 ｜2.0699 ｜2.0756 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4803 ｜0.4121 ｜0.3172 ｜0.2067 ｜
｜主营业务收入(万元)｜8624.74 ｜36041.38 ｜24584.55 ｜15649.92 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜841.88 ｜553.57 ｜141.60 ｜31.84 ｜
｜净利润(万元) ｜3880.37 ｜12422.77 ｜9000.05 ｜5507.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1247 ｜0.5533 ｜0.4171 ｜0.3440 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1205 ｜0.4462 ｜0.4110 ｜0.3400 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.0300 ｜3.9000 ｜3.9100 ｜4.2720 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.7621 ｜1.7621 ｜1.9607 ｜2.3924 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6836 ｜0.5588 ｜0.4121 ｜0.3268 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1681 ｜0.6414 ｜0.6524 ｜0.5970 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0327 ｜0.2346 ｜0.3343 ｜0.6641 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10844.36 ｜42369.82 ｜36041.38 ｜30477.21 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜14846.65 ｜
｜经营费用(万元) ｜104.44 ｜499.79 ｜307.85 ｜236.77 ｜
｜管理费用(万元) ｜585.44 ｜2575.32 ｜2746.98 ｜2671.31 ｜
｜财务费用(万元) ｜-99.00 ｜-418.33 ｜-469.12 ｜-364.32 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜15.57 ｜2.74 ｜1.64 ｜11.45 ｜
｜营业利润(万元) ｜4974.66 ｜21614.99 ｜16936.93 ｜12395.35 ｜
｜投资收益(万元) ｜183.56 ｜4224.28 ｜553.57 ｜102.09 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜15.95 ｜-133.83 ｜-182.37 ｜-60.17 ｜
｜利润总额(万元) ｜4990.62 ｜21481.16 ｜16754.56 ｜12437.27 ｜
｜所得税(万元) ｜809.28 ｜2414.74 ｜2345.26 ｜1709.16 ｜
｜净利润(万元) ｜3714.70 ｜16478.82 ｜12422.77 ｜9294.88 ｜
｜销售毛利率(%) ｜53.94 ｜56.10 ｜56.89 ｜52.72 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜48.71 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.10 ｜14.18 ｜10.68 ｜8.06 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜10.55 ｜55.93 ｜135.93 ｜130.33 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.33 ｜6.35 ｜7.66 ｜7.75 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.08 ｜0.31 ｜0.27 ｜0.22 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜23.68 ｜17.56 ｜18.26 ｜15.92 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-2.05 ｜27.62 ｜36.64 ｜27.85 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-4.27 ｜32.65 ｜33.65 ｜20.99 ｜
｜净资产增长率(%) ｜0.41 ｜-0.08 ｜0.85 ｜-3.63 ｜
｜总资产增长率(%) ｜1.23 ｜1.33 ｜3.01 ｜-3.79 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜141145.16 ｜138964.59 ｜137146.75 ｜133134.01 ｜
｜负债总额(万元) ｜7602.29 ｜7550.70 ｜6496.70 ｜5229.80 ｜
｜流动负债(万元) ｜7602.29 ｜7550.70 ｜6496.70 ｜5229.80 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜44099.20 ｜43064.18 ｜35962.13 ｜31321.40 ｜
｜应收帐款(万元) ｜8348.38 ｜7961.67 ｜5372.89 ｜4041.65 ｜
｜其他应收款(万元)｜643.76 ｜660.72 ｜207.29 ｜945.28 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜119932.53 ｜116217.82 ｜116310.91 ｜115332.24 ｜
｜资产负债率(%) ｜5.3861 ｜5.4335 ｜4.7370 ｜3.9282 ｜
｜股东权益比率(%) ｜84.9710 ｜83.6312 ｜84.8076 ｜86.6286 ｜
｜流动比率(%) ｜7.1121 ｜6.9801 ｜6.5014 ｜6.9819 ｜
｜速动比率(%) ｜7.0561 ｜6.9111 ｜6.4792 ｜6.9657 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜11174.95 ｜39747.20 ｜36104.83 ｜30140.72 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜5006.78 ｜19101.78 ｜19431.95 ｜16120.07 ｜
｜现金净流量(万元)｜975.72 ｜6988.72 ｜9958.18 ｜17933.24 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜25.11 ｜-1.69 ｜20.54 ｜-56.05 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜103.0485 ｜93.8102 ｜100.1761 ｜98.8959 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜173.4295 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜192.9367 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-4031.06 ｜308.39 ｜-360.47 ｜17030.54 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜- ｜-12421.45 ｜-9113.30 ｜-15217.38 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 8768.34｜ 20.69｜ 3880.37｜ 23.55｜
｜第二季度 ｜ 10558.99｜ 24.92｜ 4195.82｜ 25.46｜
｜第三季度 ｜ 11572.61｜ 27.31｜ 4708.54｜ 28.57｜
｜第四季度 ｜ 11469.88｜ 27.07｜ 3694.09｜ 22.42｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 7716.71｜ 21.41｜ 2773.87｜ 22.33｜
｜第二季度 ｜ 8023.77｜ 22.26｜ 2733.12｜ 22.00｜
｜第三季度 ｜ 9483.38｜ 26.31｜ 3493.05｜ 28.12｜
｜第四季度 ｜ 10817.51｜ 30.01｜ 3422.72｜ 27.55｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.3292｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2669｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1386｜ 7.8254｜ 无警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 15.7758｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3073｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.50｜ -0.76｜ -0.44｜ -0.89｜
｜总资产现金回收率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 0.07｜ -0.43｜ -0.28｜ -0.22｜
｜应收帐款 ｜ -0.05｜ 0.10｜ -0.64｜ -0.61｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.15｜ -0.29｜ -0.32｜ -0.44｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.15｜ -0.87｜ -0.09｜ -0.95｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.86｜ -0.64｜ -0.85｜ -0.56｜
｜留存盈利 ｜ -0.08｜ 0.78｜ -0.47｜ -0.57｜
｜净资产收益率 ｜ 106.00｜ 53.17｜ 66.50｜ 74.00｜
｜投资预警综合指数 ｜ 20.88｜ 10.34｜ 12.92｜ 14.23｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 2.05｜ 6.66｜ -0.72｜ 6.03｜
｜银行贷款率 ｜ 0.63｜ 0.54｜ 0.72｜ 0.49｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.49｜ 3.67｜ 3.79｜ 4.73｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
