☆财务分析☆ ◇港澳资讯600893 更新日期：2008-04-17◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0600 ｜0.1161 ｜0.1350 ｜0.1250 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0600 ｜0.0610 ｜0.0790 ｜0.0660 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8060 ｜2.8110 ｜2.8530 ｜2.7400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.1350 ｜4.1310 ｜4.7400 ｜4.5560 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5579 ｜1.6225 ｜1.6429 ｜1.5399 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1915 ｜0.1316 ｜0.1435 ｜0.1331 ｜
｜主营业务收入(万元)｜38264.55 ｜132734.03 ｜98521.03 ｜61939.49 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜639.46 ｜2936.94 ｜2888.12 ｜2399.31 ｜
｜净利润(万元) ｜1407.06 ｜2727.43 ｜3176.04 ｜2932.78 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0240 ｜0.0413 ｜0.0442 ｜0.0400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0250 ｜0.0423 ｜0.0470 ｜0.0400 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6210 ｜2.5560 ｜2.5700 ｜2.5630 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.5150 ｜2.5050 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.9270 ｜1.6160 ｜1.7200 ｜1.4300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5216 ｜1.4754 ｜1.4899 ｜1.4899 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0331 ｜0.0356 ｜0.0198 ｜0.0123 ｜
｜主营业务收入(万元)｜27039.32 ｜118749.18 ｜87824.64 ｜57002.24 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜426.90 ｜1211.11 ｜949.66 ｜594.56 ｜
｜净利润(万元) ｜570.57 ｜970.41 ｜1035.66 ｜855.64 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜带强调事项｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜意见 ｜段的无保留｜段的无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0600 ｜0.1161 ｜0.0413 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0600 ｜0.0610 ｜0.0423 ｜0.0040 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8060 ｜2.8110 ｜2.5560 ｜2.5250 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5579 ｜1.6225 ｜1.4754 ｜1.4888 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1915 ｜0.1316 ｜0.0356 ｜-0.0244 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.2029 ｜0.2566 ｜0.4120 ｜0.6720 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3848 ｜0.3807 ｜0.0458 ｜-0.2243 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38264.55 ｜132734.03 ｜118749.18 ｜105899.69 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜21062.25 ｜
｜经营费用(万元) ｜3751.09 ｜11313.68 ｜10451.94 ｜9980.93 ｜
｜管理费用(万元) ｜1601.69 ｜5812.88 ｜3817.55 ｜4739.10 ｜
｜财务费用(万元) ｜650.65 ｜2124.72 ｜2073.27 ｜2187.85 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜59.12 ｜17.79 ｜-3.34 ｜-3.68 ｜
｜营业利润(万元) ｜3225.86 ｜6487.71 ｜4456.44 ｜4412.84 ｜
｜投资收益(万元) ｜639.46 ｜2936.94 ｜1211.11 ｜339.71 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-25.68 ｜-269.33 ｜-175.63 ｜-738.67 ｜
｜利润总额(万元) ｜3200.18 ｜6218.38 ｜4280.81 ｜4013.88 ｜
｜所得税(万元) ｜793.79 ｜1431.91 ｜1370.42 ｜1625.50 ｜
｜净利润(万元) ｜1407.06 ｜2727.43 ｜970.41 ｜220.97 ｜
｜销售毛利率(%) ｜22.74 ｜17.43 ｜17.64 ｜19.90 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜19.89 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.13 ｜4.13 ｜1.62 ｜0.37 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.19 ｜5.71 ｜6.44 ｜6.47 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜18.54 ｜93.96 ｜80.74 ｜59.62 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.28 ｜1.03 ｜0.96 ｜0.81 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜41.51 ｜11.78 ｜12.13 ｜-1.86 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜110.66 ｜45.58 ｜0.99 ｜10.59 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜146.61 ｜181.06 ｜339.16 ｜-78.48 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.05 ｜9.97 ｜1.23 ｜0.06 ｜
｜总资产增长率(%) ｜6.35 ｜13.80 ｜-6.17 ｜-3.47 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜136324.49 ｜136963.00 ｜120355.36 ｜128269.28 ｜
｜负债总额(万元) ｜51848.15 ｜53376.70 ｜42812.77 ｜49592.66 ｜
｜流动负债(万元) ｜48719.08 ｜50018.13 ｜42585.37 ｜49465.26 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜127.40 ｜
｜货币资金(万元) ｜7689.53 ｜16729.20 ｜7785.46 ｜6707.51 ｜
｜应收帐款(万元) ｜2669.94 ｜1458.66 ｜1366.75 ｜1574.84 ｜
｜其他应收款(万元)｜13400.82 ｜13319.62 ｜13617.52 ｜14232.56 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜65916.21 ｜66025.51 ｜60041.82 ｜59310.15 ｜
｜资产负债率(%) ｜38.0328 ｜38.9716 ｜35.5719 ｜38.6629 ｜
｜股东权益比率(%) ｜48.3524 ｜48.2068 ｜49.8871 ｜46.2387 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3123 ｜1.2537 ｜1.1705 ｜1.0887 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7456 ｜0.8084 ｜0.7917 ｜0.8010 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜35573.27 ｜143976.03 ｜130486.65 ｜120919.02 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-4768.23 ｜6028.90 ｜9679.72 ｜15788.24 ｜
｜现金净流量(万元)｜-9039.66 ｜8943.74 ｜1077.95 ｜-5270.67 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜29.74 ｜-37.71 ｜-38.69 ｜64.02 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜92.9666 ｜108.4696 ｜109.8843 ｜114.1826 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜7144.9866 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-2385.2490｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-279.05 ｜-337.85 ｜-644.86 ｜-1382.35 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3948.30 ｜3308.93 ｜-7932.95 ｜-19654.38 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-9039.66 ｜-1127.76 ｜-701.56 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 27039.32｜ 20.37｜ 570.57｜ 20.92｜
｜第二季度 ｜ 34900.17｜ 26.29｜ 2362.21｜ 86.61｜
｜第三季度 ｜ 36581.54｜ 27.56｜ 243.26｜ 8.92｜
｜第四季度 ｜ 34213.00｜ 25.78｜ -448.61｜ -16.45｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 28640.59｜ 24.12｜ 839.47｜ 86.51｜
｜第二季度 ｜ 28452.08｜ 23.96｜ 16.17｜ 1.67｜
｜第三季度 ｜ 30846.01｜ 25.98｜ 180.02｜ 18.55｜
｜第四季度 ｜ 30810.51｜ 25.95｜ -65.25｜ -6.72｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1116｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0427｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1129｜ 2.1218｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.2713｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.1227｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.54｜ -3.47｜ 4.06｜ -0.64｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.30｜ 1.19｜ 0.89｜ -0.87｜
｜净利润率 ｜ -0.67｜ -0.10｜ -0.09｜ -4.41｜
｜应收帐款 ｜ 0.69｜ 0.67｜ 0.74｜ 0.35｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.07｜ -0.57｜ 1.61｜ -1.26｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.41｜ -3.68｜ -2.22｜ -0.95｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.41｜ -2.00｜ -5.59｜ -0.04｜
｜留存盈利 ｜ -0.67｜ -0.10｜ -0.09｜ -4.41｜
｜净资产收益率 ｜ 29.23｜ 86.83｜ 100.50｜ -476.51｜
｜投资预警综合指数 ｜ 5.47｜ 15.64｜ 17.74｜ -96.48｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.42｜ 0.49｜ 0.38｜ 0.13｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.42｜ 0.49｜ 0.38｜ 0.13｜
｜支付现金股利 ｜ 0.49｜ 0.60｜ 0.45｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.61｜ 0.75｜ 0.74｜ 0.43｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.73｜ 4.61｜ 6.09｜ -29.32｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0600 ｜0.1161 ｜0.1350 ｜0.1250 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0600 ｜0.0610 ｜0.0790 ｜0.0660 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8060 ｜2.8110 ｜2.8530 ｜2.7400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.1350 ｜4.1310 ｜4.7400 ｜4.5560 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5579 ｜1.6225 ｜1.6429 ｜1.5399 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1915 ｜0.1316 ｜0.1435 ｜0.1331 ｜
｜主营业务收入(万元)｜38264.55 ｜132734.03 ｜98521.03 ｜61939.49 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜639.46 ｜2936.94 ｜2888.12 ｜2399.31 ｜
｜净利润(万元) ｜1407.06 ｜2727.43 ｜3176.04 ｜2932.78 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0240 ｜0.0413 ｜0.0442 ｜0.0400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0250 ｜0.0423 ｜0.0470 ｜0.0400 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6210 ｜2.5560 ｜2.5700 ｜2.5630 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.5150 ｜2.5050 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.9270 ｜1.6160 ｜1.7200 ｜1.4300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5216 ｜1.4754 ｜1.4899 ｜1.4899 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0331 ｜0.0356 ｜0.0198 ｜0.0123 ｜
｜主营业务收入(万元)｜27039.32 ｜118749.18 ｜87824.64 ｜57002.24 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜426.90 ｜1211.11 ｜949.66 ｜594.56 ｜
｜净利润(万元) ｜570.57 ｜970.41 ｜1035.66 ｜855.64 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜带强调事项｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜意见 ｜段的无保留｜段的无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0600 ｜0.1161 ｜0.0413 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0600 ｜0.0610 ｜0.0423 ｜0.0040 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8060 ｜2.8110 ｜2.5560 ｜2.5250 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5579 ｜1.6225 ｜1.4754 ｜1.4888 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1915 ｜0.1316 ｜0.0356 ｜-0.0244 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.2029 ｜0.2566 ｜0.4120 ｜0.6720 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3848 ｜0.3807 ｜0.0458 ｜-0.2243 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38264.55 ｜132734.03 ｜118749.18 ｜105899.69 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜21062.25 ｜
｜经营费用(万元) ｜3751.09 ｜11313.68 ｜10451.94 ｜9980.93 ｜
｜管理费用(万元) ｜1601.69 ｜5812.88 ｜3817.55 ｜4739.10 ｜
｜财务费用(万元) ｜650.65 ｜2124.72 ｜2073.27 ｜2187.85 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜59.12 ｜17.79 ｜-3.34 ｜-3.68 ｜
｜营业利润(万元) ｜3225.86 ｜6487.71 ｜4456.44 ｜4412.84 ｜
｜投资收益(万元) ｜639.46 ｜2936.94 ｜1211.11 ｜339.71 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-25.68 ｜-269.33 ｜-175.63 ｜-738.67 ｜
｜利润总额(万元) ｜3200.18 ｜6218.38 ｜4280.81 ｜4013.88 ｜
｜所得税(万元) ｜793.79 ｜1431.91 ｜1370.42 ｜1625.50 ｜
｜净利润(万元) ｜1407.06 ｜2727.43 ｜970.41 ｜220.97 ｜
｜销售毛利率(%) ｜22.74 ｜17.43 ｜17.64 ｜19.90 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜19.89 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.13 ｜4.13 ｜1.62 ｜0.37 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.19 ｜5.71 ｜6.44 ｜6.47 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜18.54 ｜93.96 ｜80.74 ｜59.62 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.28 ｜1.03 ｜0.96 ｜0.81 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜41.51 ｜11.78 ｜12.13 ｜-1.86 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜110.66 ｜45.58 ｜0.99 ｜10.59 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜146.61 ｜181.06 ｜339.16 ｜-78.48 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.05 ｜9.97 ｜1.23 ｜0.06 ｜
｜总资产增长率(%) ｜6.35 ｜13.80 ｜-6.17 ｜-3.47 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜136324.49 ｜136963.00 ｜120355.36 ｜128269.28 ｜
｜负债总额(万元) ｜51848.15 ｜53376.70 ｜42812.77 ｜49592.66 ｜
｜流动负债(万元) ｜48719.08 ｜50018.13 ｜42585.37 ｜49465.26 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜127.40 ｜
｜货币资金(万元) ｜7689.53 ｜16729.20 ｜7785.46 ｜6707.51 ｜
｜应收帐款(万元) ｜2669.94 ｜1458.66 ｜1366.75 ｜1574.84 ｜
｜其他应收款(万元)｜13400.82 ｜13319.62 ｜13617.52 ｜14232.56 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜65916.21 ｜66025.51 ｜60041.82 ｜59310.15 ｜
｜资产负债率(%) ｜38.0328 ｜38.9716 ｜35.5719 ｜38.6629 ｜
｜股东权益比率(%) ｜48.3524 ｜48.2068 ｜49.8871 ｜46.2387 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3123 ｜1.2537 ｜1.1705 ｜1.0887 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7456 ｜0.8084 ｜0.7917 ｜0.8010 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜35573.27 ｜143976.03 ｜130486.65 ｜120919.02 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-4768.23 ｜6028.90 ｜9679.72 ｜15788.24 ｜
｜现金净流量(万元)｜-9039.66 ｜8943.74 ｜1077.95 ｜-5270.67 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜29.74 ｜-37.71 ｜-38.69 ｜64.02 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜92.9666 ｜108.4696 ｜109.8843 ｜114.1826 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜7144.9866 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-2385.2490｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-279.05 ｜-337.85 ｜-644.86 ｜-1382.35 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3948.30 ｜3308.93 ｜-7932.95 ｜-19654.38 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-9039.66 ｜-1127.76 ｜-701.56 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 27039.32｜ 20.37｜ 570.57｜ 20.92｜
｜第二季度 ｜ 34900.17｜ 26.29｜ 2362.21｜ 86.61｜
｜第三季度 ｜ 36581.54｜ 27.56｜ 243.26｜ 8.92｜
｜第四季度 ｜ 34213.00｜ 25.78｜ -448.61｜ -16.45｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 28640.59｜ 24.12｜ 839.47｜ 86.51｜
｜第二季度 ｜ 28452.08｜ 23.96｜ 16.17｜ 1.67｜
｜第三季度 ｜ 30846.01｜ 25.98｜ 180.02｜ 18.55｜
｜第四季度 ｜ 30810.51｜ 25.95｜ -65.25｜ -6.72｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1116｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0427｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1129｜ 2.1218｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.2713｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.1227｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.54｜ -3.47｜ 4.06｜ -0.64｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.30｜ 1.19｜ 0.89｜ -0.87｜
｜净利润率 ｜ -0.67｜ -0.10｜ -0.09｜ -4.41｜
｜应收帐款 ｜ 0.69｜ 0.67｜ 0.74｜ 0.35｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.07｜ -0.57｜ 1.61｜ -1.26｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.41｜ -3.68｜ -2.22｜ -0.95｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.41｜ -2.00｜ -5.59｜ -0.04｜
｜留存盈利 ｜ -0.67｜ -0.10｜ -0.09｜ -4.41｜
｜净资产收益率 ｜ 29.23｜ 86.83｜ 100.50｜ -476.51｜
｜投资预警综合指数 ｜ 5.47｜ 15.64｜ 17.74｜ -96.48｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.42｜ 0.49｜ 0.38｜ 0.13｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.42｜ 0.49｜ 0.38｜ 0.13｜
｜支付现金股利 ｜ 0.49｜ 0.60｜ 0.45｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.61｜ 0.75｜ 0.74｜ 0.43｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.73｜ 4.61｜ 6.09｜ -29.32｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
