☆财务分析☆ ◇港澳资讯600874 更新日期：2008-05-01◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.1300 ｜0.1200 ｜0.0800 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.1300 ｜0.1200 ｜0.0800 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0600 ｜2.0300 ｜2.0100 ｜2.0200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.5300 ｜6.3500 ｜5.8200 ｜4.0700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2686 ｜0.2686 ｜0.2638 ｜0.2190 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6303 ｜0.5975 ｜0.5923 ｜0.5625 ｜
｜主营业务收入(万元)｜24373.40 ｜100411.70 ｜72419.30 ｜47488.20 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜85.50 ｜269.30 ｜238.40 ｜249.90 ｜
｜净利润(万元) ｜4677.80 ｜18381.30 ｜16697.50 ｜11058.50 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.1200 ｜0.1100 ｜0.0700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜0.1200 ｜0.1100 ｜0.0700 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9200 ｜1.7900 ｜1.7900 ｜1.7500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.7900 ｜1.7500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.0800 ｜6.6500 ｜6.4100 ｜4.1300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1872 ｜0.0761 ｜0.0565 ｜0.0565 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5698 ｜0.5566 ｜0.5848 ｜0.5423 ｜
｜主营业务收入(万元)｜23109.20 ｜81218.40 ｜57532.70 ｜36281.80 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜454.10 ｜447.40 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜5520.70 ｜15868.90 ｜14962.00 ｜9303.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.1300 ｜0.1200 ｜0.1300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.1300 ｜0.1200 ｜0.1300 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0600 ｜2.0300 ｜1.7900 ｜1.7200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2686 ｜0.2686 ｜0.0761 ｜0.0565 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6303 ｜0.5975 ｜0.5566 ｜0.5100 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0400 ｜0.1793 ｜0.1483 ｜0.0730 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2996 ｜-0.2759 ｜-0.0190 ｜-0.1311 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24373.40 ｜100411.70 ｜81218.40 ｜61183.50 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜39400.10 ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜67.50 ｜
｜管理费用(万元) ｜2378.90 ｜10237.00 ｜8545.00 ｜5562.70 ｜
｜财务费用(万元) ｜3951.30 ｜14628.30 ｜12504.80 ｜7930.10 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜6181.20 ｜27641.80 ｜22895.70 ｜26596.80 ｜
｜投资收益(万元) ｜85.50 ｜269.30 ｜447.40 ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜100.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜20.10 ｜-145.90 ｜704.90 ｜-30.20 ｜
｜利润总额(万元) ｜6201.30 ｜27495.90 ｜23600.60 ｜26666.60 ｜
｜所得税(万元) ｜1441.30 ｜9238.70 ｜7957.20 ｜9264.80 ｜
｜净利润(万元) ｜4677.80 ｜18381.30 ｜15868.90 ｜17585.70 ｜
｜销售毛利率(%) ｜54.92 ｜56.90 ｜59.10 ｜69.52 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜64.40 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.53 ｜6.35 ｜6.65 ｜7.70 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜15.90 ｜59.81 ｜33.78 ｜21.16 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.52 ｜4.13 ｜14.63 ｜2.65 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.04 ｜0.17 ｜0.16 ｜0.13 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜5.47 ｜23.63 ｜32.75 ｜-18.98 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-24.00 ｜20.73 ｜-13.92 ｜-45.42 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-15.27 ｜15.83 ｜-9.76 ｜-45.59 ｜
｜净资产增长率(%) ｜10.71 ｜21.21 ｜4.45 ｜2.21 ｜
｜总资产增长率(%) ｜6.70 ｜0.07 ｜29.19 ｜-2.24 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜636833.90 ｜588667.20 ｜588245.90 ｜455344.60 ｜
｜负债总额(万元) ｜331270.10 ｜287863.40 ｜337949.00 ｜221914.30 ｜
｜流动负债(万元) ｜107920.10 ｜108511.10 ｜121914.80 ｜102454.60 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜119459.70 ｜
｜货币资金(万元) ｜76768.20 ｜33997.10 ｜73374.40 ｜80029.40 ｜
｜应收帐款(万元) ｜49037.90 ｜44294.40 ｜4321.00 ｜6782.00 ｜
｜其他应收款(万元)｜8362.10 ｜7876.90 ｜1693.00 ｜546.60 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜293994.50 ｜289316.80 ｜238685.80 ｜228517.10 ｜
｜资产负债率(%) ｜52.0182 ｜48.9008 ｜57.4502 ｜48.7354 ｜
｜股东权益比率(%) ｜46.1650 ｜49.1477 ｜40.5758 ｜50.1855 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2954 ｜0.8536 ｜0.6669 ｜0.8841 ｜
｜速动比率(%) ｜1.2888 ｜0.8475 ｜0.6605 ｜0.8725 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜18650.50 ｜73747.70 ｜59452.90 ｜46334.50 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜5722.50 ｜25591.40 ｜19746.20 ｜9718.00 ｜
｜现金净流量(万元)｜42771.10 ｜-39377.30 ｜-2536.80 ｜-17455.50 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-228.82 ｜29.60 ｜103.19 ｜-31.70 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜76.5199 ｜73.4453 ｜73.2013 ｜75.7304 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜55.2608 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-99.2596 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-8529.70 ｜-28547.50 ｜-122870.10｜7073.50 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜45578.30 ｜-36421.20 ｜100587.10 ｜-34247.00 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元) ｜49037.90 ｜19493.40 ｜151.56 ｜
｜其他应收款(万元) ｜8362.10 ｜2980.50 ｜180.56 ｜
｜无形资产(万元) ｜67338.50 ｜0.30 ｜22446066.67 ｜
｜预收账款(万元) ｜17076.30 ｜7770.30 ｜119.76 ｜
｜应交税金(万元) ｜2237.70 ｜8895.00 ｜-74.84 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜19488.60 ｜9425.00 ｜106.78 ｜
｜其他流动负债(万元) ｜13749.70 ｜1636.30 ｜740.29 ｜
｜应付债券(万元) ｜- ｜16131.10 ｜-100.00 ｜
｜专项应付款(万元) ｜- ｜8128.70 ｜-100.00 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜18650.50 ｜8011.60 ｜132.79 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜22635.00 ｜8931.70 ｜153.42 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜74200.00 ｜28300.00 ｜162.19 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜76057.00 ｜28315.10 ｜168.61 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜45578.30 ｜4941.10 ｜822.43 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜42771.10 ｜-6280.40 ｜781.03 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 23109.20｜ 23.01｜ 5520.70｜ 30.03｜
｜第二季度 ｜ 24379.00｜ 24.28｜ 5537.80｜ 30.13｜
｜第三季度 ｜ 24931.10｜ 24.83｜ 5639.00｜ 30.68｜
｜第四季度 ｜ 27992.40｜ 27.88｜ 1683.80｜ 9.16｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12312.20｜ 15.16｜ 1673.70｜ 10.55｜
｜第二季度 ｜ 24386.40｜ 30.03｜ 7629.30｜ 48.08｜
｜第三季度 ｜ 21311.00｜ 26.24｜ 5659.00｜ 35.66｜
｜第四季度 ｜ 23208.80｜ 28.58｜ 906.90｜ 5.71｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0500｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1773｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0637｜ 0.9098｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8874｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.1530｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.74｜ -0.96｜ -0.32｜ -1.00｜
｜总资产现金回收率 ｜ -2.52｜ 1.36｜ 1.62｜ ｜
｜净利润率 ｜ 2.03｜ 1.94｜ 2.42｜ 2.16｜
｜应收帐款 ｜ -3.40｜ -0.87｜ 0.91｜ 0.74｜
｜经营预警综合指数 ｜ -1.25｜ 0.33｜ 1.06｜ 0.28｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.02｜ -0.95｜ -1.58｜ -0.92｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.90｜ -0.72｜ -1.68｜ -0.64｜
｜留存盈利 ｜ -8.20｜ -15.13｜ -7.00｜ -8.40｜
｜净资产收益率 ｜ 240.00｜ 227.50｜ 273.80｜ 283.50｜
｜投资预警综合指数 ｜ 45.78｜ 41.97｜ 52.38｜ 54.55｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.05｜ -0.02｜ 0.26｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.05｜ -0.02｜ 0.26｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ -2.10｜ 0.91｜ 1.11｜ 1.08｜
｜银行贷款率 ｜ 0.07｜ 0.62｜ 0.69｜ 0.43｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.79｜ -0.33｜ 0.20｜ 1.00｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 13.00｜ 12.82｜ 16.31｜ 16.66｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.1300 ｜0.1200 ｜0.0800 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.1300 ｜0.1200 ｜0.0800 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0600 ｜2.0300 ｜2.0100 ｜2.0200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.5300 ｜6.3500 ｜5.8200 ｜4.0700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2686 ｜0.2686 ｜0.2638 ｜0.2190 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6303 ｜0.5975 ｜0.5923 ｜0.5625 ｜
｜主营业务收入(万元)｜24373.40 ｜100411.70 ｜72419.30 ｜47488.20 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜85.50 ｜269.30 ｜238.40 ｜249.90 ｜
｜净利润(万元) ｜4677.80 ｜18381.30 ｜16697.50 ｜11058.50 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.1200 ｜0.1100 ｜0.0700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜0.1200 ｜0.1100 ｜0.0700 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9200 ｜1.7900 ｜1.7900 ｜1.7500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.7900 ｜1.7500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.0800 ｜6.6500 ｜6.4100 ｜4.1300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1872 ｜0.0761 ｜0.0565 ｜0.0565 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5698 ｜0.5566 ｜0.5848 ｜0.5423 ｜
｜主营业务收入(万元)｜23109.20 ｜81218.40 ｜57532.70 ｜36281.80 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜454.10 ｜447.40 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜5520.70 ｜15868.90 ｜14962.00 ｜9303.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.1300 ｜0.1200 ｜0.1300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.1300 ｜0.1200 ｜0.1300 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0600 ｜2.0300 ｜1.7900 ｜1.7200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2686 ｜0.2686 ｜0.0761 ｜0.0565 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6303 ｜0.5975 ｜0.5566 ｜0.5100 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0400 ｜0.1793 ｜0.1483 ｜0.0730 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2996 ｜-0.2759 ｜-0.0190 ｜-0.1311 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24373.40 ｜100411.70 ｜81218.40 ｜61183.50 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜39400.10 ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜67.50 ｜
｜管理费用(万元) ｜2378.90 ｜10237.00 ｜8545.00 ｜5562.70 ｜
｜财务费用(万元) ｜3951.30 ｜14628.30 ｜12504.80 ｜7930.10 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜6181.20 ｜27641.80 ｜22895.70 ｜26596.80 ｜
｜投资收益(万元) ｜85.50 ｜269.30 ｜447.40 ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜100.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜20.10 ｜-145.90 ｜704.90 ｜-30.20 ｜
｜利润总额(万元) ｜6201.30 ｜27495.90 ｜23600.60 ｜26666.60 ｜
｜所得税(万元) ｜1441.30 ｜9238.70 ｜7957.20 ｜9264.80 ｜
｜净利润(万元) ｜4677.80 ｜18381.30 ｜15868.90 ｜17585.70 ｜
｜销售毛利率(%) ｜54.92 ｜56.90 ｜59.10 ｜69.52 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜64.40 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.53 ｜6.35 ｜6.65 ｜7.70 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜15.90 ｜59.81 ｜33.78 ｜21.16 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.52 ｜4.13 ｜14.63 ｜2.65 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.04 ｜0.17 ｜0.16 ｜0.13 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜5.47 ｜23.63 ｜32.75 ｜-18.98 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-24.00 ｜20.73 ｜-13.92 ｜-45.42 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-15.27 ｜15.83 ｜-9.76 ｜-45.59 ｜
｜净资产增长率(%) ｜10.71 ｜21.21 ｜4.45 ｜2.21 ｜
｜总资产增长率(%) ｜6.70 ｜0.07 ｜29.19 ｜-2.24 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜636833.90 ｜588667.20 ｜588245.90 ｜455344.60 ｜
｜负债总额(万元) ｜331270.10 ｜287863.40 ｜337949.00 ｜221914.30 ｜
｜流动负债(万元) ｜107920.10 ｜108511.10 ｜121914.80 ｜102454.60 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜119459.70 ｜
｜货币资金(万元) ｜76768.20 ｜33997.10 ｜73374.40 ｜80029.40 ｜
｜应收帐款(万元) ｜49037.90 ｜44294.40 ｜4321.00 ｜6782.00 ｜
｜其他应收款(万元)｜8362.10 ｜7876.90 ｜1693.00 ｜546.60 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜293994.50 ｜289316.80 ｜238685.80 ｜228517.10 ｜
｜资产负债率(%) ｜52.0182 ｜48.9008 ｜57.4502 ｜48.7354 ｜
｜股东权益比率(%) ｜46.1650 ｜49.1477 ｜40.5758 ｜50.1855 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2954 ｜0.8536 ｜0.6669 ｜0.8841 ｜
｜速动比率(%) ｜1.2888 ｜0.8475 ｜0.6605 ｜0.8725 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜18650.50 ｜73747.70 ｜59452.90 ｜46334.50 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜5722.50 ｜25591.40 ｜19746.20 ｜9718.00 ｜
｜现金净流量(万元)｜42771.10 ｜-39377.30 ｜-2536.80 ｜-17455.50 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-228.82 ｜29.60 ｜103.19 ｜-31.70 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜76.5199 ｜73.4453 ｜73.2013 ｜75.7304 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜55.2608 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-99.2596 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-8529.70 ｜-28547.50 ｜-122870.10｜7073.50 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜45578.30 ｜-36421.20 ｜100587.10 ｜-34247.00 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元) ｜49037.90 ｜19493.40 ｜151.56 ｜
｜其他应收款(万元) ｜8362.10 ｜2980.50 ｜180.56 ｜
｜无形资产(万元) ｜67338.50 ｜0.30 ｜22446066.67 ｜
｜预收账款(万元) ｜17076.30 ｜7770.30 ｜119.76 ｜
｜应交税金(万元) ｜2237.70 ｜8895.00 ｜-74.84 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜19488.60 ｜9425.00 ｜106.78 ｜
｜其他流动负债(万元) ｜13749.70 ｜1636.30 ｜740.29 ｜
｜应付债券(万元) ｜- ｜16131.10 ｜-100.00 ｜
｜专项应付款(万元) ｜- ｜8128.70 ｜-100.00 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜18650.50 ｜8011.60 ｜132.79 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜22635.00 ｜8931.70 ｜153.42 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜74200.00 ｜28300.00 ｜162.19 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜76057.00 ｜28315.10 ｜168.61 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜45578.30 ｜4941.10 ｜822.43 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜42771.10 ｜-6280.40 ｜781.03 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 23109.20｜ 23.01｜ 5520.70｜ 30.03｜
｜第二季度 ｜ 24379.00｜ 24.28｜ 5537.80｜ 30.13｜
｜第三季度 ｜ 24931.10｜ 24.83｜ 5639.00｜ 30.68｜
｜第四季度 ｜ 27992.40｜ 27.88｜ 1683.80｜ 9.16｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12312.20｜ 15.16｜ 1673.70｜ 10.55｜
｜第二季度 ｜ 24386.40｜ 30.03｜ 7629.30｜ 48.08｜
｜第三季度 ｜ 21311.00｜ 26.24｜ 5659.00｜ 35.66｜
｜第四季度 ｜ 23208.80｜ 28.58｜ 906.90｜ 5.71｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0500｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1773｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0637｜ 0.9098｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8874｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.1530｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.74｜ -0.96｜ -0.32｜ -1.00｜
｜总资产现金回收率 ｜ -2.52｜ 1.36｜ 1.62｜ ｜
｜净利润率 ｜ 2.03｜ 1.94｜ 2.42｜ 2.16｜
｜应收帐款 ｜ -3.40｜ -0.87｜ 0.91｜ 0.74｜
｜经营预警综合指数 ｜ -1.25｜ 0.33｜ 1.06｜ 0.28｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.02｜ -0.95｜ -1.58｜ -0.92｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.90｜ -0.72｜ -1.68｜ -0.64｜
｜留存盈利 ｜ -8.20｜ -15.13｜ -7.00｜ -8.40｜
｜净资产收益率 ｜ 240.00｜ 227.50｜ 273.80｜ 283.50｜
｜投资预警综合指数 ｜ 45.78｜ 41.97｜ 52.38｜ 54.55｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.05｜ -0.02｜ 0.26｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.05｜ -0.02｜ 0.26｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ -2.10｜ 0.91｜ 1.11｜ 1.08｜
｜银行贷款率 ｜ 0.07｜ 0.62｜ 0.69｜ 0.43｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.79｜ -0.33｜ 0.20｜ 1.00｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 13.00｜ 12.82｜ 16.31｜ 16.66｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
