☆财务分析☆ ◇港澳资讯600873 更新日期：2008-04-24◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0217 ｜0.1068 ｜0.0679 ｜0.0396 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0226 ｜0.0953 ｜0.0793 ｜0.0406 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0401 ｜2.0215 ｜1.9330 ｜1.8935 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0600 ｜5.2824 ｜3.5100 ｜2.0900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7073 ｜0.7104 ｜0.7164 ｜0.7052 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3247 ｜0.3030 ｜0.2086 ｜0.1803 ｜
｜主营业务收入(万元)｜17717.38 ｜69340.53 ｜51910.32 ｜32561.02 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜234.69 ｜1155.80 ｜734.85 ｜428.76 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0216 ｜0.0895 ｜0.0507 ｜0.0267 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0215 ｜0.0891 ｜0.0533 ｜0.0278 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8888 ｜1.8960 ｜1.7387 ｜1.7146 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.7089 ｜1.6848 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1400 ｜4.7201 ｜2.9185 ｜1.5550 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7085 ｜0.6817 ｜0.6823 ｜0.6823 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1723 ｜0.2062 ｜0.0556 ｜0.0315 ｜
｜主营业务收入(万元)｜15644.60 ｜51471.66 ｜33216.75 ｜19811.91 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜5.80 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜233.60 ｜968.65 ｜679.57 ｜368.10 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0217 ｜0.1068 ｜0.0895 ｜0.0610 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0226 ｜0.0953 ｜0.0891 ｜0.0610 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0401 ｜2.0215 ｜1.8960 ｜1.7063 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7073 ｜0.7104 ｜0.6817 ｜0.7007 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3247 ｜0.3030 ｜0.2062 ｜0.0048 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.4040 ｜0.2255 ｜0.0447 ｜0.4125 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3026 ｜-0.0150 ｜0.0638 ｜0.3667 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17717.38 ｜69340.53 ｜51471.66 ｜40425.17 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜9329.70 ｜
｜经营费用(万元) ｜900.99 ｜6444.61 ｜4214.56 ｜3248.48 ｜
｜管理费用(万元) ｜1330.28 ｜4505.38 ｜4582.70 ｜3815.74 ｜
｜财务费用(万元) ｜608.13 ｜2136.67 ｜1727.63 ｜1464.92 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜12.43 ｜24.34 ｜23.39 ｜-15.62 ｜
｜营业利润(万元) ｜460.47 ｜2098.05 ｜2330.21 ｜2060.50 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜5.80 ｜-194.19 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-13.43 ｜183.30 ｜-8.34 ｜-0.20 ｜
｜利润总额(万元) ｜447.05 ｜2281.35 ｜2321.87 ｜1866.11 ｜
｜所得税(万元) ｜125.39 ｜784.17 ｜948.15 ｜836.91 ｜
｜净利润(万元) ｜234.69 ｜1155.80 ｜968.65 ｜663.91 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.95 ｜22.39 ｜25.37 ｜23.79 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜23.08 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.06 ｜5.28 ｜4.72 ｜3.59 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.46 ｜1.91 ｜1.94 ｜2.24 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.30 ｜6.44 ｜5.23 ｜4.14 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.21 ｜0.89 ｜0.74 ｜0.64 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜13.25 ｜34.72 ｜27.33 ｜-0.41 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-17.09 ｜-9.96 ｜13.09 ｜-5.64 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜0.46 ｜19.32 ｜45.90 ｜-15.25 ｜
｜净资产增长率(%) ｜8.01 ｜6.62 ｜11.11 ｜3.73 ｜
｜总资产增长率(%) ｜16.62 ｜14.88 ｜8.52 ｜14.78 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜85322.66 ｜83648.70 ｜72816.47 ｜67102.65 ｜
｜负债总额(万元) ｜59581.62 ｜58195.62 ｜49123.17 ｜45868.57 ｜
｜流动负债(万元) ｜55931.62 ｜54125.62 ｜46123.17 ｜45724.67 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜143.90 ｜
｜货币资金(万元) ｜6185.70 ｜7691.62 ｜6859.48 ｜5868.10 ｜
｜应收帐款(万元) ｜16003.21 ｜11151.61 ｜10386.67 ｜9279.74 ｜
｜其他应收款(万元)｜2741.66 ｜2011.12 ｜2013.55 ｜1932.45 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜22080.94 ｜21879.93 ｜20521.54 ｜18468.81 ｜
｜资产负债率(%) ｜69.8309 ｜69.5714 ｜67.4616 ｜68.3558 ｜
｜股东权益比率(%) ｜25.8793 ｜26.1569 ｜28.1825 ｜27.5232 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0290 ｜1.0299 ｜0.9966 ｜0.7827 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4975 ｜0.4249 ｜0.4820 ｜0.4338 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜11120.40 ｜74457.06 ｜52947.85 ｜51745.48 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-4373.76 ｜2440.80 ｜483.88 ｜4465.04 ｜
｜现金净流量(万元)｜-3275.76 ｜-163.01 ｜690.80 ｜3970.12 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜100.08 ｜404.42 ｜-89.16 ｜661.06 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜62.7655 ｜107.3789 ｜102.8680 ｜128.0031 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜672.5348 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜597.9882 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-132.45 ｜-1952.46 ｜-2827.67 ｜-1996.13 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1230.45 ｜-651.35 ｜3034.59 ｜1501.20 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 15644.60｜ 22.56｜ 233.60｜ 20.21｜
｜第二季度 ｜ 16916.42｜ 24.40｜ 195.16｜ 16.88｜
｜第三季度 ｜ 19349.30｜ 27.90｜ 306.09｜ 26.48｜
｜第四季度 ｜ 17430.21｜ 25.14｜ 420.94｜ 36.42｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10915.02｜ 21.21｜ 204.73｜ 21.14｜
｜第二季度 ｜ 10047.43｜ 19.52｜ 163.37｜ 16.87｜
｜第三季度 ｜ 14401.72｜ 27.98｜ 311.47｜ 32.16｜
｜第四季度 ｜ 16107.49｜ 31.29｜ 289.08｜ 29.84｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0190｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0422｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0494｜ 1.1877｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.3705｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8306｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.16｜ -0.85｜ -0.32｜ -0.73｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.39｜ -0.84｜ -0.75｜ -0.90｜
｜净利润率 ｜ -0.29｜ -3.14｜ -2.27｜ -3.19｜
｜应收帐款 ｜ -3.51｜ -58.81｜ -0.05｜ -0.03｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.99｜ -12.89｜ -0.79｜ -1.13｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.12｜ -0.95｜ -0.46｜ -0.96｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.93｜ -0.06｜ -0.52｜ -0.03｜
｜留存盈利 ｜ -0.29｜ -3.14｜ -2.27｜ -3.19｜
｜净资产收益率 ｜ 76.33｜ -282.83｜ -158.15｜ -276.67｜
｜投资预警综合指数 ｜ 14.30｜ -57.50｜ -32.38｜ -56.27｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.49｜ -0.65｜ -0.48｜ -0.47｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.49｜ -0.65｜ -0.48｜ -0.47｜
｜支付现金股利 ｜ -0.04｜ -5.65｜ -8.27｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.63｜ -1.60｜ -1.47｜ -2.25｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 3.97｜ -23.07｜ -10.91｜ -17.42｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 重警 ｜ 重警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0217 ｜0.1068 ｜0.0679 ｜0.0396 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0226 ｜0.0953 ｜0.0793 ｜0.0406 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0401 ｜2.0215 ｜1.9330 ｜1.8935 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0600 ｜5.2824 ｜3.5100 ｜2.0900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7073 ｜0.7104 ｜0.7164 ｜0.7052 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3247 ｜0.3030 ｜0.2086 ｜0.1803 ｜
｜主营业务收入(万元)｜17717.38 ｜69340.53 ｜51910.32 ｜32561.02 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜234.69 ｜1155.80 ｜734.85 ｜428.76 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0216 ｜0.0895 ｜0.0507 ｜0.0267 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0215 ｜0.0891 ｜0.0533 ｜0.0278 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8888 ｜1.8960 ｜1.7387 ｜1.7146 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.7089 ｜1.6848 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1400 ｜4.7201 ｜2.9185 ｜1.5550 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7085 ｜0.6817 ｜0.6823 ｜0.6823 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1723 ｜0.2062 ｜0.0556 ｜0.0315 ｜
｜主营业务收入(万元)｜15644.60 ｜51471.66 ｜33216.75 ｜19811.91 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜5.80 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜233.60 ｜968.65 ｜679.57 ｜368.10 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0217 ｜0.1068 ｜0.0895 ｜0.0610 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0226 ｜0.0953 ｜0.0891 ｜0.0610 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0401 ｜2.0215 ｜1.8960 ｜1.7063 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7073 ｜0.7104 ｜0.6817 ｜0.7007 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3247 ｜0.3030 ｜0.2062 ｜0.0048 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.4040 ｜0.2255 ｜0.0447 ｜0.4125 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3026 ｜-0.0150 ｜0.0638 ｜0.3667 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17717.38 ｜69340.53 ｜51471.66 ｜40425.17 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜9329.70 ｜
｜经营费用(万元) ｜900.99 ｜6444.61 ｜4214.56 ｜3248.48 ｜
｜管理费用(万元) ｜1330.28 ｜4505.38 ｜4582.70 ｜3815.74 ｜
｜财务费用(万元) ｜608.13 ｜2136.67 ｜1727.63 ｜1464.92 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜12.43 ｜24.34 ｜23.39 ｜-15.62 ｜
｜营业利润(万元) ｜460.47 ｜2098.05 ｜2330.21 ｜2060.50 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜5.80 ｜-194.19 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-13.43 ｜183.30 ｜-8.34 ｜-0.20 ｜
｜利润总额(万元) ｜447.05 ｜2281.35 ｜2321.87 ｜1866.11 ｜
｜所得税(万元) ｜125.39 ｜784.17 ｜948.15 ｜836.91 ｜
｜净利润(万元) ｜234.69 ｜1155.80 ｜968.65 ｜663.91 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.95 ｜22.39 ｜25.37 ｜23.79 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜23.08 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.06 ｜5.28 ｜4.72 ｜3.59 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.46 ｜1.91 ｜1.94 ｜2.24 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.30 ｜6.44 ｜5.23 ｜4.14 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.21 ｜0.89 ｜0.74 ｜0.64 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜13.25 ｜34.72 ｜27.33 ｜-0.41 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-17.09 ｜-9.96 ｜13.09 ｜-5.64 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜0.46 ｜19.32 ｜45.90 ｜-15.25 ｜
｜净资产增长率(%) ｜8.01 ｜6.62 ｜11.11 ｜3.73 ｜
｜总资产增长率(%) ｜16.62 ｜14.88 ｜8.52 ｜14.78 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜85322.66 ｜83648.70 ｜72816.47 ｜67102.65 ｜
｜负债总额(万元) ｜59581.62 ｜58195.62 ｜49123.17 ｜45868.57 ｜
｜流动负债(万元) ｜55931.62 ｜54125.62 ｜46123.17 ｜45724.67 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜143.90 ｜
｜货币资金(万元) ｜6185.70 ｜7691.62 ｜6859.48 ｜5868.10 ｜
｜应收帐款(万元) ｜16003.21 ｜11151.61 ｜10386.67 ｜9279.74 ｜
｜其他应收款(万元)｜2741.66 ｜2011.12 ｜2013.55 ｜1932.45 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜22080.94 ｜21879.93 ｜20521.54 ｜18468.81 ｜
｜资产负债率(%) ｜69.8309 ｜69.5714 ｜67.4616 ｜68.3558 ｜
｜股东权益比率(%) ｜25.8793 ｜26.1569 ｜28.1825 ｜27.5232 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0290 ｜1.0299 ｜0.9966 ｜0.7827 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4975 ｜0.4249 ｜0.4820 ｜0.4338 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜11120.40 ｜74457.06 ｜52947.85 ｜51745.48 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-4373.76 ｜2440.80 ｜483.88 ｜4465.04 ｜
｜现金净流量(万元)｜-3275.76 ｜-163.01 ｜690.80 ｜3970.12 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜100.08 ｜404.42 ｜-89.16 ｜661.06 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜62.7655 ｜107.3789 ｜102.8680 ｜128.0031 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜672.5348 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜597.9882 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-132.45 ｜-1952.46 ｜-2827.67 ｜-1996.13 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1230.45 ｜-651.35 ｜3034.59 ｜1501.20 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 15644.60｜ 22.56｜ 233.60｜ 20.21｜
｜第二季度 ｜ 16916.42｜ 24.40｜ 195.16｜ 16.88｜
｜第三季度 ｜ 19349.30｜ 27.90｜ 306.09｜ 26.48｜
｜第四季度 ｜ 17430.21｜ 25.14｜ 420.94｜ 36.42｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10915.02｜ 21.21｜ 204.73｜ 21.14｜
｜第二季度 ｜ 10047.43｜ 19.52｜ 163.37｜ 16.87｜
｜第三季度 ｜ 14401.72｜ 27.98｜ 311.47｜ 32.16｜
｜第四季度 ｜ 16107.49｜ 31.29｜ 289.08｜ 29.84｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0190｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0422｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0494｜ 1.1877｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.3705｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8306｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.16｜ -0.85｜ -0.32｜ -0.73｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.39｜ -0.84｜ -0.75｜ -0.90｜
｜净利润率 ｜ -0.29｜ -3.14｜ -2.27｜ -3.19｜
｜应收帐款 ｜ -3.51｜ -58.81｜ -0.05｜ -0.03｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.99｜ -12.89｜ -0.79｜ -1.13｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.12｜ -0.95｜ -0.46｜ -0.96｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.93｜ -0.06｜ -0.52｜ -0.03｜
｜留存盈利 ｜ -0.29｜ -3.14｜ -2.27｜ -3.19｜
｜净资产收益率 ｜ 76.33｜ -282.83｜ -158.15｜ -276.67｜
｜投资预警综合指数 ｜ 14.30｜ -57.50｜ -32.38｜ -56.27｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.49｜ -0.65｜ -0.48｜ -0.47｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.49｜ -0.65｜ -0.48｜ -0.47｜
｜支付现金股利 ｜ -0.04｜ -5.65｜ -8.27｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.63｜ -1.60｜ -1.47｜ -2.25｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 3.97｜ -23.07｜ -10.91｜ -17.42｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 重警 ｜ 重警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
