☆财务分析☆ ◇港澳资讯600848 更新日期：2008-04-27◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0047 ｜0.0250 ｜0.0159 ｜0.0129 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0047 ｜0.0160 ｜0.0135 ｜0.0123 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.3800 ｜0.3700 ｜0.3800 ｜0.3700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2700 ｜6.8800 ｜4.1900 ｜3.4800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5678 ｜0.5680 ｜0.5747 ｜0.5693 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.2497 ｜-1.2545 ｜-1.2635 ｜-1.2665 ｜
｜主营业务收入(万元)｜25835.61 ｜100349.26 ｜78601.41 ｜52122.32 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜256.67 ｜1281.05 ｜876.31 ｜590.90 ｜
｜净利润(万元) ｜189.59 ｜1018.11 ｜634.80 ｜516.16 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0045 ｜0.0250 ｜0.0003 ｜-0.0050 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0045 ｜0.0250 ｜0.0002 ｜-0.0050 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.3600 ｜0.3400 ｜0.3300 ｜0.3200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜0.3000 ｜0.2900 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2600 ｜7.2200 ｜0.1000 ｜-1.5900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5646 ｜0.5655 ｜0.5569 ｜0.5569 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.2748 ｜-1.2800 ｜-1.2919 ｜-1.2973 ｜
｜主营业务收入(万元)｜24239.02 ｜95402.16 ｜68432.75 ｜46194.66 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜214.09 ｜1080.04 ｜776.35 ｜562.28 ｜
｜净利润(万元) ｜180.89 ｜987.18 ｜13.64 ｜-203.75 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜带强调事项｜带强调事项｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜段的无保留｜段的无保留｜段的无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0047 ｜0.0250 ｜0.0250 ｜0.0140 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0047 ｜0.0160 ｜0.0250 ｜-0.1020 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.3800 ｜0.3700 ｜0.3400 ｜0.3300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5678 ｜0.5680 ｜0.5655 ｜0.5569 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.2497 ｜-1.2545 ｜-1.2800 ｜-1.2916 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.1334 ｜-0.1244 ｜0.0097 ｜0.0997 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0855 ｜-0.0279 ｜0.0430 ｜0.0112 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25835.61 ｜100349.26 ｜95402.16 ｜76277.12 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜15965.31 ｜
｜经营费用(万元) ｜1066.32 ｜4079.77 ｜3741.39 ｜3149.64 ｜
｜管理费用(万元) ｜3831.21 ｜15259.43 ｜10373.42 ｜14356.21 ｜
｜财务费用(万元) ｜518.35 ｜2505.44 ｜1670.31 ｜2675.91 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜20.11 ｜38.38 ｜-21.78 ｜2.89 ｜
｜营业利润(万元) ｜197.58 ｜1014.79 ｜969.84 ｜-4643.09 ｜
｜投资收益(万元) ｜256.67 ｜1281.05 ｜1080.04 ｜1062.19 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜34.50 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜2.10 ｜28.00 ｜35.43 ｜4309.67 ｜
｜利润总额(万元) ｜199.68 ｜1042.79 ｜1005.27 ｜763.28 ｜
｜所得税(万元) ｜11.98 ｜60.92 ｜45.01 ｜58.83 ｜
｜净利润(万元) ｜189.59 ｜1018.11 ｜987.18 ｜553.83 ｜
｜销售毛利率(%) ｜21.39 ｜21.53 ｜16.91 ｜21.34 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜20.93 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.27 ｜6.88 ｜7.22 ｜4.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.02 ｜3.89 ｜3.75 ｜2.89 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.80 ｜3.52 ｜3.58 ｜3.22 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.26 ｜1.05 ｜1.00 ｜0.85 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜6.59 ｜5.19 ｜25.07 ｜12.59 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜7.82 ｜4.63 ｜120.89 ｜-110.36 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜4.81 ｜3.13 ｜78.24 ｜-30.88 ｜
｜净资产增长率(%) ｜4.70 ｜8.20 ｜5.16 ｜5.72 ｜
｜总资产增长率(%) ｜16.21 ｜-0.86 ｜2.69 ｜9.36 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜106086.83 ｜95575.92 ｜96407.59 ｜93882.03 ｜
｜负债总额(万元) ｜90876.39 ｜80545.05 ｜82449.56 ｜80546.44 ｜
｜流动负债(万元) ｜80353.24 ｜78261.91 ｜80775.52 ｜78644.73 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1901.71 ｜
｜货币资金(万元) ｜13366.90 ｜9949.30 ｜11064.61 ｜9346.39 ｜
｜应收帐款(万元) ｜34782.52 ｜29790.14 ｜27201.81 ｜26099.98 ｜
｜其他应收款(万元)｜3959.75 ｜3792.98 ｜3667.80 ｜3809.42 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜14977.23 ｜14795.76 ｜13674.98 ｜13003.78 ｜
｜资产负债率(%) ｜85.6622 ｜84.2733 ｜85.5218 ｜85.7953 ｜
｜股东权益比率(%) ｜14.1179 ｜15.4806 ｜14.1845 ｜13.8511 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0128 ｜0.9222 ｜0.9043 ｜0.9132 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7626 ｜0.6685 ｜0.6495 ｜0.6371 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜19934.67 ｜124734.59 ｜103856.59 ｜105035.71 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5330.40 ｜-4970.22 ｜389.93 ｜3984.30 ｜
｜现金净流量(万元)｜3417.60 ｜-1115.32 ｜1718.22 ｜450.82 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜45.23 ｜-1374.64 ｜-90.21 ｜31.46 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜77.1597 ｜124.3005 ｜108.8619 ｜137.7028 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜719.4047 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜81.3995 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1514.47 ｜-502.31 ｜-2140.61 ｜6542.23 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜10262.46 ｜4357.35 ｜3468.93 ｜-10074.65 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜13366.90 ｜8247.57 ｜62.07 ｜
｜长期借款(万元) ｜8258.00 ｜369.00 ｜2137.94 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜32868.06 ｜18260.79 ｜79.99 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜10262.46 ｜930.75 ｜1002.60 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 24239.02｜ 24.15｜ 180.89｜ 17.77｜
｜第二季度 ｜ 27883.30｜ 27.79｜ 335.27｜ 32.93｜
｜第三季度 ｜ 26479.09｜ 26.39｜ 118.63｜ 11.65｜
｜第四季度 ｜ 21747.85｜ 21.67｜ 383.31｜ 37.65｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 23653.74｜ 24.79｜ 144.90｜ 14.68｜
｜第二季度 ｜ 23785.34｜ 24.93｜ -348.65｜ -35.32｜
｜第三季度 ｜ 23014.78｜ 24.12｜ 217.39｜ 22.02｜
｜第四季度 ｜ 24948.30｜ 26.15｜ 973.54｜ 98.62｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0097｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.4489｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0270｜ 0.7523｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.1648｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9741｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.76｜ -1.24｜ -3.54｜ -0.62｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.94｜ 1.80｜ 1.38｜ 1.22｜
｜净利润率 ｜ 0.19｜ -0.76｜ -0.26｜ -0.63｜
｜应收帐款 ｜ 0.03｜ 0.40｜ 0.27｜ 0.68｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.10｜ 0.10｜ -0.65｜ 0.19｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.38｜ -1.37｜ -6.75｜ 0.66｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.63｜ -2.00｜ -2.00｜ -0.33｜
｜留存盈利 ｜ 0.19｜ -0.76｜ -0.26｜ -0.63｜
｜净资产收益率 ｜ 107.50｜ 27.00｜ 153.50｜ 125.44｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.23｜ 4.24｜ 28.02｜ 25.06｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.49｜ 0.44｜ 0.05｜ -0.02｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.49｜ 0.44｜ 0.05｜ -0.02｜
｜支付现金股利 ｜ 0.46｜ 0.69｜ 0.40｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.50｜ 0.60｜ 0.56｜ 0.63｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.53｜ 1.45｜ 8.22｜ 7.72｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0047 ｜0.0250 ｜0.0159 ｜0.0129 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0047 ｜0.0160 ｜0.0135 ｜0.0123 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.3800 ｜0.3700 ｜0.3800 ｜0.3700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2700 ｜6.8800 ｜4.1900 ｜3.4800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5678 ｜0.5680 ｜0.5747 ｜0.5693 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.2497 ｜-1.2545 ｜-1.2635 ｜-1.2665 ｜
｜主营业务收入(万元)｜25835.61 ｜100349.26 ｜78601.41 ｜52122.32 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜256.67 ｜1281.05 ｜876.31 ｜590.90 ｜
｜净利润(万元) ｜189.59 ｜1018.11 ｜634.80 ｜516.16 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0045 ｜0.0250 ｜0.0003 ｜-0.0050 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0045 ｜0.0250 ｜0.0002 ｜-0.0050 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.3600 ｜0.3400 ｜0.3300 ｜0.3200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜0.3000 ｜0.2900 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2600 ｜7.2200 ｜0.1000 ｜-1.5900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5646 ｜0.5655 ｜0.5569 ｜0.5569 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.2748 ｜-1.2800 ｜-1.2919 ｜-1.2973 ｜
｜主营业务收入(万元)｜24239.02 ｜95402.16 ｜68432.75 ｜46194.66 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜214.09 ｜1080.04 ｜776.35 ｜562.28 ｜
｜净利润(万元) ｜180.89 ｜987.18 ｜13.64 ｜-203.75 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜带强调事项｜带强调事项｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜段的无保留｜段的无保留｜段的无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0047 ｜0.0250 ｜0.0250 ｜0.0140 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0047 ｜0.0160 ｜0.0250 ｜-0.1020 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.3800 ｜0.3700 ｜0.3400 ｜0.3300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5678 ｜0.5680 ｜0.5655 ｜0.5569 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.2497 ｜-1.2545 ｜-1.2800 ｜-1.2916 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.1334 ｜-0.1244 ｜0.0097 ｜0.0997 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0855 ｜-0.0279 ｜0.0430 ｜0.0112 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25835.61 ｜100349.26 ｜95402.16 ｜76277.12 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜15965.31 ｜
｜经营费用(万元) ｜1066.32 ｜4079.77 ｜3741.39 ｜3149.64 ｜
｜管理费用(万元) ｜3831.21 ｜15259.43 ｜10373.42 ｜14356.21 ｜
｜财务费用(万元) ｜518.35 ｜2505.44 ｜1670.31 ｜2675.91 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜20.11 ｜38.38 ｜-21.78 ｜2.89 ｜
｜营业利润(万元) ｜197.58 ｜1014.79 ｜969.84 ｜-4643.09 ｜
｜投资收益(万元) ｜256.67 ｜1281.05 ｜1080.04 ｜1062.19 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜34.50 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜2.10 ｜28.00 ｜35.43 ｜4309.67 ｜
｜利润总额(万元) ｜199.68 ｜1042.79 ｜1005.27 ｜763.28 ｜
｜所得税(万元) ｜11.98 ｜60.92 ｜45.01 ｜58.83 ｜
｜净利润(万元) ｜189.59 ｜1018.11 ｜987.18 ｜553.83 ｜
｜销售毛利率(%) ｜21.39 ｜21.53 ｜16.91 ｜21.34 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜20.93 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.27 ｜6.88 ｜7.22 ｜4.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.02 ｜3.89 ｜3.75 ｜2.89 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.80 ｜3.52 ｜3.58 ｜3.22 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.26 ｜1.05 ｜1.00 ｜0.85 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜6.59 ｜5.19 ｜25.07 ｜12.59 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜7.82 ｜4.63 ｜120.89 ｜-110.36 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜4.81 ｜3.13 ｜78.24 ｜-30.88 ｜
｜净资产增长率(%) ｜4.70 ｜8.20 ｜5.16 ｜5.72 ｜
｜总资产增长率(%) ｜16.21 ｜-0.86 ｜2.69 ｜9.36 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜106086.83 ｜95575.92 ｜96407.59 ｜93882.03 ｜
｜负债总额(万元) ｜90876.39 ｜80545.05 ｜82449.56 ｜80546.44 ｜
｜流动负债(万元) ｜80353.24 ｜78261.91 ｜80775.52 ｜78644.73 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1901.71 ｜
｜货币资金(万元) ｜13366.90 ｜9949.30 ｜11064.61 ｜9346.39 ｜
｜应收帐款(万元) ｜34782.52 ｜29790.14 ｜27201.81 ｜26099.98 ｜
｜其他应收款(万元)｜3959.75 ｜3792.98 ｜3667.80 ｜3809.42 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜14977.23 ｜14795.76 ｜13674.98 ｜13003.78 ｜
｜资产负债率(%) ｜85.6622 ｜84.2733 ｜85.5218 ｜85.7953 ｜
｜股东权益比率(%) ｜14.1179 ｜15.4806 ｜14.1845 ｜13.8511 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0128 ｜0.9222 ｜0.9043 ｜0.9132 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7626 ｜0.6685 ｜0.6495 ｜0.6371 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜19934.67 ｜124734.59 ｜103856.59 ｜105035.71 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5330.40 ｜-4970.22 ｜389.93 ｜3984.30 ｜
｜现金净流量(万元)｜3417.60 ｜-1115.32 ｜1718.22 ｜450.82 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜45.23 ｜-1374.64 ｜-90.21 ｜31.46 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜77.1597 ｜124.3005 ｜108.8619 ｜137.7028 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜719.4047 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜81.3995 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1514.47 ｜-502.31 ｜-2140.61 ｜6542.23 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜10262.46 ｜4357.35 ｜3468.93 ｜-10074.65 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜13366.90 ｜8247.57 ｜62.07 ｜
｜长期借款(万元) ｜8258.00 ｜369.00 ｜2137.94 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜32868.06 ｜18260.79 ｜79.99 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜10262.46 ｜930.75 ｜1002.60 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 24239.02｜ 24.15｜ 180.89｜ 17.77｜
｜第二季度 ｜ 27883.30｜ 27.79｜ 335.27｜ 32.93｜
｜第三季度 ｜ 26479.09｜ 26.39｜ 118.63｜ 11.65｜
｜第四季度 ｜ 21747.85｜ 21.67｜ 383.31｜ 37.65｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 23653.74｜ 24.79｜ 144.90｜ 14.68｜
｜第二季度 ｜ 23785.34｜ 24.93｜ -348.65｜ -35.32｜
｜第三季度 ｜ 23014.78｜ 24.12｜ 217.39｜ 22.02｜
｜第四季度 ｜ 24948.30｜ 26.15｜ 973.54｜ 98.62｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0097｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.4489｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0270｜ 0.7523｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.1648｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9741｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.76｜ -1.24｜ -3.54｜ -0.62｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.94｜ 1.80｜ 1.38｜ 1.22｜
｜净利润率 ｜ 0.19｜ -0.76｜ -0.26｜ -0.63｜
｜应收帐款 ｜ 0.03｜ 0.40｜ 0.27｜ 0.68｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.10｜ 0.10｜ -0.65｜ 0.19｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.38｜ -1.37｜ -6.75｜ 0.66｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.63｜ -2.00｜ -2.00｜ -0.33｜
｜留存盈利 ｜ 0.19｜ -0.76｜ -0.26｜ -0.63｜
｜净资产收益率 ｜ 107.50｜ 27.00｜ 153.50｜ 125.44｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.23｜ 4.24｜ 28.02｜ 25.06｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.49｜ 0.44｜ 0.05｜ -0.02｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.49｜ 0.44｜ 0.05｜ -0.02｜
｜支付现金股利 ｜ 0.46｜ 0.69｜ 0.40｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.50｜ 0.60｜ 0.56｜ 0.63｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.53｜ 1.45｜ 8.22｜ 7.72｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
