☆财务分析☆ ◇港澳资讯600833 更新日期：2008-04-27◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0370 ｜0.1300 ｜0.0892 ｜0.0640 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0360 ｜0.1300 ｜0.0893 ｜0.0640 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.3000 ｜2.4600 ｜1.5890 ｜1.5640 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.6000 ｜5.1100 ｜5.6100 ｜4.0800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1027 ｜1.3063 ｜0.5225 ｜0.5225 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1498 ｜0.1130 ｜0.0201 ｜-0.0053 ｜
｜主营业务收入(万元)｜25107.96 ｜90999.68 ｜66479.11 ｜44630.89 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜57.53 ｜350.32 ｜143.65 ｜122.52 ｜
｜净利润(万元) ｜586.54 ｜2006.14 ｜1421.48 ｜1016.19 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0290 ｜0.0800 ｜0.0570 ｜0.0400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0290 ｜0.0800 ｜0.0580 ｜0.0390 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5340 ｜1.5460 ｜1.5170 ｜1.5006 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.5080 ｜1.4930 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.8720 ｜5.3500 ｜3.7600 ｜2.6900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5225 ｜0.5133 ｜0.5273 ｜0.5273 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0404 ｜-0.0066 ｜-0.0547 ｜-0.0714 ｜
｜主营业务收入(万元)｜22602.41 ｜90764.14 ｜40363.05 ｜23435.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜247.15 ｜221.20 ｜204.54 ｜
｜净利润(万元) ｜457.36 ｜1317.55 ｜616.29 ｜615.81 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0370 ｜0.1300 ｜0.0800 ｜0.0890 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0360 ｜0.1300 ｜0.0800 ｜0.0820 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.3000 ｜2.4600 ｜1.5460 ｜1.4600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1027 ｜1.3063 ｜0.5133 ｜0.5273 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1498 ｜0.1130 ｜-0.0066 ｜-0.1118 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0014 ｜0.2594 ｜0.6197 ｜0.0892 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0833 ｜0.1334 ｜0.3036 ｜-0.0491 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25107.96 ｜90999.68 ｜90764.14 ｜60161.73 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜11744.63 ｜
｜经营费用(万元) ｜2129.44 ｜8318.66 ｜6894.90 ｜5948.15 ｜
｜管理费用(万元) ｜1664.73 ｜6274.05 ｜6880.14 ｜5749.49 ｜
｜财务费用(万元) ｜20.76 ｜113.04 ｜111.68 ｜349.33 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-0.33 ｜5.89 ｜15.27 ｜3.66 ｜
｜营业利润(万元) ｜773.60 ｜2978.43 ｜2420.38 ｜1067.61 ｜
｜投资收益(万元) ｜57.53 ｜350.32 ｜247.15 ｜451.50 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜10.60 ｜17.51 ｜-9.67 ｜-11.38 ｜
｜利润总额(万元) ｜784.20 ｜2995.94 ｜2410.71 ｜1507.73 ｜
｜所得税(万元) ｜195.22 ｜982.15 ｜679.21 ｜87.14 ｜
｜净利润(万元) ｜586.54 ｜2006.14 ｜1317.55 ｜1420.54 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.41 ｜19.51 ｜18.75 ｜19.83 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜19.52 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.60 ｜5.11 ｜5.35 ｜6.11 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.37 ｜5.16 ｜5.79 ｜3.83 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.34 ｜15.14 ｜25.31 ｜25.98 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.37 ｜1.54 ｜2.19 ｜1.56 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜11.09 ｜0.26 ｜50.87 ｜10.29 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜13.75 ｜23.06 ｜126.71 ｜-11.86 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜28.25 ｜52.26 ｜-7.25 ｜8.16 ｜
｜净资产增长率(%) ｜50.33 ｜59.44 ｜5.87 ｜14.99 ｜
｜总资产增长率(%) ｜34.09 ｜43.23 ｜41.51 ｜-19.89 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜67176.93 ｜69656.95 ｜48633.46 ｜34366.42 ｜
｜负债总额(万元) ｜30478.72 ｜30302.70 ｜23919.20 ｜11098.49 ｜
｜流动负债(万元) ｜27051.26 ｜25793.58 ｜23538.17 ｜11098.49 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜10027.79 ｜11356.19 ｜9229.87 ｜2831.35 ｜
｜应收帐款(万元) ｜8550.72 ｜6496.85 ｜5526.36 ｜1645.08 ｜
｜其他应收款(万元)｜234.25 ｜208.60 ｜230.15 ｜760.52 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜36618.51 ｜39276.99 ｜24634.61 ｜23267.93 ｜
｜资产负债率(%) ｜45.3708 ｜43.5027 ｜49.1825 ｜32.2945 ｜
｜股东权益比率(%) ｜54.5105 ｜56.3863 ｜50.6536 ｜67.7054 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2696 ｜1.3011 ｜1.2222 ｜1.5713 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7113 ｜0.7229 ｜0.6505 ｜0.4868 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜29655.87 ｜99325.66 ｜94544.24 ｜70910.74 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜22.46 ｜4135.02 ｜9875.55 ｜1421.54 ｜
｜现金净流量(万元)｜-1328.40 ｜2126.32 ｜4838.22 ｜-783.94 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-97.54 ｜-50.17 ｜483.86 ｜385.91 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜118.1134 ｜109.1495 ｜104.1648 ｜117.8669 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜100.0700 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-55.1857 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1337.69 ｜-637.06 ｜-4996.97 ｜-402.86 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-13.18 ｜-1371.63 ｜-40.36 ｜-1802.61 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜资本公积(万元) ｜17570.63 ｜8326.49 ｜111.02 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 22602.41｜ 24.84｜ 457.36｜ 22.80｜
｜第二季度 ｜ 22028.48｜ 24.21｜ 558.84｜ 27.86｜
｜第三季度 ｜ 21848.22｜ 24.01｜ 405.29｜ 20.20｜
｜第四季度 ｜ 24520.57｜ 26.95｜ 584.66｜ 29.14｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12428.21｜ 13.69｜ 250.20｜ 18.99｜
｜第二季度 ｜ 11648.27｜ 12.83｜ 365.61｜ 27.75｜
｜第三季度 ｜ 17188.55｜ 18.94｜ 0.48｜ 0.04｜
｜第四季度 ｜ 49499.10｜ 54.54｜ 701.26｜ 53.22｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1085｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0463｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0479｜ 2.2627｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.2014｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.4950｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.99｜ -15.63｜ -1.36｜ -1.03｜
｜总资产现金回收率 ｜ 31.00｜ 6.42｜ 12.62｜ 7.89｜
｜净利润率 ｜ 0.24｜ -11.60｜ -2.78｜ -1.93｜
｜应收帐款 ｜ 0.00｜ -0.22｜ -0.15｜ -2.33｜
｜经营预警综合指数 ｜ 9.05｜ -5.13｜ 2.79｜ 1.20｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.92｜ -0.91｜ -0.59｜ -0.65｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.04｜ 35.29｜ 1.82｜ 0.18｜
｜留存盈利 ｜ 0.24｜ -11.60｜ -2.78｜ -1.93｜
｜净资产收益率 ｜ 107.17｜ 112.67｜ 118.83｜ 226.00｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.20｜ 30.53｜ 23.58｜ 44.67｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.78｜ 1.03｜ 1.24｜ -1.11｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.78｜ 1.03｜ 1.24｜ -1.11｜
｜支付现金股利 ｜ 1.00｜ 0.94｜ 0.97｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.87｜ 0.82｜ 0.80｜ 0.73｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.19｜ 7.33｜ 8.44｜ 13.92｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0370 ｜0.1300 ｜0.0892 ｜0.0640 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0360 ｜0.1300 ｜0.0893 ｜0.0640 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.3000 ｜2.4600 ｜1.5890 ｜1.5640 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.6000 ｜5.1100 ｜5.6100 ｜4.0800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1027 ｜1.3063 ｜0.5225 ｜0.5225 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1498 ｜0.1130 ｜0.0201 ｜-0.0053 ｜
｜主营业务收入(万元)｜25107.96 ｜90999.68 ｜66479.11 ｜44630.89 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜57.53 ｜350.32 ｜143.65 ｜122.52 ｜
｜净利润(万元) ｜586.54 ｜2006.14 ｜1421.48 ｜1016.19 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0290 ｜0.0800 ｜0.0570 ｜0.0400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0290 ｜0.0800 ｜0.0580 ｜0.0390 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5340 ｜1.5460 ｜1.5170 ｜1.5006 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.5080 ｜1.4930 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.8720 ｜5.3500 ｜3.7600 ｜2.6900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5225 ｜0.5133 ｜0.5273 ｜0.5273 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0404 ｜-0.0066 ｜-0.0547 ｜-0.0714 ｜
｜主营业务收入(万元)｜22602.41 ｜90764.14 ｜40363.05 ｜23435.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜247.15 ｜221.20 ｜204.54 ｜
｜净利润(万元) ｜457.36 ｜1317.55 ｜616.29 ｜615.81 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0370 ｜0.1300 ｜0.0800 ｜0.0890 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0360 ｜0.1300 ｜0.0800 ｜0.0820 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.3000 ｜2.4600 ｜1.5460 ｜1.4600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1027 ｜1.3063 ｜0.5133 ｜0.5273 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1498 ｜0.1130 ｜-0.0066 ｜-0.1118 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0014 ｜0.2594 ｜0.6197 ｜0.0892 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0833 ｜0.1334 ｜0.3036 ｜-0.0491 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25107.96 ｜90999.68 ｜90764.14 ｜60161.73 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜11744.63 ｜
｜经营费用(万元) ｜2129.44 ｜8318.66 ｜6894.90 ｜5948.15 ｜
｜管理费用(万元) ｜1664.73 ｜6274.05 ｜6880.14 ｜5749.49 ｜
｜财务费用(万元) ｜20.76 ｜113.04 ｜111.68 ｜349.33 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-0.33 ｜5.89 ｜15.27 ｜3.66 ｜
｜营业利润(万元) ｜773.60 ｜2978.43 ｜2420.38 ｜1067.61 ｜
｜投资收益(万元) ｜57.53 ｜350.32 ｜247.15 ｜451.50 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜10.60 ｜17.51 ｜-9.67 ｜-11.38 ｜
｜利润总额(万元) ｜784.20 ｜2995.94 ｜2410.71 ｜1507.73 ｜
｜所得税(万元) ｜195.22 ｜982.15 ｜679.21 ｜87.14 ｜
｜净利润(万元) ｜586.54 ｜2006.14 ｜1317.55 ｜1420.54 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.41 ｜19.51 ｜18.75 ｜19.83 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜19.52 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.60 ｜5.11 ｜5.35 ｜6.11 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.37 ｜5.16 ｜5.79 ｜3.83 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.34 ｜15.14 ｜25.31 ｜25.98 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.37 ｜1.54 ｜2.19 ｜1.56 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜11.09 ｜0.26 ｜50.87 ｜10.29 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜13.75 ｜23.06 ｜126.71 ｜-11.86 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜28.25 ｜52.26 ｜-7.25 ｜8.16 ｜
｜净资产增长率(%) ｜50.33 ｜59.44 ｜5.87 ｜14.99 ｜
｜总资产增长率(%) ｜34.09 ｜43.23 ｜41.51 ｜-19.89 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜67176.93 ｜69656.95 ｜48633.46 ｜34366.42 ｜
｜负债总额(万元) ｜30478.72 ｜30302.70 ｜23919.20 ｜11098.49 ｜
｜流动负债(万元) ｜27051.26 ｜25793.58 ｜23538.17 ｜11098.49 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜10027.79 ｜11356.19 ｜9229.87 ｜2831.35 ｜
｜应收帐款(万元) ｜8550.72 ｜6496.85 ｜5526.36 ｜1645.08 ｜
｜其他应收款(万元)｜234.25 ｜208.60 ｜230.15 ｜760.52 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜36618.51 ｜39276.99 ｜24634.61 ｜23267.93 ｜
｜资产负债率(%) ｜45.3708 ｜43.5027 ｜49.1825 ｜32.2945 ｜
｜股东权益比率(%) ｜54.5105 ｜56.3863 ｜50.6536 ｜67.7054 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2696 ｜1.3011 ｜1.2222 ｜1.5713 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7113 ｜0.7229 ｜0.6505 ｜0.4868 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜29655.87 ｜99325.66 ｜94544.24 ｜70910.74 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜22.46 ｜4135.02 ｜9875.55 ｜1421.54 ｜
｜现金净流量(万元)｜-1328.40 ｜2126.32 ｜4838.22 ｜-783.94 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-97.54 ｜-50.17 ｜483.86 ｜385.91 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜118.1134 ｜109.1495 ｜104.1648 ｜117.8669 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜100.0700 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-55.1857 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1337.69 ｜-637.06 ｜-4996.97 ｜-402.86 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-13.18 ｜-1371.63 ｜-40.36 ｜-1802.61 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜资本公积(万元) ｜17570.63 ｜8326.49 ｜111.02 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 22602.41｜ 24.84｜ 457.36｜ 22.80｜
｜第二季度 ｜ 22028.48｜ 24.21｜ 558.84｜ 27.86｜
｜第三季度 ｜ 21848.22｜ 24.01｜ 405.29｜ 20.20｜
｜第四季度 ｜ 24520.57｜ 26.95｜ 584.66｜ 29.14｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12428.21｜ 13.69｜ 250.20｜ 18.99｜
｜第二季度 ｜ 11648.27｜ 12.83｜ 365.61｜ 27.75｜
｜第三季度 ｜ 17188.55｜ 18.94｜ 0.48｜ 0.04｜
｜第四季度 ｜ 49499.10｜ 54.54｜ 701.26｜ 53.22｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1085｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0463｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0479｜ 2.2627｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.2014｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.4950｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.99｜ -15.63｜ -1.36｜ -1.03｜
｜总资产现金回收率 ｜ 31.00｜ 6.42｜ 12.62｜ 7.89｜
｜净利润率 ｜ 0.24｜ -11.60｜ -2.78｜ -1.93｜
｜应收帐款 ｜ 0.00｜ -0.22｜ -0.15｜ -2.33｜
｜经营预警综合指数 ｜ 9.05｜ -5.13｜ 2.79｜ 1.20｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.92｜ -0.91｜ -0.59｜ -0.65｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.04｜ 35.29｜ 1.82｜ 0.18｜
｜留存盈利 ｜ 0.24｜ -11.60｜ -2.78｜ -1.93｜
｜净资产收益率 ｜ 107.17｜ 112.67｜ 118.83｜ 226.00｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.20｜ 30.53｜ 23.58｜ 44.67｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.78｜ 1.03｜ 1.24｜ -1.11｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.78｜ 1.03｜ 1.24｜ -1.11｜
｜支付现金股利 ｜ 1.00｜ 0.94｜ 0.97｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.87｜ 0.82｜ 0.80｜ 0.73｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.19｜ 7.33｜ 8.44｜ 13.92｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
