☆财务分析☆ ◇港澳资讯600822 更新日期：2008-04-22◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0603 ｜0.2910 ｜0.2198 ｜0.1452 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0413 ｜0.1846 ｜0.1827 ｜0.1183 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9600 ｜3.1171 ｜3.1920 ｜2.9130 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.0400 ｜9.3300 ｜6.8870 ｜4.9850 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1116 ｜1.3285 ｜1.4769 ｜1.2727 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7276 ｜0.6673 ｜0.5017 ｜0.4265 ｜
｜主营业务收入(万元)｜804802.63 ｜3003202.18｜2283621.70｜1630404.24｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1486.95 ｜7087.37 ｜3561.90 ｜2471.17 ｜
｜净利润(万元) ｜1523.94 ｜7353.44 ｜5555.56 ｜3669.80 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0557 ｜0.2568 ｜0.2003 ｜0.1169 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0558 ｜0.2097 ｜0.1824 ｜0.1034 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9100 ｜2.4503 ｜2.1470 ｜2.0632 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.1275 ｜2.0481 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.9200 ｜10.4803 ｜9.3295 ｜5.6674 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8893 ｜0.9511 ｜0.7511 ｜0.7511 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3376 ｜0.3990 ｜0.2441 ｜0.1608 ｜
｜主营业务收入(万元)｜718723.97 ｜2734086.28｜1936452.22｜1236755.34｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜692.09 ｜3594.62 ｜2911.15 ｜1704.89 ｜
｜净利润(万元) ｜1406.92 ｜6489.77 ｜4843.23 ｜2820.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0603 ｜0.2910 ｜0.2568 ｜0.1359 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0413 ｜0.1846 ｜0.2097 ｜0.1108 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9600 ｜3.1171 ｜2.4503 ｜1.9482 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1116 ｜1.3285 ｜0.9511 ｜0.7515 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7276 ｜0.6673 ｜0.3990 ｜0.0438 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.5896 ｜-1.1631 ｜0.2986 ｜0.0068 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.9944 ｜0.3744 ｜-0.2591 ｜1.3168 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜804802.63 ｜3003202.18｜2734086.28｜1947418.07｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜29103.43 ｜
｜经营费用(万元) ｜5290.44 ｜19310.21 ｜17639.71 ｜14424.95 ｜
｜管理费用(万元) ｜2994.80 ｜12062.26 ｜12862.74 ｜7955.76 ｜
｜财务费用(万元) ｜3177.44 ｜8570.90 ｜6754.78 ｜5270.39 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜22.83 ｜7.20 ｜34.74 ｜33.91 ｜
｜营业利润(万元) ｜2023.18 ｜9179.23 ｜9855.02 ｜2571.72 ｜
｜投资收益(万元) ｜1486.95 ｜7087.37 ｜3594.62 ｜1869.95 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜6.64 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜39.91 ｜441.63 ｜123.97 ｜241.10 ｜
｜利润总额(万元) ｜2063.09 ｜9620.86 ｜9978.99 ｜4689.42 ｜
｜所得税(万元) ｜432.92 ｜1491.41 ｜2270.06 ｜609.84 ｜
｜净利润(万元) ｜1523.94 ｜7353.44 ｜6489.77 ｜3435.53 ｜
｜销售毛利率(%) ｜1.51 ｜1.45 ｜1.60 ｜1.52 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜1.49 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.04 ｜9.33 ｜10.48 ｜6.98 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜7.35 ｜31.73 ｜38.63 ｜43.63 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜26.47 ｜141.07 ｜120.89 ｜105.73 ｜
｜总资产周转率(%) ｜1.86 ｜8.87 ｜10.03 ｜10.11 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜11.98 ｜9.84 ｜40.40 ｜127.08 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-1.44 ｜-6.86 ｜283.21 ｜979.70 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜8.32 ｜13.31 ｜88.90 ｜844.67 ｜
｜净资产增长率(%) ｜21.34 ｜27.21 ｜25.77 ｜59.88 ｜
｜总资产增长率(%) ｜19.13 ｜40.29 ｜6.87 ｜116.43 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜468679.85 ｜395195.07 ｜281691.40 ｜263576.13 ｜
｜负债总额(万元) ｜382912.12 ｜304588.21 ｜207878.81 ｜204737.74 ｜
｜流动负债(万元) ｜371153.90 ｜291200.05 ｜196694.18 ｜196273.82 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1071.91 ｜
｜货币资金(万元) ｜104556.44 ｜79113.64 ｜45774.38 ｜54090.17 ｜
｜应收帐款(万元) ｜40957.04 ｜19861.85 ｜22716.32 ｜22516.90 ｜
｜其他应收款(万元)｜9107.65 ｜3970.21 ｜4899.13 ｜2361.84 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜74815.66 ｜78775.49 ｜61923.42 ｜49234.74 ｜
｜资产负债率(%) ｜81.7001 ｜77.0728 ｜73.7966 ｜77.6768 ｜
｜股东权益比率(%) ｜15.9630 ｜19.9333 ｜21.9827 ｜18.6795 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0073 ｜1.0112 ｜1.0208 ｜1.0430 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7038 ｜0.6574 ｜0.5963 ｜0.7588 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜1033138.42｜3579448.41｜3130452.93｜2292555.46｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-14901.79 ｜-29395.23 ｜7548.11 ｜174.10 ｜
｜现金净流量(万元)｜25132.06 ｜9463.46 ｜-6549.63 ｜33278.95 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-32.30 ｜-489.43 ｜4235.59 ｜-102.86 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜128.3717 ｜119.1877 ｜114.4972 ｜117.7228 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜5.0675 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜968.6693 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1476.42 ｜6170.68 ｜-8424.29 ｜9527.11 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜41465.49 ｜33080.33 ｜-5445.51 ｜23741.33 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜104556.44 ｜39575.08 ｜164.20 ｜
｜无形资产(万元) ｜13208.30 ｜924.99 ｜1327.93 ｜
｜短期借款(万元) ｜188786.21 ｜87732.24 ｜115.18 ｜
｜未分配利润(万元) ｜18388.12 ｜8531.37 ｜115.54 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜26527.67 ｜14430.11 ｜83.84 ｜
｜收到其他与投资活动 ｜ ｜ ｜ ｜
｜有关现金(万元) ｜- ｜17514.98 ｜-100.00 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜1245.22 ｜18439.08 ｜-93.25 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-1476.42 ｜15882.41 ｜-109.30 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜103311.46 ｜66688.37 ｜54.92 ｜
｜收到其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜- ｜17514.98 ｜-100.00 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜134232.63 ｜74767.88 ｜79.53 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜41465.49 ｜-381.15 ｜10979.06 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜25132.06 ｜-6562.32 ｜482.98 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜75784.05 ｜34498.07 ｜119.68 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 718723.97｜ 23.93｜ 1406.92｜ 19.13｜
｜第二季度 ｜ 911680.27｜ 30.36｜ 2262.88｜ 30.77｜
｜第三季度 ｜ 653217.46｜ 21.75｜ 1885.76｜ 25.64｜
｜第四季度 ｜ 719580.48｜ 23.96｜ 1797.89｜ 24.45｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 562946.93｜ 20.59｜ 899.01｜ 13.85｜
｜第二季度 ｜ 676476.55｜ 24.74｜ 1921.37｜ 29.61｜
｜第三季度 ｜ 700193.07｜ 25.61｜ 2022.85｜ 31.17｜
｜第四季度 ｜ 794469.73｜ 29.06｜ 1646.54｜ 25.37｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0058｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0457｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0447｜ 7.1189｜ 无警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.1953｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 6.8686｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.59｜ -5.04｜ 1.00｜ -0.94｜
｜总资产现金回收率 ｜ 13.23｜ 13.30｜ 8.32｜ 7.80｜
｜净利润率 ｜ -0.80｜ -0.86｜ -0.86｜ 0.34｜
｜应收帐款 ｜ -0.38｜ -0.53｜ -0.11｜ -0.18｜
｜经营预警综合指数 ｜ 3.26｜ 2.20｜ 2.60｜ 2.09｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.76｜ -6.01｜ -2.39｜ -0.91｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -2.00｜ -2.28｜ -0.28｜
｜留存盈利 ｜ -0.80｜ -0.86｜ -0.86｜ 0.45｜
｜净资产收益率 ｜ 18.68｜ 13.19｜ 13.40｜ 152.06｜
｜投资预警综合指数 ｜ 2.45｜ 0.06｜ 1.11｜ 30.15｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.91｜ 0.91｜ 0.90｜ 0.83｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.91｜ 0.91｜ 0.90｜ 0.83｜
｜支付现金股利 ｜ 0.93｜ 0.92｜ 0.88｜ 1.02｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ 0.79｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.93｜ 0.93｜ 0.93｜ 0.91｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.26｜ 1.12｜ 1.59｜ 10.15｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0603 ｜0.2910 ｜0.2198 ｜0.1452 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0413 ｜0.1846 ｜0.1827 ｜0.1183 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9600 ｜3.1171 ｜3.1920 ｜2.9130 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.0400 ｜9.3300 ｜6.8870 ｜4.9850 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1116 ｜1.3285 ｜1.4769 ｜1.2727 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7276 ｜0.6673 ｜0.5017 ｜0.4265 ｜
｜主营业务收入(万元)｜804802.63 ｜3003202.18｜2283621.70｜1630404.24｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1486.95 ｜7087.37 ｜3561.90 ｜2471.17 ｜
｜净利润(万元) ｜1523.94 ｜7353.44 ｜5555.56 ｜3669.80 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0557 ｜0.2568 ｜0.2003 ｜0.1169 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0558 ｜0.2097 ｜0.1824 ｜0.1034 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9100 ｜2.4503 ｜2.1470 ｜2.0632 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.1275 ｜2.0481 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.9200 ｜10.4803 ｜9.3295 ｜5.6674 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8893 ｜0.9511 ｜0.7511 ｜0.7511 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3376 ｜0.3990 ｜0.2441 ｜0.1608 ｜
｜主营业务收入(万元)｜718723.97 ｜2734086.28｜1936452.22｜1236755.34｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜692.09 ｜3594.62 ｜2911.15 ｜1704.89 ｜
｜净利润(万元) ｜1406.92 ｜6489.77 ｜4843.23 ｜2820.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0603 ｜0.2910 ｜0.2568 ｜0.1359 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0413 ｜0.1846 ｜0.2097 ｜0.1108 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9600 ｜3.1171 ｜2.4503 ｜1.9482 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1116 ｜1.3285 ｜0.9511 ｜0.7515 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7276 ｜0.6673 ｜0.3990 ｜0.0438 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.5896 ｜-1.1631 ｜0.2986 ｜0.0068 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.9944 ｜0.3744 ｜-0.2591 ｜1.3168 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜804802.63 ｜3003202.18｜2734086.28｜1947418.07｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜29103.43 ｜
｜经营费用(万元) ｜5290.44 ｜19310.21 ｜17639.71 ｜14424.95 ｜
｜管理费用(万元) ｜2994.80 ｜12062.26 ｜12862.74 ｜7955.76 ｜
｜财务费用(万元) ｜3177.44 ｜8570.90 ｜6754.78 ｜5270.39 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜22.83 ｜7.20 ｜34.74 ｜33.91 ｜
｜营业利润(万元) ｜2023.18 ｜9179.23 ｜9855.02 ｜2571.72 ｜
｜投资收益(万元) ｜1486.95 ｜7087.37 ｜3594.62 ｜1869.95 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜6.64 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜39.91 ｜441.63 ｜123.97 ｜241.10 ｜
｜利润总额(万元) ｜2063.09 ｜9620.86 ｜9978.99 ｜4689.42 ｜
｜所得税(万元) ｜432.92 ｜1491.41 ｜2270.06 ｜609.84 ｜
｜净利润(万元) ｜1523.94 ｜7353.44 ｜6489.77 ｜3435.53 ｜
｜销售毛利率(%) ｜1.51 ｜1.45 ｜1.60 ｜1.52 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜1.49 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.04 ｜9.33 ｜10.48 ｜6.98 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜7.35 ｜31.73 ｜38.63 ｜43.63 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜26.47 ｜141.07 ｜120.89 ｜105.73 ｜
｜总资产周转率(%) ｜1.86 ｜8.87 ｜10.03 ｜10.11 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜11.98 ｜9.84 ｜40.40 ｜127.08 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-1.44 ｜-6.86 ｜283.21 ｜979.70 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜8.32 ｜13.31 ｜88.90 ｜844.67 ｜
｜净资产增长率(%) ｜21.34 ｜27.21 ｜25.77 ｜59.88 ｜
｜总资产增长率(%) ｜19.13 ｜40.29 ｜6.87 ｜116.43 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜468679.85 ｜395195.07 ｜281691.40 ｜263576.13 ｜
｜负债总额(万元) ｜382912.12 ｜304588.21 ｜207878.81 ｜204737.74 ｜
｜流动负债(万元) ｜371153.90 ｜291200.05 ｜196694.18 ｜196273.82 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1071.91 ｜
｜货币资金(万元) ｜104556.44 ｜79113.64 ｜45774.38 ｜54090.17 ｜
｜应收帐款(万元) ｜40957.04 ｜19861.85 ｜22716.32 ｜22516.90 ｜
｜其他应收款(万元)｜9107.65 ｜3970.21 ｜4899.13 ｜2361.84 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜74815.66 ｜78775.49 ｜61923.42 ｜49234.74 ｜
｜资产负债率(%) ｜81.7001 ｜77.0728 ｜73.7966 ｜77.6768 ｜
｜股东权益比率(%) ｜15.9630 ｜19.9333 ｜21.9827 ｜18.6795 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0073 ｜1.0112 ｜1.0208 ｜1.0430 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7038 ｜0.6574 ｜0.5963 ｜0.7588 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜1033138.42｜3579448.41｜3130452.93｜2292555.46｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-14901.79 ｜-29395.23 ｜7548.11 ｜174.10 ｜
｜现金净流量(万元)｜25132.06 ｜9463.46 ｜-6549.63 ｜33278.95 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-32.30 ｜-489.43 ｜4235.59 ｜-102.86 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜128.3717 ｜119.1877 ｜114.4972 ｜117.7228 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜5.0675 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜968.6693 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1476.42 ｜6170.68 ｜-8424.29 ｜9527.11 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜41465.49 ｜33080.33 ｜-5445.51 ｜23741.33 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜104556.44 ｜39575.08 ｜164.20 ｜
｜无形资产(万元) ｜13208.30 ｜924.99 ｜1327.93 ｜
｜短期借款(万元) ｜188786.21 ｜87732.24 ｜115.18 ｜
｜未分配利润(万元) ｜18388.12 ｜8531.37 ｜115.54 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜26527.67 ｜14430.11 ｜83.84 ｜
｜收到其他与投资活动 ｜ ｜ ｜ ｜
｜有关现金(万元) ｜- ｜17514.98 ｜-100.00 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜1245.22 ｜18439.08 ｜-93.25 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-1476.42 ｜15882.41 ｜-109.30 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜103311.46 ｜66688.37 ｜54.92 ｜
｜收到其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜- ｜17514.98 ｜-100.00 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜134232.63 ｜74767.88 ｜79.53 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜41465.49 ｜-381.15 ｜10979.06 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜25132.06 ｜-6562.32 ｜482.98 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜75784.05 ｜34498.07 ｜119.68 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 718723.97｜ 23.93｜ 1406.92｜ 19.13｜
｜第二季度 ｜ 911680.27｜ 30.36｜ 2262.88｜ 30.77｜
｜第三季度 ｜ 653217.46｜ 21.75｜ 1885.76｜ 25.64｜
｜第四季度 ｜ 719580.48｜ 23.96｜ 1797.89｜ 24.45｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 562946.93｜ 20.59｜ 899.01｜ 13.85｜
｜第二季度 ｜ 676476.55｜ 24.74｜ 1921.37｜ 29.61｜
｜第三季度 ｜ 700193.07｜ 25.61｜ 2022.85｜ 31.17｜
｜第四季度 ｜ 794469.73｜ 29.06｜ 1646.54｜ 25.37｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0058｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0457｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0447｜ 7.1189｜ 无警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.1953｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 6.8686｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.59｜ -5.04｜ 1.00｜ -0.94｜
｜总资产现金回收率 ｜ 13.23｜ 13.30｜ 8.32｜ 7.80｜
｜净利润率 ｜ -0.80｜ -0.86｜ -0.86｜ 0.34｜
｜应收帐款 ｜ -0.38｜ -0.53｜ -0.11｜ -0.18｜
｜经营预警综合指数 ｜ 3.26｜ 2.20｜ 2.60｜ 2.09｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.76｜ -6.01｜ -2.39｜ -0.91｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -2.00｜ -2.28｜ -0.28｜
｜留存盈利 ｜ -0.80｜ -0.86｜ -0.86｜ 0.45｜
｜净资产收益率 ｜ 18.68｜ 13.19｜ 13.40｜ 152.06｜
｜投资预警综合指数 ｜ 2.45｜ 0.06｜ 1.11｜ 30.15｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.91｜ 0.91｜ 0.90｜ 0.83｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.91｜ 0.91｜ 0.90｜ 0.83｜
｜支付现金股利 ｜ 0.93｜ 0.92｜ 0.88｜ 1.02｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ 0.79｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.93｜ 0.93｜ 0.93｜ 0.91｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.26｜ 1.12｜ 1.59｜ 10.15｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
