☆财务分析☆ ◇港澳资讯600795 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0310 ｜0.6730 ｜0.4950 ｜0.2380 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0310 ｜0.6590 ｜0.4620 ｜0.2340 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4300 ｜4.9260 ｜3.9223 ｜3.6700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2600 ｜12.7490 ｜12.6270 ｜6.3160 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3729 ｜1.7458 ｜0.7509 ｜0.7508 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8482 ｜1.7550 ｜1.6679 ｜1.4160 ｜
｜主营业务收入(万元)｜437860.42 ｜1746745.11｜1263622.16｜775755.56 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜13253.97 ｜56720.78 ｜40559.33 ｜28103.99 ｜
｜净利润(万元) ｜16720.41 ｜171072.07 ｜126141.45 ｜59045.07 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1170 ｜0.5140 ｜0.2990 ｜0.1720 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1160 ｜0.5110 ｜0.3000 ｜0.1670 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.0300 ｜4.4080 ｜3.7250 ｜3.4070 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.7190 ｜3.3960 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.8900 ｜11.1034 ｜8.0300 ｜5.0430 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2336 ｜1.5706 ｜1.1130 ｜0.8420 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3506 ｜1.4167 ｜1.2230 ｜1.1521 ｜
｜主营业务收入(万元)｜298210.46 ｜1453452.19｜883757.33 ｜546463.91 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜12764.22 ｜43718.97 ｜31238.73 ｜16225.98 ｜
｜净利润(万元) ｜28985.03 ｜119217.89 ｜85622.35 ｜48631.91 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0310 ｜0.6730 ｜0.5140 ｜0.4100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0310 ｜0.6590 ｜0.5110 ｜0.4270 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4300 ｜4.9260 ｜4.4080 ｜3.2770 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3729 ｜1.7458 ｜1.5706 ｜0.7865 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8482 ｜1.7550 ｜1.4167 ｜1.0727 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0838 ｜1.5932 ｜1.5185 ｜1.4213 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1772 ｜0.2176 ｜-0.2266 ｜-0.5319 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜437860.42 ｜1746745.11｜1453452.19｜1104519.11｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜253131.86 ｜
｜经营费用(万元) ｜2112.97 ｜2542.21 ｜5033.40 ｜2744.26 ｜
｜管理费用(万元) ｜15889.65 ｜64779.38 ｜52632.10 ｜44818.23 ｜
｜财务费用(万元) ｜24097.20 ｜87175.43 ｜71072.38 ｜56072.43 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜32.34 ｜20.00 ｜24.22 ｜11.57 ｜
｜营业利润(万元) ｜29379.21 ｜301080.06 ｜214347.51 ｜151983.49 ｜
｜投资收益(万元) ｜13253.97 ｜56720.78 ｜43718.97 ｜26724.62 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜545.77 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-420.75 ｜11129.47 ｜3663.62 ｜-8928.55 ｜
｜利润总额(万元) ｜28958.47 ｜312209.53 ｜218011.13 ｜170325.33 ｜
｜所得税(万元) ｜5657.64 ｜57789.16 ｜33170.55 ｜18006.67 ｜
｜净利润(万元) ｜16720.41 ｜171072.07 ｜119217.89 ｜92970.00 ｜
｜销售毛利率(%) ｜14.58 ｜24.53 ｜22.09 ｜24.09 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜22.92 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.26 ｜12.75 ｜11.10 ｜12.50 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.81 ｜7.69 ｜9.87 ｜11.85 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.82 ｜7.60 ｜8.70 ｜9.26 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.07 ｜0.33 ｜0.35 ｜0.33 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜23.25 ｜20.18 ｜31.59 ｜42.48 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-43.23 ｜40.46 ｜41.03 ｜19.04 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-42.31 ｜43.50 ｜28.23 ｜11.09 ｜
｜净资产增长率(%) ｜32.36 ｜24.98 ｜44.37 ｜11.64 ｜
｜总资产增长率(%) ｜42.33 ｜29.51 ｜27.66 ｜14.71 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜6219250.38｜5960576.70｜4602462.18｜3605325.99｜
｜负债总额(万元) ｜4245011.59｜3988900.79｜3008935.63｜2483383.05｜
｜流动负债(万元) ｜2501717.67｜2376620.08｜1305872.18｜924387.54 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1558995.51｜
｜货币资金(万元) ｜254761.76 ｜158199.36 ｜98900.73 ｜116473.85 ｜
｜应收帐款(万元) ｜216662.28 ｜264020.09 ｜195372.32 ｜138689.83 ｜
｜其他应收款(万元)｜16706.57 ｜25649.02 ｜28842.11 ｜10082.05 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜1325918.90｜1341886.44｜1073703.17｜743712.55 ｜
｜资产负债率(%) ｜68.2560 ｜66.9213 ｜65.3766 ｜68.8809 ｜
｜股东权益比率(%) ｜21.3195 ｜22.5126 ｜23.3288 ｜20.6281 ｜
｜流动比率(%) ｜0.4784 ｜0.4641 ｜0.6044 ｜0.4254 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3940 ｜0.3786 ｜0.4975 ｜0.3282 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜522610.80 ｜2042425.66｜1659181.94｜1323922.56｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜45662.10 ｜433987.15 ｜369901.42 ｜322567.77 ｜
｜现金净流量(万元)｜96562.39 ｜59298.63 ｜-55198.48 ｜-120712.80｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-46.09 ｜26.41 ｜14.67 ｜75.52 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜119.3556 ｜116.9275 ｜114.1546 ｜119.8642 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜170.5788 ｜200.1192 ｜346.9590 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜23.3073 ｜-29.8628 ｜-129.8406 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-284969.27｜-1373983.1｜-868042.01｜-583267.75｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜335873.62 ｜999309.64 ｜442949.17 ｜139987.17 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜254761.76 ｜44905.33 ｜467.33 ｜
｜应收票据(万元) ｜33782.61 ｜3693.26 ｜814.71 ｜
｜其他应收款(万元) ｜16706.57 ｜35298.45 ｜-52.67 ｜
｜存货(万元) ｜211212.43 ｜121507.34 ｜73.83 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜1197061.67 ｜778491.29 ｜53.77 ｜
｜无形资产(万元) ｜47924.58 ｜17612.23 ｜172.11 ｜
｜递延税款借项(万元) ｜4548.07 ｜10856.31 ｜-58.11 ｜
｜短期借款(万元) ｜1624119.73 ｜679002.27 ｜139.19 ｜
｜应付票据(万元) ｜15835.25 ｜99592.66 ｜-84.10 ｜
｜应付股利(万元) ｜31616.95 ｜9493.14 ｜233.05 ｜
｜其他流动负债(万元) ｜170000.00 ｜80000.00 ｜112.50 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜2501717.67 ｜1365726.60 ｜83.18 ｜
｜应付债券(万元) ｜- ｜337603.13 ｜-100.00 ｜
｜长期应付款(万元) ｜351577.13 ｜51577.13 ｜581.65 ｜
｜专项应付款(万元) ｜1852.10 ｜9883.83 ｜-81.26 ｜
｜股本(万元) ｜544776.91 ｜248650.51 ｜119.09 ｜
｜减:少数股东损益(万元｜6580.41 ｜15297.17 ｜-56.98 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜356737.93 ｜233185.46 ｜52.98 ｜
｜取得投资收益所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜19318.74 ｜198.80 ｜9617.91 ｜
｜收到其他与投资活动 ｜ ｜ ｜ ｜
｜有关现金(万元) ｜3387.79 ｜10477.27 ｜-67.67 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜23580.02 ｜10970.94 ｜114.93 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜291818.97 ｜175206.80 ｜66.56 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜5200.00 ｜11894.96 ｜-56.28 ｜
｜支付其他与投资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜11530.32 ｜187.70 ｜6042.98 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜308549.29 ｜187289.46 ｜64.74 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-284969.27 ｜-176318.52 ｜-61.62 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜741352.31 ｜290779.19 ｜154.95 ｜
｜收到其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜3387.79 ｜10477.27 ｜-67.67 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜753250.12 ｜290779.19 ｜159.05 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜357354.61 ｜200714.43 ｜78.04 ｜
｜分配股利利润或偿付利｜ ｜ ｜ ｜
｜息所支付的现金(万元)｜59360.78 ｜29176.70 ｜103.45 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜417376.50 ｜229891.13 ｜81.55 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜335873.62 ｜60888.06 ｜451.62 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜96562.39 ｜-30715.07 ｜414.38 ｜
｜加:少数股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜损益(万元) ｜6580.41 ｜15297.17 ｜-56.98 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 355249.13｜ 20.34｜ 28985.03｜ 16.94｜
｜第二季度 ｜ 420506.44｜ 24.07｜ 30060.04｜ 17.57｜
｜第三季度 ｜ 487866.59｜ 27.93｜ 67096.38｜ 39.22｜
｜第四季度 ｜ 483122.95｜ 27.66｜ 44930.62｜ 26.26｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 233489.58｜ 16.06｜ 19080.61｜ 16.00｜
｜第二季度 ｜ 365414.59｜ 25.14｜ 29551.30｜ 24.79｜
｜第三季度 ｜ 361034.62｜ 24.84｜ 36990.45｜ 31.03｜
｜第四季度 ｜ 493513.40｜ 33.95｜ 33595.53｜ 28.18｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2097｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0929｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0341｜ 0.4466｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.3123｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2816｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 0.28｜ -0.59｜ 0.19｜ -0.56｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.01｜ -0.15｜ -0.10｜ 0.53｜
｜净利润率 ｜ 1.88｜ 1.56｜ 2.03｜ 4.55｜
｜应收帐款 ｜ -0.55｜ -0.73｜ -0.93｜ -1.20｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.35｜ -0.06｜ 0.25｜ 0.66｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -2.34｜ 4.01｜ -1.36｜ 0.12｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.80｜ -0.92｜ -3.14｜ -0.82｜
｜留存盈利 ｜ 5.03｜ 1.99｜ 3.83｜ -4.24｜
｜净资产收益率 ｜ 208.37｜ 206.78｜ 186.07｜ 214.21｜
｜投资预警综合指数 ｜ 41.44｜ 42.68｜ 36.63｜ 41.78｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.15｜ -0.41｜ -0.04｜ 0.54｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.15｜ -0.41｜ -0.04｜ 0.54｜
｜支付现金股利 ｜ 0.73｜ -0.58｜ -0.41｜ 1.66｜
｜银行贷款率 ｜ 0.90｜ 0.96｜ 0.93｜ 0.80｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.52｜ -0.90｜ -1.09｜ 0.38｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 12.65｜ 12.70｜ 11.04｜ 13.07｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0310 ｜0.6730 ｜0.4950 ｜0.2380 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0310 ｜0.6590 ｜0.4620 ｜0.2340 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4300 ｜4.9260 ｜3.9223 ｜3.6700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2600 ｜12.7490 ｜12.6270 ｜6.3160 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3729 ｜1.7458 ｜0.7509 ｜0.7508 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8482 ｜1.7550 ｜1.6679 ｜1.4160 ｜
｜主营业务收入(万元)｜437860.42 ｜1746745.11｜1263622.16｜775755.56 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜13253.97 ｜56720.78 ｜40559.33 ｜28103.99 ｜
｜净利润(万元) ｜16720.41 ｜171072.07 ｜126141.45 ｜59045.07 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1170 ｜0.5140 ｜0.2990 ｜0.1720 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1160 ｜0.5110 ｜0.3000 ｜0.1670 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.0300 ｜4.4080 ｜3.7250 ｜3.4070 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.7190 ｜3.3960 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.8900 ｜11.1034 ｜8.0300 ｜5.0430 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2336 ｜1.5706 ｜1.1130 ｜0.8420 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3506 ｜1.4167 ｜1.2230 ｜1.1521 ｜
｜主营业务收入(万元)｜298210.46 ｜1453452.19｜883757.33 ｜546463.91 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜12764.22 ｜43718.97 ｜31238.73 ｜16225.98 ｜
｜净利润(万元) ｜28985.03 ｜119217.89 ｜85622.35 ｜48631.91 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0310 ｜0.6730 ｜0.5140 ｜0.4100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0310 ｜0.6590 ｜0.5110 ｜0.4270 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4300 ｜4.9260 ｜4.4080 ｜3.2770 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3729 ｜1.7458 ｜1.5706 ｜0.7865 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8482 ｜1.7550 ｜1.4167 ｜1.0727 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0838 ｜1.5932 ｜1.5185 ｜1.4213 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1772 ｜0.2176 ｜-0.2266 ｜-0.5319 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜437860.42 ｜1746745.11｜1453452.19｜1104519.11｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜253131.86 ｜
｜经营费用(万元) ｜2112.97 ｜2542.21 ｜5033.40 ｜2744.26 ｜
｜管理费用(万元) ｜15889.65 ｜64779.38 ｜52632.10 ｜44818.23 ｜
｜财务费用(万元) ｜24097.20 ｜87175.43 ｜71072.38 ｜56072.43 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜32.34 ｜20.00 ｜24.22 ｜11.57 ｜
｜营业利润(万元) ｜29379.21 ｜301080.06 ｜214347.51 ｜151983.49 ｜
｜投资收益(万元) ｜13253.97 ｜56720.78 ｜43718.97 ｜26724.62 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜545.77 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-420.75 ｜11129.47 ｜3663.62 ｜-8928.55 ｜
｜利润总额(万元) ｜28958.47 ｜312209.53 ｜218011.13 ｜170325.33 ｜
｜所得税(万元) ｜5657.64 ｜57789.16 ｜33170.55 ｜18006.67 ｜
｜净利润(万元) ｜16720.41 ｜171072.07 ｜119217.89 ｜92970.00 ｜
｜销售毛利率(%) ｜14.58 ｜24.53 ｜22.09 ｜24.09 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜22.92 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.26 ｜12.75 ｜11.10 ｜12.50 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.81 ｜7.69 ｜9.87 ｜11.85 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.82 ｜7.60 ｜8.70 ｜9.26 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.07 ｜0.33 ｜0.35 ｜0.33 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜23.25 ｜20.18 ｜31.59 ｜42.48 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-43.23 ｜40.46 ｜41.03 ｜19.04 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-42.31 ｜43.50 ｜28.23 ｜11.09 ｜
｜净资产增长率(%) ｜32.36 ｜24.98 ｜44.37 ｜11.64 ｜
｜总资产增长率(%) ｜42.33 ｜29.51 ｜27.66 ｜14.71 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜6219250.38｜5960576.70｜4602462.18｜3605325.99｜
｜负债总额(万元) ｜4245011.59｜3988900.79｜3008935.63｜2483383.05｜
｜流动负债(万元) ｜2501717.67｜2376620.08｜1305872.18｜924387.54 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1558995.51｜
｜货币资金(万元) ｜254761.76 ｜158199.36 ｜98900.73 ｜116473.85 ｜
｜应收帐款(万元) ｜216662.28 ｜264020.09 ｜195372.32 ｜138689.83 ｜
｜其他应收款(万元)｜16706.57 ｜25649.02 ｜28842.11 ｜10082.05 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜1325918.90｜1341886.44｜1073703.17｜743712.55 ｜
｜资产负债率(%) ｜68.2560 ｜66.9213 ｜65.3766 ｜68.8809 ｜
｜股东权益比率(%) ｜21.3195 ｜22.5126 ｜23.3288 ｜20.6281 ｜
｜流动比率(%) ｜0.4784 ｜0.4641 ｜0.6044 ｜0.4254 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3940 ｜0.3786 ｜0.4975 ｜0.3282 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜522610.80 ｜2042425.66｜1659181.94｜1323922.56｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜45662.10 ｜433987.15 ｜369901.42 ｜322567.77 ｜
｜现金净流量(万元)｜96562.39 ｜59298.63 ｜-55198.48 ｜-120712.80｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-46.09 ｜26.41 ｜14.67 ｜75.52 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜119.3556 ｜116.9275 ｜114.1546 ｜119.8642 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜170.5788 ｜200.1192 ｜346.9590 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜23.3073 ｜-29.8628 ｜-129.8406 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-284969.27｜-1373983.1｜-868042.01｜-583267.75｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜335873.62 ｜999309.64 ｜442949.17 ｜139987.17 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜254761.76 ｜44905.33 ｜467.33 ｜
｜应收票据(万元) ｜33782.61 ｜3693.26 ｜814.71 ｜
｜其他应收款(万元) ｜16706.57 ｜35298.45 ｜-52.67 ｜
｜存货(万元) ｜211212.43 ｜121507.34 ｜73.83 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜1197061.67 ｜778491.29 ｜53.77 ｜
｜无形资产(万元) ｜47924.58 ｜17612.23 ｜172.11 ｜
｜递延税款借项(万元) ｜4548.07 ｜10856.31 ｜-58.11 ｜
｜短期借款(万元) ｜1624119.73 ｜679002.27 ｜139.19 ｜
｜应付票据(万元) ｜15835.25 ｜99592.66 ｜-84.10 ｜
｜应付股利(万元) ｜31616.95 ｜9493.14 ｜233.05 ｜
｜其他流动负债(万元) ｜170000.00 ｜80000.00 ｜112.50 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜2501717.67 ｜1365726.60 ｜83.18 ｜
｜应付债券(万元) ｜- ｜337603.13 ｜-100.00 ｜
｜长期应付款(万元) ｜351577.13 ｜51577.13 ｜581.65 ｜
｜专项应付款(万元) ｜1852.10 ｜9883.83 ｜-81.26 ｜
｜股本(万元) ｜544776.91 ｜248650.51 ｜119.09 ｜
｜减:少数股东损益(万元｜6580.41 ｜15297.17 ｜-56.98 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜356737.93 ｜233185.46 ｜52.98 ｜
｜取得投资收益所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜19318.74 ｜198.80 ｜9617.91 ｜
｜收到其他与投资活动 ｜ ｜ ｜ ｜
｜有关现金(万元) ｜3387.79 ｜10477.27 ｜-67.67 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜23580.02 ｜10970.94 ｜114.93 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜291818.97 ｜175206.80 ｜66.56 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜5200.00 ｜11894.96 ｜-56.28 ｜
｜支付其他与投资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜11530.32 ｜187.70 ｜6042.98 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜308549.29 ｜187289.46 ｜64.74 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-284969.27 ｜-176318.52 ｜-61.62 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜741352.31 ｜290779.19 ｜154.95 ｜
｜收到其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜3387.79 ｜10477.27 ｜-67.67 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜753250.12 ｜290779.19 ｜159.05 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜357354.61 ｜200714.43 ｜78.04 ｜
｜分配股利利润或偿付利｜ ｜ ｜ ｜
｜息所支付的现金(万元)｜59360.78 ｜29176.70 ｜103.45 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜417376.50 ｜229891.13 ｜81.55 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜335873.62 ｜60888.06 ｜451.62 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜96562.39 ｜-30715.07 ｜414.38 ｜
｜加:少数股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜损益(万元) ｜6580.41 ｜15297.17 ｜-56.98 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 355249.13｜ 20.34｜ 28985.03｜ 16.94｜
｜第二季度 ｜ 420506.44｜ 24.07｜ 30060.04｜ 17.57｜
｜第三季度 ｜ 487866.59｜ 27.93｜ 67096.38｜ 39.22｜
｜第四季度 ｜ 483122.95｜ 27.66｜ 44930.62｜ 26.26｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 233489.58｜ 16.06｜ 19080.61｜ 16.00｜
｜第二季度 ｜ 365414.59｜ 25.14｜ 29551.30｜ 24.79｜
｜第三季度 ｜ 361034.62｜ 24.84｜ 36990.45｜ 31.03｜
｜第四季度 ｜ 493513.40｜ 33.95｜ 33595.53｜ 28.18｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2097｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0929｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0341｜ 0.4466｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.3123｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2816｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 0.28｜ -0.59｜ 0.19｜ -0.56｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.01｜ -0.15｜ -0.10｜ 0.53｜
｜净利润率 ｜ 1.88｜ 1.56｜ 2.03｜ 4.55｜
｜应收帐款 ｜ -0.55｜ -0.73｜ -0.93｜ -1.20｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.35｜ -0.06｜ 0.25｜ 0.66｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -2.34｜ 4.01｜ -1.36｜ 0.12｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.80｜ -0.92｜ -3.14｜ -0.82｜
｜留存盈利 ｜ 5.03｜ 1.99｜ 3.83｜ -4.24｜
｜净资产收益率 ｜ 208.37｜ 206.78｜ 186.07｜ 214.21｜
｜投资预警综合指数 ｜ 41.44｜ 42.68｜ 36.63｜ 41.78｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.15｜ -0.41｜ -0.04｜ 0.54｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.15｜ -0.41｜ -0.04｜ 0.54｜
｜支付现金股利 ｜ 0.73｜ -0.58｜ -0.41｜ 1.66｜
｜银行贷款率 ｜ 0.90｜ 0.96｜ 0.93｜ 0.80｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.52｜ -0.90｜ -1.09｜ 0.38｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 12.65｜ 12.70｜ 11.04｜ 13.07｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
