☆财务分析☆ ◇港澳资讯600784 更新日期：2008-04-22◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.1100 ｜0.0800 ｜0.0500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.1200 ｜0.0800 ｜0.0600 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4800 ｜1.4600 ｜1.4400 ｜1.4200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.9000 ｜7.2200 ｜5.4600 ｜3.6100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1379 ｜0.1438 ｜0.1395 ｜0.1462 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2489 ｜0.2207 ｜0.1908 ｜0.1635 ｜
｜主营业务收入(万元)｜132032.14 ｜411785.32 ｜290814.89 ｜184573.37 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜6922.24 ｜1662.83 ｜1096.65 ｜
｜净利润(万元) ｜698.08 ｜2746.29 ｜1951.69 ｜1273.24 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.0700 ｜0.0900 ｜0.0500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.0800 ｜0.0940 ｜0.0500 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4700 ｜1.3500 ｜1.2600 ｜1.2500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.0400 ｜1.0300 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.1300 ｜4.9600 ｜6.9505 ｜3.9200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1436 ｜0.1494 ｜0.1299 ｜0.1299 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1423 ｜0.1101 ｜0.1565 ｜0.1177 ｜
｜主营业务收入(万元)｜84388.40 ｜317686.77 ｜228277.44 ｜146613.69 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜295.26 ｜5747.43 ｜1369.07 ｜1026.05 ｜
｜净利润(万元) ｜746.68 ｜1749.89 ｜680.28 ｜318.87 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.1100 ｜0.0700 ｜0.0900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.1200 ｜0.0800 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4800 ｜1.4600 ｜1.3500 ｜1.2400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1379 ｜0.1438 ｜0.1494 ｜0.1299 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2489 ｜0.2207 ｜0.1101 ｜0.0686 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1379 ｜0.7282 ｜0.6435 ｜0.4449 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1502 ｜0.4315 ｜0.0618 ｜0.1960 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜132032.14 ｜411785.32 ｜317686.77 ｜360514.32 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜20813.05 ｜
｜经营费用(万元) ｜2408.50 ｜9391.86 ｜9276.27 ｜8384.68 ｜
｜管理费用(万元) ｜2032.60 ｜8841.81 ｜9517.09 ｜7543.82 ｜
｜财务费用(万元) ｜1096.17 ｜3843.72 ｜3760.69 ｜4070.09 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜6.09 ｜-2.11 ｜12.77 ｜37.54 ｜
｜营业利润(万元) ｜873.23 ｜5333.29 ｜1498.97 ｜2040.91 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜6922.24 ｜5747.43 ｜-252.12 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜86.28 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-71.49 ｜-33.13 ｜-611.82 ｜-370.80 ｜
｜利润总额(万元) ｜801.74 ｜5300.15 ｜887.15 ｜1504.27 ｜
｜所得税(万元) ｜76.82 ｜2408.80 ｜-305.09 ｜1625.23 ｜
｜净利润(万元) ｜698.08 ｜2746.29 ｜1749.89 ｜2129.69 ｜
｜销售毛利率(%) ｜5.29 ｜6.02 ｜6.87 ｜5.97 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜5.77 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.90 ｜7.22 ｜4.96 ｜6.90 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜4.68 ｜12.80 ｜10.08 ｜12.41 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜19.84 ｜58.04 ｜41.78 ｜42.74 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.81 ｜2.61 ｜2.07 ｜2.36 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜56.46 ｜29.62 ｜-11.88 ｜-0.11 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-1.20 ｜255.80 ｜-26.55 ｜-50.91 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-6.51 ｜56.94 ｜-17.83 ｜-30.54 ｜
｜净资产增长率(%) ｜6.14 ｜7.75 ｜9.00 ｜7.68 ｜
｜总资产增长率(%) ｜3.79 ｜6.09 ｜-0.74 ｜2.24 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜162668.85 ｜162554.62 ｜153218.31 ｜154357.87 ｜
｜负债总额(万元) ｜124065.99 ｜124530.08 ｜117946.06 ｜122915.22 ｜
｜流动负债(万元) ｜121544.41 ｜122012.51 ｜107351.94 ｜114842.62 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜8072.60 ｜
｜货币资金(万元) ｜40140.05 ｜36409.54 ｜25694.35 ｜24159.68 ｜
｜应收帐款(万元) ｜6707.33 ｜6600.33 ｜7588.38 ｜7618.35 ｜
｜其他应收款(万元)｜8682.14 ｜9219.70 ｜6218.81 ｜16106.28 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜36796.13 ｜36244.66 ｜33637.43 ｜30859.24 ｜
｜资产负债率(%) ｜76.2690 ｜76.6081 ｜76.9790 ｜79.6300 ｜
｜股东权益比率(%) ｜22.6202 ｜22.2969 ｜21.9539 ｜19.9920 ｜
｜流动比率(%) ｜0.7191 ｜0.6996 ｜0.7114 ｜0.7181 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5149 ｜0.4651 ｜0.4147 ｜0.4844 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜154506.75 ｜479804.59 ｜376319.75 ｜433361.94 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3424.51 ｜18082.78 ｜15978.88 ｜11047.95 ｜
｜现金净流量(万元)｜3730.51 ｜10715.19 ｜1534.67 ｜4868.75 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-270.25 ｜13.16 ｜44.63 ｜-27.85 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜117.0221 ｜116.5181 ｜118.4562 ｜120.2066 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜518.7592 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜228.6135 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜835.15 ｜-1559.71 ｜-1379.88 ｜-5890.67 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-528.72 ｜-5800.64 ｜-13053.83 ｜-297.08 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜40140.05 ｜24875.90 ｜61.36 ｜
｜长期借款(万元) ｜2038.58 ｜10153.12 ｜-79.92 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜132032.14 ｜84388.40 ｜56.46 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜125054.19 ｜78262.58 ｜59.79 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜154506.75 ｜98771.07 ｜56.43 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜155101.09 ｜100735.30 ｜53.97 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 84388.40｜ 20.49｜ 746.68｜ 27.19｜
｜第二季度 ｜ 100184.98｜ 24.33｜ 526.56｜ 19.17｜
｜第三季度 ｜ 106241.52｜ 25.80｜ 678.46｜ 24.70｜
｜第四季度 ｜ 120970.43｜ 29.38｜ 794.60｜ 28.93｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 61983.77｜ 19.51｜ -135.80｜ -7.76｜
｜第二季度 ｜ 85172.22｜ 26.81｜ 454.67｜ 25.98｜
｜第三季度 ｜ 81384.66｜ 25.62｜ 361.41｜ 20.65｜
｜第四季度 ｜ 89146.12｜ 28.06｜ 1069.61｜ 61.12｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2098｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0525｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0466｜ 3.4037｜ 无警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.2965｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 3.2466｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.21｜ 0.19｜ 1.77｜ -0.80｜
｜总资产现金回收率 ｜ 4.80｜ 0.14｜ -0.85｜ -0.84｜
｜净利润率 ｜ 0.58｜ 0.03｜ -9.70｜ -1.83｜
｜应收帐款 ｜ 0.01｜ 0.05｜ 0.40｜ 0.36｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.50｜ 0.11｜ -1.58｜ -0.78｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -10.25｜ -0.88｜ -11.57｜ -0.93｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.10｜ -17.90｜ -1.11｜ -0.07｜
｜留存盈利 ｜ 0.58｜ 0.03｜ -9.70｜ -1.83｜
｜净资产收益率 ｜ 177.33｜ 165.17｜ -1980.33｜ -86.00｜
｜投资预警综合指数 ｜ 32.18｜ 27.40｜ -401.81｜ -17.86｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.78｜ -0.55｜ -0.73｜ -0.99｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.78｜ -0.55｜ -0.73｜ -0.99｜
｜支付现金股利 ｜ 0.84｜ -0.08｜ -11.97｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.83｜ 0.01｜ -0.77｜ -4.92｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.45｜ 8.21｜ -122.37｜ -5.97｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 中警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.1100 ｜0.0800 ｜0.0500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.1200 ｜0.0800 ｜0.0600 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4800 ｜1.4600 ｜1.4400 ｜1.4200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.9000 ｜7.2200 ｜5.4600 ｜3.6100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1379 ｜0.1438 ｜0.1395 ｜0.1462 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2489 ｜0.2207 ｜0.1908 ｜0.1635 ｜
｜主营业务收入(万元)｜132032.14 ｜411785.32 ｜290814.89 ｜184573.37 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜6922.24 ｜1662.83 ｜1096.65 ｜
｜净利润(万元) ｜698.08 ｜2746.29 ｜1951.69 ｜1273.24 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.0700 ｜0.0900 ｜0.0500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.0800 ｜0.0940 ｜0.0500 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4700 ｜1.3500 ｜1.2600 ｜1.2500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.0400 ｜1.0300 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.1300 ｜4.9600 ｜6.9505 ｜3.9200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1436 ｜0.1494 ｜0.1299 ｜0.1299 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1423 ｜0.1101 ｜0.1565 ｜0.1177 ｜
｜主营业务收入(万元)｜84388.40 ｜317686.77 ｜228277.44 ｜146613.69 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜295.26 ｜5747.43 ｜1369.07 ｜1026.05 ｜
｜净利润(万元) ｜746.68 ｜1749.89 ｜680.28 ｜318.87 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.1100 ｜0.0700 ｜0.0900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.1200 ｜0.0800 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4800 ｜1.4600 ｜1.3500 ｜1.2400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1379 ｜0.1438 ｜0.1494 ｜0.1299 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2489 ｜0.2207 ｜0.1101 ｜0.0686 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1379 ｜0.7282 ｜0.6435 ｜0.4449 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1502 ｜0.4315 ｜0.0618 ｜0.1960 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜132032.14 ｜411785.32 ｜317686.77 ｜360514.32 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜20813.05 ｜
｜经营费用(万元) ｜2408.50 ｜9391.86 ｜9276.27 ｜8384.68 ｜
｜管理费用(万元) ｜2032.60 ｜8841.81 ｜9517.09 ｜7543.82 ｜
｜财务费用(万元) ｜1096.17 ｜3843.72 ｜3760.69 ｜4070.09 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜6.09 ｜-2.11 ｜12.77 ｜37.54 ｜
｜营业利润(万元) ｜873.23 ｜5333.29 ｜1498.97 ｜2040.91 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜6922.24 ｜5747.43 ｜-252.12 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜86.28 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-71.49 ｜-33.13 ｜-611.82 ｜-370.80 ｜
｜利润总额(万元) ｜801.74 ｜5300.15 ｜887.15 ｜1504.27 ｜
｜所得税(万元) ｜76.82 ｜2408.80 ｜-305.09 ｜1625.23 ｜
｜净利润(万元) ｜698.08 ｜2746.29 ｜1749.89 ｜2129.69 ｜
｜销售毛利率(%) ｜5.29 ｜6.02 ｜6.87 ｜5.97 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜5.77 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.90 ｜7.22 ｜4.96 ｜6.90 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜4.68 ｜12.80 ｜10.08 ｜12.41 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜19.84 ｜58.04 ｜41.78 ｜42.74 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.81 ｜2.61 ｜2.07 ｜2.36 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜56.46 ｜29.62 ｜-11.88 ｜-0.11 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-1.20 ｜255.80 ｜-26.55 ｜-50.91 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-6.51 ｜56.94 ｜-17.83 ｜-30.54 ｜
｜净资产增长率(%) ｜6.14 ｜7.75 ｜9.00 ｜7.68 ｜
｜总资产增长率(%) ｜3.79 ｜6.09 ｜-0.74 ｜2.24 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜162668.85 ｜162554.62 ｜153218.31 ｜154357.87 ｜
｜负债总额(万元) ｜124065.99 ｜124530.08 ｜117946.06 ｜122915.22 ｜
｜流动负债(万元) ｜121544.41 ｜122012.51 ｜107351.94 ｜114842.62 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜8072.60 ｜
｜货币资金(万元) ｜40140.05 ｜36409.54 ｜25694.35 ｜24159.68 ｜
｜应收帐款(万元) ｜6707.33 ｜6600.33 ｜7588.38 ｜7618.35 ｜
｜其他应收款(万元)｜8682.14 ｜9219.70 ｜6218.81 ｜16106.28 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜36796.13 ｜36244.66 ｜33637.43 ｜30859.24 ｜
｜资产负债率(%) ｜76.2690 ｜76.6081 ｜76.9790 ｜79.6300 ｜
｜股东权益比率(%) ｜22.6202 ｜22.2969 ｜21.9539 ｜19.9920 ｜
｜流动比率(%) ｜0.7191 ｜0.6996 ｜0.7114 ｜0.7181 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5149 ｜0.4651 ｜0.4147 ｜0.4844 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜154506.75 ｜479804.59 ｜376319.75 ｜433361.94 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3424.51 ｜18082.78 ｜15978.88 ｜11047.95 ｜
｜现金净流量(万元)｜3730.51 ｜10715.19 ｜1534.67 ｜4868.75 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-270.25 ｜13.16 ｜44.63 ｜-27.85 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜117.0221 ｜116.5181 ｜118.4562 ｜120.2066 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜518.7592 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜228.6135 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜835.15 ｜-1559.71 ｜-1379.88 ｜-5890.67 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-528.72 ｜-5800.64 ｜-13053.83 ｜-297.08 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜40140.05 ｜24875.90 ｜61.36 ｜
｜长期借款(万元) ｜2038.58 ｜10153.12 ｜-79.92 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜132032.14 ｜84388.40 ｜56.46 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜125054.19 ｜78262.58 ｜59.79 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜154506.75 ｜98771.07 ｜56.43 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜155101.09 ｜100735.30 ｜53.97 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 84388.40｜ 20.49｜ 746.68｜ 27.19｜
｜第二季度 ｜ 100184.98｜ 24.33｜ 526.56｜ 19.17｜
｜第三季度 ｜ 106241.52｜ 25.80｜ 678.46｜ 24.70｜
｜第四季度 ｜ 120970.43｜ 29.38｜ 794.60｜ 28.93｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 61983.77｜ 19.51｜ -135.80｜ -7.76｜
｜第二季度 ｜ 85172.22｜ 26.81｜ 454.67｜ 25.98｜
｜第三季度 ｜ 81384.66｜ 25.62｜ 361.41｜ 20.65｜
｜第四季度 ｜ 89146.12｜ 28.06｜ 1069.61｜ 61.12｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2098｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0525｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0466｜ 3.4037｜ 无警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.2965｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 3.2466｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.21｜ 0.19｜ 1.77｜ -0.80｜
｜总资产现金回收率 ｜ 4.80｜ 0.14｜ -0.85｜ -0.84｜
｜净利润率 ｜ 0.58｜ 0.03｜ -9.70｜ -1.83｜
｜应收帐款 ｜ 0.01｜ 0.05｜ 0.40｜ 0.36｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.50｜ 0.11｜ -1.58｜ -0.78｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -10.25｜ -0.88｜ -11.57｜ -0.93｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.10｜ -17.90｜ -1.11｜ -0.07｜
｜留存盈利 ｜ 0.58｜ 0.03｜ -9.70｜ -1.83｜
｜净资产收益率 ｜ 177.33｜ 165.17｜ -1980.33｜ -86.00｜
｜投资预警综合指数 ｜ 32.18｜ 27.40｜ -401.81｜ -17.86｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.78｜ -0.55｜ -0.73｜ -0.99｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.78｜ -0.55｜ -0.73｜ -0.99｜
｜支付现金股利 ｜ 0.84｜ -0.08｜ -11.97｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.83｜ 0.01｜ -0.77｜ -4.92｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.45｜ 8.21｜ -122.37｜ -5.97｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 中警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
