☆财务分析☆ ◇港澳资讯600778 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0283 ｜0.1754 ｜0.1692 ｜0.0407 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0166 ｜0.0867 ｜0.0537 ｜0.0399 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6200 ｜2.6000 ｜2.5500 ｜2.4200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0800 ｜6.7500 ｜6.6400 ｜1.6800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4387 ｜1.4452 ｜1.4005 ｜1.3838 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1817 ｜0.1535 ｜0.1499 ｜0.0407 ｜
｜主营业务收入(万元)｜42993.30 ｜143105.52 ｜99028.84 ｜67259.53 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜94.10 ｜3645.41 ｜3963.19 ｜12.48 ｜
｜净利润(万元) ｜880.50 ｜5462.29 ｜5271.82 ｜1267.58 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0230 ｜0.0291 ｜0.0326 ｜0.0320 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0220 ｜0.0291 ｜0.0314 ｜0.0290 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6500 ｜2.3300 ｜2.5400 ｜2.5400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.4700 ｜2.4600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8700 ｜1.2500 ｜1.2800 ｜1.2400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2207 ｜1.3538 ｜1.3042 ｜1.3056 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0230 ｜-0.0219 ｜0.1224 ｜0.1234 ｜
｜主营业务收入(万元)｜41196.95 ｜137303.35 ｜76939.25 ｜53170.16 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-10.98 ｜119.07 ｜69.97 ｜74.26 ｜
｜净利润(万元) ｜754.03 ｜907.02 ｜1016.16 ｜1025.84 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0283 ｜0.1754 ｜0.0291 ｜0.0471 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0166 ｜0.0867 ｜0.0291 ｜0.0376 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6200 ｜2.6000 ｜2.3300 ｜2.4900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4387 ｜1.4452 ｜1.3538 ｜1.3102 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1817 ｜0.1535 ｜-0.0219 ｜0.0702 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1230 ｜0.6452 ｜0.5532 ｜0.5292 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2833 ｜0.1692 ｜-0.0699 ｜0.0781 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42993.30 ｜143105.52 ｜137303.35 ｜156799.27 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜19135.07 ｜
｜经营费用(万元) ｜2548.28 ｜6120.98 ｜4917.53 ｜4854.59 ｜
｜管理费用(万元) ｜3526.20 ｜12476.06 ｜12801.79 ｜13502.69 ｜
｜财务费用(万元) ｜518.10 ｜2676.72 ｜2884.56 ｜1939.88 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜8.46 ｜3.25 ｜1.51 ｜0.76 ｜
｜营业利润(万元) ｜699.38 ｜5748.94 ｜1049.88 ｜743.55 ｜
｜投资收益(万元) ｜94.10 ｜3645.41 ｜119.07 ｜-194.44 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜778.82 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜362.72 ｜501.52 ｜-72.80 ｜-433.47 ｜
｜利润总额(万元) ｜1062.11 ｜6250.46 ｜977.09 ｜894.47 ｜
｜所得税(万元) ｜209.41 ｜1232.39 ｜22.17 ｜867.92 ｜
｜净利润(万元) ｜880.50 ｜5462.29 ｜907.02 ｜1465.77 ｜
｜销售毛利率(%) ｜17.72 ｜21.29 ｜17.98 ｜12.73 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜12.20 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.08 ｜6.75 ｜1.25 ｜1.89 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.34 ｜6.50 ｜4.91 ｜4.53 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜6.97 ｜22.82 ｜14.04 ｜13.05 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.23 ｜0.78 ｜0.70 ｜0.76 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜4.36 ｜4.23 ｜-12.43 ｜30.90 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-22.01 ｜447.58 ｜41.20 ｜-68.08 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜16.77 ｜502.22 ｜-38.12 ｜-13.70 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-1.29 ｜11.44 ｜-6.34 ｜-2.86 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-3.18 ｜-2.83 ｜-10.03 ｜0.52 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜186268.69 ｜180302.19 ｜185543.90 ｜206224.42 ｜
｜负债总额(万元) ｜93619.59 ｜87132.41 ｜100266.99 ｜116614.69 ｜
｜流动负债(万元) ｜77773.53 ｜70823.26 ｜86922.79 ｜113616.44 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2998.24 ｜
｜货币资金(万元) ｜32801.66 ｜23975.73 ｜18702.39 ｜20880.25 ｜
｜应收帐款(万元) ｜6976.49 ｜5353.99 ｜7190.52 ｜12374.18 ｜
｜其他应收款(万元)｜11115.04 ｜13042.86 ｜16081.92 ｜10514.02 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜81622.69 ｜80945.19 ｜72635.59 ｜77554.01 ｜
｜资产负债率(%) ｜50.2605 ｜48.3257 ｜54.0394 ｜56.5474 ｜
｜股东权益比率(%) ｜43.8198 ｜44.8941 ｜39.1473 ｜37.6066 ｜
｜流动比率(%) ｜0.8959 ｜0.8818 ｜0.7404 ｜0.7218 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7063 ｜0.6636 ｜0.5196 ｜0.4868 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜49238.43 ｜156850.78 ｜156660.58 ｜169606.63 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3831.35 ｜20099.57 ｜17233.99 ｜16484.55 ｜
｜现金净流量(万元)｜8825.93 ｜5273.34 ｜-2177.85 ｜2433.80 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-75.82 ｜22.34 ｜-0.33 ｜111.28 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜114.5258 ｜109.6050 ｜114.0981 ｜108.1680 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜1597.5095 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜235.8588 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1015.01 ｜2385.21 ｜-404.30 ｜-9145.72 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜6009.59 ｜-17211.44 ｜-19007.53 ｜-4932.93 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜3831.35 ｜15848.30 ｜-75.82 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜14620.85 ｜2000.00 ｜631.04 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜14635.89 ｜2430.13 ｜502.27 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 41196.95｜ 28.79｜ 754.03｜ 13.80｜
｜第二季度 ｜ 26062.58｜ 18.21｜ 513.54｜ 9.40｜
｜第三季度 ｜ 31769.31｜ 22.20｜ 4004.25｜ 73.31｜
｜第四季度 ｜ 44076.69｜ 30.80｜ 190.47｜ 3.49｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 30697.50｜ 22.36｜ 602.56｜ 66.43｜
｜第二季度 ｜ 25105.15｜ 18.28｜ 423.29｜ 46.67｜
｜第三季度 ｜ 24153.44｜ 17.59｜ -9.68｜ -1.07｜
｜第四季度 ｜ 57347.25｜ 41.77｜ -109.14｜ -12.03｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0434｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0000｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0339｜ 0.0000｜ ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8718｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9232｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.78｜ 4.41｜ -0.94｜ -0.91｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.05｜ 0.03｜ 1.00｜ 0.69｜
｜净利润率 ｜ -0.63｜ -0.71｜ 0.55｜ 0.19｜
｜应收帐款 ｜ -0.81｜ -1.20｜ -0.94｜ -2.85｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.51｜ 0.95｜ -0.06｜ -0.60｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.85｜ -1.70｜ -2.15｜ -0.97｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.46｜ -6.53｜ -1.87｜ -0.70｜
｜留存盈利 ｜ -0.95｜ -0.71｜ 7.87｜ 1.86｜
｜净资产收益率 ｜ 34.50｜ 24.00｜ 110.67｜ 72.32｜
｜投资预警综合指数 ｜ 6.32｜ 2.19｜ 22.50｜ 14.34｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.33｜ 0.30｜ 0.42｜ 0.49｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.33｜ 0.30｜ 0.42｜ 0.49｜
｜支付现金股利 ｜ 0.60｜ -0.30｜ 0.86｜ 1.35｜
｜银行贷款率 ｜ 0.80｜ ｜ 0.37｜ 0.50｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.53｜ 0.29｜ 0.41｜ 0.49｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.86｜ 1.05｜ 6.89｜ 4.29｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0283 ｜0.1754 ｜0.1692 ｜0.0407 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0166 ｜0.0867 ｜0.0537 ｜0.0399 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6200 ｜2.6000 ｜2.5500 ｜2.4200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0800 ｜6.7500 ｜6.6400 ｜1.6800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4387 ｜1.4452 ｜1.4005 ｜1.3838 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1817 ｜0.1535 ｜0.1499 ｜0.0407 ｜
｜主营业务收入(万元)｜42993.30 ｜143105.52 ｜99028.84 ｜67259.53 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜94.10 ｜3645.41 ｜3963.19 ｜12.48 ｜
｜净利润(万元) ｜880.50 ｜5462.29 ｜5271.82 ｜1267.58 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0230 ｜0.0291 ｜0.0326 ｜0.0320 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0220 ｜0.0291 ｜0.0314 ｜0.0290 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6500 ｜2.3300 ｜2.5400 ｜2.5400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.4700 ｜2.4600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8700 ｜1.2500 ｜1.2800 ｜1.2400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2207 ｜1.3538 ｜1.3042 ｜1.3056 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0230 ｜-0.0219 ｜0.1224 ｜0.1234 ｜
｜主营业务收入(万元)｜41196.95 ｜137303.35 ｜76939.25 ｜53170.16 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-10.98 ｜119.07 ｜69.97 ｜74.26 ｜
｜净利润(万元) ｜754.03 ｜907.02 ｜1016.16 ｜1025.84 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0283 ｜0.1754 ｜0.0291 ｜0.0471 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0166 ｜0.0867 ｜0.0291 ｜0.0376 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6200 ｜2.6000 ｜2.3300 ｜2.4900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4387 ｜1.4452 ｜1.3538 ｜1.3102 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1817 ｜0.1535 ｜-0.0219 ｜0.0702 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1230 ｜0.6452 ｜0.5532 ｜0.5292 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2833 ｜0.1692 ｜-0.0699 ｜0.0781 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42993.30 ｜143105.52 ｜137303.35 ｜156799.27 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜19135.07 ｜
｜经营费用(万元) ｜2548.28 ｜6120.98 ｜4917.53 ｜4854.59 ｜
｜管理费用(万元) ｜3526.20 ｜12476.06 ｜12801.79 ｜13502.69 ｜
｜财务费用(万元) ｜518.10 ｜2676.72 ｜2884.56 ｜1939.88 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜8.46 ｜3.25 ｜1.51 ｜0.76 ｜
｜营业利润(万元) ｜699.38 ｜5748.94 ｜1049.88 ｜743.55 ｜
｜投资收益(万元) ｜94.10 ｜3645.41 ｜119.07 ｜-194.44 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜778.82 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜362.72 ｜501.52 ｜-72.80 ｜-433.47 ｜
｜利润总额(万元) ｜1062.11 ｜6250.46 ｜977.09 ｜894.47 ｜
｜所得税(万元) ｜209.41 ｜1232.39 ｜22.17 ｜867.92 ｜
｜净利润(万元) ｜880.50 ｜5462.29 ｜907.02 ｜1465.77 ｜
｜销售毛利率(%) ｜17.72 ｜21.29 ｜17.98 ｜12.73 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜12.20 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.08 ｜6.75 ｜1.25 ｜1.89 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.34 ｜6.50 ｜4.91 ｜4.53 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜6.97 ｜22.82 ｜14.04 ｜13.05 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.23 ｜0.78 ｜0.70 ｜0.76 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜4.36 ｜4.23 ｜-12.43 ｜30.90 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-22.01 ｜447.58 ｜41.20 ｜-68.08 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜16.77 ｜502.22 ｜-38.12 ｜-13.70 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-1.29 ｜11.44 ｜-6.34 ｜-2.86 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-3.18 ｜-2.83 ｜-10.03 ｜0.52 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜186268.69 ｜180302.19 ｜185543.90 ｜206224.42 ｜
｜负债总额(万元) ｜93619.59 ｜87132.41 ｜100266.99 ｜116614.69 ｜
｜流动负债(万元) ｜77773.53 ｜70823.26 ｜86922.79 ｜113616.44 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2998.24 ｜
｜货币资金(万元) ｜32801.66 ｜23975.73 ｜18702.39 ｜20880.25 ｜
｜应收帐款(万元) ｜6976.49 ｜5353.99 ｜7190.52 ｜12374.18 ｜
｜其他应收款(万元)｜11115.04 ｜13042.86 ｜16081.92 ｜10514.02 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜81622.69 ｜80945.19 ｜72635.59 ｜77554.01 ｜
｜资产负债率(%) ｜50.2605 ｜48.3257 ｜54.0394 ｜56.5474 ｜
｜股东权益比率(%) ｜43.8198 ｜44.8941 ｜39.1473 ｜37.6066 ｜
｜流动比率(%) ｜0.8959 ｜0.8818 ｜0.7404 ｜0.7218 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7063 ｜0.6636 ｜0.5196 ｜0.4868 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜49238.43 ｜156850.78 ｜156660.58 ｜169606.63 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3831.35 ｜20099.57 ｜17233.99 ｜16484.55 ｜
｜现金净流量(万元)｜8825.93 ｜5273.34 ｜-2177.85 ｜2433.80 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-75.82 ｜22.34 ｜-0.33 ｜111.28 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜114.5258 ｜109.6050 ｜114.0981 ｜108.1680 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜1597.5095 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜235.8588 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1015.01 ｜2385.21 ｜-404.30 ｜-9145.72 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜6009.59 ｜-17211.44 ｜-19007.53 ｜-4932.93 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜3831.35 ｜15848.30 ｜-75.82 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜14620.85 ｜2000.00 ｜631.04 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜14635.89 ｜2430.13 ｜502.27 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 41196.95｜ 28.79｜ 754.03｜ 13.80｜
｜第二季度 ｜ 26062.58｜ 18.21｜ 513.54｜ 9.40｜
｜第三季度 ｜ 31769.31｜ 22.20｜ 4004.25｜ 73.31｜
｜第四季度 ｜ 44076.69｜ 30.80｜ 190.47｜ 3.49｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 30697.50｜ 22.36｜ 602.56｜ 66.43｜
｜第二季度 ｜ 25105.15｜ 18.28｜ 423.29｜ 46.67｜
｜第三季度 ｜ 24153.44｜ 17.59｜ -9.68｜ -1.07｜
｜第四季度 ｜ 57347.25｜ 41.77｜ -109.14｜ -12.03｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0434｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0000｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0339｜ 0.0000｜ ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8718｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9232｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.78｜ 4.41｜ -0.94｜ -0.91｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.05｜ 0.03｜ 1.00｜ 0.69｜
｜净利润率 ｜ -0.63｜ -0.71｜ 0.55｜ 0.19｜
｜应收帐款 ｜ -0.81｜ -1.20｜ -0.94｜ -2.85｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.51｜ 0.95｜ -0.06｜ -0.60｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.85｜ -1.70｜ -2.15｜ -0.97｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.46｜ -6.53｜ -1.87｜ -0.70｜
｜留存盈利 ｜ -0.95｜ -0.71｜ 7.87｜ 1.86｜
｜净资产收益率 ｜ 34.50｜ 24.00｜ 110.67｜ 72.32｜
｜投资预警综合指数 ｜ 6.32｜ 2.19｜ 22.50｜ 14.34｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.33｜ 0.30｜ 0.42｜ 0.49｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.33｜ 0.30｜ 0.42｜ 0.49｜
｜支付现金股利 ｜ 0.60｜ -0.30｜ 0.86｜ 1.35｜
｜银行贷款率 ｜ 0.80｜ ｜ 0.37｜ 0.50｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.53｜ 0.29｜ 0.41｜ 0.49｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.86｜ 1.05｜ 6.89｜ 4.29｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
