☆财务分析☆ ◇港澳资讯600753 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0120 ｜0.0390 ｜0.0600 ｜0.0500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0110 ｜-0.0800 ｜0.0200 ｜0.0140 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1300 ｜1.1200 ｜1.1400 ｜1.1100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0400 ｜3.5200 ｜5.2600 ｜4.4000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0910 ｜1.0910 ｜1.0967 ｜1.0967 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.9613 ｜-0.9730 ｜-0.9577 ｜-0.9684 ｜
｜主营业务收入(万元)｜801.14 ｜5445.77 ｜3994.83 ｜2817.91 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜150.56 ｜503.73 ｜772.83 ｜635.99 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0120 ｜0.0181 ｜0.0009 ｜0.0032 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0130 ｜0.0196 ｜- ｜0.0032 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.0900 ｜1.0800 ｜0.8870 ｜0.8892 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜0.7440 ｜0.8891 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1300 ｜1.6850 ｜0.1050 ｜0.3600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0967 ｜1.0910 ｜0.9279 ｜0.9279 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.0062 ｜-1.0124 ｜-1.0410 ｜-1.0387 ｜
｜主营业务收入(万元)｜1582.63 ｜6607.87 ｜4880.48 ｜3485.05 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-1.82 ｜- ｜-5.45 ｜-3.63 ｜
｜净利润(万元) ｜157.50 ｜232.57 ｜11.94 ｜40.93 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0120 ｜0.0390 ｜0.0181 ｜-0.1968 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0110 ｜-0.0800 ｜0.0196 ｜-0.1965 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1300 ｜1.1200 ｜1.0800 ｜0.8900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0910 ｜1.0910 ｜1.0910 ｜0.9279 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.9613 ｜-0.9730 ｜-1.0124 ｜-1.0419 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0015 ｜-0.0104 ｜-0.0184 ｜-0.0035 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0015 ｜-0.0104 ｜-0.0018 ｜-0.0035 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜801.14 ｜5445.77 ｜6607.87 ｜852.18 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜171.31 ｜
｜经营费用(万元) ｜53.45 ｜168.85 ｜109.51 ｜28.45 ｜
｜管理费用(万元) ｜29.26 ｜378.76 ｜299.82 ｜1880.83 ｜
｜财务费用(万元) ｜26.76 ｜114.88 ｜138.27 ｜760.01 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜37.28 ｜20.98 ｜-79.48 ｜61.97 ｜
｜营业利润(万元) ｜160.76 ｜-893.85 ｜982.43 ｜-2514.99 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜14.61 ｜1545.63 ｜-18.74 ｜-4.61 ｜
｜利润总额(万元) ｜175.37 ｜651.78 ｜963.70 ｜-2519.60 ｜
｜所得税(万元) ｜8.97 ｜92.18 ｜404.47 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜150.56 ｜503.73 ｜232.57 ｜-2519.60 ｜
｜销售毛利率(%) ｜38.06 ｜27.12 ｜30.44 ｜20.11 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜20.10 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.04 ｜3.52 ｜1.69 ｜-22.22 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.03 ｜0.22 ｜0.28 ｜0.05 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.12 ｜0.74 ｜0.80 ｜0.09 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.03 ｜0.15 ｜0.17 ｜0.02 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-49.38 ｜-17.59 ｜675.41 ｜-82.48 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-53.27 ｜-190.98 ｜139.06 ｜-304.50 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-4.41 ｜116.59 ｜109.23 ｜-2393.32 ｜
｜净资产增长率(%) ｜3.60 ｜3.65 ｜21.74 ｜5.23 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-26.01 ｜-29.50 ｜19.89 ｜-6.12 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜31575.05 ｜30176.97 ｜42807.13 ｜35705.11 ｜
｜负债总额(万元) ｜14752.21 ｜13483.57 ｜26673.33 ｜24364.78 ｜
｜流动负债(万元) ｜14752.21 ｜13483.57 ｜26673.33 ｜24364.78 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜77.82 ｜57.53 ｜191.80 ｜215.44 ｜
｜应收帐款(万元) ｜6397.65 ｜6437.39 ｜8224.03 ｜8224.21 ｜
｜其他应收款(万元)｜5298.59 ｜2117.85 ｜2126.83 ｜2181.32 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜14460.35 ｜14309.79 ｜13806.06 ｜11340.33 ｜
｜资产负债率(%) ｜46.7211 ｜44.6816 ｜62.3104 ｜68.2389 ｜
｜股东权益比率(%) ｜45.7967 ｜47.4195 ｜32.2517 ｜31.7610 ｜
｜流动比率(%) ｜2.0159 ｜2.1015 ｜1.3163 ｜0.9880 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9919 ｜0.9631 ｜0.5391 ｜0.4913 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜147.47 ｜2140.29 ｜1801.78 ｜366.88 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜20.29 ｜-133.65 ｜-235.56 ｜-44.86 ｜
｜现金净流量(万元)｜20.29 ｜-134.27 ｜-23.64 ｜-44.86 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-74.51 ｜-43.26 ｜425.11 ｜-130.21 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜18.4070 ｜39.3018 ｜27.2672 ｜43.0517 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜1.7804 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜1.7804 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜- ｜-0.62 ｜211.92 ｜- ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜- ｜- ｜0.00 ｜- ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜固定资产净额(万元) ｜1683.48 ｜6982.42 ｜-75.89 ｜
｜短期借款(万元) ｜1715.00 ｜7824.91 ｜-78.08 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 1582.63｜ 29.06｜ 157.50｜ 31.27｜
｜第二季度 ｜ 1235.28｜ 22.68｜ 478.49｜ 94.99｜
｜第三季度 ｜ 1176.92｜ 21.61｜ 136.83｜ 27.16｜
｜第四季度 ｜ 1450.94｜ 26.64｜ -269.10｜ -53.42｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 2310.47｜ 34.97｜ 31.95｜ 13.74｜
｜第二季度 ｜ 1202.84｜ 18.20｜ 8.98｜ 3.86｜
｜第三季度 ｜ 1591.96｜ 24.09｜ -29.00｜ -12.47｜
｜第四季度 ｜ 1502.60｜ 22.74｜ 220.64｜ 94.87｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.4746｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0000｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0256｜ 0.0000｜ ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.9802｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.1014｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.86｜ -0.84｜ -0.31｜ -1.02｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.90｜ -1.45｜ -0.48｜ 1.27｜
｜净利润率 ｜ -0.83｜ -2.27｜ -0.44｜ -0.48｜
｜应收帐款 ｜ -0.07｜ -0.05｜ -0.44｜ -0.40｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.71｜ -1.15｜ -0.41｜ -0.10｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.97｜ -1.13｜ 9.10｜ -1.09｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.03｜ -2.00｜ -0.94｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ -0.83｜ -2.27｜ -0.44｜ -0.48｜
｜净资产收益率 ｜ 16.00｜ -135.00｜ 62.27｜ 84.70｜
｜投资预警综合指数 ｜ 2.73｜ -28.39｜ 14.81｜ 15.92｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -1.23｜ -0.65｜ -0.78｜ -1.08｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -1.23｜ -0.65｜ -0.78｜ -1.08｜
｜支付现金股利 ｜ 0.79｜ 2.84｜ -1.01｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -2.84｜ -1.00｜ -1.10｜ -0.95｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.33｜ -8.84｜ 4.05｜ 4.67｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0120 ｜0.0390 ｜0.0600 ｜0.0500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0110 ｜-0.0800 ｜0.0200 ｜0.0140 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1300 ｜1.1200 ｜1.1400 ｜1.1100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0400 ｜3.5200 ｜5.2600 ｜4.4000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0910 ｜1.0910 ｜1.0967 ｜1.0967 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.9613 ｜-0.9730 ｜-0.9577 ｜-0.9684 ｜
｜主营业务收入(万元)｜801.14 ｜5445.77 ｜3994.83 ｜2817.91 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜150.56 ｜503.73 ｜772.83 ｜635.99 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0120 ｜0.0181 ｜0.0009 ｜0.0032 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0130 ｜0.0196 ｜- ｜0.0032 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.0900 ｜1.0800 ｜0.8870 ｜0.8892 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜0.7440 ｜0.8891 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1300 ｜1.6850 ｜0.1050 ｜0.3600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0967 ｜1.0910 ｜0.9279 ｜0.9279 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.0062 ｜-1.0124 ｜-1.0410 ｜-1.0387 ｜
｜主营业务收入(万元)｜1582.63 ｜6607.87 ｜4880.48 ｜3485.05 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-1.82 ｜- ｜-5.45 ｜-3.63 ｜
｜净利润(万元) ｜157.50 ｜232.57 ｜11.94 ｜40.93 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0120 ｜0.0390 ｜0.0181 ｜-0.1968 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0110 ｜-0.0800 ｜0.0196 ｜-0.1965 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1300 ｜1.1200 ｜1.0800 ｜0.8900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0910 ｜1.0910 ｜1.0910 ｜0.9279 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.9613 ｜-0.9730 ｜-1.0124 ｜-1.0419 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0015 ｜-0.0104 ｜-0.0184 ｜-0.0035 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0015 ｜-0.0104 ｜-0.0018 ｜-0.0035 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜801.14 ｜5445.77 ｜6607.87 ｜852.18 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜171.31 ｜
｜经营费用(万元) ｜53.45 ｜168.85 ｜109.51 ｜28.45 ｜
｜管理费用(万元) ｜29.26 ｜378.76 ｜299.82 ｜1880.83 ｜
｜财务费用(万元) ｜26.76 ｜114.88 ｜138.27 ｜760.01 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜37.28 ｜20.98 ｜-79.48 ｜61.97 ｜
｜营业利润(万元) ｜160.76 ｜-893.85 ｜982.43 ｜-2514.99 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜14.61 ｜1545.63 ｜-18.74 ｜-4.61 ｜
｜利润总额(万元) ｜175.37 ｜651.78 ｜963.70 ｜-2519.60 ｜
｜所得税(万元) ｜8.97 ｜92.18 ｜404.47 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜150.56 ｜503.73 ｜232.57 ｜-2519.60 ｜
｜销售毛利率(%) ｜38.06 ｜27.12 ｜30.44 ｜20.11 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜20.10 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.04 ｜3.52 ｜1.69 ｜-22.22 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.03 ｜0.22 ｜0.28 ｜0.05 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.12 ｜0.74 ｜0.80 ｜0.09 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.03 ｜0.15 ｜0.17 ｜0.02 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-49.38 ｜-17.59 ｜675.41 ｜-82.48 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-53.27 ｜-190.98 ｜139.06 ｜-304.50 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-4.41 ｜116.59 ｜109.23 ｜-2393.32 ｜
｜净资产增长率(%) ｜3.60 ｜3.65 ｜21.74 ｜5.23 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-26.01 ｜-29.50 ｜19.89 ｜-6.12 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜31575.05 ｜30176.97 ｜42807.13 ｜35705.11 ｜
｜负债总额(万元) ｜14752.21 ｜13483.57 ｜26673.33 ｜24364.78 ｜
｜流动负债(万元) ｜14752.21 ｜13483.57 ｜26673.33 ｜24364.78 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜77.82 ｜57.53 ｜191.80 ｜215.44 ｜
｜应收帐款(万元) ｜6397.65 ｜6437.39 ｜8224.03 ｜8224.21 ｜
｜其他应收款(万元)｜5298.59 ｜2117.85 ｜2126.83 ｜2181.32 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜14460.35 ｜14309.79 ｜13806.06 ｜11340.33 ｜
｜资产负债率(%) ｜46.7211 ｜44.6816 ｜62.3104 ｜68.2389 ｜
｜股东权益比率(%) ｜45.7967 ｜47.4195 ｜32.2517 ｜31.7610 ｜
｜流动比率(%) ｜2.0159 ｜2.1015 ｜1.3163 ｜0.9880 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9919 ｜0.9631 ｜0.5391 ｜0.4913 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜147.47 ｜2140.29 ｜1801.78 ｜366.88 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜20.29 ｜-133.65 ｜-235.56 ｜-44.86 ｜
｜现金净流量(万元)｜20.29 ｜-134.27 ｜-23.64 ｜-44.86 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-74.51 ｜-43.26 ｜425.11 ｜-130.21 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜18.4070 ｜39.3018 ｜27.2672 ｜43.0517 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜1.7804 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜1.7804 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜- ｜-0.62 ｜211.92 ｜- ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜- ｜- ｜0.00 ｜- ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜固定资产净额(万元) ｜1683.48 ｜6982.42 ｜-75.89 ｜
｜短期借款(万元) ｜1715.00 ｜7824.91 ｜-78.08 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 1582.63｜ 29.06｜ 157.50｜ 31.27｜
｜第二季度 ｜ 1235.28｜ 22.68｜ 478.49｜ 94.99｜
｜第三季度 ｜ 1176.92｜ 21.61｜ 136.83｜ 27.16｜
｜第四季度 ｜ 1450.94｜ 26.64｜ -269.10｜ -53.42｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 2310.47｜ 34.97｜ 31.95｜ 13.74｜
｜第二季度 ｜ 1202.84｜ 18.20｜ 8.98｜ 3.86｜
｜第三季度 ｜ 1591.96｜ 24.09｜ -29.00｜ -12.47｜
｜第四季度 ｜ 1502.60｜ 22.74｜ 220.64｜ 94.87｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.4746｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0000｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0256｜ 0.0000｜ ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.9802｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.1014｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.86｜ -0.84｜ -0.31｜ -1.02｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.90｜ -1.45｜ -0.48｜ 1.27｜
｜净利润率 ｜ -0.83｜ -2.27｜ -0.44｜ -0.48｜
｜应收帐款 ｜ -0.07｜ -0.05｜ -0.44｜ -0.40｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.71｜ -1.15｜ -0.41｜ -0.10｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.97｜ -1.13｜ 9.10｜ -1.09｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.03｜ -2.00｜ -0.94｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ -0.83｜ -2.27｜ -0.44｜ -0.48｜
｜净资产收益率 ｜ 16.00｜ -135.00｜ 62.27｜ 84.70｜
｜投资预警综合指数 ｜ 2.73｜ -28.39｜ 14.81｜ 15.92｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -1.23｜ -0.65｜ -0.78｜ -1.08｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -1.23｜ -0.65｜ -0.78｜ -1.08｜
｜支付现金股利 ｜ 0.79｜ 2.84｜ -1.01｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -2.84｜ -1.00｜ -1.10｜ -0.95｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.33｜ -8.84｜ 4.05｜ 4.67｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
