☆财务分析☆ ◇港澳资讯600692 更新日期：2008-04-21◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0156 ｜0.1029 ｜0.0620 ｜0.0450 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0143 ｜0.0614 ｜0.0510 ｜0.0350 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7300 ｜1.7200 ｜1.6700 ｜1.6500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.9000 ｜5.9900 ｜3.6900 ｜2.7300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3206 ｜0.3206 ｜0.3206 ｜0.3206 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2412 ｜0.2256 ｜0.0935 ｜0.0769 ｜
｜主营业务收入(万元)｜11119.03 ｜43988.88 ｜31633.07 ｜20047.44 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜1595.14 ｜373.00 ｜492.13 ｜
｜净利润(万元) ｜454.34 ｜2990.76 ｜1790.81 ｜1308.89 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0190 ｜0.1092 ｜0.0660 ｜0.0469 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.0910 ｜0.0560 ｜0.0378 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7900 ｜1.7800 ｜1.6600 ｜1.6400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.5800 ｜1.5600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0700 ｜6.1300 ｜3.9600 ｜2.8600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3572 ｜0.3572 ｜0.2931 ｜0.2931 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1543 ｜0.2413 ｜0.1035 ｜0.0848 ｜
｜主营业务收入(万元)｜9865.00 ｜41031.51 ｜27989.73 ｜19223.62 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜308.76 ｜279.46 ｜279.46 ｜
｜净利润(万元) ｜508.44 ｜2884.78 ｜1735.20 ｜1240.10 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0156 ｜0.1029 ｜0.1092 ｜0.0989 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0143 ｜0.0614 ｜0.0910 ｜0.0604 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7300 ｜1.7200 ｜1.7800 ｜1.7500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3206 ｜0.3206 ｜0.3572 ｜0.3224 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2412 ｜0.2256 ｜0.2413 ｜0.1416 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.7646 ｜0.3077 ｜0.4375 ｜0.5264 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.5487 ｜0.6218 ｜0.0103 ｜-0.1281 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11119.03 ｜43988.88 ｜41031.51 ｜37750.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜8015.29 ｜
｜经营费用(万元) ｜14.46 ｜65.05 ｜65.14 ｜90.49 ｜
｜管理费用(万元) ｜1167.30 ｜4420.43 ｜4737.08 ｜4667.15 ｜
｜财务费用(万元) ｜720.23 ｜1443.42 ｜1575.86 ｜937.39 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜35.93 ｜-7.04 ｜11.99 ｜32.32 ｜
｜营业利润(万元) ｜562.94 ｜2789.08 ｜2824.70 ｜2379.96 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜1595.14 ｜308.76 ｜218.64 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜187.74 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜38.34 ｜1049.93 ｜432.16 ｜105.77 ｜
｜利润总额(万元) ｜601.28 ｜3839.01 ｜3256.86 ｜2892.12 ｜
｜所得税(万元) ｜146.84 ｜847.14 ｜371.50 ｜586.35 ｜
｜净利润(万元) ｜454.34 ｜2990.76 ｜2884.78 ｜2375.45 ｜
｜销售毛利率(%) ｜24.82 ｜17.27 ｜25.10 ｜23.63 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜21.23 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.90 ｜5.99 ｜6.13 ｜5.64 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.48 ｜10.38 ｜11.23 ｜5.13 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜15.59 ｜74.57 ｜68.87 ｜48.72 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.11 ｜0.50 ｜0.50 ｜0.48 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜12.71 ｜7.21 ｜8.69 ｜34.04 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-11.64 ｜-1.26 ｜18.69 ｜-32.26 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-10.64 ｜3.67 ｜21.44 ｜-12.79 ｜
｜净资产增长率(%) ｜6.45 ｜6.10 ｜11.80 ｜5.98 ｜
｜总资产增长率(%) ｜26.26 ｜17.19 ｜-1.06 ｜7.61 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜105505.89 ｜95350.82 ｜81363.65 ｜82238.79 ｜
｜负债总额(万元) ｜49436.90 ｜45019.26 ｜34305.02 ｜39977.62 ｜
｜流动负债(万元) ｜45578.94 ｜41061.30 ｜32248.63 ｜36622.48 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜3355.14 ｜
｜货币资金(万元) ｜8519.75 ｜24471.95 ｜6394.91 ｜6121.88 ｜
｜应收帐款(万元) ｜672.70 ｜753.47 ｜426.36 ｜765.19 ｜
｜其他应收款(万元)｜3230.34 ｜3357.87 ｜7563.95 ｜11183.53 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜50384.79 ｜49930.45 ｜47058.62 ｜42092.43 ｜
｜资产负债率(%) ｜46.8569 ｜47.2143 ｜42.1625 ｜48.6116 ｜
｜股东权益比率(%) ｜47.7554 ｜52.3649 ｜57.8374 ｜51.1831 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9587 ｜0.8208 ｜0.5851 ｜0.5806 ｜
｜速动比率(%) ｜0.2932 ｜0.7138 ｜0.5039 ｜0.5026 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜12143.48 ｜45063.31 ｜41806.12 ｜40451.05 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-22229.11 ｜8946.77 ｜11564.28 ｜12648.59 ｜
｜现金净流量(万元)｜-15952.20 ｜18077.05 ｜273.03 ｜-3077.84 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-896.85 ｜-22.63 ｜-8.57 ｜233.23 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜109.2135 ｜102.4425 ｜101.8879 ｜107.1536 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜532.4706 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-129.5687 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1253.80 ｜-1227.21 ｜-4597.48 ｜-16080.59 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜7530.71 ｜10357.48 ｜-6693.77 ｜354.15 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜存货(万元) ｜30332.38 ｜2280.66 ｜1229.98 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜43699.52 ｜17015.68 ｜156.82 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜32603.84 ｜5892.38 ｜453.32 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜36032.80 ｜9520.48 ｜278.48 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-22229.11 ｜2789.62 ｜-896.85 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜7530.71 ｜1613.80 ｜366.65 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-15952.20 ｜359.83 ｜-4533.30 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 9865.00｜ 22.43｜ 508.44｜ 17.00｜
｜第二季度 ｜ 10182.44｜ 23.15｜ 800.45｜ 26.76｜
｜第三季度 ｜ 11585.63｜ 26.34｜ 481.92｜ 16.11｜
｜第四季度 ｜ 12355.81｜ 28.09｜ 1199.96｜ 40.12｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 9021.32｜ 21.99｜ 500.42｜ 17.35｜
｜第二季度 ｜ 10271.98｜ 25.03｜ 739.68｜ 25.64｜
｜第三季度 ｜ 8799.32｜ 21.45｜ 495.10｜ 17.16｜
｜第四季度 ｜ 12938.89｜ 31.53｜ 1149.58｜ 39.85｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0178｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1136｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0501｜ 1.0879｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.0191｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4215｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.85｜ 1.68｜ 0.00｜ -0.71｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.27｜ 0.22｜ 0.08｜ 0.04｜
｜净利润率 ｜ 0.32｜ 0.49｜ -0.14｜ -0.16｜
｜应收帐款 ｜ -0.18｜ -0.54｜ 0.20｜ 0.15｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.15｜ 0.56｜ 0.04｜ -0.20｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.78｜ -2.31｜ 35.22｜ -0.66｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.26｜ -3.06｜ -0.98｜ -0.34｜
｜留存盈利 ｜ 0.32｜ 0.49｜ -0.14｜ -0.24｜
｜净资产收益率 ｜ 113.33｜ 133.67｜ 81.61｜ 81.30｜
｜投资预警综合指数 ｜ 22.42｜ 25.22｜ 26.57｜ 15.91｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.14｜ 0.14｜ 0.15｜ 0.12｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.14｜ 0.14｜ 0.15｜ 0.12｜
｜支付现金股利 ｜ 0.29｜ 0.48｜ 0.36｜ 1.55｜
｜银行贷款率 ｜ 1.00｜ 1.00｜ ｜ 0.91｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.11｜ 0.11｜ 0.33｜ 0.19｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.77｜ 7.91｜ 8.05｜ 4.91｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0156 ｜0.1029 ｜0.0620 ｜0.0450 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0143 ｜0.0614 ｜0.0510 ｜0.0350 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7300 ｜1.7200 ｜1.6700 ｜1.6500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.9000 ｜5.9900 ｜3.6900 ｜2.7300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3206 ｜0.3206 ｜0.3206 ｜0.3206 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2412 ｜0.2256 ｜0.0935 ｜0.0769 ｜
｜主营业务收入(万元)｜11119.03 ｜43988.88 ｜31633.07 ｜20047.44 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜1595.14 ｜373.00 ｜492.13 ｜
｜净利润(万元) ｜454.34 ｜2990.76 ｜1790.81 ｜1308.89 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0190 ｜0.1092 ｜0.0660 ｜0.0469 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.0910 ｜0.0560 ｜0.0378 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7900 ｜1.7800 ｜1.6600 ｜1.6400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.5800 ｜1.5600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0700 ｜6.1300 ｜3.9600 ｜2.8600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3572 ｜0.3572 ｜0.2931 ｜0.2931 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1543 ｜0.2413 ｜0.1035 ｜0.0848 ｜
｜主营业务收入(万元)｜9865.00 ｜41031.51 ｜27989.73 ｜19223.62 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜308.76 ｜279.46 ｜279.46 ｜
｜净利润(万元) ｜508.44 ｜2884.78 ｜1735.20 ｜1240.10 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0156 ｜0.1029 ｜0.1092 ｜0.0989 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0143 ｜0.0614 ｜0.0910 ｜0.0604 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7300 ｜1.7200 ｜1.7800 ｜1.7500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3206 ｜0.3206 ｜0.3572 ｜0.3224 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2412 ｜0.2256 ｜0.2413 ｜0.1416 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.7646 ｜0.3077 ｜0.4375 ｜0.5264 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.5487 ｜0.6218 ｜0.0103 ｜-0.1281 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11119.03 ｜43988.88 ｜41031.51 ｜37750.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜8015.29 ｜
｜经营费用(万元) ｜14.46 ｜65.05 ｜65.14 ｜90.49 ｜
｜管理费用(万元) ｜1167.30 ｜4420.43 ｜4737.08 ｜4667.15 ｜
｜财务费用(万元) ｜720.23 ｜1443.42 ｜1575.86 ｜937.39 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜35.93 ｜-7.04 ｜11.99 ｜32.32 ｜
｜营业利润(万元) ｜562.94 ｜2789.08 ｜2824.70 ｜2379.96 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜1595.14 ｜308.76 ｜218.64 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜187.74 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜38.34 ｜1049.93 ｜432.16 ｜105.77 ｜
｜利润总额(万元) ｜601.28 ｜3839.01 ｜3256.86 ｜2892.12 ｜
｜所得税(万元) ｜146.84 ｜847.14 ｜371.50 ｜586.35 ｜
｜净利润(万元) ｜454.34 ｜2990.76 ｜2884.78 ｜2375.45 ｜
｜销售毛利率(%) ｜24.82 ｜17.27 ｜25.10 ｜23.63 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜21.23 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.90 ｜5.99 ｜6.13 ｜5.64 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.48 ｜10.38 ｜11.23 ｜5.13 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜15.59 ｜74.57 ｜68.87 ｜48.72 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.11 ｜0.50 ｜0.50 ｜0.48 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜12.71 ｜7.21 ｜8.69 ｜34.04 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-11.64 ｜-1.26 ｜18.69 ｜-32.26 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-10.64 ｜3.67 ｜21.44 ｜-12.79 ｜
｜净资产增长率(%) ｜6.45 ｜6.10 ｜11.80 ｜5.98 ｜
｜总资产增长率(%) ｜26.26 ｜17.19 ｜-1.06 ｜7.61 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜105505.89 ｜95350.82 ｜81363.65 ｜82238.79 ｜
｜负债总额(万元) ｜49436.90 ｜45019.26 ｜34305.02 ｜39977.62 ｜
｜流动负债(万元) ｜45578.94 ｜41061.30 ｜32248.63 ｜36622.48 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜3355.14 ｜
｜货币资金(万元) ｜8519.75 ｜24471.95 ｜6394.91 ｜6121.88 ｜
｜应收帐款(万元) ｜672.70 ｜753.47 ｜426.36 ｜765.19 ｜
｜其他应收款(万元)｜3230.34 ｜3357.87 ｜7563.95 ｜11183.53 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜50384.79 ｜49930.45 ｜47058.62 ｜42092.43 ｜
｜资产负债率(%) ｜46.8569 ｜47.2143 ｜42.1625 ｜48.6116 ｜
｜股东权益比率(%) ｜47.7554 ｜52.3649 ｜57.8374 ｜51.1831 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9587 ｜0.8208 ｜0.5851 ｜0.5806 ｜
｜速动比率(%) ｜0.2932 ｜0.7138 ｜0.5039 ｜0.5026 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜12143.48 ｜45063.31 ｜41806.12 ｜40451.05 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-22229.11 ｜8946.77 ｜11564.28 ｜12648.59 ｜
｜现金净流量(万元)｜-15952.20 ｜18077.05 ｜273.03 ｜-3077.84 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-896.85 ｜-22.63 ｜-8.57 ｜233.23 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜109.2135 ｜102.4425 ｜101.8879 ｜107.1536 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜532.4706 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-129.5687 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1253.80 ｜-1227.21 ｜-4597.48 ｜-16080.59 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜7530.71 ｜10357.48 ｜-6693.77 ｜354.15 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜存货(万元) ｜30332.38 ｜2280.66 ｜1229.98 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜43699.52 ｜17015.68 ｜156.82 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜32603.84 ｜5892.38 ｜453.32 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜36032.80 ｜9520.48 ｜278.48 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-22229.11 ｜2789.62 ｜-896.85 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜7530.71 ｜1613.80 ｜366.65 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-15952.20 ｜359.83 ｜-4533.30 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 9865.00｜ 22.43｜ 508.44｜ 17.00｜
｜第二季度 ｜ 10182.44｜ 23.15｜ 800.45｜ 26.76｜
｜第三季度 ｜ 11585.63｜ 26.34｜ 481.92｜ 16.11｜
｜第四季度 ｜ 12355.81｜ 28.09｜ 1199.96｜ 40.12｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 9021.32｜ 21.99｜ 500.42｜ 17.35｜
｜第二季度 ｜ 10271.98｜ 25.03｜ 739.68｜ 25.64｜
｜第三季度 ｜ 8799.32｜ 21.45｜ 495.10｜ 17.16｜
｜第四季度 ｜ 12938.89｜ 31.53｜ 1149.58｜ 39.85｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0178｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1136｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0501｜ 1.0879｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.0191｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4215｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.85｜ 1.68｜ 0.00｜ -0.71｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.27｜ 0.22｜ 0.08｜ 0.04｜
｜净利润率 ｜ 0.32｜ 0.49｜ -0.14｜ -0.16｜
｜应收帐款 ｜ -0.18｜ -0.54｜ 0.20｜ 0.15｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.15｜ 0.56｜ 0.04｜ -0.20｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.78｜ -2.31｜ 35.22｜ -0.66｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.26｜ -3.06｜ -0.98｜ -0.34｜
｜留存盈利 ｜ 0.32｜ 0.49｜ -0.14｜ -0.24｜
｜净资产收益率 ｜ 113.33｜ 133.67｜ 81.61｜ 81.30｜
｜投资预警综合指数 ｜ 22.42｜ 25.22｜ 26.57｜ 15.91｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.14｜ 0.14｜ 0.15｜ 0.12｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.14｜ 0.14｜ 0.15｜ 0.12｜
｜支付现金股利 ｜ 0.29｜ 0.48｜ 0.36｜ 1.55｜
｜银行贷款率 ｜ 1.00｜ 1.00｜ ｜ 0.91｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.11｜ 0.11｜ 0.33｜ 0.19｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.77｜ 7.91｜ 8.05｜ 4.91｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
