☆财务分析☆ ◇港澳资讯600679 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0154 ｜0.0169 ｜-0.0043 ｜-0.0029 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0168 ｜-0.1669 ｜-0.1435 ｜-0.0034 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6580 ｜1.8154 ｜1.7666 ｜1.7468 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.9279 ｜0.9290 ｜-0.2426 ｜-0.1641 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0258 ｜1.1678 ｜1.1703 ｜1.1490 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.5307 ｜-0.5152 ｜-0.6498 ｜-0.6484 ｜
｜主营业务收入(万元)｜38970.23 ｜170148.48 ｜130408.87 ｜87393.17 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜95.96 ｜5566.87 ｜5518.62 ｜619.63 ｜
｜净利润(万元) ｜-544.02 ｜596.39 ｜-151.56 ｜-101.39 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0120 ｜0.0095 ｜0.0030 ｜0.0038 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0120 ｜-0.0125 ｜-0.0170 ｜-0.0203 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4618 ｜1.5780 ｜1.3820 ｜1.3825 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.3773 ｜1.3774 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.8197 ｜0.6013 ｜0.2350 ｜0.2736 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8696 ｜0.9465 ｜0.8404 ｜0.8404 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.6540 ｜-0.5314 ｜-0.6927 ｜-0.6922 ｜
｜主营业务收入(万元)｜43879.50 ｜175296.33 ｜131105.44 ｜84977.13 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜417.67 ｜695.78 ｜237.80 ｜178.76 ｜
｜净利润(万元) ｜-423.71 ｜335.55 ｜117.35 ｜136.91 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0154 ｜0.0169 ｜0.0095 ｜0.0207 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0168 ｜-0.1669 ｜-0.0125 ｜-0.1106 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6580 ｜1.8154 ｜1.5780 ｜1.3788 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0258 ｜1.1678 ｜0.9465 ｜0.8404 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.5307 ｜-0.5152 ｜-0.5314 ｜-0.6960 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0375 ｜0.0365 ｜0.3441 ｜0.6036 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0397 ｜0.1873 ｜-0.2279 ｜0.1843 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38970.23 ｜170148.48 ｜175296.33 ｜165397.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜14102.49 ｜
｜经营费用(万元) ｜1031.86 ｜5059.62 ｜5359.44 ｜4591.03 ｜
｜管理费用(万元) ｜2015.23 ｜12109.37 ｜8641.57 ｜5765.24 ｜
｜财务费用(万元) ｜339.51 ｜3215.27 ｜2720.95 ｜3631.23 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-19.73 ｜21.90 ｜19.54 ｜-20.49 ｜
｜营业利润(万元) ｜-522.64 ｜-4706.69 ｜-400.92 ｜326.70 ｜
｜投资收益(万元) ｜95.96 ｜5566.87 ｜695.78 ｜-1019.70 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜37.67 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜125.34 ｜6943.30 ｜1461.44 ｜2216.14 ｜
｜利润总额(万元) ｜-397.30 ｜2236.61 ｜1060.53 ｜1560.81 ｜
｜所得税(万元) ｜64.30 ｜565.76 ｜1192.63 ｜21.80 ｜
｜净利润(万元) ｜-544.02 ｜596.39 ｜335.55 ｜732.86 ｜
｜销售毛利率(%) ｜7.27 ｜6.71 ｜8.84 ｜8.60 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜8.53 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.93 ｜0.93 ｜0.60 ｜1.50 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.15 ｜9.47 ｜10.07 ｜9.27 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.84 ｜7.02 ｜5.63 ｜3.33 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.24 ｜1.05 ｜1.13 ｜0.88 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-11.19 ｜-2.94 ｜5.99 ｜-17.57 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-6.17 ｜-1073.99 ｜-222.72 ｜-92.67 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-28.39 ｜77.74 ｜-54.21 ｜56.80 ｜
｜净资产增长率(%) ｜13.42 ｜15.04 ｜14.45 ｜-44.59 ｜
｜总资产增长率(%) ｜3.93 ｜3.72 ｜4.72 ｜-33.03 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜164184.92 ｜164213.86 ｜158328.45 ｜151196.28 ｜
｜负债总额(万元) ｜86349.06 ｜80740.13 ｜84236.49 ｜83787.78 ｜
｜流动负债(万元) ｜82483.21 ｜76423.10 ｜82532.00 ｜78787.78 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜5000.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜40687.72 ｜42094.20 ｜40129.41 ｜43122.02 ｜
｜应收帐款(万元) ｜20738.04 ｜21716.68 ｜26729.93 ｜35542.57 ｜
｜其他应收款(万元)｜6635.88 ｜3334.44 ｜3101.95 ｜4580.86 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜58628.70 ｜64196.89 ｜55801.91 ｜48755.87 ｜
｜资产负债率(%) ｜52.5925 ｜49.1676 ｜53.2036 ｜55.4165 ｜
｜股东权益比率(%) ｜35.7089 ｜39.0934 ｜35.2443 ｜32.2467 ｜
｜流动比率(%) ｜1.1781 ｜1.1859 ｜1.0980 ｜1.3285 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9750 ｜0.9643 ｜0.8969 ｜1.1364 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜47693.99 ｜189766.25 ｜205252.36 ｜242986.50 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1329.33 ｜1292.62 ｜12170.47 ｜21345.16 ｜
｜现金净流量(万元)｜-1406.48 ｜6624.33 ｜-8062.42 ｜6519.31 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜47.75 ｜-89.56 ｜-41.95 ｜87.44 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜122.3857 ｜111.5298 ｜117.0888 ｜146.9108 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜2912.5831 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜889.5707 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3205.97 ｜19557.01 ｜-12877.04 ｜16319.73 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜333.25 ｜-14170.90 ｜-7162.63 ｜-30605.57 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应付款(万元) ｜29947.53 ｜16927.30 ｜76.92 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜7900.00 ｜162.78 ｜4753.13 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜8230.16 ｜778.95 ｜956.57 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜3416.56 ｜11150.05 ｜-69.36 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜3442.91 ｜15861.03 ｜-78.29 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜2238.99 ｜8441.72 ｜-73.48 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜3109.67 ｜9101.84 ｜-65.83 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜333.25 ｜6759.18 ｜-95.07 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-1406.48 ｜7713.73 ｜-118.23 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 43879.50｜ 25.79｜ -423.71｜ -71.05｜
｜第二季度 ｜ 43513.66｜ 25.57｜ 322.33｜ 54.05｜
｜第三季度 ｜ 43015.70｜ 25.28｜ -50.18｜ -8.41｜
｜第四季度 ｜ 39739.61｜ 23.36｜ 747.96｜ 125.41｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 37771.59｜ 21.55｜ 71.63｜ 21.35｜
｜第二季度 ｜ 48095.80｜ 27.44｜ 65.28｜ 19.45｜
｜第三季度 ｜ 47117.32｜ 26.88｜ -19.55｜ -5.83｜
｜第四季度 ｜ 42311.62｜ 24.14｜ 218.20｜ 65.03｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0894｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0791｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ -0.0014｜ 1.2254｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.6789｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9494｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.78｜ -2.15｜ -0.33｜ -0.95｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.44｜ -0.11｜ -2.88｜ -1.18｜
｜净利润率 ｜ -0.91｜ -0.92｜ -0.86｜ -0.66｜
｜应收帐款 ｜ -0.65｜ -0.38｜ -0.49｜ -0.25｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.41｜ -0.94｜ -1.23｜ -0.82｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.78｜ -1.14｜ -1.79｜ -1.01｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.30｜ 3.92｜ -2.00｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ -0.91｜ -0.92｜ -0.86｜ -0.66｜
｜净资产收益率 ｜ 7.85｜ 7.02｜ 13.83｜ 34.13｜
｜投资预警综合指数 ｜ 1.06｜ 2.05｜ 1.46｜ 5.79｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.51｜ 0.33｜ 0.37｜ 0.17｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.51｜ 0.33｜ 0.37｜ 0.17｜
｜支付现金股利 ｜ 0.27｜ -0.30｜ 1.61｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.66｜ 0.56｜ 0.56｜ 0.26｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.26｜ 0.28｜ 0.16｜ 1.53｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0154 ｜0.0169 ｜-0.0043 ｜-0.0029 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0168 ｜-0.1669 ｜-0.1435 ｜-0.0034 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6580 ｜1.8154 ｜1.7666 ｜1.7468 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.9279 ｜0.9290 ｜-0.2426 ｜-0.1641 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0258 ｜1.1678 ｜1.1703 ｜1.1490 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.5307 ｜-0.5152 ｜-0.6498 ｜-0.6484 ｜
｜主营业务收入(万元)｜38970.23 ｜170148.48 ｜130408.87 ｜87393.17 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜95.96 ｜5566.87 ｜5518.62 ｜619.63 ｜
｜净利润(万元) ｜-544.02 ｜596.39 ｜-151.56 ｜-101.39 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0120 ｜0.0095 ｜0.0030 ｜0.0038 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0120 ｜-0.0125 ｜-0.0170 ｜-0.0203 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4618 ｜1.5780 ｜1.3820 ｜1.3825 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.3773 ｜1.3774 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.8197 ｜0.6013 ｜0.2350 ｜0.2736 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8696 ｜0.9465 ｜0.8404 ｜0.8404 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.6540 ｜-0.5314 ｜-0.6927 ｜-0.6922 ｜
｜主营业务收入(万元)｜43879.50 ｜175296.33 ｜131105.44 ｜84977.13 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜417.67 ｜695.78 ｜237.80 ｜178.76 ｜
｜净利润(万元) ｜-423.71 ｜335.55 ｜117.35 ｜136.91 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0154 ｜0.0169 ｜0.0095 ｜0.0207 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0168 ｜-0.1669 ｜-0.0125 ｜-0.1106 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6580 ｜1.8154 ｜1.5780 ｜1.3788 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0258 ｜1.1678 ｜0.9465 ｜0.8404 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.5307 ｜-0.5152 ｜-0.5314 ｜-0.6960 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0375 ｜0.0365 ｜0.3441 ｜0.6036 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0397 ｜0.1873 ｜-0.2279 ｜0.1843 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38970.23 ｜170148.48 ｜175296.33 ｜165397.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜14102.49 ｜
｜经营费用(万元) ｜1031.86 ｜5059.62 ｜5359.44 ｜4591.03 ｜
｜管理费用(万元) ｜2015.23 ｜12109.37 ｜8641.57 ｜5765.24 ｜
｜财务费用(万元) ｜339.51 ｜3215.27 ｜2720.95 ｜3631.23 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-19.73 ｜21.90 ｜19.54 ｜-20.49 ｜
｜营业利润(万元) ｜-522.64 ｜-4706.69 ｜-400.92 ｜326.70 ｜
｜投资收益(万元) ｜95.96 ｜5566.87 ｜695.78 ｜-1019.70 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜37.67 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜125.34 ｜6943.30 ｜1461.44 ｜2216.14 ｜
｜利润总额(万元) ｜-397.30 ｜2236.61 ｜1060.53 ｜1560.81 ｜
｜所得税(万元) ｜64.30 ｜565.76 ｜1192.63 ｜21.80 ｜
｜净利润(万元) ｜-544.02 ｜596.39 ｜335.55 ｜732.86 ｜
｜销售毛利率(%) ｜7.27 ｜6.71 ｜8.84 ｜8.60 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜8.53 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.93 ｜0.93 ｜0.60 ｜1.50 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.15 ｜9.47 ｜10.07 ｜9.27 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.84 ｜7.02 ｜5.63 ｜3.33 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.24 ｜1.05 ｜1.13 ｜0.88 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-11.19 ｜-2.94 ｜5.99 ｜-17.57 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-6.17 ｜-1073.99 ｜-222.72 ｜-92.67 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-28.39 ｜77.74 ｜-54.21 ｜56.80 ｜
｜净资产增长率(%) ｜13.42 ｜15.04 ｜14.45 ｜-44.59 ｜
｜总资产增长率(%) ｜3.93 ｜3.72 ｜4.72 ｜-33.03 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜164184.92 ｜164213.86 ｜158328.45 ｜151196.28 ｜
｜负债总额(万元) ｜86349.06 ｜80740.13 ｜84236.49 ｜83787.78 ｜
｜流动负债(万元) ｜82483.21 ｜76423.10 ｜82532.00 ｜78787.78 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜5000.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜40687.72 ｜42094.20 ｜40129.41 ｜43122.02 ｜
｜应收帐款(万元) ｜20738.04 ｜21716.68 ｜26729.93 ｜35542.57 ｜
｜其他应收款(万元)｜6635.88 ｜3334.44 ｜3101.95 ｜4580.86 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜58628.70 ｜64196.89 ｜55801.91 ｜48755.87 ｜
｜资产负债率(%) ｜52.5925 ｜49.1676 ｜53.2036 ｜55.4165 ｜
｜股东权益比率(%) ｜35.7089 ｜39.0934 ｜35.2443 ｜32.2467 ｜
｜流动比率(%) ｜1.1781 ｜1.1859 ｜1.0980 ｜1.3285 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9750 ｜0.9643 ｜0.8969 ｜1.1364 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜47693.99 ｜189766.25 ｜205252.36 ｜242986.50 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1329.33 ｜1292.62 ｜12170.47 ｜21345.16 ｜
｜现金净流量(万元)｜-1406.48 ｜6624.33 ｜-8062.42 ｜6519.31 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜47.75 ｜-89.56 ｜-41.95 ｜87.44 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜122.3857 ｜111.5298 ｜117.0888 ｜146.9108 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜2912.5831 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜889.5707 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3205.97 ｜19557.01 ｜-12877.04 ｜16319.73 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜333.25 ｜-14170.90 ｜-7162.63 ｜-30605.57 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应付款(万元) ｜29947.53 ｜16927.30 ｜76.92 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜7900.00 ｜162.78 ｜4753.13 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜8230.16 ｜778.95 ｜956.57 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜3416.56 ｜11150.05 ｜-69.36 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜3442.91 ｜15861.03 ｜-78.29 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜2238.99 ｜8441.72 ｜-73.48 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜3109.67 ｜9101.84 ｜-65.83 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜333.25 ｜6759.18 ｜-95.07 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-1406.48 ｜7713.73 ｜-118.23 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 43879.50｜ 25.79｜ -423.71｜ -71.05｜
｜第二季度 ｜ 43513.66｜ 25.57｜ 322.33｜ 54.05｜
｜第三季度 ｜ 43015.70｜ 25.28｜ -50.18｜ -8.41｜
｜第四季度 ｜ 39739.61｜ 23.36｜ 747.96｜ 125.41｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 37771.59｜ 21.55｜ 71.63｜ 21.35｜
｜第二季度 ｜ 48095.80｜ 27.44｜ 65.28｜ 19.45｜
｜第三季度 ｜ 47117.32｜ 26.88｜ -19.55｜ -5.83｜
｜第四季度 ｜ 42311.62｜ 24.14｜ 218.20｜ 65.03｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0894｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0791｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ -0.0014｜ 1.2254｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.6789｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9494｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.78｜ -2.15｜ -0.33｜ -0.95｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.44｜ -0.11｜ -2.88｜ -1.18｜
｜净利润率 ｜ -0.91｜ -0.92｜ -0.86｜ -0.66｜
｜应收帐款 ｜ -0.65｜ -0.38｜ -0.49｜ -0.25｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.41｜ -0.94｜ -1.23｜ -0.82｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.78｜ -1.14｜ -1.79｜ -1.01｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.30｜ 3.92｜ -2.00｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ -0.91｜ -0.92｜ -0.86｜ -0.66｜
｜净资产收益率 ｜ 7.85｜ 7.02｜ 13.83｜ 34.13｜
｜投资预警综合指数 ｜ 1.06｜ 2.05｜ 1.46｜ 5.79｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.51｜ 0.33｜ 0.37｜ 0.17｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.51｜ 0.33｜ 0.37｜ 0.17｜
｜支付现金股利 ｜ 0.27｜ -0.30｜ 1.61｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.66｜ 0.56｜ 0.56｜ 0.26｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.26｜ 0.28｜ 0.16｜ 1.53｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
