☆财务分析☆ ◇港澳资讯600674 更新日期：2008-04-22◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1937 ｜0.1491 ｜0.1630 ｜0.1338 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1658 ｜0.1690 ｜0.1630 ｜0.1336 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1900 ｜3.0000 ｜2.3100 ｜2.2800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜6.0700 ｜4.1500 ｜7.0600 ｜5.8600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0135 ｜1.0146 ｜0.1864 ｜0.1848 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7771 ｜0.5834 ｜0.6106 ｜0.5812 ｜
｜主营业务收入(万元)｜11711.18 ｜36256.98 ｜26347.37 ｜18064.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜8730.27 ｜3393.30 ｜3393.30 ｜3393.30 ｜
｜净利润(万元) ｜9515.98 ｜6106.62 ｜6305.03 ｜5168.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0235 ｜0.1611 ｜0.1400 ｜0.1189 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0235 ｜0.1609 ｜- ｜0.1189 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.1712 ｜3.0300 ｜2.2500 ｜2.2200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.2400 ｜2.2200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0800 ｜5.3200 ｜6.3700 ｜5.3500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1011 ｜0.9371 ｜0.1965 ｜0.1965 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5330 ｜0.6408 ｜0.5605 ｜0.5364 ｜
｜主营业务收入(万元)｜9372.73 ｜31941.71 ｜24672.11 ｜16223.64 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜1414.83 ｜1987.21 ｜2199.84 ｜
｜净利润(万元) ｜906.61 ｜5673.72 ｜5522.05 ｜4591.37 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1937 ｜0.1491 ｜0.1611 ｜0.1506 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1658 ｜0.1690 ｜0.1609 ｜0.1565 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1900 ｜3.0000 ｜3.0300 ｜2.1000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0135 ｜1.0146 ｜0.9371 ｜0.1965 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7771 ｜0.5834 ｜0.6408 ｜0.4175 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0422 ｜0.2125 ｜0.1664 ｜0.7068 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.4465 ｜0.6654 ｜-0.0405 ｜0.1269 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11711.18 ｜36256.98 ｜31941.71 ｜26756.19 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜7868.80 ｜
｜经营费用(万元) ｜159.51 ｜808.91 ｜835.80 ｜652.92 ｜
｜管理费用(万元) ｜662.89 ｜3147.83 ｜2631.34 ｜2030.48 ｜
｜财务费用(万元) ｜1617.38 ｜1622.45 ｜1128.17 ｜1784.30 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜146.13 ｜21.41 ｜2.85 ｜-61.69 ｜
｜营业利润(万元) ｜9682.82 ｜7480.94 ｜6101.18 ｜3429.06 ｜
｜投资收益(万元) ｜8730.27 ｜3393.30 ｜1414.83 ｜1954.86 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1055.22 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜222.65 ｜583.61 ｜1308.38 ｜-38.68 ｜
｜利润总额(万元) ｜9905.47 ｜8064.55 ｜7409.56 ｜6400.45 ｜
｜所得税(万元) ｜96.77 ｜1338.23 ｜1186.70 ｜279.74 ｜
｜净利润(万元) ｜9515.98 ｜6106.62 ｜5673.72 ｜5814.71 ｜
｜销售毛利率(%) ｜29.42 ｜28.83 ｜29.52 ｜29.87 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜29.41 ｜
｜净资产收益率(%) ｜6.07 ｜4.15 ｜5.32 ｜7.16 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.41 ｜8.77 ｜7.88 ｜7.41 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.92 ｜7.30 ｜10.25 ｜7.42 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.02 ｜0.09 ｜0.15 ｜0.23 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜24.95 ｜13.51 ｜19.38 ｜-67.81 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜1078.96 ｜22.61 ｜77.93 ｜-58.82 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜949.63 ｜7.63 ｜-2.42 ｜11.17 ｜
｜净资产增长率(%) ｜86.87 ｜25.88 ｜44.04 ｜6.35 ｜
｜总资产增长率(%) ｜336.29 ｜47.99 ｜187.02 ｜-4.96 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜512327.02 ｜477220.89 ｜322457.48 ｜112348.55 ｜
｜负债总额(万元) ｜336637.04 ｜311239.90 ｜191572.75 ｜25794.38 ｜
｜流动负债(万元) ｜66675.18 ｜54078.05 ｜24411.10 ｜10132.72 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜15661.65 ｜
｜货币资金(万元) ｜33135.42 ｜55072.01 ｜22380.97 ｜19481.15 ｜
｜应收帐款(万元) ｜5867.80 ｜6300.16 ｜3629.73 ｜2603.16 ｜
｜其他应收款(万元)｜7805.90 ｜8508.56 ｜4060.99 ｜270.90 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜156694.60 ｜147233.10 ｜116960.98 ｜81199.23 ｜
｜资产负债率(%) ｜65.7074 ｜65.2192 ｜59.4102 ｜22.9592 ｜
｜股东权益比率(%) ｜30.5848 ｜30.8521 ｜36.2717 ｜72.2743 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9601 ｜1.4746 ｜1.7678 ｜3.0714 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9009 ｜1.4207 ｜1.6460 ｜2.8011 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜11037.69 ｜38352.40 ｜28541.34 ｜28038.52 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜2073.73 ｜10440.23 ｜6427.55 ｜27297.43 ｜
｜现金净流量(万元)｜-21936.59 ｜32691.04 ｜-1564.26 ｜4903.62 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜33.41 ｜62.42 ｜-76.45 ｜-244.72 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜94.2492 ｜105.7794 ｜89.3544 ｜104.7927 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜469.4544 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜84.3312 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-59140.64 ｜-109495.53｜-68973.57 ｜-6613.28 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜35130.32 ｜131746.33 ｜60981.77 ｜-15780.53 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜33135.42 ｜9874.92 ｜235.55 ｜
｜其他应收款(万元) ｜7805.90 ｜269.65 ｜2794.78 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜64016.80 ｜28402.06 ｜125.39 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜90969.31 ｜45488.84 ｜99.98 ｜
｜固定资产净额(万元) ｜99429.73 ｜38569.94 ｜157.79 ｜
｜在建工程(万元) ｜252190.09 ｜549.49 ｜45794.95 ｜
｜资产总计(万元) ｜512327.02 ｜117428.71 ｜336.29 ｜
｜其他应付款(万元) ｜9003.45 ｜3386.93 ｜165.83 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜66675.18 ｜13916.25 ｜379.12 ｜
｜长期借款(万元) ｜269600.00 ｜14000.00 ｜1825.71 ｜
｜负债合计(万元) ｜336637.04 ｜28077.90 ｜1098.94 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜18995.39 ｜5496.50 ｜245.59 ｜
｜资本公积(万元) ｜49792.57 ｜3905.59 ｜1174.90 ｜
｜未分配利润(万元) ｜38176.92 ｜20585.32 ｜85.46 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜512327.02 ｜117428.71 ｜336.29 ｜
｜营业利润(万元) ｜9682.82 ｜821.30 ｜1078.96 ｜
｜利润总额(万元) ｜9905.47 ｜1194.45 ｜729.29 ｜
｜净利润(万元) ｜9515.98 ｜906.61 ｜949.63 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜21358.33 ｜349.35 ｜6013.76 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜37096.90 ｜11951.89 ｜210.39 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜59260.79 ｜12301.24 ｜381.75 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-59140.64 ｜-12301.24 ｜-380.77 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜42516.43 ｜4.01 ｜1059009.27 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜7386.11 ｜303.80 ｜2331.24 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜35130.32 ｜-299.79 ｜11818.48 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-21936.59 ｜-11046.65 ｜-98.58 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜9515.98 ｜906.61 ｜949.63 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜33135.42 ｜9874.92 ｜235.55 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜55072.01 ｜20921.57 ｜163.23 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-21936.59 ｜-11046.65 ｜-98.58 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 9372.73｜ 25.85｜ 906.61｜ 14.85｜
｜第二季度 ｜ 8691.53｜ 23.97｜ 4261.42｜ 69.78｜
｜第三季度 ｜ 8283.11｜ 22.85｜ 1137.00｜ 18.62｜
｜第四季度 ｜ 9909.61｜ 27.33｜ -198.40｜ -3.25｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 7154.40｜ 22.40｜ 836.12｜ 14.74｜
｜第二季度 ｜ 9104.67｜ 28.50｜ 3755.25｜ 66.19｜
｜第三季度 ｜ 8461.60｜ 26.49｜ 930.68｜ 16.40｜
｜第四季度 ｜ 7221.05｜ 22.61｜ 151.66｜ 2.67｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0051｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1127｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0899｜ 0.6581｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.4654｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.0914｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.81｜ 2.20｜ 0.65｜ -0.49｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.40｜ 2.94｜ 2.95｜ 1.91｜
｜净利润率 ｜ 0.41｜ 0.38｜ 0.25｜ 1.59｜
｜应收帐款 ｜ 0.77｜ -0.29｜ -0.34｜ 0.39｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.19｜ 1.56｜ 1.06｜ 0.82｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.63｜ -1.47｜ -2.38｜ 0.24｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.05｜ -7.53｜ -1.86｜ -0.64｜
｜留存盈利 ｜ 0.55｜ 0.38｜ 0.37｜ 2.25｜
｜净资产收益率 ｜ 113.17｜ 117.50｜ 102.33｜ 196.19｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.64｜ 20.87｜ 19.27｜ 39.57｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.43｜ 0.75｜ 0.77｜ 0.66｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.43｜ 0.75｜ 0.77｜ 0.66｜
｜支付现金股利 ｜ 0.98｜ -0.18｜ 0.97｜ 1.17｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ 0.92｜ 0.97｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.67｜ 0.87｜ 0.86｜ 0.82｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.58｜ 6.99｜ 6.47｜ 12.47｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1937 ｜0.1491 ｜0.1630 ｜0.1338 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1658 ｜0.1690 ｜0.1630 ｜0.1336 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1900 ｜3.0000 ｜2.3100 ｜2.2800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜6.0700 ｜4.1500 ｜7.0600 ｜5.8600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0135 ｜1.0146 ｜0.1864 ｜0.1848 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7771 ｜0.5834 ｜0.6106 ｜0.5812 ｜
｜主营业务收入(万元)｜11711.18 ｜36256.98 ｜26347.37 ｜18064.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜8730.27 ｜3393.30 ｜3393.30 ｜3393.30 ｜
｜净利润(万元) ｜9515.98 ｜6106.62 ｜6305.03 ｜5168.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0235 ｜0.1611 ｜0.1400 ｜0.1189 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0235 ｜0.1609 ｜- ｜0.1189 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.1712 ｜3.0300 ｜2.2500 ｜2.2200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.2400 ｜2.2200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0800 ｜5.3200 ｜6.3700 ｜5.3500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1011 ｜0.9371 ｜0.1965 ｜0.1965 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5330 ｜0.6408 ｜0.5605 ｜0.5364 ｜
｜主营业务收入(万元)｜9372.73 ｜31941.71 ｜24672.11 ｜16223.64 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜1414.83 ｜1987.21 ｜2199.84 ｜
｜净利润(万元) ｜906.61 ｜5673.72 ｜5522.05 ｜4591.37 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1937 ｜0.1491 ｜0.1611 ｜0.1506 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1658 ｜0.1690 ｜0.1609 ｜0.1565 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1900 ｜3.0000 ｜3.0300 ｜2.1000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0135 ｜1.0146 ｜0.9371 ｜0.1965 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7771 ｜0.5834 ｜0.6408 ｜0.4175 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0422 ｜0.2125 ｜0.1664 ｜0.7068 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.4465 ｜0.6654 ｜-0.0405 ｜0.1269 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11711.18 ｜36256.98 ｜31941.71 ｜26756.19 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜7868.80 ｜
｜经营费用(万元) ｜159.51 ｜808.91 ｜835.80 ｜652.92 ｜
｜管理费用(万元) ｜662.89 ｜3147.83 ｜2631.34 ｜2030.48 ｜
｜财务费用(万元) ｜1617.38 ｜1622.45 ｜1128.17 ｜1784.30 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜146.13 ｜21.41 ｜2.85 ｜-61.69 ｜
｜营业利润(万元) ｜9682.82 ｜7480.94 ｜6101.18 ｜3429.06 ｜
｜投资收益(万元) ｜8730.27 ｜3393.30 ｜1414.83 ｜1954.86 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1055.22 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜222.65 ｜583.61 ｜1308.38 ｜-38.68 ｜
｜利润总额(万元) ｜9905.47 ｜8064.55 ｜7409.56 ｜6400.45 ｜
｜所得税(万元) ｜96.77 ｜1338.23 ｜1186.70 ｜279.74 ｜
｜净利润(万元) ｜9515.98 ｜6106.62 ｜5673.72 ｜5814.71 ｜
｜销售毛利率(%) ｜29.42 ｜28.83 ｜29.52 ｜29.87 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜29.41 ｜
｜净资产收益率(%) ｜6.07 ｜4.15 ｜5.32 ｜7.16 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.41 ｜8.77 ｜7.88 ｜7.41 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.92 ｜7.30 ｜10.25 ｜7.42 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.02 ｜0.09 ｜0.15 ｜0.23 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜24.95 ｜13.51 ｜19.38 ｜-67.81 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜1078.96 ｜22.61 ｜77.93 ｜-58.82 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜949.63 ｜7.63 ｜-2.42 ｜11.17 ｜
｜净资产增长率(%) ｜86.87 ｜25.88 ｜44.04 ｜6.35 ｜
｜总资产增长率(%) ｜336.29 ｜47.99 ｜187.02 ｜-4.96 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜512327.02 ｜477220.89 ｜322457.48 ｜112348.55 ｜
｜负债总额(万元) ｜336637.04 ｜311239.90 ｜191572.75 ｜25794.38 ｜
｜流动负债(万元) ｜66675.18 ｜54078.05 ｜24411.10 ｜10132.72 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜15661.65 ｜
｜货币资金(万元) ｜33135.42 ｜55072.01 ｜22380.97 ｜19481.15 ｜
｜应收帐款(万元) ｜5867.80 ｜6300.16 ｜3629.73 ｜2603.16 ｜
｜其他应收款(万元)｜7805.90 ｜8508.56 ｜4060.99 ｜270.90 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜156694.60 ｜147233.10 ｜116960.98 ｜81199.23 ｜
｜资产负债率(%) ｜65.7074 ｜65.2192 ｜59.4102 ｜22.9592 ｜
｜股东权益比率(%) ｜30.5848 ｜30.8521 ｜36.2717 ｜72.2743 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9601 ｜1.4746 ｜1.7678 ｜3.0714 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9009 ｜1.4207 ｜1.6460 ｜2.8011 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜11037.69 ｜38352.40 ｜28541.34 ｜28038.52 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜2073.73 ｜10440.23 ｜6427.55 ｜27297.43 ｜
｜现金净流量(万元)｜-21936.59 ｜32691.04 ｜-1564.26 ｜4903.62 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜33.41 ｜62.42 ｜-76.45 ｜-244.72 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜94.2492 ｜105.7794 ｜89.3544 ｜104.7927 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜469.4544 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜84.3312 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-59140.64 ｜-109495.53｜-68973.57 ｜-6613.28 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜35130.32 ｜131746.33 ｜60981.77 ｜-15780.53 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜33135.42 ｜9874.92 ｜235.55 ｜
｜其他应收款(万元) ｜7805.90 ｜269.65 ｜2794.78 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜64016.80 ｜28402.06 ｜125.39 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜90969.31 ｜45488.84 ｜99.98 ｜
｜固定资产净额(万元) ｜99429.73 ｜38569.94 ｜157.79 ｜
｜在建工程(万元) ｜252190.09 ｜549.49 ｜45794.95 ｜
｜资产总计(万元) ｜512327.02 ｜117428.71 ｜336.29 ｜
｜其他应付款(万元) ｜9003.45 ｜3386.93 ｜165.83 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜66675.18 ｜13916.25 ｜379.12 ｜
｜长期借款(万元) ｜269600.00 ｜14000.00 ｜1825.71 ｜
｜负债合计(万元) ｜336637.04 ｜28077.90 ｜1098.94 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜18995.39 ｜5496.50 ｜245.59 ｜
｜资本公积(万元) ｜49792.57 ｜3905.59 ｜1174.90 ｜
｜未分配利润(万元) ｜38176.92 ｜20585.32 ｜85.46 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜512327.02 ｜117428.71 ｜336.29 ｜
｜营业利润(万元) ｜9682.82 ｜821.30 ｜1078.96 ｜
｜利润总额(万元) ｜9905.47 ｜1194.45 ｜729.29 ｜
｜净利润(万元) ｜9515.98 ｜906.61 ｜949.63 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜21358.33 ｜349.35 ｜6013.76 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜37096.90 ｜11951.89 ｜210.39 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜59260.79 ｜12301.24 ｜381.75 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-59140.64 ｜-12301.24 ｜-380.77 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜42516.43 ｜4.01 ｜1059009.27 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜7386.11 ｜303.80 ｜2331.24 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜35130.32 ｜-299.79 ｜11818.48 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-21936.59 ｜-11046.65 ｜-98.58 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜9515.98 ｜906.61 ｜949.63 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜33135.42 ｜9874.92 ｜235.55 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜55072.01 ｜20921.57 ｜163.23 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-21936.59 ｜-11046.65 ｜-98.58 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 9372.73｜ 25.85｜ 906.61｜ 14.85｜
｜第二季度 ｜ 8691.53｜ 23.97｜ 4261.42｜ 69.78｜
｜第三季度 ｜ 8283.11｜ 22.85｜ 1137.00｜ 18.62｜
｜第四季度 ｜ 9909.61｜ 27.33｜ -198.40｜ -3.25｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 7154.40｜ 22.40｜ 836.12｜ 14.74｜
｜第二季度 ｜ 9104.67｜ 28.50｜ 3755.25｜ 66.19｜
｜第三季度 ｜ 8461.60｜ 26.49｜ 930.68｜ 16.40｜
｜第四季度 ｜ 7221.05｜ 22.61｜ 151.66｜ 2.67｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0051｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1127｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0899｜ 0.6581｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.4654｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.0914｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.81｜ 2.20｜ 0.65｜ -0.49｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.40｜ 2.94｜ 2.95｜ 1.91｜
｜净利润率 ｜ 0.41｜ 0.38｜ 0.25｜ 1.59｜
｜应收帐款 ｜ 0.77｜ -0.29｜ -0.34｜ 0.39｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.19｜ 1.56｜ 1.06｜ 0.82｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.63｜ -1.47｜ -2.38｜ 0.24｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.05｜ -7.53｜ -1.86｜ -0.64｜
｜留存盈利 ｜ 0.55｜ 0.38｜ 0.37｜ 2.25｜
｜净资产收益率 ｜ 113.17｜ 117.50｜ 102.33｜ 196.19｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.64｜ 20.87｜ 19.27｜ 39.57｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.43｜ 0.75｜ 0.77｜ 0.66｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.43｜ 0.75｜ 0.77｜ 0.66｜
｜支付现金股利 ｜ 0.98｜ -0.18｜ 0.97｜ 1.17｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ 0.92｜ 0.97｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.67｜ 0.87｜ 0.86｜ 0.82｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.58｜ 6.99｜ 6.47｜ 12.47｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
