☆财务分析☆ ◇港澳资讯600671 更新日期：2008-04-16◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.1242 ｜0.0620 ｜0.0440 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0430 ｜0.0106 ｜-0.0570 ｜0.0140 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9100 ｜1.8729 ｜1.7600 ｜1.8100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.1000 ｜6.6298 ｜2.7620 ｜1.9100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4943 ｜0.4976 ｜0.4425 ｜0.5105 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2169 ｜0.1767 ｜0.1283 ｜0.1101 ｜
｜主营业务收入(万元)｜7435.63 ｜26522.89 ｜19931.68 ｜14099.22 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-32.93 ｜2514.28 ｜2470.33 ｜604.44 ｜
｜净利润(万元) ｜489.37 ｜1512.10 ｜753.71 ｜533.16 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0030 ｜0.0150 ｜0.0120 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜-0.0300 ｜-0.0110 ｜0.0037 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7100 ｜1.6900 ｜1.7200 ｜1.7200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜1.6800 ｜1.7000 ｜1.8200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8700 ｜0.1900 ｜0.8900 ｜0.6900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4425 ｜0.4425 ｜0.4556 ｜0.4556 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0810 ｜0.0624 ｜0.0746 ｜0.0711 ｜
｜主营业务收入(万元)｜6843.88 ｜25967.13 ｜20086.68 ｜13403.70 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜9.16 ｜24.26 ｜16.40 ｜
｜净利润(万元) ｜156.25 ｜-3.92 ｜186.39 ｜144.64 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜带强调事项｜无法表示意｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜段的无保留｜见 ｜意见 ｜
｜ ｜ ｜意见 ｜ ｜ ｜
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.1242 ｜0.0030 ｜0.0301 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0430 ｜0.0106 ｜-0.0300 ｜0.0107 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9100 ｜1.8729 ｜1.6900 ｜1.7000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4943 ｜0.4976 ｜0.4425 ｜0.4556 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2169 ｜0.1767 ｜0.0624 ｜0.0592 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1586 ｜0.3903 ｜0.4548 ｜0.0696 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0743 ｜-0.3381 ｜0.1898 ｜0.0348 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7435.63 ｜26522.89 ｜25967.13 ｜23870.75 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜8602.33 ｜
｜经营费用(万元) ｜1993.73 ｜4902.07 ｜4874.03 ｜5063.21 ｜
｜管理费用(万元) ｜799.04 ｜2791.41 ｜2772.53 ｜2632.24 ｜
｜财务费用(万元) ｜113.62 ｜420.75 ｜421.27 ｜185.54 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜42.25 ｜0.57 ｜2.37 ｜13.55 ｜
｜营业利润(万元) ｜595.95 ｜2555.66 ｜65.87 ｜704.80 ｜
｜投资收益(万元) ｜-32.93 ｜2514.28 ｜9.16 ｜15.68 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜133.30 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-5.44 ｜79.60 ｜-11.35 ｜-70.15 ｜
｜利润总额(万元) ｜590.52 ｜2635.26 ｜54.52 ｜783.63 ｜
｜所得税(万元) ｜71.09 ｜1082.40 ｜119.36 ｜353.59 ｜
｜净利润(万元) ｜489.37 ｜1512.10 ｜38.64 ｜367.10 ｜
｜销售毛利率(%) ｜48.64 ｜30.57 ｜30.80 ｜36.81 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜30.03 ｜36.04 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.10 ｜6.63 ｜0.19 ｜1.77 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.80 ｜3.45 ｜3.37 ｜3.08 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.18 ｜5.36 ｜5.83 ｜6.19 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.17 ｜0.69 ｜0.72 ｜0.65 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜8.20 ｜0.89 ｜8.78 ｜13.83 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜170.73 ｜3779.60 ｜-86.46 ｜-26.96 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜213.19 ｜38696.42 ｜-89.47 ｜-46.82 ｜
｜净资产增长率(%) ｜11.49 ｜8.81 ｜-0.58 ｜-6.17 ｜
｜总资产增长率(%) ｜13.60 ｜15.84 ｜-5.43 ｜4.15 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜43914.79 ｜41408.94 ｜35746.07 ｜37270.79 ｜
｜负债总额(万元) ｜15142.47 ｜13116.06 ｜11769.34 ｜13332.27 ｜
｜流动负债(万元) ｜14847.82 ｜12808.07 ｜11523.55 ｜13252.27 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜80.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜2975.45 ｜2070.28 ｜6150.80 ｜3727.55 ｜
｜应收帐款(万元) ｜7405.75 ｜5201.35 ｜4690.26 ｜4222.04 ｜
｜其他应收款(万元)｜2805.52 ｜1799.05 ｜6465.74 ｜11515.36 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜23256.78 ｜22807.40 ｜20627.73 ｜20748.84 ｜
｜资产负债率(%) ｜34.4814 ｜31.6744 ｜32.9202 ｜35.7713 ｜
｜股东权益比率(%) ｜52.9588 ｜55.0784 ｜58.5226 ｜55.6704 ｜
｜流动比率(%) ｜1.8283 ｜2.1156 ｜2.0374 ｜1.9190 ｜
｜速动比率(%) ｜1.5456 ｜1.6970 ｜1.5769 ｜1.5147 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜4875.00 ｜27518.15 ｜29921.22 ｜27379.36 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1931.60 ｜4753.27 ｜5538.73 ｜848.27 ｜
｜现金净流量(万元)｜905.17 ｜-4118.21 ｜2311.74 ｜424.94 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-138.59 ｜-14.18 ｜552.94 ｜526.36 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜65.5627 ｜103.7525 ｜113.8155 ｜114.6984 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜306.0988 ｜-8543.1010｜231.0721 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜-265.2028 ｜-3565.6997｜115.7548 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-312.52 ｜-8374.21 ｜-844.91 ｜-1116.19 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-713.90 ｜-504.17 ｜-2341.59 ｜713.43 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元) ｜2805.52 ｜9448.11 ｜-70.31 ｜
｜预付账款(万元) ｜9360.42 ｜855.46 ｜994.20 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜7402.60 ｜942.23 ｜685.65 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜12299.07 ｜5361.87 ｜129.38 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 6872.14｜ 25.91｜ 156.25｜ 10.33｜
｜第二季度 ｜ 7227.08｜ 27.25｜ 376.91｜ 24.93｜
｜第三季度 ｜ 5832.46｜ 21.99｜ 220.55｜ 14.59｜
｜第四季度 ｜ 6591.21｜ 24.85｜ 758.39｜ 50.15｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 6307.45｜ 23.99｜ 156.14｜ -3985.59｜
｜第二季度 ｜ 7221.57｜ 27.47｜ -11.50｜ 293.57｜
｜第三季度 ｜ 6689.46｜ 25.45｜ 41.74｜ -1065.50｜
｜第四季度 ｜ 6070.75｜ 23.09｜ -190.30｜ 4857.51｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2800｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1152｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0641｜ 1.8186｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.5358｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.6772｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.22｜ -1.09｜ -0.19｜ -0.89｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.72｜ 5.27｜ -0.12｜ -0.46｜
｜净利润率 ｜ -0.49｜ -1.86｜ -0.82｜ -0.75｜
｜应收帐款 ｜ 0.23｜ 0.00｜ -0.07｜ -0.21｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.63｜ 0.88｜ -0.27｜ -0.60｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.25｜ -1.26｜ 2.18｜ -0.95｜
｜现金盈利留存率 ｜ -7.49｜ -2.00｜ -0.83｜ -0.17｜
｜留存盈利 ｜ 1.02｜ -1.86｜ -0.82｜ -0.82｜
｜净资产收益率 ｜ 51.00｜ -92.33｜ 17.00｜ 24.02｜
｜投资预警综合指数 ｜ 7.78｜ -19.82｜ 3.64｜ 4.31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.38｜ 0.58｜ 0.24｜ 0.06｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.38｜ 0.58｜ 0.24｜ 0.06｜
｜支付现金股利 ｜ 7.90｜ 0.90｜ -0.24｜ 1.28｜
｜银行贷款率 ｜ -13.74｜ ｜ ｜ 0.88｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.71｜ 0.84｜ 0.59｜ 0.23｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.04｜ -5.41｜ 1.02｜ 1.24｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.1242 ｜0.0620 ｜0.0440 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0430 ｜0.0106 ｜-0.0570 ｜0.0140 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9100 ｜1.8729 ｜1.7600 ｜1.8100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.1000 ｜6.6298 ｜2.7620 ｜1.9100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4943 ｜0.4976 ｜0.4425 ｜0.5105 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2169 ｜0.1767 ｜0.1283 ｜0.1101 ｜
｜主营业务收入(万元)｜7435.63 ｜26522.89 ｜19931.68 ｜14099.22 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-32.93 ｜2514.28 ｜2470.33 ｜604.44 ｜
｜净利润(万元) ｜489.37 ｜1512.10 ｜753.71 ｜533.16 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0030 ｜0.0150 ｜0.0120 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜-0.0300 ｜-0.0110 ｜0.0037 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7100 ｜1.6900 ｜1.7200 ｜1.7200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜1.6800 ｜1.7000 ｜1.8200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8700 ｜0.1900 ｜0.8900 ｜0.6900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4425 ｜0.4425 ｜0.4556 ｜0.4556 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0810 ｜0.0624 ｜0.0746 ｜0.0711 ｜
｜主营业务收入(万元)｜6843.88 ｜25967.13 ｜20086.68 ｜13403.70 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜9.16 ｜24.26 ｜16.40 ｜
｜净利润(万元) ｜156.25 ｜-3.92 ｜186.39 ｜144.64 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜带强调事项｜无法表示意｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜段的无保留｜见 ｜意见 ｜
｜ ｜ ｜意见 ｜ ｜ ｜
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.1242 ｜0.0030 ｜0.0301 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0430 ｜0.0106 ｜-0.0300 ｜0.0107 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9100 ｜1.8729 ｜1.6900 ｜1.7000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4943 ｜0.4976 ｜0.4425 ｜0.4556 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2169 ｜0.1767 ｜0.0624 ｜0.0592 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1586 ｜0.3903 ｜0.4548 ｜0.0696 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0743 ｜-0.3381 ｜0.1898 ｜0.0348 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7435.63 ｜26522.89 ｜25967.13 ｜23870.75 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜8602.33 ｜
｜经营费用(万元) ｜1993.73 ｜4902.07 ｜4874.03 ｜5063.21 ｜
｜管理费用(万元) ｜799.04 ｜2791.41 ｜2772.53 ｜2632.24 ｜
｜财务费用(万元) ｜113.62 ｜420.75 ｜421.27 ｜185.54 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜42.25 ｜0.57 ｜2.37 ｜13.55 ｜
｜营业利润(万元) ｜595.95 ｜2555.66 ｜65.87 ｜704.80 ｜
｜投资收益(万元) ｜-32.93 ｜2514.28 ｜9.16 ｜15.68 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜133.30 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-5.44 ｜79.60 ｜-11.35 ｜-70.15 ｜
｜利润总额(万元) ｜590.52 ｜2635.26 ｜54.52 ｜783.63 ｜
｜所得税(万元) ｜71.09 ｜1082.40 ｜119.36 ｜353.59 ｜
｜净利润(万元) ｜489.37 ｜1512.10 ｜38.64 ｜367.10 ｜
｜销售毛利率(%) ｜48.64 ｜30.57 ｜30.80 ｜36.81 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜30.03 ｜36.04 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.10 ｜6.63 ｜0.19 ｜1.77 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.80 ｜3.45 ｜3.37 ｜3.08 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.18 ｜5.36 ｜5.83 ｜6.19 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.17 ｜0.69 ｜0.72 ｜0.65 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜8.20 ｜0.89 ｜8.78 ｜13.83 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜170.73 ｜3779.60 ｜-86.46 ｜-26.96 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜213.19 ｜38696.42 ｜-89.47 ｜-46.82 ｜
｜净资产增长率(%) ｜11.49 ｜8.81 ｜-0.58 ｜-6.17 ｜
｜总资产增长率(%) ｜13.60 ｜15.84 ｜-5.43 ｜4.15 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜43914.79 ｜41408.94 ｜35746.07 ｜37270.79 ｜
｜负债总额(万元) ｜15142.47 ｜13116.06 ｜11769.34 ｜13332.27 ｜
｜流动负债(万元) ｜14847.82 ｜12808.07 ｜11523.55 ｜13252.27 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜80.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜2975.45 ｜2070.28 ｜6150.80 ｜3727.55 ｜
｜应收帐款(万元) ｜7405.75 ｜5201.35 ｜4690.26 ｜4222.04 ｜
｜其他应收款(万元)｜2805.52 ｜1799.05 ｜6465.74 ｜11515.36 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜23256.78 ｜22807.40 ｜20627.73 ｜20748.84 ｜
｜资产负债率(%) ｜34.4814 ｜31.6744 ｜32.9202 ｜35.7713 ｜
｜股东权益比率(%) ｜52.9588 ｜55.0784 ｜58.5226 ｜55.6704 ｜
｜流动比率(%) ｜1.8283 ｜2.1156 ｜2.0374 ｜1.9190 ｜
｜速动比率(%) ｜1.5456 ｜1.6970 ｜1.5769 ｜1.5147 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜4875.00 ｜27518.15 ｜29921.22 ｜27379.36 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1931.60 ｜4753.27 ｜5538.73 ｜848.27 ｜
｜现金净流量(万元)｜905.17 ｜-4118.21 ｜2311.74 ｜424.94 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-138.59 ｜-14.18 ｜552.94 ｜526.36 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜65.5627 ｜103.7525 ｜113.8155 ｜114.6984 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜306.0988 ｜-8543.1010｜231.0721 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜-265.2028 ｜-3565.6997｜115.7548 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-312.52 ｜-8374.21 ｜-844.91 ｜-1116.19 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-713.90 ｜-504.17 ｜-2341.59 ｜713.43 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元) ｜2805.52 ｜9448.11 ｜-70.31 ｜
｜预付账款(万元) ｜9360.42 ｜855.46 ｜994.20 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜7402.60 ｜942.23 ｜685.65 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜12299.07 ｜5361.87 ｜129.38 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 6872.14｜ 25.91｜ 156.25｜ 10.33｜
｜第二季度 ｜ 7227.08｜ 27.25｜ 376.91｜ 24.93｜
｜第三季度 ｜ 5832.46｜ 21.99｜ 220.55｜ 14.59｜
｜第四季度 ｜ 6591.21｜ 24.85｜ 758.39｜ 50.15｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 6307.45｜ 23.99｜ 156.14｜ -3985.59｜
｜第二季度 ｜ 7221.57｜ 27.47｜ -11.50｜ 293.57｜
｜第三季度 ｜ 6689.46｜ 25.45｜ 41.74｜ -1065.50｜
｜第四季度 ｜ 6070.75｜ 23.09｜ -190.30｜ 4857.51｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2800｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1152｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0641｜ 1.8186｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.5358｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.6772｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.22｜ -1.09｜ -0.19｜ -0.89｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.72｜ 5.27｜ -0.12｜ -0.46｜
｜净利润率 ｜ -0.49｜ -1.86｜ -0.82｜ -0.75｜
｜应收帐款 ｜ 0.23｜ 0.00｜ -0.07｜ -0.21｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.63｜ 0.88｜ -0.27｜ -0.60｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.25｜ -1.26｜ 2.18｜ -0.95｜
｜现金盈利留存率 ｜ -7.49｜ -2.00｜ -0.83｜ -0.17｜
｜留存盈利 ｜ 1.02｜ -1.86｜ -0.82｜ -0.82｜
｜净资产收益率 ｜ 51.00｜ -92.33｜ 17.00｜ 24.02｜
｜投资预警综合指数 ｜ 7.78｜ -19.82｜ 3.64｜ 4.31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.38｜ 0.58｜ 0.24｜ 0.06｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.38｜ 0.58｜ 0.24｜ 0.06｜
｜支付现金股利 ｜ 7.90｜ 0.90｜ -0.24｜ 1.28｜
｜银行贷款率 ｜ -13.74｜ ｜ ｜ 0.88｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.71｜ 0.84｜ 0.59｜ 0.23｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.04｜ -5.41｜ 1.02｜ 1.24｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
