☆财务分析☆ ◇港澳资讯600644 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0608 ｜0.1908 ｜0.1635 ｜0.0960 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0576 ｜0.1993 ｜0.1843 ｜0.1128 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8300 ｜1.7679 ｜1.7300 ｜1.6500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.3200 ｜10.7900 ｜9.4300 ｜5.8100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0515 ｜0.0515 ｜0.0768 ｜0.0770 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4676 ｜0.4068 ｜0.3086 ｜0.2267 ｜
｜主营业务收入(万元)｜17996.06 ｜66043.63 ｜46250.39 ｜29704.54 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-11.80 ｜106.56 ｜51.63 ｜92.08 ｜
｜净利润(万元) ｜1984.56 ｜6230.81 ｜5338.54 ｜3134.08 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0549 ｜0.2118 ｜0.1764 ｜0.1214 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0463 ｜0.1886 ｜0.1763 ｜0.1125 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6700 ｜2.1390 ｜2.0700 ｜2.0300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.9700 ｜1.9300 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.2900 ｜9.9000 ｜8.5000 ｜5.9700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0774 ｜0.3722 ｜0.4251 ｜0.4249 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2456 ｜0.3817 ｜0.2129 ｜0.1703 ｜
｜主营业务收入(万元)｜12390.97 ｜54928.66 ｜35468.31 ｜23114.38 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜15628.32 ｜- ｜4625.26 ｜
｜投资收益(万元) ｜9.93 ｜219.37 ｜283.41 ｜247.74 ｜
｜净利润(万元) ｜1793.37 ｜5280.31 ｜4529.48 ｜3107.21 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0608 ｜0.1908 ｜0.2118 ｜0.1607 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0576 ｜0.1993 ｜0.1886 ｜0.1688 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8300 ｜1.7679 ｜2.1390 ｜2.0100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0515 ｜0.0515 ｜0.3722 ｜0.4249 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4676 ｜0.4068 ｜0.3817 ｜0.1490 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0873 ｜0.4272 ｜0.5309 ｜0.5955 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2990 ｜0.2161 ｜-0.1378 ｜-0.1299 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17996.06 ｜66043.63 ｜54928.66 ｜47315.72 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜15628.32 ｜16505.21 ｜
｜经营费用(万元) ｜466.94 ｜1654.76 ｜1695.28 ｜340.12 ｜
｜管理费用(万元) ｜2106.07 ｜9819.58 ｜9975.88 ｜8364.83 ｜
｜财务费用(万元) ｜490.39 ｜1357.89 ｜1515.54 ｜1683.13 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜15.42 ｜-2.68 ｜26.94 ｜-8.22 ｜
｜营业利润(万元) ｜2419.63 ｜7470.15 ｜7848.50 ｜6038.82 ｜
｜投资收益(万元) ｜-11.80 ｜106.56 ｜219.37 ｜-366.28 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜374.78 ｜295.69 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜123.39 ｜1182.98 ｜-150.03 ｜-424.36 ｜
｜利润总额(万元) ｜2543.02 ｜8653.13 ｜7698.48 ｜5543.87 ｜
｜所得税(万元) ｜402.24 ｜1877.74 ｜1554.78 ｜1372.50 ｜
｜净利润(万元) ｜1984.56 ｜6230.81 ｜5280.31 ｜4005.71 ｜
｜销售毛利率(%) ｜31.97 ｜34.53 ｜38.26 ｜35.90 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜28.45 ｜34.88 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.32 ｜10.79 ｜9.90 ｜7.99 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜5.27 ｜20.54 ｜19.30 ｜22.95 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜4.87 ｜16.82 ｜12.23 ｜9.96 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.13 ｜0.53 ｜0.45 ｜0.37 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜45.24 ｜20.24 ｜16.09 ｜11.78 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜27.66 ｜-4.82 ｜29.97 ｜38.37 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜10.66 ｜18.00 ｜31.82 ｜26.39 ｜
｜净资产增长率(%) ｜9.38 ｜8.23 ｜6.38 ｜3.13 ｜
｜总资产增长率(%) ｜17.13 ｜5.87 ｜-0.86 ｜-6.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜141038.84 ｜128430.11 ｜121308.16 ｜122358.93 ｜
｜负债总额(万元) ｜65659.78 ｜64991.84 ｜62529.07 ｜69394.21 ｜
｜流动负债(万元) ｜43640.45 ｜45020.93 ｜33822.99 ｜42847.31 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜26287.54 ｜
｜货币资金(万元) ｜25227.59 ｜15463.11 ｜8407.26 ｜11844.76 ｜
｜应收帐款(万元) ｜3904.75 ｜3484.71 ｜4369.08 ｜4613.77 ｜
｜其他应收款(万元)｜1912.51 ｜1539.29 ｜1883.85 ｜3289.73 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜59704.40 ｜57719.85 ｜53332.92 ｜50135.34 ｜
｜资产负债率(%) ｜46.5543 ｜50.6048 ｜51.5456 ｜56.7136 ｜
｜股东权益比率(%) ｜42.3318 ｜44.9426 ｜43.9648 ｜40.9739 ｜
｜流动比率(%) ｜0.8345 ｜0.5505 ｜0.5413 ｜0.5345 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7751 ｜0.5048 ｜0.4776 ｜0.5028 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜19619.08 ｜68822.42 ｜57111.57 ｜50597.13 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-2851.64 ｜13950.09 ｜13237.93 ｜14848.74 ｜
｜现金净流量(万元)｜9764.48 ｜7055.85 ｜-3437.50 ｜-3241.31 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜27.48 ｜5.37 ｜-10.84 ｜-2.67 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜109.0188 ｜104.2075 ｜103.9741 ｜106.9351 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜370.6894 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-80.9173 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2208.74 ｜-3978.72 ｜-4033.85 ｜-2228.75 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜14824.87 ｜-2915.52 ｜-12641.58 ｜-15861.30 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜25227.59 ｜4937.93 ｜410.89 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜36421.77 ｜15802.06 ｜130.49 ｜
｜短期借款(万元) ｜19750.00 ｜10730.00 ｜84.06 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜15674.66 ｜5135.85 ｜205.20 ｜
｜未分配利润(万元) ｜15265.35 ｜8019.84 ｜90.34 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜19619.08 ｜10638.11 ｜84.42 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜20266.21 ｜12009.99 ｜68.74 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜23117.85 ｜14246.76 ｜62.27 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜11500.00 ｜2000.00 ｜475.00 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜21300.00 ｜2044.28 ｜941.93 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜6000.00 ｜954.00 ｜528.93 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜14824.87 ｜439.67 ｜3271.84 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜9764.48 ｜-3230.55 ｜402.25 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12390.97｜ 18.76｜ 1793.37｜ 28.78｜
｜第二季度 ｜ 17313.57｜ 26.22｜ 1340.71｜ 21.52｜
｜第三季度 ｜ 16545.86｜ 25.05｜ 2204.46｜ 35.38｜
｜第四季度 ｜ 19793.23｜ 29.97｜ 892.27｜ 14.32｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11744.95｜ 21.38｜ 608.62｜ 11.53｜
｜第二季度 ｜ 14337.07｜ 26.10｜ 2498.60｜ 47.32｜
｜第三季度 ｜ 14067.71｜ 25.61｜ 1422.27｜ 26.94｜
｜第四季度 ｜ 14778.93｜ 26.91｜ 750.83｜ 14.22｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0511｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1799｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0860｜ 1.2743｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.9092｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5103｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.74｜ -1.20｜ -0.85｜ -0.81｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.04｜ -0.22｜ -0.57｜ -0.16｜
｜净利润率 ｜ 0.16｜ -0.73｜ -0.97｜ 0.18｜
｜应收帐款 ｜ 0.53｜ 0.48｜ 0.47｜ 0.35｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.09｜ -0.48｜ -0.53｜ -0.19｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.39｜ -1.12｜ -0.75｜ -0.83｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.88｜ 0.40｜ -0.65｜ -0.38｜
｜留存盈利 ｜ 1.84｜ -0.73｜ -0.97｜ 0.39｜
｜净资产收益率 ｜ 107.67｜ 26.17｜ 2.00｜ 99.51｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.52｜ 4.87｜ -0.21｜ 19.62｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.03｜ -0.14｜ -0.34｜ -0.06｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.03｜ -0.14｜ -0.34｜ -0.06｜
｜支付现金股利 ｜ 1.20｜ -0.11｜ -2.94｜ 1.73｜
｜银行贷款率 ｜ 0.84｜ ｜ ｜ 0.83｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.05｜ -0.22｜ -0.65｜ -0.25｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.57｜ 1.23｜ -0.61｜ 6.00｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0608 ｜0.1908 ｜0.1635 ｜0.0960 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0576 ｜0.1993 ｜0.1843 ｜0.1128 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8300 ｜1.7679 ｜1.7300 ｜1.6500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.3200 ｜10.7900 ｜9.4300 ｜5.8100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0515 ｜0.0515 ｜0.0768 ｜0.0770 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4676 ｜0.4068 ｜0.3086 ｜0.2267 ｜
｜主营业务收入(万元)｜17996.06 ｜66043.63 ｜46250.39 ｜29704.54 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-11.80 ｜106.56 ｜51.63 ｜92.08 ｜
｜净利润(万元) ｜1984.56 ｜6230.81 ｜5338.54 ｜3134.08 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0549 ｜0.2118 ｜0.1764 ｜0.1214 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0463 ｜0.1886 ｜0.1763 ｜0.1125 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6700 ｜2.1390 ｜2.0700 ｜2.0300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.9700 ｜1.9300 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.2900 ｜9.9000 ｜8.5000 ｜5.9700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0774 ｜0.3722 ｜0.4251 ｜0.4249 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2456 ｜0.3817 ｜0.2129 ｜0.1703 ｜
｜主营业务收入(万元)｜12390.97 ｜54928.66 ｜35468.31 ｜23114.38 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜15628.32 ｜- ｜4625.26 ｜
｜投资收益(万元) ｜9.93 ｜219.37 ｜283.41 ｜247.74 ｜
｜净利润(万元) ｜1793.37 ｜5280.31 ｜4529.48 ｜3107.21 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0608 ｜0.1908 ｜0.2118 ｜0.1607 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0576 ｜0.1993 ｜0.1886 ｜0.1688 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8300 ｜1.7679 ｜2.1390 ｜2.0100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0515 ｜0.0515 ｜0.3722 ｜0.4249 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4676 ｜0.4068 ｜0.3817 ｜0.1490 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0873 ｜0.4272 ｜0.5309 ｜0.5955 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2990 ｜0.2161 ｜-0.1378 ｜-0.1299 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17996.06 ｜66043.63 ｜54928.66 ｜47315.72 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜15628.32 ｜16505.21 ｜
｜经营费用(万元) ｜466.94 ｜1654.76 ｜1695.28 ｜340.12 ｜
｜管理费用(万元) ｜2106.07 ｜9819.58 ｜9975.88 ｜8364.83 ｜
｜财务费用(万元) ｜490.39 ｜1357.89 ｜1515.54 ｜1683.13 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜15.42 ｜-2.68 ｜26.94 ｜-8.22 ｜
｜营业利润(万元) ｜2419.63 ｜7470.15 ｜7848.50 ｜6038.82 ｜
｜投资收益(万元) ｜-11.80 ｜106.56 ｜219.37 ｜-366.28 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜374.78 ｜295.69 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜123.39 ｜1182.98 ｜-150.03 ｜-424.36 ｜
｜利润总额(万元) ｜2543.02 ｜8653.13 ｜7698.48 ｜5543.87 ｜
｜所得税(万元) ｜402.24 ｜1877.74 ｜1554.78 ｜1372.50 ｜
｜净利润(万元) ｜1984.56 ｜6230.81 ｜5280.31 ｜4005.71 ｜
｜销售毛利率(%) ｜31.97 ｜34.53 ｜38.26 ｜35.90 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜28.45 ｜34.88 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.32 ｜10.79 ｜9.90 ｜7.99 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜5.27 ｜20.54 ｜19.30 ｜22.95 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜4.87 ｜16.82 ｜12.23 ｜9.96 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.13 ｜0.53 ｜0.45 ｜0.37 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜45.24 ｜20.24 ｜16.09 ｜11.78 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜27.66 ｜-4.82 ｜29.97 ｜38.37 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜10.66 ｜18.00 ｜31.82 ｜26.39 ｜
｜净资产增长率(%) ｜9.38 ｜8.23 ｜6.38 ｜3.13 ｜
｜总资产增长率(%) ｜17.13 ｜5.87 ｜-0.86 ｜-6.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜141038.84 ｜128430.11 ｜121308.16 ｜122358.93 ｜
｜负债总额(万元) ｜65659.78 ｜64991.84 ｜62529.07 ｜69394.21 ｜
｜流动负债(万元) ｜43640.45 ｜45020.93 ｜33822.99 ｜42847.31 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜26287.54 ｜
｜货币资金(万元) ｜25227.59 ｜15463.11 ｜8407.26 ｜11844.76 ｜
｜应收帐款(万元) ｜3904.75 ｜3484.71 ｜4369.08 ｜4613.77 ｜
｜其他应收款(万元)｜1912.51 ｜1539.29 ｜1883.85 ｜3289.73 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜59704.40 ｜57719.85 ｜53332.92 ｜50135.34 ｜
｜资产负债率(%) ｜46.5543 ｜50.6048 ｜51.5456 ｜56.7136 ｜
｜股东权益比率(%) ｜42.3318 ｜44.9426 ｜43.9648 ｜40.9739 ｜
｜流动比率(%) ｜0.8345 ｜0.5505 ｜0.5413 ｜0.5345 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7751 ｜0.5048 ｜0.4776 ｜0.5028 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜19619.08 ｜68822.42 ｜57111.57 ｜50597.13 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-2851.64 ｜13950.09 ｜13237.93 ｜14848.74 ｜
｜现金净流量(万元)｜9764.48 ｜7055.85 ｜-3437.50 ｜-3241.31 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜27.48 ｜5.37 ｜-10.84 ｜-2.67 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜109.0188 ｜104.2075 ｜103.9741 ｜106.9351 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜370.6894 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-80.9173 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2208.74 ｜-3978.72 ｜-4033.85 ｜-2228.75 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜14824.87 ｜-2915.52 ｜-12641.58 ｜-15861.30 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜25227.59 ｜4937.93 ｜410.89 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜36421.77 ｜15802.06 ｜130.49 ｜
｜短期借款(万元) ｜19750.00 ｜10730.00 ｜84.06 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜15674.66 ｜5135.85 ｜205.20 ｜
｜未分配利润(万元) ｜15265.35 ｜8019.84 ｜90.34 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜19619.08 ｜10638.11 ｜84.42 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜20266.21 ｜12009.99 ｜68.74 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜23117.85 ｜14246.76 ｜62.27 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜11500.00 ｜2000.00 ｜475.00 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜21300.00 ｜2044.28 ｜941.93 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜6000.00 ｜954.00 ｜528.93 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜14824.87 ｜439.67 ｜3271.84 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜9764.48 ｜-3230.55 ｜402.25 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12390.97｜ 18.76｜ 1793.37｜ 28.78｜
｜第二季度 ｜ 17313.57｜ 26.22｜ 1340.71｜ 21.52｜
｜第三季度 ｜ 16545.86｜ 25.05｜ 2204.46｜ 35.38｜
｜第四季度 ｜ 19793.23｜ 29.97｜ 892.27｜ 14.32｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11744.95｜ 21.38｜ 608.62｜ 11.53｜
｜第二季度 ｜ 14337.07｜ 26.10｜ 2498.60｜ 47.32｜
｜第三季度 ｜ 14067.71｜ 25.61｜ 1422.27｜ 26.94｜
｜第四季度 ｜ 14778.93｜ 26.91｜ 750.83｜ 14.22｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0511｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1799｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0860｜ 1.2743｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.9092｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5103｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.74｜ -1.20｜ -0.85｜ -0.81｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.04｜ -0.22｜ -0.57｜ -0.16｜
｜净利润率 ｜ 0.16｜ -0.73｜ -0.97｜ 0.18｜
｜应收帐款 ｜ 0.53｜ 0.48｜ 0.47｜ 0.35｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.09｜ -0.48｜ -0.53｜ -0.19｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.39｜ -1.12｜ -0.75｜ -0.83｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.88｜ 0.40｜ -0.65｜ -0.38｜
｜留存盈利 ｜ 1.84｜ -0.73｜ -0.97｜ 0.39｜
｜净资产收益率 ｜ 107.67｜ 26.17｜ 2.00｜ 99.51｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.52｜ 4.87｜ -0.21｜ 19.62｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.03｜ -0.14｜ -0.34｜ -0.06｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.03｜ -0.14｜ -0.34｜ -0.06｜
｜支付现金股利 ｜ 1.20｜ -0.11｜ -2.94｜ 1.73｜
｜银行贷款率 ｜ 0.84｜ ｜ ｜ 0.83｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.05｜ -0.22｜ -0.65｜ -0.25｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.57｜ 1.23｜ -0.61｜ 6.00｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
