☆财务分析☆ ◇港澳资讯600640 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0600 ｜0.1700 ｜0.2300 ｜0.1400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0600 ｜0.1900 ｜0.2300 ｜0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9000 ｜2.9800 ｜3.0300 ｜2.9100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.2300 ｜5.7000 ｜7.4500 ｜4.8700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1496 ｜1.1652 ｜1.1872 ｜1.1516 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0980 ｜0.1627 ｜0.1738 ｜0.0898 ｜
｜主营业务收入(万元)｜9532.29 ｜33589.44 ｜21827.51 ｜9877.79 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜595.12 ｜20493.48 ｜16334.91 ｜12043.40 ｜
｜净利润(万元) ｜-2599.13 ｜6842.85 ｜9068.12 ｜5696.37 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0900 ｜-0.0500 ｜0.0100 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0900 ｜-0.2300 ｜- ｜-0.0800 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8200 ｜2.7500 ｜2.6900 ｜2.6900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.6800 ｜2.6700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.0700 ｜-1.8400 ｜0.3600 ｜0.2700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1136 ｜1.1059 ｜1.1059 ｜1.1059 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0344 ｜-0.0271 ｜-0.0818 ｜-0.0842 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4267.48 ｜33640.38 ｜24307.78 ｜14721.08 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜4776.83 ｜1408.53 ｜0.11 ｜16.93 ｜
｜净利润(万元) ｜3476.17 ｜-2025.03 ｜-1162.16 ｜-1309.11 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0600 ｜0.1700 ｜-0.0500 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0600 ｜0.1900 ｜-0.2300 ｜-0.0500 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9000 ｜2.9800 ｜2.7500 ｜2.6900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1496 ｜1.1652 ｜1.1059 ｜1.1098 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0980 ｜0.1627 ｜-0.0271 ｜-0.0915 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0725 ｜-0.2283 ｜0.1116 ｜0.2873 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0976 ｜0.3243 ｜0.2932 ｜0.4418 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜9532.29 ｜33589.44 ｜33640.38 ｜36813.74 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜2654.83 ｜
｜经营费用(万元) ｜535.87 ｜2901.50 ｜2258.52 ｜2072.06 ｜
｜管理费用(万元) ｜601.43 ｜6515.62 ｜4877.35 ｜4681.97 ｜
｜财务费用(万元) ｜-105.46 ｜-645.22 ｜-643.30 ｜-593.47 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-47.09 ｜35.10 ｜5.38 ｜-0.63 ｜
｜营业利润(万元) ｜-3315.18 ｜8591.99 ｜-1720.11 ｜-2272.01 ｜
｜投资收益(万元) ｜595.12 ｜20493.48 ｜1408.53 ｜2059.82 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-34.97 ｜-1013.28 ｜1458.72 ｜469.41 ｜
｜利润总额(万元) ｜-3350.16 ｜7578.71 ｜-261.39 ｜257.21 ｜
｜所得税(万元) ｜-751.03 ｜760.13 ｜1808.41 ｜-28.35 ｜
｜净利润(万元) ｜-2599.13 ｜6842.85 ｜-2025.03 ｜285.56 ｜
｜销售毛利率(%) ｜1.68 ｜-1.56 ｜-1.26 ｜8.06 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜7.21 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.23 ｜5.70 ｜-1.84 ｜0.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.42 ｜6.39 ｜5.72 ｜2.85 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.90 ｜19.69 ｜16.34 ｜15.04 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.07 ｜0.27 ｜0.28 ｜0.32 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜123.37 ｜-0.15 ｜-8.62 ｜-17.56 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-189.02 ｜599.50 ｜24.29 ｜-13.47 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-174.77 ｜437.91 ｜-809.13 ｜-105.29 ｜
｜净资产增长率(%) ｜2.84 ｜8.35 ｜2.26 ｜0.30 ｜
｜总资产增长率(%) ｜2.94 ｜8.80 ｜2.31 ｜1.05 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜126355.93 ｜130255.30 ｜119715.74 ｜117016.43 ｜
｜负债总额(万元) ｜10028.76 ｜10703.35 ｜9363.34 ｜9117.82 ｜
｜流动负债(万元) ｜8566.76 ｜9206.95 ｜9080.83 ｜8853.21 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜75808.87 ｜79729.61 ｜66712.60 ｜54878.47 ｜
｜应收帐款(万元) ｜2766.84 ｜2126.04 ｜1285.85 ｜2832.06 ｜
｜其他应收款(万元)｜516.78 ｜771.36 ｜4965.38 ｜1320.70 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜116327.17 ｜119551.95 ｜110338.51 ｜107898.60 ｜
｜资产负债率(%) ｜7.9369 ｜8.2172 ｜7.8213 ｜7.7919 ｜
｜股东权益比率(%) ｜92.0630 ｜91.7827 ｜92.1670 ｜92.2080 ｜
｜流动比率(%) ｜10.8045 ｜10.4055 ｜9.2961 ｜8.7298 ｜
｜速动比率(%) ｜10.1054 ｜9.6245 ｜8.9125 ｜7.7790 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜9505.71 ｜38792.03 ｜41002.30 ｜46006.94 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜2911.41 ｜-9164.69 ｜4479.44 ｜11532.91 ｜
｜现金净流量(万元)｜-3920.74 ｜13017.01 ｜11769.41 ｜17732.74 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-244.68 ｜-304.59 ｜-61.15 ｜-136.38 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜99.7211 ｜115.4888 ｜121.8842 ｜124.9722 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜4038.6525 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜6209.7400 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-6832.15 ｜22200.95 ｜7439.72 ｜6209.92 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜- ｜-19.25 ｜-149.75 ｜-10.09 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜主营业务收入(万元) ｜9532.29 ｜4267.48 ｜123.37 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜3069.80 ｜21375.76 ｜-85.64 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜3699.31 ｜26239.88 ｜-85.90 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜10280.71 ｜27986.36 ｜-63.27 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜10531.47 ｜28180.59 ｜-62.63 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4267.48｜ 12.70｜ 3476.17｜ 50.80｜
｜第二季度 ｜ 5610.32｜ 16.70｜ 2220.20｜ 32.45｜
｜第三季度 ｜ 11949.71｜ 35.58｜ 3371.75｜ 49.27｜
｜第四季度 ｜ 11761.93｜ 35.02｜ -2225.28｜ -32.52｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 8100.84｜ 24.08｜ -933.99｜ 46.12｜
｜第二季度 ｜ 7638.87｜ 22.71｜ -375.12｜ 18.52｜
｜第三季度 ｜ 9924.89｜ 29.50｜ 146.95｜ -7.26｜
｜第四季度 ｜ 7975.78｜ 23.71｜ -862.87｜ 42.61｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.6647｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2378｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ -0.1093｜ 5.5110｜ 无警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 11.5993｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3017｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.42｜ -0.43｜ -2.11｜ -0.95｜
｜总资产现金回收率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ -1.80｜ -0.83｜ -0.70｜ -0.46｜
｜应收帐款 ｜ 0.64｜ -1.39｜ -6.33｜ 0.67｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.66｜ -0.57｜ -2.04｜ -0.24｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.72｜ -0.02｜ -2.61｜ -1.01｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -0.50｜ -2.05｜ -1.38｜
｜留存盈利 ｜ -1.80｜ -1.01｜ -0.83｜ -0.72｜
｜净资产收益率 ｜ -84.67｜ 16.17｜ 29.83｜ 55.55｜
｜投资预警综合指数 ｜ -18.41｜ 2.88｜ 4.40｜ 10.25｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.63｜ 1.15｜ 0.87｜ 6.41｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.97｜ ｜ -0.38｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -5.67｜ 0.85｜ 0.64｜ 3.59｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0600 ｜0.1700 ｜0.2300 ｜0.1400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0600 ｜0.1900 ｜0.2300 ｜0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9000 ｜2.9800 ｜3.0300 ｜2.9100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.2300 ｜5.7000 ｜7.4500 ｜4.8700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1496 ｜1.1652 ｜1.1872 ｜1.1516 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0980 ｜0.1627 ｜0.1738 ｜0.0898 ｜
｜主营业务收入(万元)｜9532.29 ｜33589.44 ｜21827.51 ｜9877.79 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜595.12 ｜20493.48 ｜16334.91 ｜12043.40 ｜
｜净利润(万元) ｜-2599.13 ｜6842.85 ｜9068.12 ｜5696.37 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0900 ｜-0.0500 ｜0.0100 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0900 ｜-0.2300 ｜- ｜-0.0800 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8200 ｜2.7500 ｜2.6900 ｜2.6900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.6800 ｜2.6700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.0700 ｜-1.8400 ｜0.3600 ｜0.2700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1136 ｜1.1059 ｜1.1059 ｜1.1059 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0344 ｜-0.0271 ｜-0.0818 ｜-0.0842 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4267.48 ｜33640.38 ｜24307.78 ｜14721.08 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜4776.83 ｜1408.53 ｜0.11 ｜16.93 ｜
｜净利润(万元) ｜3476.17 ｜-2025.03 ｜-1162.16 ｜-1309.11 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0600 ｜0.1700 ｜-0.0500 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0600 ｜0.1900 ｜-0.2300 ｜-0.0500 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9000 ｜2.9800 ｜2.7500 ｜2.6900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1496 ｜1.1652 ｜1.1059 ｜1.1098 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0980 ｜0.1627 ｜-0.0271 ｜-0.0915 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0725 ｜-0.2283 ｜0.1116 ｜0.2873 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0976 ｜0.3243 ｜0.2932 ｜0.4418 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜9532.29 ｜33589.44 ｜33640.38 ｜36813.74 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜2654.83 ｜
｜经营费用(万元) ｜535.87 ｜2901.50 ｜2258.52 ｜2072.06 ｜
｜管理费用(万元) ｜601.43 ｜6515.62 ｜4877.35 ｜4681.97 ｜
｜财务费用(万元) ｜-105.46 ｜-645.22 ｜-643.30 ｜-593.47 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-47.09 ｜35.10 ｜5.38 ｜-0.63 ｜
｜营业利润(万元) ｜-3315.18 ｜8591.99 ｜-1720.11 ｜-2272.01 ｜
｜投资收益(万元) ｜595.12 ｜20493.48 ｜1408.53 ｜2059.82 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-34.97 ｜-1013.28 ｜1458.72 ｜469.41 ｜
｜利润总额(万元) ｜-3350.16 ｜7578.71 ｜-261.39 ｜257.21 ｜
｜所得税(万元) ｜-751.03 ｜760.13 ｜1808.41 ｜-28.35 ｜
｜净利润(万元) ｜-2599.13 ｜6842.85 ｜-2025.03 ｜285.56 ｜
｜销售毛利率(%) ｜1.68 ｜-1.56 ｜-1.26 ｜8.06 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜7.21 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.23 ｜5.70 ｜-1.84 ｜0.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.42 ｜6.39 ｜5.72 ｜2.85 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.90 ｜19.69 ｜16.34 ｜15.04 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.07 ｜0.27 ｜0.28 ｜0.32 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜123.37 ｜-0.15 ｜-8.62 ｜-17.56 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-189.02 ｜599.50 ｜24.29 ｜-13.47 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-174.77 ｜437.91 ｜-809.13 ｜-105.29 ｜
｜净资产增长率(%) ｜2.84 ｜8.35 ｜2.26 ｜0.30 ｜
｜总资产增长率(%) ｜2.94 ｜8.80 ｜2.31 ｜1.05 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜126355.93 ｜130255.30 ｜119715.74 ｜117016.43 ｜
｜负债总额(万元) ｜10028.76 ｜10703.35 ｜9363.34 ｜9117.82 ｜
｜流动负债(万元) ｜8566.76 ｜9206.95 ｜9080.83 ｜8853.21 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜75808.87 ｜79729.61 ｜66712.60 ｜54878.47 ｜
｜应收帐款(万元) ｜2766.84 ｜2126.04 ｜1285.85 ｜2832.06 ｜
｜其他应收款(万元)｜516.78 ｜771.36 ｜4965.38 ｜1320.70 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜116327.17 ｜119551.95 ｜110338.51 ｜107898.60 ｜
｜资产负债率(%) ｜7.9369 ｜8.2172 ｜7.8213 ｜7.7919 ｜
｜股东权益比率(%) ｜92.0630 ｜91.7827 ｜92.1670 ｜92.2080 ｜
｜流动比率(%) ｜10.8045 ｜10.4055 ｜9.2961 ｜8.7298 ｜
｜速动比率(%) ｜10.1054 ｜9.6245 ｜8.9125 ｜7.7790 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜9505.71 ｜38792.03 ｜41002.30 ｜46006.94 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜2911.41 ｜-9164.69 ｜4479.44 ｜11532.91 ｜
｜现金净流量(万元)｜-3920.74 ｜13017.01 ｜11769.41 ｜17732.74 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-244.68 ｜-304.59 ｜-61.15 ｜-136.38 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜99.7211 ｜115.4888 ｜121.8842 ｜124.9722 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜4038.6525 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜6209.7400 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-6832.15 ｜22200.95 ｜7439.72 ｜6209.92 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜- ｜-19.25 ｜-149.75 ｜-10.09 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜主营业务收入(万元) ｜9532.29 ｜4267.48 ｜123.37 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜3069.80 ｜21375.76 ｜-85.64 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜3699.31 ｜26239.88 ｜-85.90 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜10280.71 ｜27986.36 ｜-63.27 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜10531.47 ｜28180.59 ｜-62.63 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4267.48｜ 12.70｜ 3476.17｜ 50.80｜
｜第二季度 ｜ 5610.32｜ 16.70｜ 2220.20｜ 32.45｜
｜第三季度 ｜ 11949.71｜ 35.58｜ 3371.75｜ 49.27｜
｜第四季度 ｜ 11761.93｜ 35.02｜ -2225.28｜ -32.52｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 8100.84｜ 24.08｜ -933.99｜ 46.12｜
｜第二季度 ｜ 7638.87｜ 22.71｜ -375.12｜ 18.52｜
｜第三季度 ｜ 9924.89｜ 29.50｜ 146.95｜ -7.26｜
｜第四季度 ｜ 7975.78｜ 23.71｜ -862.87｜ 42.61｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.6647｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2378｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ -0.1093｜ 5.5110｜ 无警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 11.5993｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3017｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.42｜ -0.43｜ -2.11｜ -0.95｜
｜总资产现金回收率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ -1.80｜ -0.83｜ -0.70｜ -0.46｜
｜应收帐款 ｜ 0.64｜ -1.39｜ -6.33｜ 0.67｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.66｜ -0.57｜ -2.04｜ -0.24｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.72｜ -0.02｜ -2.61｜ -1.01｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -0.50｜ -2.05｜ -1.38｜
｜留存盈利 ｜ -1.80｜ -1.01｜ -0.83｜ -0.72｜
｜净资产收益率 ｜ -84.67｜ 16.17｜ 29.83｜ 55.55｜
｜投资预警综合指数 ｜ -18.41｜ 2.88｜ 4.40｜ 10.25｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.63｜ 1.15｜ 0.87｜ 6.41｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.97｜ ｜ -0.38｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -5.67｜ 0.85｜ 0.64｜ 3.59｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
