☆财务分析☆ ◇港澳资讯600635 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.2000 ｜0.1400 ｜0.1100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜0.1000 ｜0.0700 ｜0.0400 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9100 ｜1.8900 ｜1.6200 ｜1.5900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.2800 ｜10.6400 ｜8.7200 ｜6.6900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4683 ｜0.4865 ｜0.1908 ｜0.1908 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2760 ｜0.2324 ｜0.1856 ｜0.1502 ｜
｜主营业务收入(万元)｜84684.20 ｜259021.00 ｜193849.01 ｜135335.08 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜8278.07 ｜48494.17 ｜28449.27 ｜20736.60 ｜
｜净利润(万元) ｜5428.17 ｜25010.33 ｜17649.02 ｜13241.87 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0290 ｜0.0600 ｜0.0700 ｜0.0592 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0220 ｜-0.0400 ｜- ｜0.0492 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0300 ｜1.9200 ｜1.8900 ｜1.9100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.8900 ｜1.9100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.4300 ｜2.8900 ｜3.5100 ｜3.1000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4576 ｜0.4974 ｜0.4459 ｜0.4459 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2383 ｜0.2154 ｜0.1082 ｜0.1311 ｜
｜主营业务收入(万元)｜73068.36 ｜242965.70 ｜178583.49 ｜125874.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜5541.97 ｜17503.76 ｜7201.98 ｜6026.66 ｜
｜净利润(万元) ｜3755.84 ｜5117.47 ｜6481.32 ｜5448.95 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜保留意见; ｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜段的保留意｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.2000 ｜0.0600 ｜0.0500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜0.1000 ｜-0.0400 ｜0.0300 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9100 ｜1.8900 ｜1.9200 ｜2.4000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4683 ｜0.4865 ｜0.4974 ｜0.8796 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2760 ｜0.2324 ｜0.2154 ｜0.0935 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0492 ｜0.2137 ｜0.2799 ｜0.4972 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2063 ｜0.0376 ｜-0.5557 ｜0.2235 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜84684.20 ｜259021.00 ｜242965.70 ｜211030.12 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜26987.48 ｜
｜经营费用(万元) ｜2976.68 ｜7543.58 ｜6198.68 ｜5982.78 ｜
｜管理费用(万元) ｜3135.47 ｜18466.64 ｜16648.35 ｜13114.30 ｜
｜财务费用(万元) ｜3693.42 ｜13549.65 ｜7644.12 ｜2371.16 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜41.36 ｜29.74 ｜42.02 ｜25.01 ｜
｜营业利润(万元) ｜7008.92 ｜35106.03 ｜11629.23 ｜7912.62 ｜
｜投资收益(万元) ｜8278.07 ｜48494.17 ｜17503.76 ｜3153.61 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2122.81 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜820.78 ｜2925.08 ｜3429.33 ｜-239.56 ｜
｜利润总额(万元) ｜7829.70 ｜38031.11 ｜15058.56 ｜12949.48 ｜
｜所得税(万元) ｜1013.69 ｜6115.99 ｜4458.67 ｜5096.34 ｜
｜净利润(万元) ｜5428.17 ｜25010.33 ｜5117.47 ｜3623.16 ｜
｜销售毛利率(%) ｜10.79 ｜11.29 ｜13.83 ｜13.50 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜12.79 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.28 ｜10.64 ｜2.89 ｜2.12 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.57 ｜4.98 ｜4.97 ｜4.66 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.45 ｜13.76 ｜14.36 ｜13.35 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.10 ｜0.34 ｜0.36 ｜0.35 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜15.90 ｜6.61 ｜15.13 ｜12.72 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜14.89 ｜201.88 ｜46.97 ｜37.28 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜44.53 ｜388.72 ｜41.24 ｜20.30 ｜
｜净资产增长率(%) ｜27.09 ｜32.90 ｜3.62 ｜2.31 ｜
｜总资产增长率(%) ｜11.32 ｜17.51 ｜7.90 ｜13.58 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜823301.55 ｜818448.88 ｜696510.86 ｜645534.65 ｜
｜负债总额(万元) ｜512553.79 ｜513172.25 ｜452609.97 ｜401038.27 ｜
｜流动负债(万元) ｜407610.15 ｜404621.58 ｜336184.28 ｜354187.93 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜46850.34 ｜
｜货币资金(万元) ｜80577.05 ｜106861.95 ｜88513.04 ｜141223.50 ｜
｜应收帐款(万元) ｜26917.14 ｜22194.01 ｜15446.71 ｜18403.50 ｜
｜其他应收款(万元)｜6700.24 ｜6438.52 ｜6991.54 ｜11112.14 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜238181.53 ｜235023.27 ｜176842.38 ｜170671.67 ｜
｜资产负债率(%) ｜62.2559 ｜62.7005 ｜64.9824 ｜62.1249 ｜
｜股东权益比率(%) ｜28.9300 ｜28.7156 ｜25.3897 ｜26.4388 ｜
｜流动比率(%) ｜0.4210 ｜0.4766 ｜0.5037 ｜0.6616 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3039 ｜0.3568 ｜0.3735 ｜0.5473 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜81903.62 ｜307354.31 ｜284621.51 ｜262111.92 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-6134.90 ｜26640.11 ｜25839.62 ｜35309.41 ｜
｜现金净流量(万元)｜-25717.71 ｜4697.80 ｜-51299.52 ｜15874.01 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-184.42 ｜3.09 ｜-26.57 ｜120.23 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜96.7165 ｜118.6600 ｜117.1447 ｜124.2059 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜974.5466 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜438.1257 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-23245.65 ｜-19990.84 ｜190490.32 ｜-68536.22 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜3662.84 ｜-1951.46 ｜22361.74 ｜49100.81 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他流动负债(万元) ｜136707.90 ｜1048.76 ｜12935.24 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜407610.15 ｜251004.66 ｜62.39 ｜
｜其他长期负债(万元) ｜- ｜112180.65 ｜-100.00 ｜
｜未分配利润(万元) ｜34391.84 ｜21997.62 ｜56.34 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜23231.45 ｜11269.49 ｜106.14 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜15518.22 ｜5349.27 ｜190.10 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜10555.23 ｜3518.49 ｜199.99 ｜
｜支付其他与投资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜- ｜12853.49 ｜-100.00 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜3662.84 ｜23020.21 ｜-84.09 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-25717.71 ｜9430.24 ｜-372.72 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 73068.36｜ 28.21｜ 3755.84｜ 15.02｜
｜第二季度 ｜ 62266.73｜ 24.04｜ 9486.03｜ 37.93｜
｜第三季度 ｜ 58513.93｜ 22.59｜ 4407.15｜ 17.62｜
｜第四季度 ｜ 65171.98｜ 25.16｜ 7361.31｜ 29.43｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 65723.00｜ 27.05｜ 2026.59｜ 39.60｜
｜第二季度 ｜ 64530.89｜ 26.56｜ 3422.36｜ 66.88｜
｜第三季度 ｜ 51421.48｜ 21.16｜ 1032.37｜ 20.17｜
｜第四季度 ｜ 61290.33｜ 25.23｜ -1363.85｜ -26.65｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2866｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0670｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0559｜ 0.6310｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.4646｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4114｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.85｜ 1.59｜ -0.83｜ -0.71｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.02｜ 1.38｜ 2.44｜ 0.34｜
｜净利润率 ｜ -0.66｜ 0.59｜ 0.90｜ 0.93｜
｜应收帐款 ｜ -0.66｜ -0.52｜ -0.94｜ -0.54｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.51｜ 0.91｜ 0.47｜ -0.03｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.87｜ -1.62｜ 0.51｜ -0.63｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.25｜ -3.11｜ -0.61｜ -0.56｜
｜留存盈利 ｜ -0.66｜ -13.35｜ -2.12｜ -1.85｜
｜净资产收益率 ｜ 29.00｜ 119.83｜ 135.63｜ 183.24｜
｜投资预警综合指数 ｜ 5.33｜ 19.88｜ 26.67｜ 35.92｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.37｜ 0.63｜ 0.61｜ 0.12｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.37｜ 0.63｜ 0.61｜ 0.12｜
｜支付现金股利 ｜ -0.24｜ 0.50｜ 0.80｜ 3.43｜
｜银行贷款率 ｜ 1.00｜ 0.83｜ 0.40｜ 0.69｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.41｜ 0.71｜ 0.74｜ 0.02｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.49｜ 6.52｜ 8.39｜ 11.12｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.2000 ｜0.1400 ｜0.1100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜0.1000 ｜0.0700 ｜0.0400 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9100 ｜1.8900 ｜1.6200 ｜1.5900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.2800 ｜10.6400 ｜8.7200 ｜6.6900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4683 ｜0.4865 ｜0.1908 ｜0.1908 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2760 ｜0.2324 ｜0.1856 ｜0.1502 ｜
｜主营业务收入(万元)｜84684.20 ｜259021.00 ｜193849.01 ｜135335.08 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜8278.07 ｜48494.17 ｜28449.27 ｜20736.60 ｜
｜净利润(万元) ｜5428.17 ｜25010.33 ｜17649.02 ｜13241.87 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0290 ｜0.0600 ｜0.0700 ｜0.0592 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0220 ｜-0.0400 ｜- ｜0.0492 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0300 ｜1.9200 ｜1.8900 ｜1.9100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.8900 ｜1.9100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.4300 ｜2.8900 ｜3.5100 ｜3.1000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4576 ｜0.4974 ｜0.4459 ｜0.4459 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2383 ｜0.2154 ｜0.1082 ｜0.1311 ｜
｜主营业务收入(万元)｜73068.36 ｜242965.70 ｜178583.49 ｜125874.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜5541.97 ｜17503.76 ｜7201.98 ｜6026.66 ｜
｜净利润(万元) ｜3755.84 ｜5117.47 ｜6481.32 ｜5448.95 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜保留意见; ｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜段的保留意｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.2000 ｜0.0600 ｜0.0500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜0.1000 ｜-0.0400 ｜0.0300 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9100 ｜1.8900 ｜1.9200 ｜2.4000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4683 ｜0.4865 ｜0.4974 ｜0.8796 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2760 ｜0.2324 ｜0.2154 ｜0.0935 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0492 ｜0.2137 ｜0.2799 ｜0.4972 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2063 ｜0.0376 ｜-0.5557 ｜0.2235 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜84684.20 ｜259021.00 ｜242965.70 ｜211030.12 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜26987.48 ｜
｜经营费用(万元) ｜2976.68 ｜7543.58 ｜6198.68 ｜5982.78 ｜
｜管理费用(万元) ｜3135.47 ｜18466.64 ｜16648.35 ｜13114.30 ｜
｜财务费用(万元) ｜3693.42 ｜13549.65 ｜7644.12 ｜2371.16 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜41.36 ｜29.74 ｜42.02 ｜25.01 ｜
｜营业利润(万元) ｜7008.92 ｜35106.03 ｜11629.23 ｜7912.62 ｜
｜投资收益(万元) ｜8278.07 ｜48494.17 ｜17503.76 ｜3153.61 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2122.81 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜820.78 ｜2925.08 ｜3429.33 ｜-239.56 ｜
｜利润总额(万元) ｜7829.70 ｜38031.11 ｜15058.56 ｜12949.48 ｜
｜所得税(万元) ｜1013.69 ｜6115.99 ｜4458.67 ｜5096.34 ｜
｜净利润(万元) ｜5428.17 ｜25010.33 ｜5117.47 ｜3623.16 ｜
｜销售毛利率(%) ｜10.79 ｜11.29 ｜13.83 ｜13.50 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜12.79 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.28 ｜10.64 ｜2.89 ｜2.12 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.57 ｜4.98 ｜4.97 ｜4.66 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.45 ｜13.76 ｜14.36 ｜13.35 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.10 ｜0.34 ｜0.36 ｜0.35 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜15.90 ｜6.61 ｜15.13 ｜12.72 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜14.89 ｜201.88 ｜46.97 ｜37.28 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜44.53 ｜388.72 ｜41.24 ｜20.30 ｜
｜净资产增长率(%) ｜27.09 ｜32.90 ｜3.62 ｜2.31 ｜
｜总资产增长率(%) ｜11.32 ｜17.51 ｜7.90 ｜13.58 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜823301.55 ｜818448.88 ｜696510.86 ｜645534.65 ｜
｜负债总额(万元) ｜512553.79 ｜513172.25 ｜452609.97 ｜401038.27 ｜
｜流动负债(万元) ｜407610.15 ｜404621.58 ｜336184.28 ｜354187.93 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜46850.34 ｜
｜货币资金(万元) ｜80577.05 ｜106861.95 ｜88513.04 ｜141223.50 ｜
｜应收帐款(万元) ｜26917.14 ｜22194.01 ｜15446.71 ｜18403.50 ｜
｜其他应收款(万元)｜6700.24 ｜6438.52 ｜6991.54 ｜11112.14 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜238181.53 ｜235023.27 ｜176842.38 ｜170671.67 ｜
｜资产负债率(%) ｜62.2559 ｜62.7005 ｜64.9824 ｜62.1249 ｜
｜股东权益比率(%) ｜28.9300 ｜28.7156 ｜25.3897 ｜26.4388 ｜
｜流动比率(%) ｜0.4210 ｜0.4766 ｜0.5037 ｜0.6616 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3039 ｜0.3568 ｜0.3735 ｜0.5473 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜81903.62 ｜307354.31 ｜284621.51 ｜262111.92 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-6134.90 ｜26640.11 ｜25839.62 ｜35309.41 ｜
｜现金净流量(万元)｜-25717.71 ｜4697.80 ｜-51299.52 ｜15874.01 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-184.42 ｜3.09 ｜-26.57 ｜120.23 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜96.7165 ｜118.6600 ｜117.1447 ｜124.2059 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜974.5466 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜438.1257 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-23245.65 ｜-19990.84 ｜190490.32 ｜-68536.22 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜3662.84 ｜-1951.46 ｜22361.74 ｜49100.81 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他流动负债(万元) ｜136707.90 ｜1048.76 ｜12935.24 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜407610.15 ｜251004.66 ｜62.39 ｜
｜其他长期负债(万元) ｜- ｜112180.65 ｜-100.00 ｜
｜未分配利润(万元) ｜34391.84 ｜21997.62 ｜56.34 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜23231.45 ｜11269.49 ｜106.14 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜15518.22 ｜5349.27 ｜190.10 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜10555.23 ｜3518.49 ｜199.99 ｜
｜支付其他与投资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜- ｜12853.49 ｜-100.00 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜3662.84 ｜23020.21 ｜-84.09 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-25717.71 ｜9430.24 ｜-372.72 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 73068.36｜ 28.21｜ 3755.84｜ 15.02｜
｜第二季度 ｜ 62266.73｜ 24.04｜ 9486.03｜ 37.93｜
｜第三季度 ｜ 58513.93｜ 22.59｜ 4407.15｜ 17.62｜
｜第四季度 ｜ 65171.98｜ 25.16｜ 7361.31｜ 29.43｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 65723.00｜ 27.05｜ 2026.59｜ 39.60｜
｜第二季度 ｜ 64530.89｜ 26.56｜ 3422.36｜ 66.88｜
｜第三季度 ｜ 51421.48｜ 21.16｜ 1032.37｜ 20.17｜
｜第四季度 ｜ 61290.33｜ 25.23｜ -1363.85｜ -26.65｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2866｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0670｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0559｜ 0.6310｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.4646｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4114｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.85｜ 1.59｜ -0.83｜ -0.71｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.02｜ 1.38｜ 2.44｜ 0.34｜
｜净利润率 ｜ -0.66｜ 0.59｜ 0.90｜ 0.93｜
｜应收帐款 ｜ -0.66｜ -0.52｜ -0.94｜ -0.54｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.51｜ 0.91｜ 0.47｜ -0.03｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.87｜ -1.62｜ 0.51｜ -0.63｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.25｜ -3.11｜ -0.61｜ -0.56｜
｜留存盈利 ｜ -0.66｜ -13.35｜ -2.12｜ -1.85｜
｜净资产收益率 ｜ 29.00｜ 119.83｜ 135.63｜ 183.24｜
｜投资预警综合指数 ｜ 5.33｜ 19.88｜ 26.67｜ 35.92｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.37｜ 0.63｜ 0.61｜ 0.12｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.37｜ 0.63｜ 0.61｜ 0.12｜
｜支付现金股利 ｜ -0.24｜ 0.50｜ 0.80｜ 3.43｜
｜银行贷款率 ｜ 1.00｜ 0.83｜ 0.40｜ 0.69｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.41｜ 0.71｜ 0.74｜ 0.02｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.49｜ 6.52｜ 8.39｜ 11.12｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
