☆财务分析☆ ◇港澳资讯600633 更新日期：2008-04-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0330 ｜-0.0610 ｜-0.0220 ｜0.0140 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0469 ｜-0.0600 ｜-0.0210 ｜0.0150 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.0790 ｜1.1140 ｜1.1540 ｜1.1875 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜1.0980 ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-3.0690 ｜-5.4780 ｜-1.9330 ｜1.1870 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1803 ｜0.1821 ｜0.1830 ｜0.1804 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.2049 ｜-0.1718 ｜-0.1348 ｜-0.0984 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10845.60 ｜43493.19 ｜31470.78 ｜20942.15 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜5.92 ｜4.00 ｜2.50 ｜
｜净利润(万元) ｜-503.49 ｜-927.96 ｜-339.00 ｜214.31 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0100 ｜0.0270 ｜0.1050 ｜0.1210 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0100 ｜-0.1330 ｜-0.0562 ｜-0.0380 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1590 ｜1.1700 ｜1.2140 ｜1.2290 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜1.1350 ｜1.1450 ｜1.1920 ｜1.2070 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.8990 ｜2.2770 ｜8.6663 ｜9.8430 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1769 ｜0.1769 ｜0.1420 ｜0.1420 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.1229 ｜-0.1108 ｜-0.0340 ｜-0.0182 ｜
｜主营业务收入(万元)｜9686.02 ｜43573.26 ｜26468.78 ｜17825.31 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜3240.25 ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-57.03 ｜-57.03 ｜-40.31 ｜
｜净利润(万元) ｜-158.52 ｜405.08 ｜1599.09 ｜1839.85 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0330 ｜-0.0610 ｜0.0270 ｜-0.2560 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0469 ｜-0.0600 ｜-0.1330 ｜-0.2590 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.0790 ｜1.1140 ｜1.1700 ｜1.1080 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1803 ｜0.1821 ｜0.1769 ｜0.1420 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.2049 ｜-0.1718 ｜-0.1108 ｜-0.1392 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0321 ｜-0.0061 ｜-0.0047 ｜-0.1393 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0005 ｜-0.0871 ｜0.0515 ｜-0.1071 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10845.60 ｜43493.19 ｜43573.26 ｜42727.50 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜4536.29 ｜
｜经营费用(万元) ｜945.89 ｜3797.01 ｜3864.63 ｜4641.27 ｜
｜管理费用(万元) ｜762.17 ｜3150.69 ｜3218.29 ｜4724.66 ｜
｜财务费用(万元) ｜131.70 ｜250.49 ｜306.48 ｜299.25 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜7.28 ｜-2.58 ｜-23.54 ｜58.84 ｜
｜营业利润(万元) ｜-714.32 ｜-916.78 ｜-2019.00 ｜-3907.49 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜5.92 ｜-57.03 ｜-17.69 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜11.57 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜210.00 ｜-6.31 ｜2424.60 ｜28.57 ｜
｜利润总额(万元) ｜-504.32 ｜-923.09 ｜405.59 ｜-3885.04 ｜
｜所得税(万元) ｜0.60 ｜2.11 ｜- ｜14.50 ｜
｜净利润(万元) ｜-503.49 ｜-927.96 ｜405.08 ｜-3896.57 ｜
｜销售毛利率(%) ｜10.85 ｜15.66 ｜14.22 ｜10.71 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜10.62 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-3.07 ｜-5.48 ｜2.28 ｜23.12 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.63 ｜7.70 ｜8.93 ｜8.87 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.14 ｜4.72 ｜4.56 ｜4.99 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.37 ｜1.50 ｜1.42 ｜1.32 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜11.97 ｜-0.18 ｜1.98 ｜30.09 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-347.72 ｜54.59 ｜48.33 ｜-1554.41 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-217.61 ｜-329.08 ｜110.40 ｜-1345.21 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-6.93 ｜-4.77 ｜5.55 ｜-18.78 ｜
｜总资产增长率(%) ｜3.26 ｜-2.61 ｜-8.68 ｜-2.07 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜30213.03 ｜28557.10 ｜29322.23 ｜32109.79 ｜
｜负债总额(万元) ｜13778.81 ｜11589.75 ｜11508.68 ｜15232.06 ｜
｜流动负债(万元) ｜13768.81 ｜11579.75 ｜11498.68 ｜15222.06 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜10.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜3348.07 ｜3356.63 ｜4681.96 ｜3898.88 ｜
｜应收帐款(万元) ｜9992.44 ｜9017.09 ｜9398.41 ｜9721.51 ｜
｜其他应收款(万元)｜153.93 ｜62.29 ｜80.29 ｜167.14 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜16407.32 ｜16939.03 ｜17787.98 ｜16852.67 ｜
｜资产负债率(%) ｜45.6055 ｜40.5844 ｜39.2489 ｜47.4374 ｜
｜股东权益比率(%) ｜54.3054 ｜59.3163 ｜60.6638 ｜52.4845 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4737 ｜1.5818 ｜1.6090 ｜1.3310 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0091 ｜1.1114 ｜1.2543 ｜1.0487 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜10981.83 ｜47439.86 ｜50452.11 ｜53018.99 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜489.31 ｜-92.94 ｜-71.75 ｜-2118.79 ｜
｜现金净流量(万元)｜-8.56 ｜-1325.33 ｜783.08 ｜-1629.91 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-185.88 ｜29.54 ｜-96.61 ｜-306.84 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜101.2561 ｜109.0742 ｜115.7869 ｜124.0863 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜54.3759 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜41.8295 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-63.86 ｜-730.32 ｜2693.12 ｜-446.25 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-354.44 ｜-501.43 ｜-1818.97 ｜939.99 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 9686.02｜ 22.27｜ -158.52｜ 17.08｜
｜第二季度 ｜ 11256.13｜ 25.88｜ 372.84｜ -40.18｜
｜第三季度 ｜ 10528.63｜ 24.21｜ -553.32｜ 59.63｜
｜第四季度 ｜ 12022.41｜ 27.64｜ -588.95｜ 63.47｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11547.59｜ 26.50｜ -466.00｜ -115.04｜
｜第二季度 ｜ 10306.95｜ 23.65｜ 2305.86｜ 569.23｜
｜第三季度 ｜ 10494.49｜ 24.08｜ -240.76｜ -59.44｜
｜第四季度 ｜ 11224.23｜ 25.76｜ -1194.01｜ -294.76｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2159｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0509｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ -0.0493｜ 1.8915｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.1907｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.4358｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.11｜ -0.75｜ 0.10｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.59｜ 6.09｜ 7.94｜ ｜
｜净利润率 ｜ -0.74｜ 0.40｜ 1.21｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.01｜ 0.15｜ 0.16｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.01｜ 1.71｜ 2.69｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.06｜ -0.81｜ -2.36｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.98｜ -0.79｜ -1.68｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -0.74｜ 5.62｜ 3.94｜ -11.68｜
｜净资产收益率 ｜ 24.13｜ 122.87｜ 201.50｜ 161.06｜
｜投资预警综合指数 ｜ 3.77｜ 25.22｜ 39.88｜ 29.88｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.80｜ 0.84｜ 0.84｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.80｜ 0.84｜ 0.84｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.01｜ 1.12｜ 1.10｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.57｜ 0.81｜ 0.87｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.92｜ 0.93｜ 0.93｜ 0.75｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.26｜ 8.52｜ 13.32｜ 9.06｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0330 ｜-0.0610 ｜-0.0220 ｜0.0140 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0469 ｜-0.0600 ｜-0.0210 ｜0.0150 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.0790 ｜1.1140 ｜1.1540 ｜1.1875 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜1.0980 ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-3.0690 ｜-5.4780 ｜-1.9330 ｜1.1870 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1803 ｜0.1821 ｜0.1830 ｜0.1804 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.2049 ｜-0.1718 ｜-0.1348 ｜-0.0984 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10845.60 ｜43493.19 ｜31470.78 ｜20942.15 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜5.92 ｜4.00 ｜2.50 ｜
｜净利润(万元) ｜-503.49 ｜-927.96 ｜-339.00 ｜214.31 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0100 ｜0.0270 ｜0.1050 ｜0.1210 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0100 ｜-0.1330 ｜-0.0562 ｜-0.0380 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1590 ｜1.1700 ｜1.2140 ｜1.2290 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜1.1350 ｜1.1450 ｜1.1920 ｜1.2070 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.8990 ｜2.2770 ｜8.6663 ｜9.8430 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1769 ｜0.1769 ｜0.1420 ｜0.1420 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.1229 ｜-0.1108 ｜-0.0340 ｜-0.0182 ｜
｜主营业务收入(万元)｜9686.02 ｜43573.26 ｜26468.78 ｜17825.31 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜3240.25 ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-57.03 ｜-57.03 ｜-40.31 ｜
｜净利润(万元) ｜-158.52 ｜405.08 ｜1599.09 ｜1839.85 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0330 ｜-0.0610 ｜0.0270 ｜-0.2560 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0469 ｜-0.0600 ｜-0.1330 ｜-0.2590 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.0790 ｜1.1140 ｜1.1700 ｜1.1080 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1803 ｜0.1821 ｜0.1769 ｜0.1420 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.2049 ｜-0.1718 ｜-0.1108 ｜-0.1392 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0321 ｜-0.0061 ｜-0.0047 ｜-0.1393 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0005 ｜-0.0871 ｜0.0515 ｜-0.1071 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10845.60 ｜43493.19 ｜43573.26 ｜42727.50 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜4536.29 ｜
｜经营费用(万元) ｜945.89 ｜3797.01 ｜3864.63 ｜4641.27 ｜
｜管理费用(万元) ｜762.17 ｜3150.69 ｜3218.29 ｜4724.66 ｜
｜财务费用(万元) ｜131.70 ｜250.49 ｜306.48 ｜299.25 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜7.28 ｜-2.58 ｜-23.54 ｜58.84 ｜
｜营业利润(万元) ｜-714.32 ｜-916.78 ｜-2019.00 ｜-3907.49 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜5.92 ｜-57.03 ｜-17.69 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜11.57 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜210.00 ｜-6.31 ｜2424.60 ｜28.57 ｜
｜利润总额(万元) ｜-504.32 ｜-923.09 ｜405.59 ｜-3885.04 ｜
｜所得税(万元) ｜0.60 ｜2.11 ｜- ｜14.50 ｜
｜净利润(万元) ｜-503.49 ｜-927.96 ｜405.08 ｜-3896.57 ｜
｜销售毛利率(%) ｜10.85 ｜15.66 ｜14.22 ｜10.71 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜10.62 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-3.07 ｜-5.48 ｜2.28 ｜23.12 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.63 ｜7.70 ｜8.93 ｜8.87 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.14 ｜4.72 ｜4.56 ｜4.99 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.37 ｜1.50 ｜1.42 ｜1.32 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜11.97 ｜-0.18 ｜1.98 ｜30.09 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-347.72 ｜54.59 ｜48.33 ｜-1554.41 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-217.61 ｜-329.08 ｜110.40 ｜-1345.21 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-6.93 ｜-4.77 ｜5.55 ｜-18.78 ｜
｜总资产增长率(%) ｜3.26 ｜-2.61 ｜-8.68 ｜-2.07 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜30213.03 ｜28557.10 ｜29322.23 ｜32109.79 ｜
｜负债总额(万元) ｜13778.81 ｜11589.75 ｜11508.68 ｜15232.06 ｜
｜流动负债(万元) ｜13768.81 ｜11579.75 ｜11498.68 ｜15222.06 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜10.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜3348.07 ｜3356.63 ｜4681.96 ｜3898.88 ｜
｜应收帐款(万元) ｜9992.44 ｜9017.09 ｜9398.41 ｜9721.51 ｜
｜其他应收款(万元)｜153.93 ｜62.29 ｜80.29 ｜167.14 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜16407.32 ｜16939.03 ｜17787.98 ｜16852.67 ｜
｜资产负债率(%) ｜45.6055 ｜40.5844 ｜39.2489 ｜47.4374 ｜
｜股东权益比率(%) ｜54.3054 ｜59.3163 ｜60.6638 ｜52.4845 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4737 ｜1.5818 ｜1.6090 ｜1.3310 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0091 ｜1.1114 ｜1.2543 ｜1.0487 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜10981.83 ｜47439.86 ｜50452.11 ｜53018.99 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜489.31 ｜-92.94 ｜-71.75 ｜-2118.79 ｜
｜现金净流量(万元)｜-8.56 ｜-1325.33 ｜783.08 ｜-1629.91 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-185.88 ｜29.54 ｜-96.61 ｜-306.84 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜101.2561 ｜109.0742 ｜115.7869 ｜124.0863 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜54.3759 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜41.8295 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-63.86 ｜-730.32 ｜2693.12 ｜-446.25 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-354.44 ｜-501.43 ｜-1818.97 ｜939.99 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 9686.02｜ 22.27｜ -158.52｜ 17.08｜
｜第二季度 ｜ 11256.13｜ 25.88｜ 372.84｜ -40.18｜
｜第三季度 ｜ 10528.63｜ 24.21｜ -553.32｜ 59.63｜
｜第四季度 ｜ 12022.41｜ 27.64｜ -588.95｜ 63.47｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11547.59｜ 26.50｜ -466.00｜ -115.04｜
｜第二季度 ｜ 10306.95｜ 23.65｜ 2305.86｜ 569.23｜
｜第三季度 ｜ 10494.49｜ 24.08｜ -240.76｜ -59.44｜
｜第四季度 ｜ 11224.23｜ 25.76｜ -1194.01｜ -294.76｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2159｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0509｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ -0.0493｜ 1.8915｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.1907｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.4358｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.11｜ -0.75｜ 0.10｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.59｜ 6.09｜ 7.94｜ ｜
｜净利润率 ｜ -0.74｜ 0.40｜ 1.21｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.01｜ 0.15｜ 0.16｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.01｜ 1.71｜ 2.69｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.06｜ -0.81｜ -2.36｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.98｜ -0.79｜ -1.68｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -0.74｜ 5.62｜ 3.94｜ -11.68｜
｜净资产收益率 ｜ 24.13｜ 122.87｜ 201.50｜ 161.06｜
｜投资预警综合指数 ｜ 3.77｜ 25.22｜ 39.88｜ 29.88｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.80｜ 0.84｜ 0.84｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.80｜ 0.84｜ 0.84｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.01｜ 1.12｜ 1.10｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.57｜ 0.81｜ 0.87｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.92｜ 0.93｜ 0.93｜ 0.75｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.26｜ 8.52｜ 13.32｜ 9.06｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
