☆财务分析☆ ◇港澳资讯600630 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0190 ｜0.0440 ｜0.0340 ｜0.0310 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0100 ｜-0.3540 ｜-0.1340 ｜-0.0920 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1360 ｜3.1280 ｜3.0280 ｜3.0250 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.6050 ｜1.4140 ｜1.1140 ｜1.0150 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2947 ｜2.3053 ｜2.2797 ｜2.2797 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.1817 ｜-0.2007 ｜-0.5902 ｜-0.5932 ｜
｜主营业务收入(万元)｜88485.21 ｜379569.85 ｜269865.23 ｜170760.85 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜106.39 ｜3706.35 ｜2955.55 ｜2248.61 ｜
｜净利润(万元) ｜805.98 ｜1878.90 ｜1432.90 ｜1304.86 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0130 ｜-0.1480 ｜0.0460 ｜0.0380 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0230 ｜-0.4060 ｜0.0290 ｜0.0240 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.0070 ｜2.9780 ｜3.2290 ｜3.2300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.0850 ｜3.0970 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.4340 ｜-4.9800 ｜1.4260 ｜1.1770 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2797 ｜2.2000 ｜2.2789 ｜2.2789 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.6108 ｜-0.2449 ｜-0.2300 ｜-0.2380 ｜
｜主营业务收入(万元)｜90701.60 ｜359776.47 ｜258216.30 ｜167830.42 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜125.59 ｜897.03 ｜2262.26 ｜1651.21 ｜
｜净利润(万元) ｜554.79 ｜-6301.00 ｜1132.67 ｜1242.20 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0190 ｜0.0440 ｜-0.1480 ｜0.0310 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0100 ｜-0.3540 ｜-0.4060 ｜-0.0880 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1360 ｜3.1280 ｜2.9780 ｜3.2170 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2947 ｜2.3053 ｜2.2000 ｜2.2882 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.1817 ｜-0.2007 ｜-0.2449 ｜-0.2761 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2470 ｜0.4135 ｜0.2054 ｜0.8659 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0028 ｜-0.0475 ｜-0.3787 ｜0.2080 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜88485.21 ｜379569.85 ｜359776.47 ｜336265.38 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜45989.43 ｜
｜经营费用(万元) ｜6596.52 ｜23724.80 ｜22560.62 ｜27133.67 ｜
｜管理费用(万元) ｜6334.85 ｜22675.06 ｜28440.99 ｜18286.35 ｜
｜财务费用(万元) ｜1748.27 ｜7683.07 ｜7218.60 ｜8941.33 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜17.32 ｜-7.10 ｜7.09 ｜-23.70 ｜
｜营业利润(万元) ｜-482.40 ｜-12177.58 ｜-17465.15 ｜-6488.82 ｜
｜投资收益(万元) ｜106.39 ｜3706.35 ｜897.03 ｜1638.11 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜467.18 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1576.32 ｜16629.31 ｜12087.56 ｜4041.41 ｜
｜利润总额(万元) ｜1093.92 ｜4451.73 ｜-5377.58 ｜-342.13 ｜
｜所得税(万元) ｜282.51 ｜2620.95 ｜965.73 ｜901.32 ｜
｜净利润(万元) ｜805.98 ｜1878.90 ｜-6301.00 ｜1313.88 ｜
｜销售毛利率(%) ｜16.00 ｜12.17 ｜13.20 ｜13.84 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜13.68 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.60 ｜1.41 ｜-4.98 ｜0.96 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.78 ｜3.21 ｜2.74 ｜2.43 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.70 ｜11.38 ｜10.16 ｜7.80 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.29 ｜1.21 ｜1.04 ｜0.87 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-2.44 ｜5.50 ｜6.99 ｜1.25 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜37.31 ｜30.27 ｜-169.16 ｜78.19 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜45.27 ｜129.82 ｜-579.57 ｜104.44 ｜
｜净资产增长率(%) ｜4.29 ｜5.02 ｜-7.41 ｜1.22 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-7.11 ｜-4.92 ｜-12.53 ｜-9.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜298633.28 ｜306677.52 ｜322551.68 ｜368757.19 ｜
｜负债总额(万元) ｜162278.71 ｜170682.55 ｜191647.01 ｜226954.89 ｜
｜流动负债(万元) ｜160768.56 ｜169239.51 ｜189496.33 ｜220464.03 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜6490.86 ｜
｜货币资金(万元) ｜29649.69 ｜29530.04 ｜32899.86 ｜48354.31 ｜
｜应收帐款(万元) ｜30402.88 ｜35139.84 ｜31569.11 ｜39276.90 ｜
｜其他应收款(万元)｜15971.71 ｜16041.06 ｜20675.75 ｜12895.91 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜133239.49 ｜132885.33 ｜126529.91 ｜136660.35 ｜
｜资产负债率(%) ｜54.3404 ｜55.6553 ｜59.4159 ｜61.5458 ｜
｜股东权益比率(%) ｜44.6164 ｜43.3306 ｜39.2277 ｜37.0597 ｜
｜流动比率(%) ｜1.1686 ｜1.1528 ｜1.0977 ｜1.0607 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5933 ｜0.5798 ｜0.5122 ｜0.5290 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜109543.10 ｜417715.97 ｜393776.72 ｜395275.21 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜10495.85 ｜17572.02 ｜8730.40 ｜36791.51 ｜
｜现金净流量(万元)｜119.65 ｜-2022.28 ｜-16092.24 ｜8837.38 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜120.34 ｜101.27 ｜-76.27 ｜23.43 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜123.7982 ｜110.0498 ｜109.4504 ｜117.5486 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜2800.2117 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜672.6156 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜3819.61 ｜6643.88 ｜3390.76 ｜16940.69 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-13902.88 ｜-26020.48 ｜-27982.30 ｜-44877.68 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应付工资(万元) ｜1884.80 ｜10794.97 ｜-82.54 ｜
｜专项应付款(万元) ｜- ｜6718.01 ｜-100.00 ｜
｜盈余公积(万元) ｜986.91 ｜14363.71 ｜-93.13 ｜
｜未分配利润(万元) ｜-7720.12 ｜-25951.33 ｜70.25 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜10495.85 ｜4763.37 ｜120.34 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 90701.60｜ 23.90｜ 554.79｜ 29.53｜
｜第二季度 ｜ 80059.25｜ 21.09｜ 750.07｜ 39.92｜
｜第三季度 ｜ 99104.38｜ 26.11｜ 128.04｜ 6.81｜
｜第四季度 ｜ 109704.62｜ 28.90｜ 446.00｜ 23.74｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 81866.25｜ 22.75｜ 544.73｜ -8.65｜
｜第二季度 ｜ 91626.40｜ 25.47｜ 697.47｜ -11.07｜
｜第三季度 ｜ 89970.58｜ 25.01｜ -109.54｜ 1.74｜
｜第四季度 ｜ 96313.23｜ 26.77｜ -7433.67｜ 117.98｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0908｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0225｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0380｜ 1.6920｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8210｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.1852｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.34｜ -2.84｜ -1.38｜ -1.00｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.20｜ -0.49｜ 1.65｜ -1.19｜
｜净利润率 ｜ -4.00｜ -0.81｜ -0.38｜ 0.35｜
｜应收帐款 ｜ 0.22｜ 0.13｜ 0.37｜ 0.22｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.92｜ -1.14｜ 0.08｜ -0.54｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.40｜ -1.82｜ -1.86｜ -1.00｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.42｜ -1.74｜ -2.18｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ -4.00｜ -0.81｜ -0.56｜ 0.35｜
｜净资产收益率 ｜ -366.13｜ 16.23｜ 50.00｜ 98.24｜
｜投资预警综合指数 ｜ -74.27｜ 2.02｜ 8.67｜ 18.82｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.41｜ 0.36｜ 0.28｜ 0.23｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.41｜ 0.36｜ 0.28｜ 0.23｜
｜支付现金股利 ｜ -0.07｜ -0.76｜ 0.72｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.58｜ 0.43｜ 0.30｜ 0.17｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -22.58｜ 0.14｜ 2.74｜ 5.55｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0190 ｜0.0440 ｜0.0340 ｜0.0310 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0100 ｜-0.3540 ｜-0.1340 ｜-0.0920 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1360 ｜3.1280 ｜3.0280 ｜3.0250 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.6050 ｜1.4140 ｜1.1140 ｜1.0150 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2947 ｜2.3053 ｜2.2797 ｜2.2797 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.1817 ｜-0.2007 ｜-0.5902 ｜-0.5932 ｜
｜主营业务收入(万元)｜88485.21 ｜379569.85 ｜269865.23 ｜170760.85 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜106.39 ｜3706.35 ｜2955.55 ｜2248.61 ｜
｜净利润(万元) ｜805.98 ｜1878.90 ｜1432.90 ｜1304.86 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0130 ｜-0.1480 ｜0.0460 ｜0.0380 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0230 ｜-0.4060 ｜0.0290 ｜0.0240 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.0070 ｜2.9780 ｜3.2290 ｜3.2300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.0850 ｜3.0970 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.4340 ｜-4.9800 ｜1.4260 ｜1.1770 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2797 ｜2.2000 ｜2.2789 ｜2.2789 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.6108 ｜-0.2449 ｜-0.2300 ｜-0.2380 ｜
｜主营业务收入(万元)｜90701.60 ｜359776.47 ｜258216.30 ｜167830.42 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜125.59 ｜897.03 ｜2262.26 ｜1651.21 ｜
｜净利润(万元) ｜554.79 ｜-6301.00 ｜1132.67 ｜1242.20 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0190 ｜0.0440 ｜-0.1480 ｜0.0310 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0100 ｜-0.3540 ｜-0.4060 ｜-0.0880 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1360 ｜3.1280 ｜2.9780 ｜3.2170 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2947 ｜2.3053 ｜2.2000 ｜2.2882 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.1817 ｜-0.2007 ｜-0.2449 ｜-0.2761 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2470 ｜0.4135 ｜0.2054 ｜0.8659 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0028 ｜-0.0475 ｜-0.3787 ｜0.2080 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜88485.21 ｜379569.85 ｜359776.47 ｜336265.38 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜45989.43 ｜
｜经营费用(万元) ｜6596.52 ｜23724.80 ｜22560.62 ｜27133.67 ｜
｜管理费用(万元) ｜6334.85 ｜22675.06 ｜28440.99 ｜18286.35 ｜
｜财务费用(万元) ｜1748.27 ｜7683.07 ｜7218.60 ｜8941.33 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜17.32 ｜-7.10 ｜7.09 ｜-23.70 ｜
｜营业利润(万元) ｜-482.40 ｜-12177.58 ｜-17465.15 ｜-6488.82 ｜
｜投资收益(万元) ｜106.39 ｜3706.35 ｜897.03 ｜1638.11 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜467.18 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1576.32 ｜16629.31 ｜12087.56 ｜4041.41 ｜
｜利润总额(万元) ｜1093.92 ｜4451.73 ｜-5377.58 ｜-342.13 ｜
｜所得税(万元) ｜282.51 ｜2620.95 ｜965.73 ｜901.32 ｜
｜净利润(万元) ｜805.98 ｜1878.90 ｜-6301.00 ｜1313.88 ｜
｜销售毛利率(%) ｜16.00 ｜12.17 ｜13.20 ｜13.84 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜13.68 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.60 ｜1.41 ｜-4.98 ｜0.96 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.78 ｜3.21 ｜2.74 ｜2.43 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.70 ｜11.38 ｜10.16 ｜7.80 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.29 ｜1.21 ｜1.04 ｜0.87 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-2.44 ｜5.50 ｜6.99 ｜1.25 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜37.31 ｜30.27 ｜-169.16 ｜78.19 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜45.27 ｜129.82 ｜-579.57 ｜104.44 ｜
｜净资产增长率(%) ｜4.29 ｜5.02 ｜-7.41 ｜1.22 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-7.11 ｜-4.92 ｜-12.53 ｜-9.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜298633.28 ｜306677.52 ｜322551.68 ｜368757.19 ｜
｜负债总额(万元) ｜162278.71 ｜170682.55 ｜191647.01 ｜226954.89 ｜
｜流动负债(万元) ｜160768.56 ｜169239.51 ｜189496.33 ｜220464.03 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜6490.86 ｜
｜货币资金(万元) ｜29649.69 ｜29530.04 ｜32899.86 ｜48354.31 ｜
｜应收帐款(万元) ｜30402.88 ｜35139.84 ｜31569.11 ｜39276.90 ｜
｜其他应收款(万元)｜15971.71 ｜16041.06 ｜20675.75 ｜12895.91 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜133239.49 ｜132885.33 ｜126529.91 ｜136660.35 ｜
｜资产负债率(%) ｜54.3404 ｜55.6553 ｜59.4159 ｜61.5458 ｜
｜股东权益比率(%) ｜44.6164 ｜43.3306 ｜39.2277 ｜37.0597 ｜
｜流动比率(%) ｜1.1686 ｜1.1528 ｜1.0977 ｜1.0607 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5933 ｜0.5798 ｜0.5122 ｜0.5290 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜109543.10 ｜417715.97 ｜393776.72 ｜395275.21 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜10495.85 ｜17572.02 ｜8730.40 ｜36791.51 ｜
｜现金净流量(万元)｜119.65 ｜-2022.28 ｜-16092.24 ｜8837.38 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜120.34 ｜101.27 ｜-76.27 ｜23.43 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜123.7982 ｜110.0498 ｜109.4504 ｜117.5486 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜2800.2117 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜672.6156 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜3819.61 ｜6643.88 ｜3390.76 ｜16940.69 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-13902.88 ｜-26020.48 ｜-27982.30 ｜-44877.68 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应付工资(万元) ｜1884.80 ｜10794.97 ｜-82.54 ｜
｜专项应付款(万元) ｜- ｜6718.01 ｜-100.00 ｜
｜盈余公积(万元) ｜986.91 ｜14363.71 ｜-93.13 ｜
｜未分配利润(万元) ｜-7720.12 ｜-25951.33 ｜70.25 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜10495.85 ｜4763.37 ｜120.34 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 90701.60｜ 23.90｜ 554.79｜ 29.53｜
｜第二季度 ｜ 80059.25｜ 21.09｜ 750.07｜ 39.92｜
｜第三季度 ｜ 99104.38｜ 26.11｜ 128.04｜ 6.81｜
｜第四季度 ｜ 109704.62｜ 28.90｜ 446.00｜ 23.74｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 81866.25｜ 22.75｜ 544.73｜ -8.65｜
｜第二季度 ｜ 91626.40｜ 25.47｜ 697.47｜ -11.07｜
｜第三季度 ｜ 89970.58｜ 25.01｜ -109.54｜ 1.74｜
｜第四季度 ｜ 96313.23｜ 26.77｜ -7433.67｜ 117.98｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0908｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0225｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0380｜ 1.6920｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8210｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.1852｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.34｜ -2.84｜ -1.38｜ -1.00｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.20｜ -0.49｜ 1.65｜ -1.19｜
｜净利润率 ｜ -4.00｜ -0.81｜ -0.38｜ 0.35｜
｜应收帐款 ｜ 0.22｜ 0.13｜ 0.37｜ 0.22｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.92｜ -1.14｜ 0.08｜ -0.54｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.40｜ -1.82｜ -1.86｜ -1.00｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.42｜ -1.74｜ -2.18｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ -4.00｜ -0.81｜ -0.56｜ 0.35｜
｜净资产收益率 ｜ -366.13｜ 16.23｜ 50.00｜ 98.24｜
｜投资预警综合指数 ｜ -74.27｜ 2.02｜ 8.67｜ 18.82｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.41｜ 0.36｜ 0.28｜ 0.23｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.41｜ 0.36｜ 0.28｜ 0.23｜
｜支付现金股利 ｜ -0.07｜ -0.76｜ 0.72｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.58｜ 0.43｜ 0.30｜ 0.17｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -22.58｜ 0.14｜ 2.74｜ 5.55｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
