☆财务分析☆ ◇港澳资讯600618 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0254 ｜0.0482 ｜0.0288 ｜0.0243 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0170 ｜-0.0469 ｜-0.0450 ｜-0.0120 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4500 ｜2.5066 ｜2.2900 ｜2.3200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0400 ｜1.9200 ｜1.2560 ｜1.0500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4329 ｜1.5154 ｜1.2759 ｜1.3045 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0083 ｜-0.0171 ｜0.0104 ｜0.0059 ｜
｜主营业务收入(万元)｜138341.13 ｜509881.78 ｜367037.92 ｜236869.00 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜4955.71 ｜6190.35 ｜2508.79 ｜869.78 ｜
｜净利润(万元) ｜2942.66 ｜5579.58 ｜3333.49 ｜2811.29 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0033 ｜-0.1700 ｜-0.0750 ｜-0.0310 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0005 ｜-0.2880 ｜- ｜-0.0685 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2720 ｜2.3270 ｜2.4370 ｜2.4810 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜2.2360 ｜2.3130 ｜2.3910 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.1400 ｜-7.2940 ｜-3.0760 ｜-1.2503 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2792 ｜1.3394 ｜1.3450 ｜1.3450 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.1159 ｜-0.1216 ｜-0.0248 ｜0.0191 ｜
｜主营业务收入(万元)｜116916.88 ｜373577.21 ｜277821.06 ｜183178.10 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜503.84 ｜1180.91 ｜1780.82 ｜429.48 ｜
｜净利润(万元) ｜376.42 ｜-19297.39 ｜-8616.20 ｜-3558.87 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0254 ｜0.0482 ｜-0.1700 ｜0.0040 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0170 ｜-0.0469 ｜-0.2880 ｜-0.0460 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4500 ｜2.5066 ｜2.3270 ｜2.5120 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4329 ｜1.5154 ｜1.3394 ｜1.3450 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0083 ｜-0.0171 ｜-0.1216 ｜0.0502 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0284 ｜0.3185 ｜0.4639 ｜0.3957 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0336 ｜-0.3189 ｜0.1446 ｜0.1097 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜138341.13 ｜509881.78 ｜373577.21 ｜412029.17 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜39009.67 ｜
｜经营费用(万元) ｜4224.72 ｜11919.25 ｜8333.57 ｜8337.51 ｜
｜管理费用(万元) ｜6550.34 ｜29108.61 ｜30950.13 ｜22161.28 ｜
｜财务费用(万元) ｜5464.90 ｜18258.34 ｜9261.95 ｜8617.75 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜20.65 ｜22.12 ｜24.10 ｜-28.82 ｜
｜营业利润(万元) ｜3046.16 ｜2382.51 ｜-17907.88 ｜-65.33 ｜
｜投资收益(万元) ｜4955.71 ｜6190.35 ｜1180.91 ｜531.74 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜446.70 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-2.27 ｜3567.77 ｜-901.53 ｜66.10 ｜
｜利润总额(万元) ｜3043.89 ｜5950.28 ｜-18809.41 ｜979.21 ｜
｜所得税(万元) ｜68.39 ｜247.60 ｜215.63 ｜550.64 ｜
｜净利润(万元) ｜2942.66 ｜5579.58 ｜-19625.81 ｜410.57 ｜
｜销售毛利率(%) ｜10.72 ｜11.37 ｜7.14 ｜9.73 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜6.93 ｜9.47 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.04 ｜1.92 ｜-7.29 ｜0.14 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.55 ｜10.45 ｜10.17 ｜8.65 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜4.59 ｜23.44 ｜23.39 ｜22.15 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.20 ｜0.74 ｜0.74 ｜0.81 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜18.32 ｜35.08 ｜-9.33 ｜-17.23 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜1236.76 ｜113.30 ｜-29329.38 ｜-100.62 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜681.75 ｜128.91 ｜-4880.10 ｜-92.37 ｜
｜净资产增长率(%) ｜4.06 ｜-3.44 ｜-8.38 ｜0.20 ｜
｜总资产增长率(%) ｜2.99 ｜-2.76 ｜-0.17 ｜-2.44 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜680771.69 ｜675082.61 ｜694224.67 ｜505471.48 ｜
｜负债总额(万元) ｜391645.58 ｜379216.45 ｜384642.89 ｜207205.69 ｜
｜流动负债(万元) ｜223365.16 ｜207754.91 ｜217277.90 ｜181031.05 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜26174.63 ｜
｜货币资金(万元) ｜57513.69 ｜53620.31 ｜90502.29 ｜62612.60 ｜
｜应收帐款(万元) ｜34031.56 ｜26197.84 ｜17311.89 ｜20603.73 ｜
｜其他应收款(万元)｜2444.81 ｜2313.18 ｜2589.09 ｜9116.36 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜283257.82 ｜289858.53 ｜269080.82 ｜292534.04 ｜
｜资产负债率(%) ｜57.5296 ｜56.1733 ｜45.3606 ｜40.9925 ｜
｜股东权益比率(%) ｜41.6083 ｜42.9367 ｜53.3228 ｜57.8735 ｜
｜流动比率(%) ｜0.8359 ｜0.7936 ｜0.6973 ｜0.8028 ｜
｜速动比率(%) ｜0.6042 ｜0.5763 ｜0.5180 ｜0.6222 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜144079.87 ｜548617.49 ｜454988.55 ｜473132.14 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3292.97 ｜36840.89 ｜53650.84 ｜46087.23 ｜
｜现金净流量(万元)｜3893.37 ｜-36881.98 ｜27889.69 ｜12779.65 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-269.36 ｜-31.33 ｜16.41 ｜123.50 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜104.1483 ｜107.5970 ｜120.5409 ｜114.8298 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜11225.0894｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜3112.6343 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2193.37 ｜-62861.30 ｜-22734.06 ｜-41103.76 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2892.22 ｜-10847.94 ｜-2687.70 ｜7977.09 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元) ｜19333.50 ｜8494.42 ｜127.60 ｜
｜预付账款(万元) ｜21646.74 ｜11519.96 ｜87.91 ｜
｜工程物资(万元) ｜907.56 ｜9544.66 ｜-90.49 ｜
｜应付票据(万元) ｜- ｜7063.34 ｜-100.00 ｜
｜其他应付款(万元) ｜34933.27 ｜16536.18 ｜111.25 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜12400.00 ｜2720.00 ｜355.88 ｜
｜长期应付款(万元) ｜12602.63 ｜2602.63 ｜384.23 ｜
｜盈余公积(万元) ｜959.30 ｜12622.54 ｜-92.40 ｜
｜未分配利润(万元) ｜962.23 ｜-13405.24 ｜107.18 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜123015.23 ｜80520.94 ｜52.77 ｜
｜收到其他与投资活动 ｜ ｜ ｜ ｜
｜有关现金(万元) ｜285.32 ｜11167.05 ｜-97.44 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜5908.33 ｜13734.09 ｜-56.98 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜- ｜34896.42 ｜-100.00 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜8101.70 ｜40524.10 ｜-80.01 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-2193.37 ｜-26790.01 ｜91.81 ｜
｜收到其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜285.32 ｜11167.05 ｜-97.44 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜3893.37 ｜-28673.22 ｜113.58 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 116916.58｜ 22.93｜ 376.42｜ 6.75｜
｜第二季度 ｜ 119952.43｜ 23.53｜ 2434.87｜ 43.64｜
｜第三季度 ｜ 130168.92｜ 25.53｜ 522.20｜ 9.36｜
｜第四季度 ｜ 142843.86｜ 28.02｜ 2246.09｜ 40.26｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 88454.91｜ 23.43｜ -5710.25｜ 29.59｜
｜第二季度 ｜ 98178.93｜ 26.01｜ 2151.38｜ -11.15｜
｜第三季度 ｜ 96488.77｜ 25.56｜ -5057.33｜ 26.21｜
｜第四季度 ｜ 94333.25｜ 24.99｜ -10681.19｜ 55.35｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0538｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0028｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0499｜ 1.2341｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7232｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8128｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.84｜ 10.31｜ 0.61｜ -0.83｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.32｜ 0.22｜ 0.23｜ -0.21｜
｜净利润率 ｜ -0.68｜ -0.86｜ -0.96｜ -0.96｜
｜应收帐款 ｜ 0.18｜ 0.34｜ 0.27｜ 0.34｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.26｜ 3.05｜ 0.11｜ -0.44｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.88｜ -1.90｜ -4.36｜ -0.88｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.17｜ -10.10｜ -1.37｜ -0.10｜
｜留存盈利 ｜ -0.68｜ -0.86｜ -0.96｜ -0.96｜
｜净资产收益率 ｜ 29.67｜ 13.50｜ 2.75｜ 3.17｜
｜投资预警综合指数 ｜ 5.48｜ -1.07｜ -1.36｜ 0.15｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.52｜ 0.40｜ 0.37｜ 0.25｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.52｜ 0.40｜ 0.37｜ 0.25｜
｜支付现金股利 ｜ 0.53｜ 0.52｜ 0.48｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.71｜ 0.63｜ 0.62｜ 0.49｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.68｜ 1.02｜ -0.25｜ 0.01｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0254 ｜0.0482 ｜0.0288 ｜0.0243 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0170 ｜-0.0469 ｜-0.0450 ｜-0.0120 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4500 ｜2.5066 ｜2.2900 ｜2.3200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0400 ｜1.9200 ｜1.2560 ｜1.0500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4329 ｜1.5154 ｜1.2759 ｜1.3045 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0083 ｜-0.0171 ｜0.0104 ｜0.0059 ｜
｜主营业务收入(万元)｜138341.13 ｜509881.78 ｜367037.92 ｜236869.00 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜4955.71 ｜6190.35 ｜2508.79 ｜869.78 ｜
｜净利润(万元) ｜2942.66 ｜5579.58 ｜3333.49 ｜2811.29 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0033 ｜-0.1700 ｜-0.0750 ｜-0.0310 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0005 ｜-0.2880 ｜- ｜-0.0685 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2720 ｜2.3270 ｜2.4370 ｜2.4810 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜2.2360 ｜2.3130 ｜2.3910 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.1400 ｜-7.2940 ｜-3.0760 ｜-1.2503 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2792 ｜1.3394 ｜1.3450 ｜1.3450 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.1159 ｜-0.1216 ｜-0.0248 ｜0.0191 ｜
｜主营业务收入(万元)｜116916.88 ｜373577.21 ｜277821.06 ｜183178.10 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜503.84 ｜1180.91 ｜1780.82 ｜429.48 ｜
｜净利润(万元) ｜376.42 ｜-19297.39 ｜-8616.20 ｜-3558.87 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0254 ｜0.0482 ｜-0.1700 ｜0.0040 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0170 ｜-0.0469 ｜-0.2880 ｜-0.0460 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4500 ｜2.5066 ｜2.3270 ｜2.5120 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4329 ｜1.5154 ｜1.3394 ｜1.3450 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0083 ｜-0.0171 ｜-0.1216 ｜0.0502 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0284 ｜0.3185 ｜0.4639 ｜0.3957 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0336 ｜-0.3189 ｜0.1446 ｜0.1097 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜138341.13 ｜509881.78 ｜373577.21 ｜412029.17 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜39009.67 ｜
｜经营费用(万元) ｜4224.72 ｜11919.25 ｜8333.57 ｜8337.51 ｜
｜管理费用(万元) ｜6550.34 ｜29108.61 ｜30950.13 ｜22161.28 ｜
｜财务费用(万元) ｜5464.90 ｜18258.34 ｜9261.95 ｜8617.75 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜20.65 ｜22.12 ｜24.10 ｜-28.82 ｜
｜营业利润(万元) ｜3046.16 ｜2382.51 ｜-17907.88 ｜-65.33 ｜
｜投资收益(万元) ｜4955.71 ｜6190.35 ｜1180.91 ｜531.74 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜446.70 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-2.27 ｜3567.77 ｜-901.53 ｜66.10 ｜
｜利润总额(万元) ｜3043.89 ｜5950.28 ｜-18809.41 ｜979.21 ｜
｜所得税(万元) ｜68.39 ｜247.60 ｜215.63 ｜550.64 ｜
｜净利润(万元) ｜2942.66 ｜5579.58 ｜-19625.81 ｜410.57 ｜
｜销售毛利率(%) ｜10.72 ｜11.37 ｜7.14 ｜9.73 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜6.93 ｜9.47 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.04 ｜1.92 ｜-7.29 ｜0.14 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.55 ｜10.45 ｜10.17 ｜8.65 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜4.59 ｜23.44 ｜23.39 ｜22.15 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.20 ｜0.74 ｜0.74 ｜0.81 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜18.32 ｜35.08 ｜-9.33 ｜-17.23 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜1236.76 ｜113.30 ｜-29329.38 ｜-100.62 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜681.75 ｜128.91 ｜-4880.10 ｜-92.37 ｜
｜净资产增长率(%) ｜4.06 ｜-3.44 ｜-8.38 ｜0.20 ｜
｜总资产增长率(%) ｜2.99 ｜-2.76 ｜-0.17 ｜-2.44 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜680771.69 ｜675082.61 ｜694224.67 ｜505471.48 ｜
｜负债总额(万元) ｜391645.58 ｜379216.45 ｜384642.89 ｜207205.69 ｜
｜流动负债(万元) ｜223365.16 ｜207754.91 ｜217277.90 ｜181031.05 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜26174.63 ｜
｜货币资金(万元) ｜57513.69 ｜53620.31 ｜90502.29 ｜62612.60 ｜
｜应收帐款(万元) ｜34031.56 ｜26197.84 ｜17311.89 ｜20603.73 ｜
｜其他应收款(万元)｜2444.81 ｜2313.18 ｜2589.09 ｜9116.36 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜283257.82 ｜289858.53 ｜269080.82 ｜292534.04 ｜
｜资产负债率(%) ｜57.5296 ｜56.1733 ｜45.3606 ｜40.9925 ｜
｜股东权益比率(%) ｜41.6083 ｜42.9367 ｜53.3228 ｜57.8735 ｜
｜流动比率(%) ｜0.8359 ｜0.7936 ｜0.6973 ｜0.8028 ｜
｜速动比率(%) ｜0.6042 ｜0.5763 ｜0.5180 ｜0.6222 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜144079.87 ｜548617.49 ｜454988.55 ｜473132.14 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3292.97 ｜36840.89 ｜53650.84 ｜46087.23 ｜
｜现金净流量(万元)｜3893.37 ｜-36881.98 ｜27889.69 ｜12779.65 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-269.36 ｜-31.33 ｜16.41 ｜123.50 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜104.1483 ｜107.5970 ｜120.5409 ｜114.8298 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜11225.0894｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜3112.6343 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2193.37 ｜-62861.30 ｜-22734.06 ｜-41103.76 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2892.22 ｜-10847.94 ｜-2687.70 ｜7977.09 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元) ｜19333.50 ｜8494.42 ｜127.60 ｜
｜预付账款(万元) ｜21646.74 ｜11519.96 ｜87.91 ｜
｜工程物资(万元) ｜907.56 ｜9544.66 ｜-90.49 ｜
｜应付票据(万元) ｜- ｜7063.34 ｜-100.00 ｜
｜其他应付款(万元) ｜34933.27 ｜16536.18 ｜111.25 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜12400.00 ｜2720.00 ｜355.88 ｜
｜长期应付款(万元) ｜12602.63 ｜2602.63 ｜384.23 ｜
｜盈余公积(万元) ｜959.30 ｜12622.54 ｜-92.40 ｜
｜未分配利润(万元) ｜962.23 ｜-13405.24 ｜107.18 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜123015.23 ｜80520.94 ｜52.77 ｜
｜收到其他与投资活动 ｜ ｜ ｜ ｜
｜有关现金(万元) ｜285.32 ｜11167.05 ｜-97.44 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜5908.33 ｜13734.09 ｜-56.98 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜- ｜34896.42 ｜-100.00 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜8101.70 ｜40524.10 ｜-80.01 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-2193.37 ｜-26790.01 ｜91.81 ｜
｜收到其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜285.32 ｜11167.05 ｜-97.44 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜3893.37 ｜-28673.22 ｜113.58 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 116916.58｜ 22.93｜ 376.42｜ 6.75｜
｜第二季度 ｜ 119952.43｜ 23.53｜ 2434.87｜ 43.64｜
｜第三季度 ｜ 130168.92｜ 25.53｜ 522.20｜ 9.36｜
｜第四季度 ｜ 142843.86｜ 28.02｜ 2246.09｜ 40.26｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 88454.91｜ 23.43｜ -5710.25｜ 29.59｜
｜第二季度 ｜ 98178.93｜ 26.01｜ 2151.38｜ -11.15｜
｜第三季度 ｜ 96488.77｜ 25.56｜ -5057.33｜ 26.21｜
｜第四季度 ｜ 94333.25｜ 24.99｜ -10681.19｜ 55.35｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0538｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0028｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0499｜ 1.2341｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7232｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8128｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.84｜ 10.31｜ 0.61｜ -0.83｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.32｜ 0.22｜ 0.23｜ -0.21｜
｜净利润率 ｜ -0.68｜ -0.86｜ -0.96｜ -0.96｜
｜应收帐款 ｜ 0.18｜ 0.34｜ 0.27｜ 0.34｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.26｜ 3.05｜ 0.11｜ -0.44｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.88｜ -1.90｜ -4.36｜ -0.88｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.17｜ -10.10｜ -1.37｜ -0.10｜
｜留存盈利 ｜ -0.68｜ -0.86｜ -0.96｜ -0.96｜
｜净资产收益率 ｜ 29.67｜ 13.50｜ 2.75｜ 3.17｜
｜投资预警综合指数 ｜ 5.48｜ -1.07｜ -1.36｜ 0.15｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.52｜ 0.40｜ 0.37｜ 0.25｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.52｜ 0.40｜ 0.37｜ 0.25｜
｜支付现金股利 ｜ 0.53｜ 0.52｜ 0.48｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.71｜ 0.63｜ 0.62｜ 0.49｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.68｜ 1.02｜ -0.25｜ 0.01｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
