☆财务分析☆ ◇港澳资讯600613 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0930 ｜0.0800 ｜0.0870 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0060 ｜0.0250 ｜0.0200 ｜0.0280 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.2710 ｜1.2520 ｜1.2400 ｜1.2430 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.5700 ｜7.4500 ｜6.4700 ｜6.9700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1633 ｜0.1645 ｜0.1613 ｜0.1613 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0103 ｜-0.0096 ｜-0.0722 ｜-0.0656 ｜
｜主营业务收入(万元)｜979.14 ｜6595.86 ｜6029.50 ｜3869.87 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1.90 ｜1.91 ｜0.32 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜294.56 ｜1379.05 ｜1182.58 ｜1281.17 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0030 ｜0.0250 ｜0.0220 ｜0.0280 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0024 ｜0.0130 ｜0.0230 ｜0.0270 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1590 ｜1.1560 ｜1.1530 ｜1.1590 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.1530 ｜1.1590 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2200 ｜2.1700 ｜1.9400 ｜2.4400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1613 ｜0.1613 ｜0.1613 ｜0.1613 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.1497 ｜-0.1028 ｜-0.1497 ｜-0.1439 ｜
｜主营业务收入(万元)｜852.17 ｜6236.20 ｜5140.70 ｜2982.34 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-148.81 ｜13.47 ｜13.21 ｜
｜净利润(万元) ｜37.29 ｜371.49 ｜331.60 ｜418.46 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0930 ｜0.0250 ｜0.0500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0060 ｜0.0250 ｜0.0130 ｜0.0091 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.2710 ｜1.2520 ｜1.1560 ｜1.1310 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1633 ｜0.1645 ｜0.1613 ｜0.1613 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0103 ｜-0.0096 ｜-0.1028 ｜-0.1722 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0986 ｜0.1082 ｜-0.0408 ｜0.2212 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0237 ｜-0.0492 ｜0.0333 ｜-0.2317 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜979.14 ｜6595.86 ｜6236.20 ｜6983.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜3565.88 ｜
｜经营费用(万元) ｜156.82 ｜2389.39 ｜1042.26 ｜1325.54 ｜
｜管理费用(万元) ｜202.38 ｜995.58 ｜1018.26 ｜1017.09 ｜
｜财务费用(万元) ｜70.00 ｜307.47 ｜409.84 ｜301.39 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜12.95 ｜49.46 ｜-6.56 ｜-36.81 ｜
｜营业利润(万元) ｜80.81 ｜425.73 ｜178.87 ｜921.87 ｜
｜投资收益(万元) ｜1.90 ｜1.91 ｜-148.81 ｜1.95 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜160.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜242.53 ｜1093.91 ｜356.02 ｜61.84 ｜
｜利润总额(万元) ｜323.34 ｜1519.64 ｜534.89 ｜1145.66 ｜
｜所得税(万元) ｜- ｜76.00 ｜88.71 ｜274.78 ｜
｜净利润(万元) ｜294.56 ｜1379.05 ｜371.49 ｜778.03 ｜
｜销售毛利率(%) ｜52.75 ｜64.38 ｜53.98 ｜52.72 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜51.06 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.57 ｜7.45 ｜2.17 ｜4.65 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.89 ｜4.16 ｜3.56 ｜2.71 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.16 ｜1.21 ｜1.25 ｜1.24 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.03 ｜0.22 ｜0.21 ｜0.21 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜14.90 ｜5.77 ｜-10.70 ｜-8.29 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜18.66 ｜138.01 ｜-80.60 ｜-43.76 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜689.94 ｜271.23 ｜-52.25 ｜-48.46 ｜
｜净资产增长率(%) ｜9.66 ｜8.34 ｜2.22 ｜4.88 ｜
｜总资产增长率(%) ｜7.39 ｜-0.02 ｜-0.01 ｜-18.44 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜29292.20 ｜29451.52 ｜29456.98 ｜29458.98 ｜
｜负债总额(万元) ｜8558.37 ｜9022.98 ｜10518.95 ｜10967.12 ｜
｜流动负债(万元) ｜8558.37 ｜9022.98 ｜10518.95 ｜10967.12 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜695.26 ｜343.68 ｜1072.09 ｜578.67 ｜
｜应收帐款(万元) ｜6437.96 ｜5815.22 ｜5058.01 ｜4939.16 ｜
｜其他应收款(万元)｜2669.87 ｜3591.61 ｜3989.93 ｜3571.24 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜18796.97 ｜18520.46 ｜17094.54 ｜16723.05 ｜
｜资产负债率(%) ｜29.2172 ｜30.6367 ｜35.7095 ｜37.2284 ｜
｜股东权益比率(%) ｜64.1705 ｜62.8845 ｜58.0322 ｜56.7672 ｜
｜流动比率(%) ｜1.5598 ｜1.4691 ｜1.1904 ｜0.9690 ｜
｜速动比率(%) ｜1.5005 ｜1.4105 ｜1.1333 ｜0.8767 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜696.55 ｜4036.18 ｜5413.37 ｜9903.20 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1459.33 ｜1600.75 ｜-604.70 ｜3271.97 ｜
｜现金净流量(万元)｜351.58 ｜-728.41 ｜493.42 ｜-3427.54 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-55.41 ｜-364.71 ｜-118.48 ｜559.54 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜71.1385 ｜61.1926 ｜86.8056 ｜141.8083 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜420.5453 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-440.5400 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-0.33 ｜-86.25 ｜406.50 ｜-407.62 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1107.41 ｜-2242.89 ｜691.63 ｜-6291.88 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 852.17｜ 12.92｜ 37.29｜ 2.70｜
｜第二季度 ｜ 3017.70｜ 45.75｜ 1243.88｜ 90.20｜
｜第三季度 ｜ 2159.62｜ 32.74｜ -98.59｜ -7.15｜
｜第四季度 ｜ 566.36｜ 8.59｜ 196.47｜ 14.25｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 814.57｜ 13.06｜ 35.36｜ 9.52｜
｜第二季度 ｜ 2167.77｜ 34.76｜ 383.10｜ 103.13｜
｜第三季度 ｜ 2158.37｜ 34.61｜ -86.86｜ -23.38｜
｜第四季度 ｜ 1095.50｜ 17.57｜ 39.88｜ 10.74｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1635｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0543｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0537｜ 1.3861｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.1963｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.1337｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.00｜ -1.09｜ 0.78｜ -0.84｜
｜总资产现金回收率 ｜ -5.99｜ -0.91｜ -0.84｜ ｜
｜净利润率 ｜ 0.63｜ -2.88｜ -4.61｜ -3.25｜
｜应收帐款 ｜ -8.53｜ 0.70｜ 0.93｜ 0.82｜
｜经营预警综合指数 ｜ -3.68｜ -1.04｜ -0.75｜ -0.74｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.99｜ -1.02｜ -0.10｜ -1.11｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.08｜ -1.98｜ -0.42｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ 0.63｜ -2.88｜ -4.61｜ -3.25｜
｜净资产收益率 ｜ 156.83｜ -334.83｜ -703.50｜ -301.72｜
｜投资预警综合指数 ｜ 31.17｜ -68.44｜ -141.78｜ -61.93｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.14｜ -0.62｜ -0.48｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.14｜ -0.62｜ -0.48｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 1.19｜ -41.52｜ -19.12｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.32｜ -1.51｜ -1.17｜ 1.00｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 7.96｜ -24.83｜ -44.67｜ -18.72｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 重警 ｜ 重警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0930 ｜0.0800 ｜0.0870 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0060 ｜0.0250 ｜0.0200 ｜0.0280 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.2710 ｜1.2520 ｜1.2400 ｜1.2430 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.5700 ｜7.4500 ｜6.4700 ｜6.9700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1633 ｜0.1645 ｜0.1613 ｜0.1613 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0103 ｜-0.0096 ｜-0.0722 ｜-0.0656 ｜
｜主营业务收入(万元)｜979.14 ｜6595.86 ｜6029.50 ｜3869.87 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1.90 ｜1.91 ｜0.32 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜294.56 ｜1379.05 ｜1182.58 ｜1281.17 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0030 ｜0.0250 ｜0.0220 ｜0.0280 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0024 ｜0.0130 ｜0.0230 ｜0.0270 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1590 ｜1.1560 ｜1.1530 ｜1.1590 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.1530 ｜1.1590 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2200 ｜2.1700 ｜1.9400 ｜2.4400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1613 ｜0.1613 ｜0.1613 ｜0.1613 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.1497 ｜-0.1028 ｜-0.1497 ｜-0.1439 ｜
｜主营业务收入(万元)｜852.17 ｜6236.20 ｜5140.70 ｜2982.34 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-148.81 ｜13.47 ｜13.21 ｜
｜净利润(万元) ｜37.29 ｜371.49 ｜331.60 ｜418.46 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0930 ｜0.0250 ｜0.0500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0060 ｜0.0250 ｜0.0130 ｜0.0091 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.2710 ｜1.2520 ｜1.1560 ｜1.1310 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1633 ｜0.1645 ｜0.1613 ｜0.1613 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0103 ｜-0.0096 ｜-0.1028 ｜-0.1722 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0986 ｜0.1082 ｜-0.0408 ｜0.2212 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0237 ｜-0.0492 ｜0.0333 ｜-0.2317 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜979.14 ｜6595.86 ｜6236.20 ｜6983.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜3565.88 ｜
｜经营费用(万元) ｜156.82 ｜2389.39 ｜1042.26 ｜1325.54 ｜
｜管理费用(万元) ｜202.38 ｜995.58 ｜1018.26 ｜1017.09 ｜
｜财务费用(万元) ｜70.00 ｜307.47 ｜409.84 ｜301.39 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜12.95 ｜49.46 ｜-6.56 ｜-36.81 ｜
｜营业利润(万元) ｜80.81 ｜425.73 ｜178.87 ｜921.87 ｜
｜投资收益(万元) ｜1.90 ｜1.91 ｜-148.81 ｜1.95 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜160.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜242.53 ｜1093.91 ｜356.02 ｜61.84 ｜
｜利润总额(万元) ｜323.34 ｜1519.64 ｜534.89 ｜1145.66 ｜
｜所得税(万元) ｜- ｜76.00 ｜88.71 ｜274.78 ｜
｜净利润(万元) ｜294.56 ｜1379.05 ｜371.49 ｜778.03 ｜
｜销售毛利率(%) ｜52.75 ｜64.38 ｜53.98 ｜52.72 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜51.06 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.57 ｜7.45 ｜2.17 ｜4.65 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.89 ｜4.16 ｜3.56 ｜2.71 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.16 ｜1.21 ｜1.25 ｜1.24 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.03 ｜0.22 ｜0.21 ｜0.21 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜14.90 ｜5.77 ｜-10.70 ｜-8.29 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜18.66 ｜138.01 ｜-80.60 ｜-43.76 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜689.94 ｜271.23 ｜-52.25 ｜-48.46 ｜
｜净资产增长率(%) ｜9.66 ｜8.34 ｜2.22 ｜4.88 ｜
｜总资产增长率(%) ｜7.39 ｜-0.02 ｜-0.01 ｜-18.44 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜29292.20 ｜29451.52 ｜29456.98 ｜29458.98 ｜
｜负债总额(万元) ｜8558.37 ｜9022.98 ｜10518.95 ｜10967.12 ｜
｜流动负债(万元) ｜8558.37 ｜9022.98 ｜10518.95 ｜10967.12 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜695.26 ｜343.68 ｜1072.09 ｜578.67 ｜
｜应收帐款(万元) ｜6437.96 ｜5815.22 ｜5058.01 ｜4939.16 ｜
｜其他应收款(万元)｜2669.87 ｜3591.61 ｜3989.93 ｜3571.24 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜18796.97 ｜18520.46 ｜17094.54 ｜16723.05 ｜
｜资产负债率(%) ｜29.2172 ｜30.6367 ｜35.7095 ｜37.2284 ｜
｜股东权益比率(%) ｜64.1705 ｜62.8845 ｜58.0322 ｜56.7672 ｜
｜流动比率(%) ｜1.5598 ｜1.4691 ｜1.1904 ｜0.9690 ｜
｜速动比率(%) ｜1.5005 ｜1.4105 ｜1.1333 ｜0.8767 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜696.55 ｜4036.18 ｜5413.37 ｜9903.20 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1459.33 ｜1600.75 ｜-604.70 ｜3271.97 ｜
｜现金净流量(万元)｜351.58 ｜-728.41 ｜493.42 ｜-3427.54 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-55.41 ｜-364.71 ｜-118.48 ｜559.54 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜71.1385 ｜61.1926 ｜86.8056 ｜141.8083 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜420.5453 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-440.5400 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-0.33 ｜-86.25 ｜406.50 ｜-407.62 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1107.41 ｜-2242.89 ｜691.63 ｜-6291.88 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 852.17｜ 12.92｜ 37.29｜ 2.70｜
｜第二季度 ｜ 3017.70｜ 45.75｜ 1243.88｜ 90.20｜
｜第三季度 ｜ 2159.62｜ 32.74｜ -98.59｜ -7.15｜
｜第四季度 ｜ 566.36｜ 8.59｜ 196.47｜ 14.25｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 814.57｜ 13.06｜ 35.36｜ 9.52｜
｜第二季度 ｜ 2167.77｜ 34.76｜ 383.10｜ 103.13｜
｜第三季度 ｜ 2158.37｜ 34.61｜ -86.86｜ -23.38｜
｜第四季度 ｜ 1095.50｜ 17.57｜ 39.88｜ 10.74｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1635｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0543｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0537｜ 1.3861｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.1963｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.1337｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.00｜ -1.09｜ 0.78｜ -0.84｜
｜总资产现金回收率 ｜ -5.99｜ -0.91｜ -0.84｜ ｜
｜净利润率 ｜ 0.63｜ -2.88｜ -4.61｜ -3.25｜
｜应收帐款 ｜ -8.53｜ 0.70｜ 0.93｜ 0.82｜
｜经营预警综合指数 ｜ -3.68｜ -1.04｜ -0.75｜ -0.74｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.99｜ -1.02｜ -0.10｜ -1.11｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.08｜ -1.98｜ -0.42｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ 0.63｜ -2.88｜ -4.61｜ -3.25｜
｜净资产收益率 ｜ 156.83｜ -334.83｜ -703.50｜ -301.72｜
｜投资预警综合指数 ｜ 31.17｜ -68.44｜ -141.78｜ -61.93｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.14｜ -0.62｜ -0.48｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.14｜ -0.62｜ -0.48｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 1.19｜ -41.52｜ -19.12｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.32｜ -1.51｜ -1.17｜ 1.00｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 7.96｜ -24.83｜ -44.67｜ -18.72｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 重警 ｜ 重警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
