☆财务分析☆ ◇港澳资讯600572 更新日期：2008-04-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1300 ｜0.6300 ｜0.4700 ｜0.2220 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1100 ｜0.4400 ｜0.3200 ｜0.1650 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.8340 ｜4.7000 ｜4.4900 ｜4.0200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.7600 ｜12.5400 ｜8.2300 ｜5.5100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.3034 ｜2.3034 ｜2.5791 ｜2.2323 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1405 ｜1.0070 ｜0.6704 ｜0.6146 ｜
｜主营业务收入(万元)｜30010.10 ｜123759.43 ｜91356.33 ｜42250.89 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-31.30 ｜3164.45 ｜2300.41 ｜837.32 ｜
｜净利润(万元) ｜2403.93 ｜10613.17 ｜6657.50 ｜3043.33 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1200 ｜0.5200 ｜0.2500 ｜0.1400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1000 ｜0.2800 ｜0.1900 ｜0.0900 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.9200 ｜4.2500 ｜3.9400 ｜3.8300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.9100 ｜3.8000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.9400 ｜12.1900 ｜6.3300 ｜3.6400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2323 ｜2.7565 ｜2.2315 ｜2.2315 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5078 ｜0.7982 ｜0.4151 ｜0.3048 ｜
｜主营业务收入(万元)｜21011.54 ｜127934.55 ｜56469.97 ｜35059.74 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜214.47 ｜1386.09 ｜111.62 ｜103.86 ｜
｜净利润(万元) ｜1970.75 ｜8441.10 ｜3526.34 ｜2014.35 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1300 ｜0.6300 ｜0.5200 ｜0.3200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1100 ｜0.4400 ｜0.2800 ｜0.2300 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.8340 ｜4.7000 ｜4.2500 ｜3.8900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.3034 ｜2.3034 ｜2.7565 ｜2.2315 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1405 ｜1.0070 ｜0.7982 ｜0.3654 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0096 ｜0.4443 ｜1.0145 ｜0.8574 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3850 ｜0.5110 ｜-0.4809 ｜0.0074 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30010.10 ｜123759.43 ｜127934.55 ｜86640.76 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜40874.91 ｜
｜经营费用(万元) ｜9830.32 ｜42674.88 ｜43712.65 ｜25257.45 ｜
｜管理费用(万元) ｜2206.83 ｜10345.73 ｜12316.83 ｜7854.96 ｜
｜财务费用(万元) ｜757.76 ｜3839.92 ｜3429.86 ｜2502.29 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-9.89 ｜-4.37 ｜66.95 ｜45.55 ｜
｜营业利润(万元) ｜2234.95 ｜12346.07 ｜8824.25 ｜5299.20 ｜
｜投资收益(万元) ｜-31.30 ｜3164.45 ｜1386.09 ｜-436.48 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2088.38 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜908.45 ｜3443.31 ｜3779.58 ｜-63.33 ｜
｜利润总额(万元) ｜3143.39 ｜15789.38 ｜12603.82 ｜6887.77 ｜
｜所得税(万元) ｜725.80 ｜4506.23 ｜3386.77 ｜2171.05 ｜
｜净利润(万元) ｜2403.93 ｜10613.17 ｜8441.10 ｜4362.75 ｜
｜销售毛利率(%) ｜52.94 ｜54.89 ｜53.67 ｜48.19 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜47.18 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.76 ｜12.54 ｜12.19 ｜8.17 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.97 ｜3.47 ｜4.18 ｜4.64 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.79 ｜7.75 ｜9.15 ｜10.65 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.19 ｜0.78 ｜0.92 ｜0.81 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-2.71 ｜-3.26 ｜47.66 ｜43.66 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜0.73 ｜39.91 ｜66.52 ｜72.07 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜21.98 ｜25.73 ｜93.48 ｜52.40 ｜
｜净资产增长率(%) ｜61.92 ｜22.21 ｜29.85 ｜3.13 ｜
｜总资产增长率(%) ｜19.33 ｜-4.07 ｜39.64 ｜17.75 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜156830.84 ｜154806.57 ｜161369.95 ｜115562.90 ｜
｜负债总额(万元) ｜68938.94 ｜69332.27 ｜83910.05 ｜56211.43 ｜
｜流动负债(万元) ｜67737.55 ｜68130.88 ｜82701.84 ｜55334.43 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜877.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜30561.02 ｜37491.26 ｜29092.91 ｜32901.73 ｜
｜应收帐款(万元) ｜19381.30 ｜14155.74 ｜17772.14 ｜10205.89 ｜
｜其他应收款(万元)｜4788.59 ｜2362.18 ｜2676.00 ｜2312.15 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜87014.95 ｜84611.02 ｜69231.63 ｜53416.79 ｜
｜资产负债率(%) ｜43.9575 ｜44.7863 ｜51.9985 ｜48.5063 ｜
｜股东权益比率(%) ｜55.4833 ｜54.6559 ｜42.9024 ｜46.2231 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2503 ｜1.2084 ｜0.9157 ｜1.1416 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0396 ｜0.9922 ｜0.7042 ｜0.9447 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜28980.55 ｜136641.07 ｜144030.36 ｜97577.11 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-174.59 ｜7998.42 ｜13920.07 ｜11764.73 ｜
｜现金净流量(万元)｜-6930.24 ｜9198.35 ｜-6598.27 ｜102.61 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-92.73 ｜-42.54 ｜18.32 ｜79.68 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜96.5693 ｜110.4086 ｜112.5813 ｜112.6226 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜269.6628 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜2.3521 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3681.01 ｜341.06 ｜-12882.13 ｜-16221.94 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3071.34 ｜922.50 ｜-7632.39 ｜4596.55 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期股权投资(万元) ｜15429.02 ｜1404.27 ｜998.72 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜876.94 ｜6593.65 ｜-86.70 ｜
｜未分配利润(万元) ｜20529.42 ｜6967.16 ｜194.66 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜14854.04 ｜8973.00 ｜65.54 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-6930.24 ｜-807.25 ｜-758.49 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-6930.24 ｜-807.25 ｜-758.49 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 30845.74｜ 24.92｜ 1970.75｜ 18.57｜
｜第二季度 ｜ 11405.16｜ 9.22｜ 1072.58｜ 10.11｜
｜第三季度 ｜ 49105.44｜ 39.68｜ 3614.17｜ 34.05｜
｜第四季度 ｜ 32403.09｜ 26.18｜ 3955.67｜ 37.27｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 20216.45｜ 15.80｜ 1432.44｜ 16.97｜
｜第二季度 ｜ 14953.64｜ 11.69｜ 581.91｜ 6.89｜
｜第三季度 ｜ 21465.73｜ 16.78｜ 1511.99｜ 17.91｜
｜第四季度 ｜ 71298.73｜ 55.73｜ 4914.76｜ 58.22｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1081｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1756｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0994｜ 1.8295｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.2622｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7654｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.08｜ -0.76｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.72｜ 2.16｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.19｜ 2.39｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.72｜ 0.10｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.29｜ 0.92｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.55｜ -0.99｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.18｜ -1.00｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -1.08｜ -0.61｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 91.17｜ 280.17｜ 352.50｜ 394.67｜
｜投资预警综合指数 ｜ 16.90｜ 55.31｜ 70.50｜ 78.93｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.72｜ 0.58｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.72｜ 0.58｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.22｜ 1.66｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ 0.58｜ 0.33｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.70｜ 0.63｜ 0.60｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 5.35｜ 17.22｜ 21.19｜ 23.68｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1300 ｜0.6300 ｜0.4700 ｜0.2220 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1100 ｜0.4400 ｜0.3200 ｜0.1650 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.8340 ｜4.7000 ｜4.4900 ｜4.0200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.7600 ｜12.5400 ｜8.2300 ｜5.5100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.3034 ｜2.3034 ｜2.5791 ｜2.2323 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1405 ｜1.0070 ｜0.6704 ｜0.6146 ｜
｜主营业务收入(万元)｜30010.10 ｜123759.43 ｜91356.33 ｜42250.89 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-31.30 ｜3164.45 ｜2300.41 ｜837.32 ｜
｜净利润(万元) ｜2403.93 ｜10613.17 ｜6657.50 ｜3043.33 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1200 ｜0.5200 ｜0.2500 ｜0.1400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1000 ｜0.2800 ｜0.1900 ｜0.0900 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.9200 ｜4.2500 ｜3.9400 ｜3.8300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.9100 ｜3.8000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.9400 ｜12.1900 ｜6.3300 ｜3.6400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2323 ｜2.7565 ｜2.2315 ｜2.2315 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5078 ｜0.7982 ｜0.4151 ｜0.3048 ｜
｜主营业务收入(万元)｜21011.54 ｜127934.55 ｜56469.97 ｜35059.74 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜214.47 ｜1386.09 ｜111.62 ｜103.86 ｜
｜净利润(万元) ｜1970.75 ｜8441.10 ｜3526.34 ｜2014.35 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1300 ｜0.6300 ｜0.5200 ｜0.3200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1100 ｜0.4400 ｜0.2800 ｜0.2300 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.8340 ｜4.7000 ｜4.2500 ｜3.8900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.3034 ｜2.3034 ｜2.7565 ｜2.2315 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1405 ｜1.0070 ｜0.7982 ｜0.3654 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0096 ｜0.4443 ｜1.0145 ｜0.8574 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3850 ｜0.5110 ｜-0.4809 ｜0.0074 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30010.10 ｜123759.43 ｜127934.55 ｜86640.76 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜40874.91 ｜
｜经营费用(万元) ｜9830.32 ｜42674.88 ｜43712.65 ｜25257.45 ｜
｜管理费用(万元) ｜2206.83 ｜10345.73 ｜12316.83 ｜7854.96 ｜
｜财务费用(万元) ｜757.76 ｜3839.92 ｜3429.86 ｜2502.29 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-9.89 ｜-4.37 ｜66.95 ｜45.55 ｜
｜营业利润(万元) ｜2234.95 ｜12346.07 ｜8824.25 ｜5299.20 ｜
｜投资收益(万元) ｜-31.30 ｜3164.45 ｜1386.09 ｜-436.48 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2088.38 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜908.45 ｜3443.31 ｜3779.58 ｜-63.33 ｜
｜利润总额(万元) ｜3143.39 ｜15789.38 ｜12603.82 ｜6887.77 ｜
｜所得税(万元) ｜725.80 ｜4506.23 ｜3386.77 ｜2171.05 ｜
｜净利润(万元) ｜2403.93 ｜10613.17 ｜8441.10 ｜4362.75 ｜
｜销售毛利率(%) ｜52.94 ｜54.89 ｜53.67 ｜48.19 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜47.18 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.76 ｜12.54 ｜12.19 ｜8.17 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.97 ｜3.47 ｜4.18 ｜4.64 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.79 ｜7.75 ｜9.15 ｜10.65 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.19 ｜0.78 ｜0.92 ｜0.81 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-2.71 ｜-3.26 ｜47.66 ｜43.66 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜0.73 ｜39.91 ｜66.52 ｜72.07 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜21.98 ｜25.73 ｜93.48 ｜52.40 ｜
｜净资产增长率(%) ｜61.92 ｜22.21 ｜29.85 ｜3.13 ｜
｜总资产增长率(%) ｜19.33 ｜-4.07 ｜39.64 ｜17.75 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜156830.84 ｜154806.57 ｜161369.95 ｜115562.90 ｜
｜负债总额(万元) ｜68938.94 ｜69332.27 ｜83910.05 ｜56211.43 ｜
｜流动负债(万元) ｜67737.55 ｜68130.88 ｜82701.84 ｜55334.43 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜877.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜30561.02 ｜37491.26 ｜29092.91 ｜32901.73 ｜
｜应收帐款(万元) ｜19381.30 ｜14155.74 ｜17772.14 ｜10205.89 ｜
｜其他应收款(万元)｜4788.59 ｜2362.18 ｜2676.00 ｜2312.15 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜87014.95 ｜84611.02 ｜69231.63 ｜53416.79 ｜
｜资产负债率(%) ｜43.9575 ｜44.7863 ｜51.9985 ｜48.5063 ｜
｜股东权益比率(%) ｜55.4833 ｜54.6559 ｜42.9024 ｜46.2231 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2503 ｜1.2084 ｜0.9157 ｜1.1416 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0396 ｜0.9922 ｜0.7042 ｜0.9447 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜28980.55 ｜136641.07 ｜144030.36 ｜97577.11 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-174.59 ｜7998.42 ｜13920.07 ｜11764.73 ｜
｜现金净流量(万元)｜-6930.24 ｜9198.35 ｜-6598.27 ｜102.61 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-92.73 ｜-42.54 ｜18.32 ｜79.68 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜96.5693 ｜110.4086 ｜112.5813 ｜112.6226 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜269.6628 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜2.3521 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3681.01 ｜341.06 ｜-12882.13 ｜-16221.94 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3071.34 ｜922.50 ｜-7632.39 ｜4596.55 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期股权投资(万元) ｜15429.02 ｜1404.27 ｜998.72 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜876.94 ｜6593.65 ｜-86.70 ｜
｜未分配利润(万元) ｜20529.42 ｜6967.16 ｜194.66 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜14854.04 ｜8973.00 ｜65.54 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-6930.24 ｜-807.25 ｜-758.49 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-6930.24 ｜-807.25 ｜-758.49 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 30845.74｜ 24.92｜ 1970.75｜ 18.57｜
｜第二季度 ｜ 11405.16｜ 9.22｜ 1072.58｜ 10.11｜
｜第三季度 ｜ 49105.44｜ 39.68｜ 3614.17｜ 34.05｜
｜第四季度 ｜ 32403.09｜ 26.18｜ 3955.67｜ 37.27｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 20216.45｜ 15.80｜ 1432.44｜ 16.97｜
｜第二季度 ｜ 14953.64｜ 11.69｜ 581.91｜ 6.89｜
｜第三季度 ｜ 21465.73｜ 16.78｜ 1511.99｜ 17.91｜
｜第四季度 ｜ 71298.73｜ 55.73｜ 4914.76｜ 58.22｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1081｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1756｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0994｜ 1.8295｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.2622｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7654｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.08｜ -0.76｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.72｜ 2.16｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.19｜ 2.39｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.72｜ 0.10｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.29｜ 0.92｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.55｜ -0.99｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.18｜ -1.00｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -1.08｜ -0.61｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 91.17｜ 280.17｜ 352.50｜ 394.67｜
｜投资预警综合指数 ｜ 16.90｜ 55.31｜ 70.50｜ 78.93｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.72｜ 0.58｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.72｜ 0.58｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.22｜ 1.66｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ 0.58｜ 0.33｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.70｜ 0.63｜ 0.60｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 5.35｜ 17.22｜ 21.19｜ 23.68｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
