☆财务分析☆ ◇港澳资讯600558 更新日期：2008-04-22◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0580 ｜0.5630 ｜0.5410 ｜0.3570 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0560 ｜0.5420 ｜0.5220 ｜0.3380 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.3200 ｜5.2580 ｜5.2500 ｜5.0600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0900 ｜10.7100 ｜10.3100 ｜7.0500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.6964 ｜2.6964 ｜2.6964 ｜2.6964 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.2290 ｜1.1713 ｜1.1262 ｜0.9599 ｜
｜主营业务收入(万元)｜51862.21 ｜164033.55 ｜122094.22 ｜84384.19 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-2057.92 ｜4793.29 ｜5160.05 ｜3725.07 ｜
｜净利润(万元) ｜697.20 ｜6756.21 ｜6486.69 ｜4281.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0813 ｜0.3720 ｜0.2340 ｜0.1470 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0816 ｜0.3760 ｜0.2080 ｜0.1120 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.9300 ｜4.8450 ｜4.5200 ｜4.4300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.4700 ｜4.4100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.6500 ｜7.6900 ｜5.1710 ｜3.3100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.6964 ｜2.6964 ｜2.7110 ｜2.7110 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8764 ｜0.8063 ｜0.4550 ｜0.3803 ｜
｜主营业务收入(万元)｜38989.65 ｜133051.68 ｜99842.08 ｜66821.60 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜491.62 ｜292.23 ｜277.24 ｜
｜净利润(万元) ｜975.68 ｜4468.60 ｜3088.54 ｜2102.28 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0580 ｜0.5630 ｜0.3720 ｜0.2440 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0560 ｜0.5420 ｜0.3760 ｜0.2450 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.3200 ｜5.2580 ｜4.8450 ｜4.5400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.6964 ｜2.6964 ｜2.6964 ｜2.7110 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.2290 ｜1.1713 ｜0.8063 ｜0.5142 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.4936 ｜-0.0567 ｜0.5561 ｜0.5913 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.4476 ｜0.0396 ｜-0.2729 ｜0.6729 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜51862.21 ｜164033.55 ｜133051.68 ｜116932.69 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜15645.32 ｜
｜经营费用(万元) ｜1392.49 ｜5621.25 ｜5215.65 ｜4674.41 ｜
｜管理费用(万元) ｜1842.65 ｜8224.39 ｜6770.54 ｜5771.78 ｜
｜财务费用(万元) ｜512.67 ｜1191.97 ｜970.79 ｜746.02 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-10.33 ｜16.05 ｜15.76 ｜18.13 ｜
｜营业利润(万元) ｜1055.49 ｜8818.08 ｜6913.33 ｜4729.41 ｜
｜投资收益(万元) ｜-2057.92 ｜4793.29 ｜491.62 ｜-5.47 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜63.04 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜58.43 ｜280.12 ｜-70.65 ｜-63.30 ｜
｜利润总额(万元) ｜1113.92 ｜9098.21 ｜6842.69 ｜4723.68 ｜
｜所得税(万元) ｜137.74 ｜1800.13 ｜1717.93 ｜1469.22 ｜
｜净利润(万元) ｜697.20 ｜6756.21 ｜4468.60 ｜2925.52 ｜
｜销售毛利率(%) ｜13.67 ｜12.67 ｜15.44 ｜13.66 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜13.38 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.09 ｜10.71 ｜7.69 ｜5.37 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.41 ｜4.96 ｜4.88 ｜5.29 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.15 ｜15.99 ｜14.92 ｜13.20 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.37 ｜1.25 ｜1.12 ｜1.07 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜33.02 ｜23.29 ｜13.78 ｜24.44 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-33.84 ｜27.55 ｜46.18 ｜-14.99 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-28.54 ｜51.19 ｜52.75 ｜-10.44 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.90 ｜8.52 ｜6.80 ｜2.81 ｜
｜总资产增长率(%) ｜5.33 ｜14.62 ｜6.40 ｜10.85 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜139706.24 ｜140665.22 ｜122726.93 ｜115348.01 ｜
｜负债总额(万元) ｜66883.70 ｜68818.87 ｜56013.97 ｜52580.72 ｜
｜流动负债(万元) ｜66647.70 ｜68604.86 ｜55814.50 ｜52482.72 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜98.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜19345.50 ｜24717.49 ｜24241.27 ｜27516.32 ｜
｜应收帐款(万元) ｜21342.34 ｜11599.40 ｜8920.15 ｜8919.23 ｜
｜其他应收款(万元)｜1670.57 ｜1371.86 ｜1689.40 ｜292.05 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜63797.61 ｜63100.41 ｜58144.19 ｜54444.04 ｜
｜资产负债率(%) ｜47.8745 ｜48.9238 ｜45.6411 ｜45.5844 ｜
｜股东权益比率(%) ｜45.6655 ｜44.8585 ｜47.3768 ｜47.1998 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3850 ｜1.3753 ｜1.4001 ｜1.4186 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9067 ｜0.9121 ｜0.9339 ｜1.0361 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜45456.28 ｜163164.98 ｜138755.86 ｜123944.85 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5924.22 ｜-681.42 ｜6673.20 ｜7096.03 ｜
｜现金净流量(万元)｜-5371.99 ｜476.22 ｜-3275.05 ｜8075.85 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜79.35 ｜-110.21 ｜-5.95 ｜295.47 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜87.6482 ｜99.4705 ｜104.2872 ｜105.9967 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜242.5563 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜276.0487 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1998.94 ｜740.62 ｜-5998.54 ｜-2624.28 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2606.88 ｜493.82 ｜-3871.49 ｜3612.16 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元) ｜9034.29 ｜3257.89 ｜177.30 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜47281.06 ｜31239.26 ｜51.35 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜9766.00 ｜770.88 ｜1166.87 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 38989.65｜ 23.77｜ 975.68｜ 14.44｜
｜第二季度 ｜ 45394.54｜ 27.67｜ 3305.55｜ 48.93｜
｜第三季度 ｜ 37710.03｜ 22.99｜ 2205.46｜ 32.64｜
｜第四季度 ｜ 41939.34｜ 25.57｜ 269.53｜ 3.99｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 31158.66｜ 23.42｜ 925.87｜ 20.72｜
｜第二季度 ｜ 35863.71｜ 26.95｜ 1176.41｜ 26.33｜
｜第三季度 ｜ 33156.63｜ 24.92｜ 986.27｜ 22.07｜
｜第四季度 ｜ 32872.67｜ 24.71｜ 1380.06｜ 30.88｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1836｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1391｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0465｜ 2.2768｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.9538｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.4848｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.00｜ -0.42｜ 0.21｜ -0.91｜
｜总资产现金回收率 ｜ 3.82｜ 8.57｜ 15.97｜ -1.38｜
｜净利润率 ｜ 0.12｜ 0.66｜ 1.01｜ 2.46｜
｜应收帐款 ｜ -0.90｜ -0.58｜ -0.01｜ 0.07｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.69｜ 2.46｜ 5.05｜ -0.18｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.07｜ -1.09｜ -1.43｜ -1.05｜
｜现金盈利留存率 ｜ -15.79｜ -1.15｜ -1.80｜ -16.15｜
｜留存盈利 ｜ 0.24｜ 1.98｜ -48.66｜ -1.72｜
｜净资产收益率 ｜ 101.83｜ 115.70｜ 96.22｜ 92.16｜
｜投资预警综合指数 ｜ 15.35｜ 22.86｜ 8.54｜ 12.93｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.76｜ 0.87｜ 0.96｜ 0.85｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.76｜ 0.87｜ 0.96｜ 0.85｜
｜支付现金股利 ｜ 0.94｜ 0.94｜ 0.89｜ -3.97｜
｜银行贷款率 ｜ 0.20｜ 0.59｜ 0.76｜ -7.27｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.87｜ 0.93｜ 0.98｜ 0.87｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 5.10｜ 8.10｜ 4.86｜ 3.14｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0580 ｜0.5630 ｜0.5410 ｜0.3570 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0560 ｜0.5420 ｜0.5220 ｜0.3380 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.3200 ｜5.2580 ｜5.2500 ｜5.0600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0900 ｜10.7100 ｜10.3100 ｜7.0500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.6964 ｜2.6964 ｜2.6964 ｜2.6964 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.2290 ｜1.1713 ｜1.1262 ｜0.9599 ｜
｜主营业务收入(万元)｜51862.21 ｜164033.55 ｜122094.22 ｜84384.19 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-2057.92 ｜4793.29 ｜5160.05 ｜3725.07 ｜
｜净利润(万元) ｜697.20 ｜6756.21 ｜6486.69 ｜4281.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0813 ｜0.3720 ｜0.2340 ｜0.1470 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0816 ｜0.3760 ｜0.2080 ｜0.1120 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.9300 ｜4.8450 ｜4.5200 ｜4.4300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.4700 ｜4.4100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.6500 ｜7.6900 ｜5.1710 ｜3.3100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.6964 ｜2.6964 ｜2.7110 ｜2.7110 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8764 ｜0.8063 ｜0.4550 ｜0.3803 ｜
｜主营业务收入(万元)｜38989.65 ｜133051.68 ｜99842.08 ｜66821.60 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜491.62 ｜292.23 ｜277.24 ｜
｜净利润(万元) ｜975.68 ｜4468.60 ｜3088.54 ｜2102.28 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0580 ｜0.5630 ｜0.3720 ｜0.2440 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0560 ｜0.5420 ｜0.3760 ｜0.2450 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.3200 ｜5.2580 ｜4.8450 ｜4.5400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.6964 ｜2.6964 ｜2.6964 ｜2.7110 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.2290 ｜1.1713 ｜0.8063 ｜0.5142 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.4936 ｜-0.0567 ｜0.5561 ｜0.5913 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.4476 ｜0.0396 ｜-0.2729 ｜0.6729 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜51862.21 ｜164033.55 ｜133051.68 ｜116932.69 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜15645.32 ｜
｜经营费用(万元) ｜1392.49 ｜5621.25 ｜5215.65 ｜4674.41 ｜
｜管理费用(万元) ｜1842.65 ｜8224.39 ｜6770.54 ｜5771.78 ｜
｜财务费用(万元) ｜512.67 ｜1191.97 ｜970.79 ｜746.02 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-10.33 ｜16.05 ｜15.76 ｜18.13 ｜
｜营业利润(万元) ｜1055.49 ｜8818.08 ｜6913.33 ｜4729.41 ｜
｜投资收益(万元) ｜-2057.92 ｜4793.29 ｜491.62 ｜-5.47 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜63.04 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜58.43 ｜280.12 ｜-70.65 ｜-63.30 ｜
｜利润总额(万元) ｜1113.92 ｜9098.21 ｜6842.69 ｜4723.68 ｜
｜所得税(万元) ｜137.74 ｜1800.13 ｜1717.93 ｜1469.22 ｜
｜净利润(万元) ｜697.20 ｜6756.21 ｜4468.60 ｜2925.52 ｜
｜销售毛利率(%) ｜13.67 ｜12.67 ｜15.44 ｜13.66 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜13.38 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.09 ｜10.71 ｜7.69 ｜5.37 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.41 ｜4.96 ｜4.88 ｜5.29 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.15 ｜15.99 ｜14.92 ｜13.20 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.37 ｜1.25 ｜1.12 ｜1.07 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜33.02 ｜23.29 ｜13.78 ｜24.44 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-33.84 ｜27.55 ｜46.18 ｜-14.99 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-28.54 ｜51.19 ｜52.75 ｜-10.44 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.90 ｜8.52 ｜6.80 ｜2.81 ｜
｜总资产增长率(%) ｜5.33 ｜14.62 ｜6.40 ｜10.85 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜139706.24 ｜140665.22 ｜122726.93 ｜115348.01 ｜
｜负债总额(万元) ｜66883.70 ｜68818.87 ｜56013.97 ｜52580.72 ｜
｜流动负债(万元) ｜66647.70 ｜68604.86 ｜55814.50 ｜52482.72 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜98.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜19345.50 ｜24717.49 ｜24241.27 ｜27516.32 ｜
｜应收帐款(万元) ｜21342.34 ｜11599.40 ｜8920.15 ｜8919.23 ｜
｜其他应收款(万元)｜1670.57 ｜1371.86 ｜1689.40 ｜292.05 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜63797.61 ｜63100.41 ｜58144.19 ｜54444.04 ｜
｜资产负债率(%) ｜47.8745 ｜48.9238 ｜45.6411 ｜45.5844 ｜
｜股东权益比率(%) ｜45.6655 ｜44.8585 ｜47.3768 ｜47.1998 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3850 ｜1.3753 ｜1.4001 ｜1.4186 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9067 ｜0.9121 ｜0.9339 ｜1.0361 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜45456.28 ｜163164.98 ｜138755.86 ｜123944.85 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5924.22 ｜-681.42 ｜6673.20 ｜7096.03 ｜
｜现金净流量(万元)｜-5371.99 ｜476.22 ｜-3275.05 ｜8075.85 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜79.35 ｜-110.21 ｜-5.95 ｜295.47 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜87.6482 ｜99.4705 ｜104.2872 ｜105.9967 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜242.5563 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜276.0487 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1998.94 ｜740.62 ｜-5998.54 ｜-2624.28 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2606.88 ｜493.82 ｜-3871.49 ｜3612.16 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元) ｜9034.29 ｜3257.89 ｜177.30 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜47281.06 ｜31239.26 ｜51.35 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜9766.00 ｜770.88 ｜1166.87 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 38989.65｜ 23.77｜ 975.68｜ 14.44｜
｜第二季度 ｜ 45394.54｜ 27.67｜ 3305.55｜ 48.93｜
｜第三季度 ｜ 37710.03｜ 22.99｜ 2205.46｜ 32.64｜
｜第四季度 ｜ 41939.34｜ 25.57｜ 269.53｜ 3.99｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 31158.66｜ 23.42｜ 925.87｜ 20.72｜
｜第二季度 ｜ 35863.71｜ 26.95｜ 1176.41｜ 26.33｜
｜第三季度 ｜ 33156.63｜ 24.92｜ 986.27｜ 22.07｜
｜第四季度 ｜ 32872.67｜ 24.71｜ 1380.06｜ 30.88｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1836｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1391｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0465｜ 2.2768｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.9538｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.4848｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.00｜ -0.42｜ 0.21｜ -0.91｜
｜总资产现金回收率 ｜ 3.82｜ 8.57｜ 15.97｜ -1.38｜
｜净利润率 ｜ 0.12｜ 0.66｜ 1.01｜ 2.46｜
｜应收帐款 ｜ -0.90｜ -0.58｜ -0.01｜ 0.07｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.69｜ 2.46｜ 5.05｜ -0.18｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.07｜ -1.09｜ -1.43｜ -1.05｜
｜现金盈利留存率 ｜ -15.79｜ -1.15｜ -1.80｜ -16.15｜
｜留存盈利 ｜ 0.24｜ 1.98｜ -48.66｜ -1.72｜
｜净资产收益率 ｜ 101.83｜ 115.70｜ 96.22｜ 92.16｜
｜投资预警综合指数 ｜ 15.35｜ 22.86｜ 8.54｜ 12.93｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.76｜ 0.87｜ 0.96｜ 0.85｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.76｜ 0.87｜ 0.96｜ 0.85｜
｜支付现金股利 ｜ 0.94｜ 0.94｜ 0.89｜ -3.97｜
｜银行贷款率 ｜ 0.20｜ 0.59｜ 0.76｜ -7.27｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.87｜ 0.93｜ 0.98｜ 0.87｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 5.10｜ 8.10｜ 4.86｜ 3.14｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
