☆财务分析☆ ◇港澳资讯600553 更新日期：2008-04-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0400 ｜0.1300 ｜0.0770 ｜0.0060 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0400 ｜0.1400 ｜0.0810 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9900 ｜2.0400 ｜1.9755 ｜1.9000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.0900 ｜6.5900 ｜3.8900 ｜0.3100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5724 ｜0.5724 ｜0.5724 ｜0.5724 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2061 ｜0.2477 ｜0.1594 ｜0.0884 ｜
｜主营业务收入(万元)｜25479.68 ｜126184.76 ｜89295.65 ｜51473.87 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-7.31 ｜165.85 ｜-122.29 ｜-42.70 ｜
｜净利润(万元) ｜-1581.36 ｜5097.81 ｜2923.79 ｜225.54 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0500 ｜0.1000 ｜0.0600 ｜0.0050 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0470 ｜0.1000 ｜- ｜0.0050 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8702 ｜1.9400 ｜1.8800 ｜1.8300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.8300 ｜1.7700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.7400 ｜4.9500 ｜2.9500 ｜0.2900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5724 ｜0.5739 ｜0.5739 ｜0.5739 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0541 ｜0.1499 ｜0.0717 ｜0.0215 ｜
｜主营业务收入(万元)｜16149.96 ｜116654.43 ｜86654.54 ｜48076.57 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-39.74 ｜-123.71 ｜-77.36 ｜-51.61 ｜
｜净利润(万元) ｜-1947.71 ｜3646.14 ｜2374.54 ｜395.64 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0400 ｜0.1300 ｜0.1000 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0400 ｜0.1400 ｜0.1000 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9900 ｜2.0400 ｜1.9400 ｜1.8500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5724 ｜0.5724 ｜0.5739 ｜0.5786 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2061 ｜0.2477 ｜0.1499 ｜0.0362 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0222 ｜0.3601 ｜0.4034 ｜0.2785 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0255 ｜0.1386 ｜-0.0210 ｜-0.0951 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25479.68 ｜126184.76 ｜116654.43 ｜93276.61 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜17269.50 ｜
｜经营费用(万元) ｜1825.11 ｜9653.14 ｜8725.52 ｜8619.82 ｜
｜管理费用(万元) ｜2625.98 ｜7644.69 ｜8280.86 ｜7027.82 ｜
｜财务费用(万元) ｜1442.43 ｜5291.97 ｜4888.45 ｜4368.25 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜5.74 ｜3.17 ｜9.38 ｜10.78 ｜
｜营业利润(万元) ｜-2701.21 ｜158.05 ｜-712.63 ｜-2789.36 ｜
｜投资收益(万元) ｜-7.31 ｜165.85 ｜-123.71 ｜-128.30 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜5535.44 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜840.55 ｜7781.80 ｜7239.57 ｜-72.04 ｜
｜利润总额(万元) ｜-1860.66 ｜7939.85 ｜6526.94 ｜2545.74 ｜
｜所得税(万元) ｜-13.42 ｜441.23 ｜479.21 ｜581.34 ｜
｜净利润(万元) ｜-1581.36 ｜5097.81 ｜3646.14 ｜516.41 ｜
｜销售毛利率(%) ｜13.51 ｜19.15 ｜19.14 ｜18.73 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜18.51 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.09 ｜6.59 ｜4.95 ｜0.74 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.12 ｜5.82 ｜6.54 ｜6.01 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.44 ｜6.34 ｜4.36 ｜3.00 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.12 ｜0.63 ｜0.61 ｜0.50 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜57.77 ｜8.17 ｜25.06 ｜16.55 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜3.84 ｜122.18 ｜74.45 ｜-308.14 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜18.81 ｜39.81 ｜606.06 ｜-79.87 ｜
｜净资产增长率(%) ｜6.62 ｜4.97 ｜4.93 ｜-1.44 ｜
｜总资产增长率(%) ｜7.84 ｜5.59 ｜4.40 ｜-2.18 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜206521.50 ｜204910.81 ｜194056.56 ｜185882.85 ｜
｜负债总额(万元) ｜115813.57 ｜112318.14 ｜107319.83 ｜105796.61 ｜
｜流动负债(万元) ｜115451.95 ｜111956.52 ｜94958.21 ｜94018.99 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜11777.62 ｜
｜货币资金(万元) ｜15369.65 ｜14399.23 ｜9131.54 ｜9930.26 ｜
｜应收帐款(万元) ｜19195.73 ｜16270.17 ｜23544.35 ｜29911.34 ｜
｜其他应收款(万元)｜2754.05 ｜2365.51 ｜1490.09 ｜1671.59 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜75770.72 ｜77352.08 ｜73689.36 ｜70224.85 ｜
｜资产负债率(%) ｜56.0782 ｜54.8131 ｜55.3033 ｜56.9157 ｜
｜股东权益比率(%) ｜36.6890 ｜37.7491 ｜37.9731 ｜37.7790 ｜
｜流动比率(%) ｜0.7097 ｜0.6932 ｜0.6632 ｜0.6627 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5356 ｜0.5226 ｜0.4949 ｜0.5261 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜23658.33 ｜112051.82 ｜119581.00 ｜91449.80 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-846.71 ｜13686.71 ｜15329.53 ｜10584.10 ｜
｜现金净流量(万元)｜970.42 ｜5267.69 ｜-798.72 ｜-3615.92 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-1860.24 ｜-10.71 ｜44.83 ｜77.64 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜92.8517 ｜88.7998 ｜102.5088 ｜98.0415 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜182.5232 ｜253.4759 ｜2049.5625 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜70.2488 ｜-13.2070 ｜-700.2057 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-189.59 ｜-1527.13 ｜-1789.02 ｜-5078.72 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2006.73 ｜-6891.89 ｜-14339.23 ｜-9121.30 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜15369.65 ｜7442.36 ｜106.52 ｜
｜应收票据(万元) ｜17859.49 ｜3512.38 ｜408.47 ｜
｜预收账款(万元) ｜10490.04 ｜4815.38 ｜117.84 ｜
｜其他应付款(万元) ｜20416.14 ｜12130.26 ｜68.31 ｜
｜长期借款(万元) ｜- ｜12000.00 ｜-100.00 ｜
｜未分配利润(万元) ｜7832.18 ｜2055.18 ｜281.09 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜25479.68 ｜16149.96 ｜57.77 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜22037.63 ｜13505.51 ｜63.18 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜15369.65 ｜7442.36 ｜106.52 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜14399.23 ｜9131.54 ｜57.69 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 16149.96｜ 12.80｜ -1947.71｜ -38.21｜
｜第二季度 ｜ 35323.92｜ 27.99｜ 2173.26｜ 42.63｜
｜第三季度 ｜ 37821.78｜ 29.97｜ 2698.24｜ 52.93｜
｜第四季度 ｜ 36889.11｜ 29.23｜ 2174.02｜ 42.65｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 14659.33｜ 12.57｜ -1398.09｜ -38.34｜
｜第二季度 ｜ 33706.61｜ 28.89｜ 1793.73｜ 49.20｜
｜第三季度 ｜ 38614.93｜ 33.10｜ 1978.90｜ 54.27｜
｜第四季度 ｜ 29673.56｜ 25.44｜ 1271.60｜ 34.88｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.1622｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0775｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ -0.0081｜ 0.6915｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.6542｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4935｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.95｜ -1.00｜ -0.51｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.13｜ 0.24｜ 3.17｜ ｜
｜净利润率 ｜ -0.26｜ 0.40｜ 0.87｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -1.22｜ -0.30｜ -0.17｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.62｜ -0.21｜ 0.94｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.02｜ -1.04｜ -1.61｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.24｜ -55.89｜ -1.29｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -0.46｜ 1.06｜ 1.56｜ -2.87｜
｜净资产收益率 ｜ 59.00｜ 100.71｜ 100.33｜ 185.22｜
｜投资预警综合指数 ｜ 11.03｜ 3.27｜ 19.51｜ 36.47｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.19｜ 0.13｜ 0.75｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.19｜ 0.13｜ 0.75｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.07｜ 0.51｜ 0.61｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ 0.74｜ 0.52｜ 0.84｜ 0.72｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.09｜ -0.19｜ 0.80｜ 0.41｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 3.14｜ 0.98｜ 6.45｜ 11.01｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0400 ｜0.1300 ｜0.0770 ｜0.0060 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0400 ｜0.1400 ｜0.0810 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9900 ｜2.0400 ｜1.9755 ｜1.9000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.0900 ｜6.5900 ｜3.8900 ｜0.3100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5724 ｜0.5724 ｜0.5724 ｜0.5724 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2061 ｜0.2477 ｜0.1594 ｜0.0884 ｜
｜主营业务收入(万元)｜25479.68 ｜126184.76 ｜89295.65 ｜51473.87 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-7.31 ｜165.85 ｜-122.29 ｜-42.70 ｜
｜净利润(万元) ｜-1581.36 ｜5097.81 ｜2923.79 ｜225.54 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0500 ｜0.1000 ｜0.0600 ｜0.0050 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0470 ｜0.1000 ｜- ｜0.0050 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8702 ｜1.9400 ｜1.8800 ｜1.8300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.8300 ｜1.7700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.7400 ｜4.9500 ｜2.9500 ｜0.2900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5724 ｜0.5739 ｜0.5739 ｜0.5739 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0541 ｜0.1499 ｜0.0717 ｜0.0215 ｜
｜主营业务收入(万元)｜16149.96 ｜116654.43 ｜86654.54 ｜48076.57 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-39.74 ｜-123.71 ｜-77.36 ｜-51.61 ｜
｜净利润(万元) ｜-1947.71 ｜3646.14 ｜2374.54 ｜395.64 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0400 ｜0.1300 ｜0.1000 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0400 ｜0.1400 ｜0.1000 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9900 ｜2.0400 ｜1.9400 ｜1.8500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5724 ｜0.5724 ｜0.5739 ｜0.5786 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2061 ｜0.2477 ｜0.1499 ｜0.0362 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0222 ｜0.3601 ｜0.4034 ｜0.2785 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0255 ｜0.1386 ｜-0.0210 ｜-0.0951 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25479.68 ｜126184.76 ｜116654.43 ｜93276.61 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜17269.50 ｜
｜经营费用(万元) ｜1825.11 ｜9653.14 ｜8725.52 ｜8619.82 ｜
｜管理费用(万元) ｜2625.98 ｜7644.69 ｜8280.86 ｜7027.82 ｜
｜财务费用(万元) ｜1442.43 ｜5291.97 ｜4888.45 ｜4368.25 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜5.74 ｜3.17 ｜9.38 ｜10.78 ｜
｜营业利润(万元) ｜-2701.21 ｜158.05 ｜-712.63 ｜-2789.36 ｜
｜投资收益(万元) ｜-7.31 ｜165.85 ｜-123.71 ｜-128.30 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜5535.44 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜840.55 ｜7781.80 ｜7239.57 ｜-72.04 ｜
｜利润总额(万元) ｜-1860.66 ｜7939.85 ｜6526.94 ｜2545.74 ｜
｜所得税(万元) ｜-13.42 ｜441.23 ｜479.21 ｜581.34 ｜
｜净利润(万元) ｜-1581.36 ｜5097.81 ｜3646.14 ｜516.41 ｜
｜销售毛利率(%) ｜13.51 ｜19.15 ｜19.14 ｜18.73 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜18.51 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.09 ｜6.59 ｜4.95 ｜0.74 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.12 ｜5.82 ｜6.54 ｜6.01 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.44 ｜6.34 ｜4.36 ｜3.00 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.12 ｜0.63 ｜0.61 ｜0.50 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜57.77 ｜8.17 ｜25.06 ｜16.55 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜3.84 ｜122.18 ｜74.45 ｜-308.14 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜18.81 ｜39.81 ｜606.06 ｜-79.87 ｜
｜净资产增长率(%) ｜6.62 ｜4.97 ｜4.93 ｜-1.44 ｜
｜总资产增长率(%) ｜7.84 ｜5.59 ｜4.40 ｜-2.18 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜206521.50 ｜204910.81 ｜194056.56 ｜185882.85 ｜
｜负债总额(万元) ｜115813.57 ｜112318.14 ｜107319.83 ｜105796.61 ｜
｜流动负债(万元) ｜115451.95 ｜111956.52 ｜94958.21 ｜94018.99 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜11777.62 ｜
｜货币资金(万元) ｜15369.65 ｜14399.23 ｜9131.54 ｜9930.26 ｜
｜应收帐款(万元) ｜19195.73 ｜16270.17 ｜23544.35 ｜29911.34 ｜
｜其他应收款(万元)｜2754.05 ｜2365.51 ｜1490.09 ｜1671.59 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜75770.72 ｜77352.08 ｜73689.36 ｜70224.85 ｜
｜资产负债率(%) ｜56.0782 ｜54.8131 ｜55.3033 ｜56.9157 ｜
｜股东权益比率(%) ｜36.6890 ｜37.7491 ｜37.9731 ｜37.7790 ｜
｜流动比率(%) ｜0.7097 ｜0.6932 ｜0.6632 ｜0.6627 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5356 ｜0.5226 ｜0.4949 ｜0.5261 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜23658.33 ｜112051.82 ｜119581.00 ｜91449.80 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-846.71 ｜13686.71 ｜15329.53 ｜10584.10 ｜
｜现金净流量(万元)｜970.42 ｜5267.69 ｜-798.72 ｜-3615.92 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-1860.24 ｜-10.71 ｜44.83 ｜77.64 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜92.8517 ｜88.7998 ｜102.5088 ｜98.0415 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜182.5232 ｜253.4759 ｜2049.5625 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜70.2488 ｜-13.2070 ｜-700.2057 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-189.59 ｜-1527.13 ｜-1789.02 ｜-5078.72 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2006.73 ｜-6891.89 ｜-14339.23 ｜-9121.30 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜15369.65 ｜7442.36 ｜106.52 ｜
｜应收票据(万元) ｜17859.49 ｜3512.38 ｜408.47 ｜
｜预收账款(万元) ｜10490.04 ｜4815.38 ｜117.84 ｜
｜其他应付款(万元) ｜20416.14 ｜12130.26 ｜68.31 ｜
｜长期借款(万元) ｜- ｜12000.00 ｜-100.00 ｜
｜未分配利润(万元) ｜7832.18 ｜2055.18 ｜281.09 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜25479.68 ｜16149.96 ｜57.77 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜22037.63 ｜13505.51 ｜63.18 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜15369.65 ｜7442.36 ｜106.52 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜14399.23 ｜9131.54 ｜57.69 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 16149.96｜ 12.80｜ -1947.71｜ -38.21｜
｜第二季度 ｜ 35323.92｜ 27.99｜ 2173.26｜ 42.63｜
｜第三季度 ｜ 37821.78｜ 29.97｜ 2698.24｜ 52.93｜
｜第四季度 ｜ 36889.11｜ 29.23｜ 2174.02｜ 42.65｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 14659.33｜ 12.57｜ -1398.09｜ -38.34｜
｜第二季度 ｜ 33706.61｜ 28.89｜ 1793.73｜ 49.20｜
｜第三季度 ｜ 38614.93｜ 33.10｜ 1978.90｜ 54.27｜
｜第四季度 ｜ 29673.56｜ 25.44｜ 1271.60｜ 34.88｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.1622｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0775｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ -0.0081｜ 0.6915｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.6542｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4935｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.95｜ -1.00｜ -0.51｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.13｜ 0.24｜ 3.17｜ ｜
｜净利润率 ｜ -0.26｜ 0.40｜ 0.87｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -1.22｜ -0.30｜ -0.17｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.62｜ -0.21｜ 0.94｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.02｜ -1.04｜ -1.61｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.24｜ -55.89｜ -1.29｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -0.46｜ 1.06｜ 1.56｜ -2.87｜
｜净资产收益率 ｜ 59.00｜ 100.71｜ 100.33｜ 185.22｜
｜投资预警综合指数 ｜ 11.03｜ 3.27｜ 19.51｜ 36.47｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.19｜ 0.13｜ 0.75｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.19｜ 0.13｜ 0.75｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.07｜ 0.51｜ 0.61｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ 0.74｜ 0.52｜ 0.84｜ 0.72｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.09｜ -0.19｜ 0.80｜ 0.41｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 3.14｜ 0.98｜ 6.45｜ 11.01｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
