☆财务分析☆ ◇港澳资讯600552 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0524 ｜0.2100 ｜0.1800 ｜0.0596 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0493 ｜0.1900 ｜0.1700 ｜0.0555 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8500 ｜1.7979 ｜1.6196 ｜1.5000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.8300 ｜11.7600 ｜11.3400 ｜3.9800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6809 ｜1.6809 ｜1.5291 ｜1.5291 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.0075 ｜-1.0600 ｜-1.1176 ｜-1.2416 ｜
｜主营业务收入(万元)｜15155.40 ｜56744.33 ｜38386.62 ｜24847.56 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜10.55 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜613.64 ｜2474.76 ｜2147.99 ｜697.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0360 ｜-0.5900 ｜-0.3000 ｜-0.2421 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜-0.4900 ｜-0.3200 ｜-0.2606 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4400 ｜1.4346 ｜1.7100 ｜1.7700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.7100 ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.5000 ｜-40.7800 ｜-17.6300 ｜-13.7000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5291 ｜1.5291 ｜1.5393 ｜1.5393 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.2982 ｜-1.2715 ｜-1.0078 ｜-0.9488 ｜
｜主营业务收入(万元)｜11561.71 ｜46449.91 ｜36725.31 ｜22569.98 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜0.88 ｜0.88 ｜0.88 ｜
｜净利润(万元) ｜303.79 ｜-6845.01 ｜-3521.41 ｜-2793.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜带强调事项｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜意见 ｜段的无保留｜段的无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0524 ｜0.2100 ｜-0.5900 ｜-0.8409 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0493 ｜0.1900 ｜-0.4900 ｜-0.8125 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8500 ｜1.7979 ｜1.4346 ｜2.0100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6809 ｜1.6809 ｜1.5291 ｜1.5390 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.0075 ｜-1.0600 ｜-1.2715 ｜-0.7068 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0002 ｜0.6200 ｜-0.3768 ｜-0.1231 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1070 ｜-0.0464 ｜-0.4028 ｜-0.6079 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15155.40 ｜56744.33 ｜46449.91 ｜39805.39 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜691.49 ｜
｜经营费用(万元) ｜392.29 ｜2081.59 ｜2147.69 ｜1797.46 ｜
｜管理费用(万元) ｜892.99 ｜3083.64 ｜3483.38 ｜4977.94 ｜
｜财务费用(万元) ｜809.89 ｜3273.88 ｜2420.68 ｜1949.13 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜25.66 ｜4.81 ｜-7.71 ｜47.03 ｜
｜营业利润(万元) ｜705.47 ｜2653.82 ｜-5169.39 ｜-8002.25 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜10.55 ｜0.88 ｜-98.57 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜31.40 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜61.18 ｜236.90 ｜-1048.09 ｜-1244.75 ｜
｜利润总额(万元) ｜766.65 ｜2890.72 ｜-6217.48 ｜-9314.18 ｜
｜所得税(万元) ｜62.26 ｜-10.95 ｜5.09 ｜9.05 ｜
｜净利润(万元) ｜613.64 ｜2474.76 ｜-6845.01 ｜-9838.54 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.81 ｜21.16 ｜8.89 ｜1.95 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜1.74 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.83 ｜11.76 ｜-40.78 ｜-41.88 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.56 ｜6.18 ｜6.60 ｜6.59 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.42 ｜5.36 ｜5.09 ｜5.07 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.19 ｜0.77 ｜0.64 ｜0.51 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜31.08 ｜22.16 ｜16.69 ｜-11.93 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜37.87 ｜151.34 ｜35.40 ｜-292.79 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜101.99 ｜136.15 ｜30.43 ｜-444.58 ｜
｜净资产增长率(%) ｜28.58 ｜25.33 ｜-28.56 ｜-31.66 ｜
｜总资产增长率(%) ｜9.46 ｜8.75 ｜-5.41 ｜-8.85 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜78258.86 ｜77187.75 ｜70978.77 ｜75040.96 ｜
｜负债总额(万元) ｜51564.11 ｜51136.75 ｜49460.45 ｜47317.98 ｜
｜流动负债(万元) ｜48729.11 ｜48301.75 ｜42775.45 ｜38132.98 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜9185.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜5105.44 ｜3852.43 ｜4396.02 ｜9109.17 ｜
｜应收帐款(万元) ｜10712.36 ｜10565.77 ｜10619.06 ｜7633.68 ｜
｜其他应收款(万元)｜232.90 ｜96.73 ｜632.16 ｜2073.37 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜21648.69 ｜21035.05 ｜16784.29 ｜23493.34 ｜
｜资产负债率(%) ｜65.8891 ｜66.2498 ｜69.6834 ｜63.0562 ｜
｜股东权益比率(%) ｜27.6629 ｜27.2517 ｜23.6469 ｜31.3073 ｜
｜流动比率(%) ｜0.5987 ｜0.5602 ｜0.5824 ｜0.7292 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4373 ｜0.3962 ｜0.4291 ｜0.5648 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜6693.82 ｜33477.68 ｜21440.17 ｜29082.49 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜2.63 ｜7254.41 ｜-4408.79 ｜-1441.17 ｜
｜现金净流量(万元)｜1253.01 ｜-543.59 ｜-4713.15 ｜-7112.66 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-99.80 ｜-264.54 ｜205.91 ｜-154.78 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜44.1679 ｜58.9974 ｜46.1576 ｜73.0617 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜14.6483 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜72.2939 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-74.59 ｜-7114.78 ｜-1105.62 ｜-3643.03 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1324.96 ｜-472.35 ｜1008.90 ｜-2022.35 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜无形资产(万元) ｜6434.77 ｜1135.82 ｜466.53 ｜
｜其他应付款(万元) ｜11989.97 ｜5085.33 ｜135.78 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11561.71｜ 20.38｜ 303.79｜ 12.28｜
｜第二季度 ｜ 13285.85｜ 23.41｜ 393.44｜ 15.90｜
｜第三季度 ｜ 13539.06｜ 23.86｜ 1450.76｜ 58.62｜
｜第四季度 ｜ 18357.71｜ 32.35｜ 326.77｜ 13.20｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10793.65｜ 23.24｜ -2236.11｜ 32.67｜
｜第二季度 ｜ 11827.77｜ 25.46｜ -557.27｜ 8.14｜
｜第三季度 ｜ 14184.06｜ 30.54｜ -728.03｜ 10.64｜
｜第四季度 ｜ 9644.43｜ 20.76｜ -3323.61｜ 48.56｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2498｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.1241｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0805｜ 0.9155｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.4198｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7746｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.02｜ -0.79｜ 0.45｜ -0.86｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.65｜ 0.22｜ 0.78｜ 1.99｜
｜净利润率 ｜ 1.01｜ 0.77｜ 1.92｜ 2.15｜
｜应收帐款 ｜ -0.30｜ -0.20｜ -0.46｜ -0.36｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.03｜ -0.06｜ 0.66｜ 0.70｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.15｜ -0.86｜ -1.14｜ -0.65｜
｜现金盈利留存率 ｜ -3.43｜ -0.48｜ -2.16｜ -0.30｜
｜留存盈利 ｜ 5.72｜ 25.48｜ -2.21｜ 2.15｜
｜净资产收益率 ｜ 137.50｜ 84.67｜ 76.33｜ 263.72｜
｜投资预警综合指数 ｜ 27.27｜ 21.63｜ 13.83｜ 52.89｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.05｜ 0.53｜ 0.66｜ 0.34｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.05｜ 0.53｜ 0.66｜ 0.34｜
｜支付现金股利 ｜ 0.42｜ 0.80｜ 1.27｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ 0.56｜ 0.84｜ 0.69｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.32｜ 0.20｜ 0.58｜ 0.47｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 8.25｜ 6.65｜ 4.66｜ 16.29｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0524 ｜0.2100 ｜0.1800 ｜0.0596 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0493 ｜0.1900 ｜0.1700 ｜0.0555 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8500 ｜1.7979 ｜1.6196 ｜1.5000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.8300 ｜11.7600 ｜11.3400 ｜3.9800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6809 ｜1.6809 ｜1.5291 ｜1.5291 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.0075 ｜-1.0600 ｜-1.1176 ｜-1.2416 ｜
｜主营业务收入(万元)｜15155.40 ｜56744.33 ｜38386.62 ｜24847.56 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜10.55 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜613.64 ｜2474.76 ｜2147.99 ｜697.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0360 ｜-0.5900 ｜-0.3000 ｜-0.2421 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜-0.4900 ｜-0.3200 ｜-0.2606 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4400 ｜1.4346 ｜1.7100 ｜1.7700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.7100 ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.5000 ｜-40.7800 ｜-17.6300 ｜-13.7000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5291 ｜1.5291 ｜1.5393 ｜1.5393 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.2982 ｜-1.2715 ｜-1.0078 ｜-0.9488 ｜
｜主营业务收入(万元)｜11561.71 ｜46449.91 ｜36725.31 ｜22569.98 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜0.88 ｜0.88 ｜0.88 ｜
｜净利润(万元) ｜303.79 ｜-6845.01 ｜-3521.41 ｜-2793.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜带强调事项｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜意见 ｜段的无保留｜段的无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0524 ｜0.2100 ｜-0.5900 ｜-0.8409 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0493 ｜0.1900 ｜-0.4900 ｜-0.8125 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8500 ｜1.7979 ｜1.4346 ｜2.0100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6809 ｜1.6809 ｜1.5291 ｜1.5390 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.0075 ｜-1.0600 ｜-1.2715 ｜-0.7068 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0002 ｜0.6200 ｜-0.3768 ｜-0.1231 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1070 ｜-0.0464 ｜-0.4028 ｜-0.6079 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15155.40 ｜56744.33 ｜46449.91 ｜39805.39 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜691.49 ｜
｜经营费用(万元) ｜392.29 ｜2081.59 ｜2147.69 ｜1797.46 ｜
｜管理费用(万元) ｜892.99 ｜3083.64 ｜3483.38 ｜4977.94 ｜
｜财务费用(万元) ｜809.89 ｜3273.88 ｜2420.68 ｜1949.13 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜25.66 ｜4.81 ｜-7.71 ｜47.03 ｜
｜营业利润(万元) ｜705.47 ｜2653.82 ｜-5169.39 ｜-8002.25 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜10.55 ｜0.88 ｜-98.57 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜31.40 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜61.18 ｜236.90 ｜-1048.09 ｜-1244.75 ｜
｜利润总额(万元) ｜766.65 ｜2890.72 ｜-6217.48 ｜-9314.18 ｜
｜所得税(万元) ｜62.26 ｜-10.95 ｜5.09 ｜9.05 ｜
｜净利润(万元) ｜613.64 ｜2474.76 ｜-6845.01 ｜-9838.54 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.81 ｜21.16 ｜8.89 ｜1.95 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜1.74 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.83 ｜11.76 ｜-40.78 ｜-41.88 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.56 ｜6.18 ｜6.60 ｜6.59 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.42 ｜5.36 ｜5.09 ｜5.07 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.19 ｜0.77 ｜0.64 ｜0.51 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜31.08 ｜22.16 ｜16.69 ｜-11.93 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜37.87 ｜151.34 ｜35.40 ｜-292.79 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜101.99 ｜136.15 ｜30.43 ｜-444.58 ｜
｜净资产增长率(%) ｜28.58 ｜25.33 ｜-28.56 ｜-31.66 ｜
｜总资产增长率(%) ｜9.46 ｜8.75 ｜-5.41 ｜-8.85 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜78258.86 ｜77187.75 ｜70978.77 ｜75040.96 ｜
｜负债总额(万元) ｜51564.11 ｜51136.75 ｜49460.45 ｜47317.98 ｜
｜流动负债(万元) ｜48729.11 ｜48301.75 ｜42775.45 ｜38132.98 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜9185.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜5105.44 ｜3852.43 ｜4396.02 ｜9109.17 ｜
｜应收帐款(万元) ｜10712.36 ｜10565.77 ｜10619.06 ｜7633.68 ｜
｜其他应收款(万元)｜232.90 ｜96.73 ｜632.16 ｜2073.37 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜21648.69 ｜21035.05 ｜16784.29 ｜23493.34 ｜
｜资产负债率(%) ｜65.8891 ｜66.2498 ｜69.6834 ｜63.0562 ｜
｜股东权益比率(%) ｜27.6629 ｜27.2517 ｜23.6469 ｜31.3073 ｜
｜流动比率(%) ｜0.5987 ｜0.5602 ｜0.5824 ｜0.7292 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4373 ｜0.3962 ｜0.4291 ｜0.5648 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜6693.82 ｜33477.68 ｜21440.17 ｜29082.49 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜2.63 ｜7254.41 ｜-4408.79 ｜-1441.17 ｜
｜现金净流量(万元)｜1253.01 ｜-543.59 ｜-4713.15 ｜-7112.66 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-99.80 ｜-264.54 ｜205.91 ｜-154.78 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜44.1679 ｜58.9974 ｜46.1576 ｜73.0617 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜14.6483 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜72.2939 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-74.59 ｜-7114.78 ｜-1105.62 ｜-3643.03 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1324.96 ｜-472.35 ｜1008.90 ｜-2022.35 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜无形资产(万元) ｜6434.77 ｜1135.82 ｜466.53 ｜
｜其他应付款(万元) ｜11989.97 ｜5085.33 ｜135.78 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11561.71｜ 20.38｜ 303.79｜ 12.28｜
｜第二季度 ｜ 13285.85｜ 23.41｜ 393.44｜ 15.90｜
｜第三季度 ｜ 13539.06｜ 23.86｜ 1450.76｜ 58.62｜
｜第四季度 ｜ 18357.71｜ 32.35｜ 326.77｜ 13.20｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10793.65｜ 23.24｜ -2236.11｜ 32.67｜
｜第二季度 ｜ 11827.77｜ 25.46｜ -557.27｜ 8.14｜
｜第三季度 ｜ 14184.06｜ 30.54｜ -728.03｜ 10.64｜
｜第四季度 ｜ 9644.43｜ 20.76｜ -3323.61｜ 48.56｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2498｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.1241｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0805｜ 0.9155｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.4198｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7746｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.02｜ -0.79｜ 0.45｜ -0.86｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.65｜ 0.22｜ 0.78｜ 1.99｜
｜净利润率 ｜ 1.01｜ 0.77｜ 1.92｜ 2.15｜
｜应收帐款 ｜ -0.30｜ -0.20｜ -0.46｜ -0.36｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.03｜ -0.06｜ 0.66｜ 0.70｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.15｜ -0.86｜ -1.14｜ -0.65｜
｜现金盈利留存率 ｜ -3.43｜ -0.48｜ -2.16｜ -0.30｜
｜留存盈利 ｜ 5.72｜ 25.48｜ -2.21｜ 2.15｜
｜净资产收益率 ｜ 137.50｜ 84.67｜ 76.33｜ 263.72｜
｜投资预警综合指数 ｜ 27.27｜ 21.63｜ 13.83｜ 52.89｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.05｜ 0.53｜ 0.66｜ 0.34｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.05｜ 0.53｜ 0.66｜ 0.34｜
｜支付现金股利 ｜ 0.42｜ 0.80｜ 1.27｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ 0.56｜ 0.84｜ 0.69｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.32｜ 0.20｜ 0.58｜ 0.47｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 8.25｜ 6.65｜ 4.66｜ 16.29｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
