☆财务分析☆ ◇港澳资讯600538 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0500 ｜0.0100 ｜0.0030 ｜0.0030 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0500 ｜-0.0700 ｜-0.0130 ｜0.0020 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6500 ｜1.7000 ｜1.6930 ｜1.6930 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-3.2400 ｜0.5400 ｜0.1800 ｜0.1700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3006 ｜0.3006 ｜0.2966 ｜0.2966 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2193 ｜0.2727 ｜0.2494 ｜0.2493 ｜
｜主营业务收入(万元)｜7610.90 ｜78965.33 ｜65840.56 ｜39569.61 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜109.33 ｜1713.71 ｜14.18 ｜26.15 ｜
｜净利润(万元) ｜-1493.09 ｜258.49 ｜83.88 ｜80.50 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0020 ｜-0.1100 ｜0.0100 ｜0.0200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0008 ｜-0.1100 ｜0.0100 ｜0.0200 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6920 ｜1.6900 ｜1.7900 ｜1.8100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.7600 ｜1.7800 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.1200 ｜-6.3300 ｜0.3700 ｜1.3300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2966 ｜0.2966 ｜0.2903 ｜0.2903 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2474 ｜0.2455 ｜0.3628 ｜0.3803 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10543.32 ｜55343.40 ｜44702.75 ｜26015.72 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜37.86 ｜-47.42 ｜-35.45 ｜-23.47 ｜
｜净利润(万元) ｜54.81 ｜-2988.61 ｜183.73 ｜672.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0500 ｜0.0100 ｜-0.1100 ｜0.0900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0500 ｜-0.0700 ｜-0.1100 ｜0.0700 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6500 ｜1.7000 ｜1.6900 ｜2.5000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3006 ｜0.3006 ｜0.2966 ｜0.8064 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2193 ｜0.2727 ｜0.2455 ｜0.4986 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0491 ｜0.1525 ｜0.3346 ｜0.0147 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0852 ｜-0.5186 ｜-0.1214 ｜0.5120 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7610.90 ｜78965.33 ｜55343.40 ｜46199.77 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜13141.67 ｜
｜经营费用(万元) ｜493.45 ｜7286.61 ｜4214.21 ｜3305.31 ｜
｜管理费用(万元) ｜986.71 ｜4596.04 ｜5343.80 ｜4890.48 ｜
｜财务费用(万元) ｜1374.14 ｜4278.13 ｜3951.82 ｜3181.38 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜13.71 ｜19.62 ｜18.74 ｜18.52 ｜
｜营业利润(万元) ｜-1457.14 ｜2460.60 ｜-1321.01 ｜2421.60 ｜
｜投资收益(万元) ｜109.33 ｜1713.71 ｜-47.42 ｜-38.13 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜58.82 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜3.51 ｜685.28 ｜225.50 ｜353.11 ｜
｜利润总额(万元) ｜-1453.63 ｜3145.88 ｜-1095.51 ｜2795.40 ｜
｜所得税(万元) ｜23.97 ｜1284.36 ｜783.27 ｜272.12 ｜
｜净利润(万元) ｜-1493.09 ｜258.49 ｜-2988.61 ｜1774.16 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.27 ｜22.55 ｜22.89 ｜28.85 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜28.45 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-3.24 ｜0.54 ｜-6.33 ｜3.56 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.87 ｜8.04 ｜4.96 ｜4.82 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.50 ｜5.67 ｜4.47 ｜5.37 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.06 ｜0.60 ｜0.43 ｜0.40 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-27.81 ｜42.68 ｜19.79 ｜23.74 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-599.07 ｜286.27 ｜-154.55 ｜-7.03 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-2824.19 ｜108.65 ｜-268.45 ｜9.47 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-2.54 ｜0.74 ｜-5.34 ｜3.69 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-0.54 ｜0.38 ｜2.81 ｜21.28 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜133657.20 ｜130820.03 ｜130325.41 ｜126765.49 ｜
｜负债总额(万元) ｜85845.40 ｜81530.63 ｜77165.33 ｜71635.27 ｜
｜流动负债(万元) ｜81820.56 ｜77144.25 ｜74236.29 ｜67140.02 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜4495.25 ｜
｜货币资金(万元) ｜755.70 ｜3135.35 ｜17617.46 ｜20999.71 ｜
｜应收帐款(万元) ｜15800.69 ｜14597.21 ｜13255.77 ｜11514.87 ｜
｜其他应收款(万元)｜5083.50 ｜4870.33 ｜4116.99 ｜8023.65 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜46047.07 ｜47540.16 ｜47191.97 ｜49854.80 ｜
｜资产负债率(%) ｜64.2280 ｜62.3227 ｜59.2097 ｜56.5100 ｜
｜股东权益比率(%) ｜34.4516 ｜36.3401 ｜36.2108 ｜39.3283 ｜
｜流动比率(%) ｜0.4277 ｜0.4128 ｜0.6660 ｜0.7861 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3242 ｜0.3364 ｜0.5404 ｜0.6688 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜6915.52 ｜89547.77 ｜59330.49 ｜42029.74 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-1373.18 ｜4259.88 ｜9344.55 ｜293.54 ｜
｜现金净流量(万元)｜-2379.66 ｜-14482.10 ｜-3390.67 ｜10211.47 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-67.33 ｜-54.41 ｜3083.45 ｜-50.58 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜90.8634 ｜113.4014 ｜107.2043 ｜90.9739 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜16.5450 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜575.5671 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-439.19 ｜-16541.95 ｜-3426.51 ｜-3690.95 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-567.28 ｜-2200.04 ｜-9308.71 ｜13608.89 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜755.70 ｜13321.38 ｜-94.33 ｜
｜在建工程(万元) ｜15313.14 ｜5617.63 ｜172.59 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10543.32｜ 13.35｜ 54.81｜ 21.20｜
｜第二季度 ｜ 29026.28｜ 36.76｜ 25.69｜ 9.94｜
｜第三季度 ｜ 26270.95｜ 33.27｜ 3.39｜ 1.31｜
｜第四季度 ｜ 13124.77｜ 16.62｜ 174.61｜ 67.55｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 9169.88｜ 16.57｜ 458.55｜ -15.34｜
｜第二季度 ｜ 17396.35｜ 31.43｜ 213.84｜ -7.16｜
｜第三季度 ｜ 18537.67｜ 33.50｜ -488.65｜ 16.35｜
｜第四季度 ｜ 10239.50｜ 18.50｜ -3172.35｜ 106.15｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.3503｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0728｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ -0.0023｜ 0.2557｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5363｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2277｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.42｜ -210.51｜ -0.94｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.13｜ -0.98｜ 24.37｜ ｜
｜净利润率 ｜ 0.11｜ 2.45｜ 2.05｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -1.19｜ -1.11｜ -0.17｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.60｜ -63.18｜ 7.40｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.38｜ -2.32｜ -2.21｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.77｜ -2.00｜ -1.03｜ ｜
｜留存盈利 ｜ 0.11｜ 2.45｜ -4.81｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 55.17｜ 101.50｜ 277.03｜ 315.72｜
｜投资预警综合指数 ｜ 10.11｜ 19.50｜ 53.47｜ 63.14｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.37｜ 0.49｜ 0.41｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.37｜ 0.49｜ 0.41｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.25｜ -56.28｜ 1.09｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ 1.00｜ ｜ 0.35｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.07｜ 0.11｜ 0.62｜ 0.42｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.90｜ -24.44｜ 19.20｜ 18.97｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0500 ｜0.0100 ｜0.0030 ｜0.0030 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0500 ｜-0.0700 ｜-0.0130 ｜0.0020 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6500 ｜1.7000 ｜1.6930 ｜1.6930 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-3.2400 ｜0.5400 ｜0.1800 ｜0.1700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3006 ｜0.3006 ｜0.2966 ｜0.2966 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2193 ｜0.2727 ｜0.2494 ｜0.2493 ｜
｜主营业务收入(万元)｜7610.90 ｜78965.33 ｜65840.56 ｜39569.61 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜109.33 ｜1713.71 ｜14.18 ｜26.15 ｜
｜净利润(万元) ｜-1493.09 ｜258.49 ｜83.88 ｜80.50 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0020 ｜-0.1100 ｜0.0100 ｜0.0200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0008 ｜-0.1100 ｜0.0100 ｜0.0200 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6920 ｜1.6900 ｜1.7900 ｜1.8100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.7600 ｜1.7800 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.1200 ｜-6.3300 ｜0.3700 ｜1.3300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2966 ｜0.2966 ｜0.2903 ｜0.2903 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2474 ｜0.2455 ｜0.3628 ｜0.3803 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10543.32 ｜55343.40 ｜44702.75 ｜26015.72 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜37.86 ｜-47.42 ｜-35.45 ｜-23.47 ｜
｜净利润(万元) ｜54.81 ｜-2988.61 ｜183.73 ｜672.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0500 ｜0.0100 ｜-0.1100 ｜0.0900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0500 ｜-0.0700 ｜-0.1100 ｜0.0700 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6500 ｜1.7000 ｜1.6900 ｜2.5000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3006 ｜0.3006 ｜0.2966 ｜0.8064 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2193 ｜0.2727 ｜0.2455 ｜0.4986 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0491 ｜0.1525 ｜0.3346 ｜0.0147 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0852 ｜-0.5186 ｜-0.1214 ｜0.5120 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7610.90 ｜78965.33 ｜55343.40 ｜46199.77 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜13141.67 ｜
｜经营费用(万元) ｜493.45 ｜7286.61 ｜4214.21 ｜3305.31 ｜
｜管理费用(万元) ｜986.71 ｜4596.04 ｜5343.80 ｜4890.48 ｜
｜财务费用(万元) ｜1374.14 ｜4278.13 ｜3951.82 ｜3181.38 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜13.71 ｜19.62 ｜18.74 ｜18.52 ｜
｜营业利润(万元) ｜-1457.14 ｜2460.60 ｜-1321.01 ｜2421.60 ｜
｜投资收益(万元) ｜109.33 ｜1713.71 ｜-47.42 ｜-38.13 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜58.82 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜3.51 ｜685.28 ｜225.50 ｜353.11 ｜
｜利润总额(万元) ｜-1453.63 ｜3145.88 ｜-1095.51 ｜2795.40 ｜
｜所得税(万元) ｜23.97 ｜1284.36 ｜783.27 ｜272.12 ｜
｜净利润(万元) ｜-1493.09 ｜258.49 ｜-2988.61 ｜1774.16 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.27 ｜22.55 ｜22.89 ｜28.85 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜28.45 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-3.24 ｜0.54 ｜-6.33 ｜3.56 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.87 ｜8.04 ｜4.96 ｜4.82 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.50 ｜5.67 ｜4.47 ｜5.37 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.06 ｜0.60 ｜0.43 ｜0.40 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-27.81 ｜42.68 ｜19.79 ｜23.74 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-599.07 ｜286.27 ｜-154.55 ｜-7.03 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-2824.19 ｜108.65 ｜-268.45 ｜9.47 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-2.54 ｜0.74 ｜-5.34 ｜3.69 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-0.54 ｜0.38 ｜2.81 ｜21.28 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜133657.20 ｜130820.03 ｜130325.41 ｜126765.49 ｜
｜负债总额(万元) ｜85845.40 ｜81530.63 ｜77165.33 ｜71635.27 ｜
｜流动负债(万元) ｜81820.56 ｜77144.25 ｜74236.29 ｜67140.02 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜4495.25 ｜
｜货币资金(万元) ｜755.70 ｜3135.35 ｜17617.46 ｜20999.71 ｜
｜应收帐款(万元) ｜15800.69 ｜14597.21 ｜13255.77 ｜11514.87 ｜
｜其他应收款(万元)｜5083.50 ｜4870.33 ｜4116.99 ｜8023.65 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜46047.07 ｜47540.16 ｜47191.97 ｜49854.80 ｜
｜资产负债率(%) ｜64.2280 ｜62.3227 ｜59.2097 ｜56.5100 ｜
｜股东权益比率(%) ｜34.4516 ｜36.3401 ｜36.2108 ｜39.3283 ｜
｜流动比率(%) ｜0.4277 ｜0.4128 ｜0.6660 ｜0.7861 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3242 ｜0.3364 ｜0.5404 ｜0.6688 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜6915.52 ｜89547.77 ｜59330.49 ｜42029.74 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-1373.18 ｜4259.88 ｜9344.55 ｜293.54 ｜
｜现金净流量(万元)｜-2379.66 ｜-14482.10 ｜-3390.67 ｜10211.47 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-67.33 ｜-54.41 ｜3083.45 ｜-50.58 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜90.8634 ｜113.4014 ｜107.2043 ｜90.9739 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜16.5450 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜575.5671 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-439.19 ｜-16541.95 ｜-3426.51 ｜-3690.95 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-567.28 ｜-2200.04 ｜-9308.71 ｜13608.89 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜755.70 ｜13321.38 ｜-94.33 ｜
｜在建工程(万元) ｜15313.14 ｜5617.63 ｜172.59 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10543.32｜ 13.35｜ 54.81｜ 21.20｜
｜第二季度 ｜ 29026.28｜ 36.76｜ 25.69｜ 9.94｜
｜第三季度 ｜ 26270.95｜ 33.27｜ 3.39｜ 1.31｜
｜第四季度 ｜ 13124.77｜ 16.62｜ 174.61｜ 67.55｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 9169.88｜ 16.57｜ 458.55｜ -15.34｜
｜第二季度 ｜ 17396.35｜ 31.43｜ 213.84｜ -7.16｜
｜第三季度 ｜ 18537.67｜ 33.50｜ -488.65｜ 16.35｜
｜第四季度 ｜ 10239.50｜ 18.50｜ -3172.35｜ 106.15｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.3503｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0728｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ -0.0023｜ 0.2557｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5363｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2277｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.42｜ -210.51｜ -0.94｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.13｜ -0.98｜ 24.37｜ ｜
｜净利润率 ｜ 0.11｜ 2.45｜ 2.05｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -1.19｜ -1.11｜ -0.17｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.60｜ -63.18｜ 7.40｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.38｜ -2.32｜ -2.21｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.77｜ -2.00｜ -1.03｜ ｜
｜留存盈利 ｜ 0.11｜ 2.45｜ -4.81｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 55.17｜ 101.50｜ 277.03｜ 315.72｜
｜投资预警综合指数 ｜ 10.11｜ 19.50｜ 53.47｜ 63.14｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.37｜ 0.49｜ 0.41｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.37｜ 0.49｜ 0.41｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.25｜ -56.28｜ 1.09｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ 1.00｜ ｜ 0.35｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.07｜ 0.11｜ 0.62｜ 0.42｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.90｜ -24.44｜ 19.20｜ 18.97｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
