☆财务分析☆ ◇港澳资讯600498 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0700 ｜0.2600 ｜0.1890 ｜0.1100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0700 ｜0.1900 ｜0.1900 ｜0.1110 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.7700 ｜5.6900 ｜5.6300 ｜5.5500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2600 ｜4.5300 ｜3.3600 ｜1.9900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜4.1900 ｜4.1900 ｜4.1903 ｜4.1903 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3595 ｜0.2869 ｜0.2190 ｜0.1404 ｜
｜主营业务收入(万元)｜55832.46 ｜234709.43 ｜165145.85 ｜98650.63 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜276.64 ｜10334.77 ｜6995.19 ｜4065.25 ｜
｜净利润(万元) ｜2976.25 ｜10568.76 ｜7746.23 ｜4520.82 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0620 ｜0.1260 ｜0.0610 ｜0.0300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0620 ｜0.0820 ｜0.0300 ｜0.0270 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.6200 ｜5.5500 ｜5.5100 ｜5.4800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜5.3000 ｜5.3700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1040 ｜2.2800 ｜1.1200 ｜0.5400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜4.1903 ｜4.1900 ｜4.1873 ｜4.1873 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2122 ｜0.1781 ｜0.1091 ｜0.0774 ｜
｜主营业务收入(万元)｜39763.53 ｜192179.11 ｜127053.80 ｜76697.74 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜904.08 ｜1714.77 ｜612.20 ｜180.57 ｜
｜净利润(万元) ｜2545.90 ｜5186.30 ｜2677.56 ｜1309.97 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0700 ｜0.2600 ｜0.1260 ｜0.1000 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0700 ｜0.1900 ｜0.0820 ｜0.0900 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.7700 ｜5.6900 ｜5.5500 ｜5.5660 ｜
｜每股资本公积金(元)｜4.1900 ｜4.1900 ｜4.1900 ｜4.1869 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3595 ｜0.2869 ｜0.1781 ｜0.1677 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.8347 ｜0.6055 ｜0.4244 ｜0.7322 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.8575 ｜0.8220 ｜0.4174 ｜0.7277 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜55832.46 ｜234709.43 ｜192179.11 ｜157023.27 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜37802.98 ｜
｜经营费用(万元) ｜5854.76 ｜32826.48 ｜24609.54 ｜21439.78 ｜
｜管理费用(万元) ｜6495.03 ｜25775.99 ｜21135.10 ｜16648.80 ｜
｜财务费用(万元) ｜-1270.26 ｜-883.73 ｜695.65 ｜1430.32 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-0.34 ｜24.28 ｜17.51 ｜13.54 ｜
｜营业利润(万元) ｜2869.75 ｜10153.64 ｜2756.72 ｜1270.66 ｜
｜投资收益(万元) ｜276.64 ｜10334.77 ｜1714.77 ｜1071.07 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜3096.34 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜641.98 ｜7592.99 ｜5174.84 ｜-1344.92 ｜
｜利润总额(万元) ｜3511.73 ｜17746.63 ｜7931.56 ｜4093.15 ｜
｜所得税(万元) ｜335.27 ｜2097.74 ｜1397.18 ｜-249.75 ｜
｜净利润(万元) ｜2976.25 ｜10568.76 ｜5186.30 ｜4215.90 ｜
｜销售毛利率(%) ｜25.99 ｜30.61 ｜27.36 ｜24.73 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜24.07 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.26 ｜4.53 ｜2.28 ｜1.85 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.25 ｜1.24 ｜1.53 ｜1.47 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.56 ｜2.33 ｜1.75 ｜1.39 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.11 ｜0.51 ｜0.47 ｜0.41 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜40.41 ｜22.13 ｜22.39 ｜1.17 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜55.31 ｜268.32 ｜116.95 ｜-71.21 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜16.90 ｜103.78 ｜23.02 ｜19.90 ｜
｜净资产增长率(%) ｜2.52 ｜2.48 ｜-0.20 ｜-0.19 ｜
｜总资产增长率(%) ｜14.02 ｜18.00 ｜6.88 ｜8.52 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜487844.07 ｜497157.84 ｜421330.21 ｜394196.91 ｜
｜负债总额(万元) ｜223610.50 ｜236100.72 ｜179301.87 ｜152574.03 ｜
｜流动负债(万元) ｜212347.77 ｜211945.53 ｜172954.41 ｜141612.26 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜10961.77 ｜
｜货币资金(万元) ｜100739.13 ｜135898.56 ｜102194.86 ｜85079.05 ｜
｜应收帐款(万元) ｜103707.87 ｜94756.28 ｜106280.77 ｜113105.95 ｜
｜其他应收款(万元)｜7939.07 ｜6765.47 ｜3022.47 ｜3724.38 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜236367.20 ｜233390.96 ｜227742.15 ｜228204.30 ｜
｜资产负债率(%) ｜45.8364 ｜47.4900 ｜42.5561 ｜38.7050 ｜
｜股东权益比率(%) ｜48.4513 ｜46.9450 ｜54.0531 ｜57.8909 ｜
｜流动比率(%) ｜1.8933 ｜1.9453 ｜1.9793 ｜2.1677 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0682 ｜1.1863 ｜1.3899 ｜1.5978 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜46556.14 ｜311811.21 ｜220739.56 ｜173048.53 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-34224.35 ｜24826.78 ｜17400.40 ｜30023.19 ｜
｜现金净流量(万元)｜-35159.42 ｜33703.70 ｜17115.80 ｜29839.51 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜48.44 ｜42.67 ｜-42.04 ｜286.50 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜83.3854 ｜132.8499 ｜114.8614 ｜110.2057 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜712.1425 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜707.7857 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3099.52 ｜7282.37 ｜-2149.62 ｜589.17 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2196.36 ｜1732.41 ｜1931.79 ｜-584.63 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元) ｜11137.60 ｜5716.22 ｜94.84 ｜
｜无形资产(万元) ｜8899.51 ｜3305.25 ｜169.25 ｜
｜预收账款(万元) ｜53418.06 ｜22150.82 ｜141.16 ｜
｜应交税金(万元) ｜-12318.47 ｜-3043.69 ｜-304.72 ｜
｜长期借款(万元) ｜10528.50 ｜5413.94 ｜94.47 ｜
｜未分配利润(万元) ｜14740.07 ｜8700.03 ｜69.43 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜41319.68 ｜27152.79 ｜52.17 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜459.91 ｜8203.70 ｜-94.39 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜758.60 ｜8211.20 ｜-90.76 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-35159.42 ｜-16323.41 ｜-115.39 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-35159.42 ｜-16323.41 ｜-115.39 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 39763.53｜ 16.94｜ 2545.90｜ 24.09｜
｜第二季度 ｜ 58887.10｜ 25.09｜ 1974.92｜ 18.69｜
｜第三季度 ｜ 66495.21｜ 28.33｜ 3225.41｜ 30.52｜
｜第四季度 ｜ 69563.58｜ 29.64｜ 2822.52｜ 26.71｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 32923.30｜ 17.13｜ 651.91｜ 12.57｜
｜第二季度 ｜ 46204.97｜ 24.04｜ 658.06｜ 12.69｜
｜第三季度 ｜ 52876.78｜ 27.51｜ 1367.59｜ 26.37｜
｜第四季度 ｜ 60174.06｜ 31.31｜ 2508.75｜ 48.37｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.3888｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0483｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0183｜ 1.2777｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.0570｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4577｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.97｜ -1.24｜ -5.73｜ -1.71｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.06｜ -0.60｜ -0.21｜ ｜
｜净利润率 ｜ -0.74｜ -0.74｜ 0.01｜ 4.82｜
｜应收帐款 ｜ -0.17｜ -0.52｜ -0.67｜ -0.58｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.49｜ -0.81｜ -1.91｜ 0.33｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.04｜ -1.02｜ -1.50｜ -1.10｜
｜现金盈利留存率 ｜ -3.43｜ -1.99｜ -2.59｜ -2.36｜
｜留存盈利 ｜ -1.16｜ -0.74｜ 0.05｜ -6.79｜
｜净资产收益率 ｜ 24.67｜ 17.67｜ 46.76｜ 122.60｜
｜投资预警综合指数 ｜ 3.36｜ 2.48｜ 8.13｜ 22.12｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.54｜ 0.76｜ 0.91｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.54｜ 0.76｜ 0.91｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.59｜ -5.21｜ -2.73｜ 1.99｜
｜银行贷款率 ｜ 0.37｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.77｜ 0.84｜ 0.95｜ 1.00｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.98｜ 0.07｜ 1.57｜ 7.01｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0700 ｜0.2600 ｜0.1890 ｜0.1100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0700 ｜0.1900 ｜0.1900 ｜0.1110 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.7700 ｜5.6900 ｜5.6300 ｜5.5500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2600 ｜4.5300 ｜3.3600 ｜1.9900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜4.1900 ｜4.1900 ｜4.1903 ｜4.1903 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3595 ｜0.2869 ｜0.2190 ｜0.1404 ｜
｜主营业务收入(万元)｜55832.46 ｜234709.43 ｜165145.85 ｜98650.63 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜276.64 ｜10334.77 ｜6995.19 ｜4065.25 ｜
｜净利润(万元) ｜2976.25 ｜10568.76 ｜7746.23 ｜4520.82 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0620 ｜0.1260 ｜0.0610 ｜0.0300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0620 ｜0.0820 ｜0.0300 ｜0.0270 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.6200 ｜5.5500 ｜5.5100 ｜5.4800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜5.3000 ｜5.3700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1040 ｜2.2800 ｜1.1200 ｜0.5400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜4.1903 ｜4.1900 ｜4.1873 ｜4.1873 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2122 ｜0.1781 ｜0.1091 ｜0.0774 ｜
｜主营业务收入(万元)｜39763.53 ｜192179.11 ｜127053.80 ｜76697.74 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜904.08 ｜1714.77 ｜612.20 ｜180.57 ｜
｜净利润(万元) ｜2545.90 ｜5186.30 ｜2677.56 ｜1309.97 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0700 ｜0.2600 ｜0.1260 ｜0.1000 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0700 ｜0.1900 ｜0.0820 ｜0.0900 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.7700 ｜5.6900 ｜5.5500 ｜5.5660 ｜
｜每股资本公积金(元)｜4.1900 ｜4.1900 ｜4.1900 ｜4.1869 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3595 ｜0.2869 ｜0.1781 ｜0.1677 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.8347 ｜0.6055 ｜0.4244 ｜0.7322 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.8575 ｜0.8220 ｜0.4174 ｜0.7277 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜55832.46 ｜234709.43 ｜192179.11 ｜157023.27 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜37802.98 ｜
｜经营费用(万元) ｜5854.76 ｜32826.48 ｜24609.54 ｜21439.78 ｜
｜管理费用(万元) ｜6495.03 ｜25775.99 ｜21135.10 ｜16648.80 ｜
｜财务费用(万元) ｜-1270.26 ｜-883.73 ｜695.65 ｜1430.32 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-0.34 ｜24.28 ｜17.51 ｜13.54 ｜
｜营业利润(万元) ｜2869.75 ｜10153.64 ｜2756.72 ｜1270.66 ｜
｜投资收益(万元) ｜276.64 ｜10334.77 ｜1714.77 ｜1071.07 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜3096.34 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜641.98 ｜7592.99 ｜5174.84 ｜-1344.92 ｜
｜利润总额(万元) ｜3511.73 ｜17746.63 ｜7931.56 ｜4093.15 ｜
｜所得税(万元) ｜335.27 ｜2097.74 ｜1397.18 ｜-249.75 ｜
｜净利润(万元) ｜2976.25 ｜10568.76 ｜5186.30 ｜4215.90 ｜
｜销售毛利率(%) ｜25.99 ｜30.61 ｜27.36 ｜24.73 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜24.07 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.26 ｜4.53 ｜2.28 ｜1.85 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.25 ｜1.24 ｜1.53 ｜1.47 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.56 ｜2.33 ｜1.75 ｜1.39 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.11 ｜0.51 ｜0.47 ｜0.41 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜40.41 ｜22.13 ｜22.39 ｜1.17 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜55.31 ｜268.32 ｜116.95 ｜-71.21 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜16.90 ｜103.78 ｜23.02 ｜19.90 ｜
｜净资产增长率(%) ｜2.52 ｜2.48 ｜-0.20 ｜-0.19 ｜
｜总资产增长率(%) ｜14.02 ｜18.00 ｜6.88 ｜8.52 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜487844.07 ｜497157.84 ｜421330.21 ｜394196.91 ｜
｜负债总额(万元) ｜223610.50 ｜236100.72 ｜179301.87 ｜152574.03 ｜
｜流动负债(万元) ｜212347.77 ｜211945.53 ｜172954.41 ｜141612.26 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜10961.77 ｜
｜货币资金(万元) ｜100739.13 ｜135898.56 ｜102194.86 ｜85079.05 ｜
｜应收帐款(万元) ｜103707.87 ｜94756.28 ｜106280.77 ｜113105.95 ｜
｜其他应收款(万元)｜7939.07 ｜6765.47 ｜3022.47 ｜3724.38 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜236367.20 ｜233390.96 ｜227742.15 ｜228204.30 ｜
｜资产负债率(%) ｜45.8364 ｜47.4900 ｜42.5561 ｜38.7050 ｜
｜股东权益比率(%) ｜48.4513 ｜46.9450 ｜54.0531 ｜57.8909 ｜
｜流动比率(%) ｜1.8933 ｜1.9453 ｜1.9793 ｜2.1677 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0682 ｜1.1863 ｜1.3899 ｜1.5978 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜46556.14 ｜311811.21 ｜220739.56 ｜173048.53 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-34224.35 ｜24826.78 ｜17400.40 ｜30023.19 ｜
｜现金净流量(万元)｜-35159.42 ｜33703.70 ｜17115.80 ｜29839.51 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜48.44 ｜42.67 ｜-42.04 ｜286.50 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜83.3854 ｜132.8499 ｜114.8614 ｜110.2057 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜712.1425 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜707.7857 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3099.52 ｜7282.37 ｜-2149.62 ｜589.17 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2196.36 ｜1732.41 ｜1931.79 ｜-584.63 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元) ｜11137.60 ｜5716.22 ｜94.84 ｜
｜无形资产(万元) ｜8899.51 ｜3305.25 ｜169.25 ｜
｜预收账款(万元) ｜53418.06 ｜22150.82 ｜141.16 ｜
｜应交税金(万元) ｜-12318.47 ｜-3043.69 ｜-304.72 ｜
｜长期借款(万元) ｜10528.50 ｜5413.94 ｜94.47 ｜
｜未分配利润(万元) ｜14740.07 ｜8700.03 ｜69.43 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜41319.68 ｜27152.79 ｜52.17 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜459.91 ｜8203.70 ｜-94.39 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜758.60 ｜8211.20 ｜-90.76 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-35159.42 ｜-16323.41 ｜-115.39 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-35159.42 ｜-16323.41 ｜-115.39 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 39763.53｜ 16.94｜ 2545.90｜ 24.09｜
｜第二季度 ｜ 58887.10｜ 25.09｜ 1974.92｜ 18.69｜
｜第三季度 ｜ 66495.21｜ 28.33｜ 3225.41｜ 30.52｜
｜第四季度 ｜ 69563.58｜ 29.64｜ 2822.52｜ 26.71｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 32923.30｜ 17.13｜ 651.91｜ 12.57｜
｜第二季度 ｜ 46204.97｜ 24.04｜ 658.06｜ 12.69｜
｜第三季度 ｜ 52876.78｜ 27.51｜ 1367.59｜ 26.37｜
｜第四季度 ｜ 60174.06｜ 31.31｜ 2508.75｜ 48.37｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.3888｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0483｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0183｜ 1.2777｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.0570｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4577｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.97｜ -1.24｜ -5.73｜ -1.71｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.06｜ -0.60｜ -0.21｜ ｜
｜净利润率 ｜ -0.74｜ -0.74｜ 0.01｜ 4.82｜
｜应收帐款 ｜ -0.17｜ -0.52｜ -0.67｜ -0.58｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.49｜ -0.81｜ -1.91｜ 0.33｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.04｜ -1.02｜ -1.50｜ -1.10｜
｜现金盈利留存率 ｜ -3.43｜ -1.99｜ -2.59｜ -2.36｜
｜留存盈利 ｜ -1.16｜ -0.74｜ 0.05｜ -6.79｜
｜净资产收益率 ｜ 24.67｜ 17.67｜ 46.76｜ 122.60｜
｜投资预警综合指数 ｜ 3.36｜ 2.48｜ 8.13｜ 22.12｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.54｜ 0.76｜ 0.91｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.54｜ 0.76｜ 0.91｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.59｜ -5.21｜ -2.73｜ 1.99｜
｜银行贷款率 ｜ 0.37｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.77｜ 0.84｜ 0.95｜ 1.00｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.98｜ 0.07｜ 1.57｜ 7.01｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
