☆财务分析☆ ◇港澳资讯600491 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1100 ｜0.4900 ｜0.3500 ｜0.2274 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1000 ｜0.4100 ｜0.2900 ｜0.2034 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.7200 ｜3.6200 ｜3.4600 ｜3.3834 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.8700 ｜13.6400 ｜10.0400 ｜6.7200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3693 ｜0.3693 ｜0.3889 ｜0.3889 ｜
｜每股未分配利润(元)｜2.0277 ｜1.9209 ｜1.8217 ｜1.6995 ｜
｜主营业务收入(万元)｜185807.87 ｜711622.17 ｜458089.66 ｜288440.95 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜2.91 ｜-54.86 ｜-266.99 ｜-190.39 ｜
｜净利润(万元) ｜4151.82 ｜19181.63 ｜13497.58 ｜8840.07 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0900 ｜0.4900 ｜0.3200 ｜0.2040 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0800 ｜0.4600 ｜0.2960 ｜0.2000 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3600 ｜3.2400 ｜3.1000 ｜2.9200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.9500 ｜2.7800 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.6100 ｜14.9700 ｜10.4000 ｜7.0100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3889 ｜0.3889 ｜0.3889 ｜0.3889 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.5919 ｜1.5695 ｜1.3532 ｜1.2358 ｜
｜主营业务收入(万元)｜141975.45 ｜716909.06 ｜445488.95 ｜273530.89 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-93.14 ｜-36.37 ｜-293.80 ｜-192.77 ｜
｜净利润(万元) ｜3413.73 ｜18877.24 ｜12515.85 ｜7949.67 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1100 ｜0.4900 ｜0.4900 ｜0.6100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1000 ｜0.4100 ｜0.4600 ｜0.5600 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.7200 ｜3.6200 ｜3.2400 ｜4.4800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3693 ｜0.3693 ｜0.3889 ｜1.2222 ｜
｜每股未分配利润(元)｜2.0277 ｜1.9209 ｜1.5695 ｜1.8001 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2804 ｜0.2055 ｜0.0383 ｜0.6657 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1763 ｜0.1557 ｜0.2500 ｜-0.6135 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜185807.87 ｜711622.17 ｜716909.06 ｜659028.57 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜39268.84 ｜
｜经营费用(万元) ｜276.00 ｜684.23 ｜758.46 ｜244.39 ｜
｜管理费用(万元) ｜3548.52 ｜14027.52 ｜10351.68 ｜10880.11 ｜
｜财务费用(万元) ｜3172.80 ｜8306.03 ｜6236.93 ｜3748.05 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜65.64 ｜32.68 ｜16.63 ｜23.41 ｜
｜营业利润(万元) ｜5372.01 ｜24352.54 ｜29385.25 ｜24627.28 ｜
｜投资收益(万元) ｜2.91 ｜-54.86 ｜-36.37 ｜-290.82 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜834.57 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜201.91 ｜4458.59 ｜1260.47 ｜-149.73 ｜
｜利润总额(万元) ｜5573.92 ｜28811.12 ｜30645.72 ｜25021.30 ｜
｜所得税(万元) ｜1495.12 ｜8703.36 ｜10392.31 ｜9087.06 ｜
｜净利润(万元) ｜4151.82 ｜19181.63 ｜18877.24 ｜14877.42 ｜
｜销售毛利率(%) ｜9.74 ｜9.93 ｜10.07 ｜9.20 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜5.96 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.87 ｜13.64 ｜14.97 ｜13.68 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.59 ｜2.52 ｜3.24 ｜4.03 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.64 ｜2.74 ｜3.47 ｜4.86 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.23 ｜0.97 ｜1.18 ｜1.47 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜30.87 ｜-0.74 ｜8.63 ｜18.93 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜8.28 ｜-17.13 ｜19.32 ｜49.85 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜21.62 ｜1.61 ｜26.89 ｜42.86 ｜
｜净资产增长率(%) ｜10.79 ｜11.54 ｜15.91 ｜9.68 ｜
｜总资产增长率(%) ｜19.33 ｜18.47 ｜23.63 ｜54.73 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜829590.66 ｜795543.67 ｜671494.60 ｜543150.77 ｜
｜负债总额(万元) ｜673363.50 ｜643319.73 ｜534179.40 ｜424995.07 ｜
｜流动负债(万元) ｜666868.92 ｜636773.62 ｜533805.07 ｜424995.07 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜76400.48 ｜67558.05 ｜78411.68 ｜66466.56 ｜
｜应收帐款(万元) ｜294961.74 ｜287848.35 ｜231305.70 ｜182116.61 ｜
｜其他应收款(万元)｜82668.10 ｜65126.72 ｜44252.28 ｜51376.63 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜144776.99 ｜140607.02 ｜126061.25 ｜108757.98 ｜
｜资产负债率(%) ｜81.1681 ｜80.8654 ｜79.5508 ｜78.2796 ｜
｜股东权益比率(%) ｜17.4516 ｜17.6743 ｜18.7732 ｜20.0124 ｜
｜流动比率(%) ｜1.1334 ｜1.1320 ｜1.1221 ｜1.1293 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7001 ｜0.6890 ｜0.6987 ｜0.7251 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜193535.94 ｜616416.68 ｜602908.29 ｜522419.15 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜10903.62 ｜7990.96 ｜1492.42 ｜16177.89 ｜
｜现金净流量(万元)｜6856.94 ｜6054.58 ｜9720.50 ｜-14909.47 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-55.82 ｜435.43 ｜-90.77 ｜-382.14 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜104.1592 ｜86.6213 ｜84.0983 ｜79.1601 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜108.7413 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-100.2154 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3377.51 ｜-9520.10 ｜-11498.97 ｜-34532.33 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-669.17 ｜7583.72 ｜19727.05 ｜3444.97 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元) ｜82668.10 ｜53363.09 ｜54.92 ｜
｜预付账款(万元) ｜11558.75 ｜23173.37 ｜-50.12 ｜
｜无形资产(万元) ｜8853.48 ｜2421.90 ｜265.56 ｜
｜应付工资(万元) ｜100606.84 ｜57000.48 ｜76.50 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜10903.62 ｜24685.52 ｜-55.83 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜6856.94 ｜22210.02 ｜-69.13 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 141975.45｜ 19.95｜ 3413.73｜ 17.80｜
｜第二季度 ｜ 146465.50｜ 20.58｜ 5426.34｜ 28.29｜
｜第三季度 ｜ 169648.71｜ 23.84｜ 4657.50｜ 24.28｜
｜第四季度 ｜ 253532.51｜ 35.63｜ 5684.05｜ 29.63｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 158435.60｜ 22.10｜ 3658.94｜ 19.38｜
｜第二季度 ｜ 115237.80｜ 16.07｜ 4290.72｜ 22.73｜
｜第三季度 ｜ 171973.03｜ 23.99｜ 4566.18｜ 24.19｜
｜第四季度 ｜ 271262.62｜ 37.84｜ 6361.39｜ 33.70｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1072｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1103｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0421｜ 1.2858｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.2150｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8959｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -3.07｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 3.73｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 3.05｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.55｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.70｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.62｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.65｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -3.43｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 174.00｜ 322.00｜ 343.83｜ 294.17｜
｜投资预警综合指数 ｜ 32.83｜ 64.40｜ 68.77｜ 58.83｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.95｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.95｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 1.25｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.92｜ 0.91｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.38｜ 19.37｜ 20.63｜ 17.65｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1100 ｜0.4900 ｜0.3500 ｜0.2274 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1000 ｜0.4100 ｜0.2900 ｜0.2034 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.7200 ｜3.6200 ｜3.4600 ｜3.3834 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.8700 ｜13.6400 ｜10.0400 ｜6.7200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3693 ｜0.3693 ｜0.3889 ｜0.3889 ｜
｜每股未分配利润(元)｜2.0277 ｜1.9209 ｜1.8217 ｜1.6995 ｜
｜主营业务收入(万元)｜185807.87 ｜711622.17 ｜458089.66 ｜288440.95 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜2.91 ｜-54.86 ｜-266.99 ｜-190.39 ｜
｜净利润(万元) ｜4151.82 ｜19181.63 ｜13497.58 ｜8840.07 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0900 ｜0.4900 ｜0.3200 ｜0.2040 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0800 ｜0.4600 ｜0.2960 ｜0.2000 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3600 ｜3.2400 ｜3.1000 ｜2.9200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.9500 ｜2.7800 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.6100 ｜14.9700 ｜10.4000 ｜7.0100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3889 ｜0.3889 ｜0.3889 ｜0.3889 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.5919 ｜1.5695 ｜1.3532 ｜1.2358 ｜
｜主营业务收入(万元)｜141975.45 ｜716909.06 ｜445488.95 ｜273530.89 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-93.14 ｜-36.37 ｜-293.80 ｜-192.77 ｜
｜净利润(万元) ｜3413.73 ｜18877.24 ｜12515.85 ｜7949.67 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1100 ｜0.4900 ｜0.4900 ｜0.6100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1000 ｜0.4100 ｜0.4600 ｜0.5600 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.7200 ｜3.6200 ｜3.2400 ｜4.4800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3693 ｜0.3693 ｜0.3889 ｜1.2222 ｜
｜每股未分配利润(元)｜2.0277 ｜1.9209 ｜1.5695 ｜1.8001 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2804 ｜0.2055 ｜0.0383 ｜0.6657 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1763 ｜0.1557 ｜0.2500 ｜-0.6135 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜185807.87 ｜711622.17 ｜716909.06 ｜659028.57 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜39268.84 ｜
｜经营费用(万元) ｜276.00 ｜684.23 ｜758.46 ｜244.39 ｜
｜管理费用(万元) ｜3548.52 ｜14027.52 ｜10351.68 ｜10880.11 ｜
｜财务费用(万元) ｜3172.80 ｜8306.03 ｜6236.93 ｜3748.05 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜65.64 ｜32.68 ｜16.63 ｜23.41 ｜
｜营业利润(万元) ｜5372.01 ｜24352.54 ｜29385.25 ｜24627.28 ｜
｜投资收益(万元) ｜2.91 ｜-54.86 ｜-36.37 ｜-290.82 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜834.57 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜201.91 ｜4458.59 ｜1260.47 ｜-149.73 ｜
｜利润总额(万元) ｜5573.92 ｜28811.12 ｜30645.72 ｜25021.30 ｜
｜所得税(万元) ｜1495.12 ｜8703.36 ｜10392.31 ｜9087.06 ｜
｜净利润(万元) ｜4151.82 ｜19181.63 ｜18877.24 ｜14877.42 ｜
｜销售毛利率(%) ｜9.74 ｜9.93 ｜10.07 ｜9.20 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜5.96 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.87 ｜13.64 ｜14.97 ｜13.68 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.59 ｜2.52 ｜3.24 ｜4.03 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.64 ｜2.74 ｜3.47 ｜4.86 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.23 ｜0.97 ｜1.18 ｜1.47 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜30.87 ｜-0.74 ｜8.63 ｜18.93 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜8.28 ｜-17.13 ｜19.32 ｜49.85 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜21.62 ｜1.61 ｜26.89 ｜42.86 ｜
｜净资产增长率(%) ｜10.79 ｜11.54 ｜15.91 ｜9.68 ｜
｜总资产增长率(%) ｜19.33 ｜18.47 ｜23.63 ｜54.73 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜829590.66 ｜795543.67 ｜671494.60 ｜543150.77 ｜
｜负债总额(万元) ｜673363.50 ｜643319.73 ｜534179.40 ｜424995.07 ｜
｜流动负债(万元) ｜666868.92 ｜636773.62 ｜533805.07 ｜424995.07 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜76400.48 ｜67558.05 ｜78411.68 ｜66466.56 ｜
｜应收帐款(万元) ｜294961.74 ｜287848.35 ｜231305.70 ｜182116.61 ｜
｜其他应收款(万元)｜82668.10 ｜65126.72 ｜44252.28 ｜51376.63 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜144776.99 ｜140607.02 ｜126061.25 ｜108757.98 ｜
｜资产负债率(%) ｜81.1681 ｜80.8654 ｜79.5508 ｜78.2796 ｜
｜股东权益比率(%) ｜17.4516 ｜17.6743 ｜18.7732 ｜20.0124 ｜
｜流动比率(%) ｜1.1334 ｜1.1320 ｜1.1221 ｜1.1293 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7001 ｜0.6890 ｜0.6987 ｜0.7251 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜193535.94 ｜616416.68 ｜602908.29 ｜522419.15 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜10903.62 ｜7990.96 ｜1492.42 ｜16177.89 ｜
｜现金净流量(万元)｜6856.94 ｜6054.58 ｜9720.50 ｜-14909.47 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-55.82 ｜435.43 ｜-90.77 ｜-382.14 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜104.1592 ｜86.6213 ｜84.0983 ｜79.1601 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜108.7413 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-100.2154 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3377.51 ｜-9520.10 ｜-11498.97 ｜-34532.33 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-669.17 ｜7583.72 ｜19727.05 ｜3444.97 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元) ｜82668.10 ｜53363.09 ｜54.92 ｜
｜预付账款(万元) ｜11558.75 ｜23173.37 ｜-50.12 ｜
｜无形资产(万元) ｜8853.48 ｜2421.90 ｜265.56 ｜
｜应付工资(万元) ｜100606.84 ｜57000.48 ｜76.50 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜10903.62 ｜24685.52 ｜-55.83 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜6856.94 ｜22210.02 ｜-69.13 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 141975.45｜ 19.95｜ 3413.73｜ 17.80｜
｜第二季度 ｜ 146465.50｜ 20.58｜ 5426.34｜ 28.29｜
｜第三季度 ｜ 169648.71｜ 23.84｜ 4657.50｜ 24.28｜
｜第四季度 ｜ 253532.51｜ 35.63｜ 5684.05｜ 29.63｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 158435.60｜ 22.10｜ 3658.94｜ 19.38｜
｜第二季度 ｜ 115237.80｜ 16.07｜ 4290.72｜ 22.73｜
｜第三季度 ｜ 171973.03｜ 23.99｜ 4566.18｜ 24.19｜
｜第四季度 ｜ 271262.62｜ 37.84｜ 6361.39｜ 33.70｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1072｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1103｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0421｜ 1.2858｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.2150｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8959｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -3.07｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 3.73｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 3.05｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.55｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.70｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.62｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.65｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -3.43｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 174.00｜ 322.00｜ 343.83｜ 294.17｜
｜投资预警综合指数 ｜ 32.83｜ 64.40｜ 68.77｜ 58.83｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.95｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.95｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 1.25｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.92｜ 0.91｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.38｜ 19.37｜ 20.63｜ 17.65｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
