☆财务分析☆ ◇港澳资讯600487 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0630 ｜0.4790 ｜0.3950 ｜0.2020 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0620 ｜0.4630 ｜0.3870 ｜0.2010 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.5200 ｜6.4600 ｜6.3400 ｜6.1470 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.9620 ｜7.4200 ｜6.2300 ｜3.2800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.6249 ｜3.6213 ｜3.5883 ｜3.5883 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4556 ｜1.3928 ｜1.3095 ｜1.1165 ｜
｜主营业务收入(万元)｜23459.76 ｜110031.19 ｜82425.69 ｜53896.15 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-63.90 ｜-255.35 ｜-191.69 ｜-127.80 ｜
｜净利润(万元) ｜1043.30 ｜7965.45 ｜6558.72 ｜3352.84 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0502 ｜0.3600 ｜0.3400 ｜0.2030 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0509 ｜0.3550 ｜0.3400 ｜0.1980 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.1200 ｜6.0700 ｜5.4500 ｜5.3000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜5.4200 ｜5.2800 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8200 ｜5.9500 ｜6.3100 ｜3.8300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.5883 ｜3.5883 ｜2.6766 ｜2.6766 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0849 ｜1.0593 ｜1.2190 ｜1.0760 ｜
｜主营业务收入(万元)｜24758.61 ｜108934.83 ｜63784.90 ｜39634.29 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-255.90 ｜-192.00 ｜-128.11 ｜
｜净利润(万元) ｜834.37 ｜6000.05 ｜4356.19 ｜2587.13 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0630 ｜0.4790 ｜0.3600 ｜0.3900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0620 ｜0.4630 ｜0.3550 ｜0.3700 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.5200 ｜6.4600 ｜6.0700 ｜5.2200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.6249 ｜3.6213 ｜3.5883 ｜2.6766 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4556 ｜1.3928 ｜1.0593 ｜0.9953 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.2958 ｜0.9666 ｜0.7961 ｜0.0292 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.4768 ｜0.6092 ｜1.7329 ｜-0.4549 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23459.76 ｜110031.19 ｜108934.83 ｜68947.15 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜15744.11 ｜
｜经营费用(万元) ｜1501.05 ｜4542.94 ｜5041.02 ｜3752.16 ｜
｜管理费用(万元) ｜1479.79 ｜4552.55 ｜4176.56 ｜3221.47 ｜
｜财务费用(万元) ｜201.00 ｜1779.98 ｜1090.67 ｜1215.60 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜5.13 ｜5.50 ｜25.87 ｜22.55 ｜
｜营业利润(万元) ｜1359.14 ｜12601.79 ｜9344.36 ｜7963.58 ｜
｜投资收益(万元) ｜-63.90 ｜-255.35 ｜-255.90 ｜-253.36 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜80.16 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜12.72 ｜408.96 ｜120.32 ｜-39.78 ｜
｜利润总额(万元) ｜1371.86 ｜13010.75 ｜9464.68 ｜7750.60 ｜
｜所得税(万元) ｜82.65 ｜3232.95 ｜1954.53 ｜2100.92 ｜
｜净利润(万元) ｜1043.30 ｜7965.45 ｜6000.05 ｜4876.58 ｜
｜销售毛利率(%) ｜20.03 ｜22.10 ｜19.15 ｜23.04 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜22.84 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.96 ｜7.42 ｜5.95 ｜7.41 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.49 ｜2.88 ｜4.07 ｜3.26 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.61 ｜2.69 ｜2.83 ｜2.19 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.12 ｜0.60 ｜0.73 ｜0.57 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-5.25 ｜1.01 ｜58.00 ｜13.40 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-2.78 ｜34.86 ｜17.34 ｜20.25 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜25.04 ｜32.76 ｜23.04 ｜20.84 ｜
｜净资产增长率(%) ｜6.68 ｜6.47 ｜53.14 ｜5.81 ｜
｜总资产增长率(%) ｜15.48 ｜14.14 ｜34.14 ｜10.01 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜194426.91 ｜195344.05 ｜171143.55 ｜127587.86 ｜
｜负债总额(万元) ｜73640.08 ｜75406.22 ｜59010.40 ｜51594.73 ｜
｜流动负债(万元) ｜72348.59 ｜74125.32 ｜58951.20 ｜51420.78 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜173.95 ｜
｜货币资金(万元) ｜50674.80 ｜59329.52 ｜50423.33 ｜25473.27 ｜
｜应收帐款(万元) ｜37946.04 ｜38612.87 ｜43045.91 ｜33807.22 ｜
｜其他应收款(万元)｜2464.63 ｜1721.12 ｜949.92 ｜1146.05 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜108385.29 ｜107281.98 ｜100762.37 ｜65796.03 ｜
｜资产负债率(%) ｜37.8754 ｜38.6017 ｜34.4800 ｜40.4385 ｜
｜股东权益比率(%) ｜55.7460 ｜54.9195 ｜58.8759 ｜51.5691 ｜
｜流动比率(%) ｜1.9430 ｜1.9456 ｜2.1539 ｜1.6397 ｜
｜速动比率(%) ｜1.3609 ｜1.4791 ｜1.7295 ｜1.2846 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜25778.67 ｜141202.75 ｜127819.85 ｜78732.18 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-4914.82 ｜16057.74 ｜13226.30 ｜368.73 ｜
｜现金净流量(万元)｜-7921.26 ｜10120.14 ｜28787.03 ｜-5738.23 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜139.23 ｜21.40 ｜3487.02 ｜-94.55 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜109.8847 ｜128.3297 ｜117.3361 ｜114.1921 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜7.5612 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-117.6691 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3265.36 ｜-14186.16 ｜-4893.77 ｜-5341.07 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜258.92 ｜8284.01 ｜20456.93 ｜-758.94 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜存货(万元) ｜42113.98 ｜25902.09 ｜62.59 ｜
｜短期借款(万元) ｜30650.00 ｜17200.00 ｜78.20 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜13280.00 ｜6700.00 ｜98.21 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜13280.00 ｜6700.00 ｜98.21 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜12600.00 ｜7300.00 ｜72.60 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜13021.08 ｜7678.85 ｜69.57 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 24758.61｜ 22.50｜ 834.37｜ 10.47｜
｜第二季度 ｜ 29137.54｜ 26.48｜ 2518.47｜ 31.62｜
｜第三季度 ｜ 28529.54｜ 25.93｜ 3205.89｜ 40.25｜
｜第四季度 ｜ 27605.50｜ 25.09｜ 1406.73｜ 17.66｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 14823.14｜ 13.61｜ 645.58｜ 10.76｜
｜第二季度 ｜ 26471.05｜ 24.30｜ 1941.55｜ 32.36｜
｜第三季度 ｜ 25051.44｜ 23.00｜ 1769.05｜ 29.48｜
｜第四季度 ｜ 42589.19｜ 39.10｜ 1643.87｜ 27.40｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.3509｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1623｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0323｜ 1.5895｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.4718｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4826｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.81｜ -1.08｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.48｜ 6.28｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 0.72｜ 2.25｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.39｜ -0.18｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.27｜ 1.97｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.82｜ -0.43｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.58｜ 0.54｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ 1.54｜ -6.51｜ -1.85｜ -5.15｜
｜净资产收益率 ｜ 107.17｜ 101.17｜ 449.50｜ 713.17｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.32｜ 18.97｜ 89.53｜ 141.60｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.65｜ 0.80｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.65｜ 0.80｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.74｜ 0.84｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ 0.81｜ 0.60｜ 0.73｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.71｜ 0.82｜ 0.84｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.72｜ 6.71｜ 26.95｜ 42.48｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0630 ｜0.4790 ｜0.3950 ｜0.2020 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0620 ｜0.4630 ｜0.3870 ｜0.2010 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.5200 ｜6.4600 ｜6.3400 ｜6.1470 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.9620 ｜7.4200 ｜6.2300 ｜3.2800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.6249 ｜3.6213 ｜3.5883 ｜3.5883 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4556 ｜1.3928 ｜1.3095 ｜1.1165 ｜
｜主营业务收入(万元)｜23459.76 ｜110031.19 ｜82425.69 ｜53896.15 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-63.90 ｜-255.35 ｜-191.69 ｜-127.80 ｜
｜净利润(万元) ｜1043.30 ｜7965.45 ｜6558.72 ｜3352.84 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0502 ｜0.3600 ｜0.3400 ｜0.2030 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0509 ｜0.3550 ｜0.3400 ｜0.1980 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.1200 ｜6.0700 ｜5.4500 ｜5.3000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜5.4200 ｜5.2800 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8200 ｜5.9500 ｜6.3100 ｜3.8300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.5883 ｜3.5883 ｜2.6766 ｜2.6766 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0849 ｜1.0593 ｜1.2190 ｜1.0760 ｜
｜主营业务收入(万元)｜24758.61 ｜108934.83 ｜63784.90 ｜39634.29 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-255.90 ｜-192.00 ｜-128.11 ｜
｜净利润(万元) ｜834.37 ｜6000.05 ｜4356.19 ｜2587.13 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0630 ｜0.4790 ｜0.3600 ｜0.3900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0620 ｜0.4630 ｜0.3550 ｜0.3700 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.5200 ｜6.4600 ｜6.0700 ｜5.2200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.6249 ｜3.6213 ｜3.5883 ｜2.6766 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4556 ｜1.3928 ｜1.0593 ｜0.9953 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.2958 ｜0.9666 ｜0.7961 ｜0.0292 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.4768 ｜0.6092 ｜1.7329 ｜-0.4549 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23459.76 ｜110031.19 ｜108934.83 ｜68947.15 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜15744.11 ｜
｜经营费用(万元) ｜1501.05 ｜4542.94 ｜5041.02 ｜3752.16 ｜
｜管理费用(万元) ｜1479.79 ｜4552.55 ｜4176.56 ｜3221.47 ｜
｜财务费用(万元) ｜201.00 ｜1779.98 ｜1090.67 ｜1215.60 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜5.13 ｜5.50 ｜25.87 ｜22.55 ｜
｜营业利润(万元) ｜1359.14 ｜12601.79 ｜9344.36 ｜7963.58 ｜
｜投资收益(万元) ｜-63.90 ｜-255.35 ｜-255.90 ｜-253.36 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜80.16 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜12.72 ｜408.96 ｜120.32 ｜-39.78 ｜
｜利润总额(万元) ｜1371.86 ｜13010.75 ｜9464.68 ｜7750.60 ｜
｜所得税(万元) ｜82.65 ｜3232.95 ｜1954.53 ｜2100.92 ｜
｜净利润(万元) ｜1043.30 ｜7965.45 ｜6000.05 ｜4876.58 ｜
｜销售毛利率(%) ｜20.03 ｜22.10 ｜19.15 ｜23.04 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜22.84 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.96 ｜7.42 ｜5.95 ｜7.41 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.49 ｜2.88 ｜4.07 ｜3.26 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.61 ｜2.69 ｜2.83 ｜2.19 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.12 ｜0.60 ｜0.73 ｜0.57 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-5.25 ｜1.01 ｜58.00 ｜13.40 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-2.78 ｜34.86 ｜17.34 ｜20.25 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜25.04 ｜32.76 ｜23.04 ｜20.84 ｜
｜净资产增长率(%) ｜6.68 ｜6.47 ｜53.14 ｜5.81 ｜
｜总资产增长率(%) ｜15.48 ｜14.14 ｜34.14 ｜10.01 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜194426.91 ｜195344.05 ｜171143.55 ｜127587.86 ｜
｜负债总额(万元) ｜73640.08 ｜75406.22 ｜59010.40 ｜51594.73 ｜
｜流动负债(万元) ｜72348.59 ｜74125.32 ｜58951.20 ｜51420.78 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜173.95 ｜
｜货币资金(万元) ｜50674.80 ｜59329.52 ｜50423.33 ｜25473.27 ｜
｜应收帐款(万元) ｜37946.04 ｜38612.87 ｜43045.91 ｜33807.22 ｜
｜其他应收款(万元)｜2464.63 ｜1721.12 ｜949.92 ｜1146.05 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜108385.29 ｜107281.98 ｜100762.37 ｜65796.03 ｜
｜资产负债率(%) ｜37.8754 ｜38.6017 ｜34.4800 ｜40.4385 ｜
｜股东权益比率(%) ｜55.7460 ｜54.9195 ｜58.8759 ｜51.5691 ｜
｜流动比率(%) ｜1.9430 ｜1.9456 ｜2.1539 ｜1.6397 ｜
｜速动比率(%) ｜1.3609 ｜1.4791 ｜1.7295 ｜1.2846 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜25778.67 ｜141202.75 ｜127819.85 ｜78732.18 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-4914.82 ｜16057.74 ｜13226.30 ｜368.73 ｜
｜现金净流量(万元)｜-7921.26 ｜10120.14 ｜28787.03 ｜-5738.23 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜139.23 ｜21.40 ｜3487.02 ｜-94.55 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜109.8847 ｜128.3297 ｜117.3361 ｜114.1921 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜7.5612 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-117.6691 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3265.36 ｜-14186.16 ｜-4893.77 ｜-5341.07 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜258.92 ｜8284.01 ｜20456.93 ｜-758.94 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜存货(万元) ｜42113.98 ｜25902.09 ｜62.59 ｜
｜短期借款(万元) ｜30650.00 ｜17200.00 ｜78.20 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜13280.00 ｜6700.00 ｜98.21 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜13280.00 ｜6700.00 ｜98.21 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜12600.00 ｜7300.00 ｜72.60 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜13021.08 ｜7678.85 ｜69.57 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 24758.61｜ 22.50｜ 834.37｜ 10.47｜
｜第二季度 ｜ 29137.54｜ 26.48｜ 2518.47｜ 31.62｜
｜第三季度 ｜ 28529.54｜ 25.93｜ 3205.89｜ 40.25｜
｜第四季度 ｜ 27605.50｜ 25.09｜ 1406.73｜ 17.66｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 14823.14｜ 13.61｜ 645.58｜ 10.76｜
｜第二季度 ｜ 26471.05｜ 24.30｜ 1941.55｜ 32.36｜
｜第三季度 ｜ 25051.44｜ 23.00｜ 1769.05｜ 29.48｜
｜第四季度 ｜ 42589.19｜ 39.10｜ 1643.87｜ 27.40｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.3509｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1623｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0323｜ 1.5895｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.4718｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4826｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.81｜ -1.08｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.48｜ 6.28｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 0.72｜ 2.25｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.39｜ -0.18｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.27｜ 1.97｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.82｜ -0.43｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.58｜ 0.54｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ 1.54｜ -6.51｜ -1.85｜ -5.15｜
｜净资产收益率 ｜ 107.17｜ 101.17｜ 449.50｜ 713.17｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.32｜ 18.97｜ 89.53｜ 141.60｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.65｜ 0.80｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.65｜ 0.80｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.74｜ 0.84｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ 0.81｜ 0.60｜ 0.73｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.71｜ 0.82｜ 0.84｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.72｜ 6.71｜ 26.95｜ 42.48｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
